Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2024 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2024 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2025.05.30.

[1] Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.évi évi költségvetési rendeletben foglaltak teljesítéséről történő beszámolás céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 1,297,277,498.- Ft teljesített bevétellel

b) 1,251,050,465.- Ft teljesített kiadással

c) 46,227,033.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak 2023. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

(7) 13. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban.

(8) 14. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét.

(9) 15. melléklet tartalmazza az Önkormányzat adósságállományáról szóló tájékoztatást.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

726 895 171

841 881 754

841 881 754

K1. Személyi juttatás

506 528 000

589 129 537

589 074 720

B3. Közhatalmi bevételek

53 610 000

78 684 052

77 675 387

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 815 000

59 963 691

59 963 372

B4. Működési bevételek

2 457 500

39 363 436

39 466 799

K3. Dologi kiadások

187 862 015

245 444 428

231 431 907

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 803 241

44 155 000

44 109 078

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 375 711

18 261 136

17 866 425

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

782 962 671

959 929 242

959 023 940

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

818 383 967

956 953 792

942 445 502

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

63 841 356

63 841 356

63 617 095

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

18 420 060

18 420 060

18 420 060

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

846 804 027

1 023 770 598

1 022 641 035

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

836 804 027

975 373 852

960 865 562

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

364 490

K6. Beruházások

10 000 000

50 328 681

47 371 389

B5. Felhalmozási bevételek

-

314 000

314 000

K7. Felújítások

273 957 973

39 314 312

9 787 788

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

233 025 726

233 025 726

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 000

678 490

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

283 957 973

322 668 719

290 184 903

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

273 957 973

273 957 973

273 957 973

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

273 957 973

274 271 973

274 636 463

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

283 957 973

322 668 719

290 184 903

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

782 962 671

960 243 242

959 702 430

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

1 102 341 940

1 279 622 511

1 232 630 405

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

337 799 329

337 799 329

337 575 068

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

18 420 060

18 420 060

18 420 060

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 298 042 571

1 297 277 498

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 298 042 571

1 251 050 465

2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 927 192

91 027 192

91 027 192

-

-

89 927 192

91 027 192

91 027 192

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

56 997 846

56 997 846

56 997 846

56 997 846

56 997 846

56 997 846

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

20 819 335

21 919 335

21 919 335

20 819 335

21 919 335

21 919 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 233 500

14 333 500

14 333 500

13 233 500

14 333 500

14 333 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

-

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

201 063 136

230 139 418

230 139 418

201 063 136

230 139 418

230 139 418

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

167 968 800

197 045 082

197 045 082

167 968 800

197 045 082

197 045 082

2. Óvoda működtetési támogatás

28 269 336

28 269 336

28 269 336

28 269 336

28 269 336

28 269 336

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

4 825 000

4 825 000

4 825 000

4 825 000

4 825 000

4 825 000

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

224 490 122

230 774 476

230 774 476

-

-

224 490 122

230 774 476

230 774 476

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

86 106 010

86 106 010

86 106 010

86 106 010

86 106 010

86 106 010

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

124 404 542

124 404 542

124 404 542

124 404 542

124 404 542

124 404 542

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

7 336 470

6 779 580

6 779 580

7 336 470

6 779 580

6 779 580

10. Szociális ágazati pótlék

6 841 244

6 841 244

6 841 244

6 841 244

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 983 952

7 669 898

7 669 898

5 983 952

7 669 898

7 669 898

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

84 864 414

19 406 570

19 406 570

84 864 414

19 406 570

19 406 570

B116. Elszámolásból származó bevételek

4 379 722

4 379 722

-

4 379 722

4 379 722

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

120 566 355

258 484 478

258 484 478

120 566 355

258 484 478

258 484 478

1. Közfoglalkoztatás

110 275 515

243 872 528

243 872 528

110 275 515

243 872 528

243 872 528

2. Központi költségvetési szervtől BURSA visszautalás

125 000

125 000

-

125 000

125 000

3. Biztos kezdet gyerekház

10 290 840

14 486 950

14 486 950

10 290 840

14 486 950

14 486 950

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

726 895 171

841 881 754

841 881 754

-

-

726 895 171

841 881 754

841 881 754

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 250 000

2 250 000

1 965 888

2 250 000

2 250 000

1 965 888

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

50 000 000

75 074 052

75 074 052

50 000 000

75 074 052

75 074 052

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

1 360 000

1 360 000

635 447

1 360 000

1 360 000

635 447

B3. Közhatalmi bevételek összesen

53 610 000

78 684 052

77 675 387

-

-

53 610 000

78 684 052

77 675 387

B401. Készletértékesítés ellenértéke

823 518

823 518

-

823 518

823 518

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 654 797

3 661 490

-

2 654 797

