Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

726 895 171

745 627 738

K1. Személyi juttatás

506 528 000

508 340 408

B3. Közhatalmi bevételek

53 610 000

54 800 141

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 815 000

57 944 089

B4. Működési bevételek

2 457 500

37 792 146

K3. Dologi kiadások

187 862 015

196 797 748

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 803 241

63 803 241

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 375 711

11 779 603

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

782 962 671

838 220 025

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

818 383 967

838 665 089

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

63 841 356

63 841 356

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

18 420 060

18 420 060

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

846 804 027

902 061 381

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

836 804 027

857 085 149

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

10 000 000

44 460 209

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

273 957 973

273 957 973

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

516 023

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

283 957 973

318 934 205

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

273 957 973

273 957 973

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

273 957 973

273 957 973

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

283 957 973

318 934 205

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

782 962 671

838 220 025

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

1 102 341 940

1 157 599 294

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

337 799 329

337 799 329

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

18 420 060

18 420 060

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 176 019 354

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 176 019 354

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 927 192

89 927 192

-

-

89 927 192

89 927 192

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

56 997 846

56 997 846

56 997 846

56 997 846

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

20 819 335

20 819 335

20 819 335

20 819 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 233 500

13 233 500

13 233 500

13 233 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

201 063 136

209 981 314

201 063 136

209 981 314

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

167 968 800

176 886 978

167 968 800

176 886 978

2. Óvoda működtetési támogatás

28 269 336

28 269 336

28 269 336

28 269 336

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

4 825 000

4 825 000

4 825 000

4 825 000

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

224 490 122

226 779 030

-

-

224 490 122

226 779 030

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

86 106 010

86 106 010

86 106 010

86 106 010

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

124 404 542

124 404 542

124 404 542

124 404 542

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

7 336 470

7 336 470

7 336 470

7 336 470

10. Szociális ágazati pótlék

2 288 908

2 288 908

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 983 952

7 669 898

5 983 952

7 669 898

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

84 864 414

84 864 414

84 864 414

84 864 414

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

120 566 355

126 405 890

120 566 355

126 405 890

1. Közfoglalkoztatás

110 275 515

116 115 050

226 390 565

116 115 050

2. Biztos kezdet gyerekház

10 290 840

10 290 840

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

726 895 171

745 627 738

-

-

726 895 171

745 627 738

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

50 000 000

51 190 141

50 000 000

51 190 141

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

1 360 000

1 360 000

1 360 000

1 360 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

53 610 000

54 800 141

-

-

53 610 000

54 800 141

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 129 377

-

2 129 377

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

29 390 613

-

29 390 613

B405. Ellátási díjak

1 921 000

1 921 000

1 921 000

1 921 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

519 000

4 333 656

519 000

4 333 656

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 500

7 500

7 500

7 500

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

2 457 500

37 792 146

-

-

2 457 500

37 792 146

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

782 962 671

838 220 025

-

-

782 962 671

838 220 025

B813. Maradvány igénybevétele

62 796 232

62 796 232

62 796 232

62 796 232

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

284 261

284 261

284 261

284 261

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

343 343

343 343

343 343

343 343

B813. Maradvány igénybevétele konyha

417 520

417 520

417 520

417 520

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

63 841 356

63 841 356

63 841 356

63 841 356

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

846 804 027

902 061 381

-

-

846 804 027

902 061 381

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

273 957 973

273 957 973

-

-

-

-

273 957 973

273 957 973

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

184 225 500

185 637 908

67 203 000

67 203 000

159 622 000

159 622 000

50 410 000

50 410 000

461 460 500

462 872 908

-

-

Béren kívüli juttatások

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

600 000

-

-

1 442 000

1 442 000

350 000

350 000

2 392 000

2 392 000

-

-

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

-

-

968 000

968 000

1 394 000

1 394 000

-

2 362 000

2 362 000

-

-

Közlekedési költségtérítés

-

400 000

-

940 000

940 000

400 000

400 000

1 340 000

1 740 000

Választott tisztségviselők juttatásai

11 214 000

11 214 000

-

-

-

11 214 000

11 214 000

19 491 500

19 491 500

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 868 000

2 868 000

-

-

-

2 868 000

2 868 000

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

600 000

600 000

300 000

300 000

300 000

300 000

150 000

150 000

1 350 000

1 350 000

Személyi juttatások összesen

199 507 500

201 319 908

72 521 000

72 521 000

163 698 000

163 698 000

51 310 000

51 310 000

487 036 500

488 848 908

19 491 500

19 491 500

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 368 105

17 497 194

10 034 000

10 034 000

21 100 000

21 100 000

6 779 000

6 779 000

54 281 105

55 410 194

2 533 895

2 533 895

Dologi kiadások

-

-

Szakmai anyagok beszerzése

70 000

70 000

28 000

28 000

104 000

104 000

-

-

202 000

202 000

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 532 015

4 332 015

145 000

145 000

5 480 000

670 000

70 810 000

70 810 000

86 967 015

75 957 015

-

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

550 000

550 000

550 000

550 000

77 000

77 000

105 000

105 000

1 282 000

1 282 000

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470 000

470 000

200 000

200 000

75 000

75 000

110 000

110 000

855 000

855 000

-

-

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

15 697 000

12 697 000

-

-

1 300 000

1 300 000

2 115 000

2 115 000

19 112 000

16 112 000

-

Gázenergia szolgáltatás díja

5 700 000

5 700 000

-

-

4 088 000

6 088 000

1 945 000

1 945 000

11 733 000

13 733 000

-

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

1 000 000

-

-

650 000

1 000 000

221 000

221 000

1 871 000

2 221 000

-

-

Vásárolt élelmezés

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

100 000

100 000

75 000

75 000

-

-

232 000

232 000

407 000

407 000

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

900 000

1 400 000

-

-

200 000

7 171 165

124 000

124 000

1 224 000

8 695 165

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

1 417 000

45 000

45 000

50 000

250 000

100 000

100 000

1 012 000

1 812 000

-

-

Egyéb szolgáltatások

3 500 000

13 029 377

527 000

527 000

1 000 000

3 200 000

1 571 000

1 571 000

6 598 000

18 327 377

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

200 000

2 200 000

2 200 000

15 000

75 000

400 000

400 000

2 815 000

2 875 000

-

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 500 000

13 169 000

200 000

200 000

3 545 000

5 427 214

16 450 000

16 450 000

33 695 000

35 246 214

-

-

Fizetendő áfa

13 000 000

11 483 977

-

-

-

-

6 769 000

6 769 000

19 769 000

18 252 977

-

-

Kamatkiadások

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

15 000

15 000

-

-

Egyéb dologi kiadások

250 000

750 000

30 000

30 000

25 000

25 000

-

-

305 000

805 000

-

-

-

Dologi kiadások

66 301 015

66 383 369

4 000 000

4 000 000

16 609 000

25 462 379

100 952 000

100 952 000

187 862 015

196 797 748

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

-

Települési támogatás

63 803 241

63 803 241

-

-

-

63 803 241

63 803 241

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

63 803 241

63 803 241

-

-

-

63 803 241

63 803 241

Egyéb működési célú kiadások összesen

-

-

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

6 872 892

-

6 872 892

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

1 935 711

1 935 711

-

1 935 711

1 935 711

-

-

- pályázati visszafizetések

-

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 531 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

2 971 000

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 935 711

10 339 603

1 440 000

1 440 000

-

-

3 375 711

11 779 603

Beruházások, felújítások

-

-

Beruházás, felújítás összesen

283 957 973

318 934 205

-

-

-

-

-

283 957 973

318 934 205

Költségvetési kiadások mindösszesen

631 873 545

678 277 520

87 995 000

87 995 000

201 407 000

210 260 379

159 041 000

159 041 000

1 080 316 545

1 135 573 899

22 025 395

22 025 395

-

-

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

18 420 060

18 420 060

-

-

-

18 420 060

18 420 060

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

650 293 605

696 697 580

87 995 000

87 995 000

201 407 000

210 260 379

159 041 000

159 041 000

1 098 736 605

1 153 993 959

22 025 395

22 025 395

Kiadások

forintban

eredeti ei.

módosított ei.

Beruházási feladatok

TOP Plusz energetikai korszerűsítés

52 768 224

52 768 224

TOP Plusz Óvoda

134 841 533

134 841 533

TOP Plusz belterület

86 348 216

86 348 216

Szennyvíz - gépi rács

33 856 132

Közfoglalkoztatás eszközök

364 490

Iratmegsemmisítő

174 788

Új mini bölcsőde

10 000 000

10 000 000

Pályázati támogatás visszafizetése

516 023

Óvoda eszköz beszerzés

64 799

összesen

283 957 973

318 934 205

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

284 261

-

-

87 710 739

87 995 000

72 521 000

10 034 000

4 000 000

1 440 000

-

87 995 000

módosított ei.

284 261

87 710 739

87 995 000

72 521 000

10 034 000

4 000 000

1 440 000

87 995 000

Óvoda

eredeti ei.

343 343

-

-

201 063 657

201 407 000

163 698 000

21 100 000

16 609 000

201 407 000

módosított ei.

343 343

209 981 835

210 325 178

163 698 000

21 100 000

25 462 379

64 799

210 325 178

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

417 520

2 440 000

156 183 480

159 041 000

51 310 000

6 779 000

100 952 000

159 041 000

módosított ei.

417 520

2 440 000

156 183 480

159 041 000

51 310 000

6 779 000

100 952 000

-

159 041 000

Összesen:

eredeti ei.

1 045 124

2 440 000

-

444 957 876

448 443 000

287 529 000

37 913 000

121 561 000

1 440 000

-

448 443 000

módosított ei.

1 045 124

2 440 000

-

453 876 054

457 361 178

287 529 000

37 913 000

130 414 379

1 440 000

64 799

457 361 178

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs Társulási hj.

1 185 711

1 185 711

Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

750 000

750 000

ÖSSZESEN

1 935 711

1 935 711

Települési támogatások

63 803 241

63 803 241

ÖSSZESEN

63 803 241

63 803 241

MINDÖSSZESEN

65 738 952

65 738 952