3 661 490

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

29 390 613

29 390 613

-

29 390 613

29 390 613

B405. Ellátási díjak

1 921 000

1 921 000

1 218 410

1 921 000

1 921 000

1 218 410

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

519 000

4 556 008

4 367 785

519 000

4 556 008

4 367 785

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 500

7 500

4 983

7 500

7 500

4 983

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

-

10 000

10 000

-

B4. Működési bevételek összesen

2 457 500

39 363 436

39 466 799

-

-

2 457 500

39 363 436

39 466 799

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

782 962 671

959 929 242

959 023 940

-

-

782 962 671

959 929 242

959 023 940

B813. Maradvány igénybevétele

62 796 232

62 796 232

62 796 232

62 796 232

62 796 232

62 796 232

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

284 261

284 261

60 000

284 261

284 261

60 000

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

B813. Maradvány igénybevétele konyha

417 520

417 520

417 520

417 520

417 520

417 520

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

63 841 356

63 841 356

63 617 095

63 841 356

63 841 356

63 617 095

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

846 804 027

1 023 770 598

1 022 641 035

-

-

846 804 027

1 023 770 598

1 022 641 035

3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

364 490

-

-

364 490

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

364 490

-

-

-

364 490

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

314 000

314 000

-

314 000

314 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

314 000

314 000

-

314 000

314 000

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 000

678 490

-

-

-

-

314 000

678 490

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

273 957 973

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

273 957 973

274 271 973

274 636 463

-

-

-

273 957 973

274 271 973

274 636 463

4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

184 225 500

245 048 477

245 048 038

67 203 000

67 193 151

67 193 151

159 622 000

166 363 520

166 363 520

50 410 000

47 310 514

47 310 514

461 460 500

525 915 662

525 915 223

Béren kívüli juttatások

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

705 215

703 118

-

1 309 053

1 309 053

1 442 000

1 667 633

1 667 633

350 000

1 084 729

1 084 729

2 392 000

4 766 630

4 764 533

Jutalom

-

-

-

12 500 000

12 500 000

-

12 500 000

12 500 000

Jubileumi jutalom

968 000

1 003 200

1 003 200

1 394 000

1 394 000

1 393 239

2 362 000

2 397 200

2 396 439

Közlekedési költségtérítés

613 000

612 720

940 000

779 000

778 895

400 000

341 678

341 678

1 340 000

1 733 678

1 733 293

Választott tisztségviselők juttatásai

30 705 500

31 848 053

31 848 053

30 705 500

31 848 053

31 848 053

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 868 000

3 215 000

3 214 407

115 000

115 000

58 000

58 000

30 215

30 215

2 868 000

3 418 215

3 417 622

Egyéb külső személyi juttatások

600 000

515 000

464 496

300 000

1 565 348

1 565 310

300 000

381 751

381 751

150 000

38 000

38 000

1 350 000

2 500 099

2 449 557

Személyi juttatások összesen

218 999 000

281 944 745

281 890 832

72 521 000

75 235 752

75 235 714

163 698 000

183 143 904

183 143 038

51 310 000

48 805 136

48 805 136

506 528 000

589 129 537

589 074 720

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

18 902 000

23 261 000

23 260 887

10 034 000

10 595 017

10 595 017

21 100 000

19 405 000

19 404 794

6 779 000

6 702 674

6 702 674

56 815 000

59 963 691

59 963 372

Szakmai anyagok beszerzése

70 000

110 000

100 560

28 000

-

-

104 000

109 367

109 365

-

-

202 000

219 367

209 925

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 532 015

35 163 000

35 145 253

145 000

469 000

468 528

5 480 000

4 208 000

4 205 125

70 810 000

70 114 617

69 431 127

86 967 015

109 954 617

109 250 033

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

550 000

626 000

579 358

550 000

727 000

687 883

77 000

72 000

71 581

105 000

122 597

122 597

1 282 000

1 547 597

1 461 419

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470 000

470 000

417 585

200 000

251 000

250 566

75 000

87 000

86 701

110 000

116 000

115 971

855 000

924 000

870 823

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

15 697 000

13 797 000

12 181 686

-

-

-

1 300 000

703 000

702 857

2 115 000

1 519 877

1 519 877

19 112 000

16 019 877

14 404 420

Gázenergia szolgáltatás díja

5 700 000

8 096 000

7 426 484

-

-

-

4 088 000

5 473 000

5 472 608

1 945 000

2 095 000

2 094 682

11 733 000

15 664 000

14 993 774

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

4 500 000

971 206

-

-

-

650 000

598 000

597 815

221 000

220 679

220 679

1 871 000

5 318 679

1 789 700

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

100 000

75 000

50 000

75 000

80 398

80 256

-

-

232 000

257 972

257 972

407 000

413 370

388 228

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

900 000

1 900 000

1 157 031

-

-

-

200 000

6 722 000

6 721 913

124 000

199 645

199 645

1 224 000

8 821 645

8 078 589

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

1 917 000

45 000

-

-

50 000

140 000

140 000

100 000

-

1 012 000

2 057 000

140 000

Egyéb szolgáltatások

3 500 000

26 094 929

24 968 962

527 000

527 000

526 527

1 000 000

2 954 249

2 951 628

1 571 000

2 658 660

2 657 724

6 598 000

32 234 838

31 104 841

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

-

2 200 000

1 424 000

1 423 025

15 000

77 846

77 846

400 000

273 564

273 564

2 815 000

1 775 410

1 774 435

Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 500 000

23 498 592

20 405 715

200 000

340 291

340 244

3 545 000

5 430 930

5 399 392

16 450 000

16 506 185

16 155 757

33 695 000

45 775 998

42 301 108

Fizetendő áfa

13 000 000

2 865 000

2 864 703

-

-

-

-

-

6 769 000

835 000

835 000

19 769 000

3 700 000

3 699 703

Kamatkiadások

15 000

15 000

-

-

-

-

15 000

15 000

-

Egyéb dologi kiadások

250 000

950 000

911 879

30 000

-

-

25 000

-

-

53 030

53 030

305 000

1 003 030

964 909

-

Dologi kiadások

66 301 015

120 077 521

107 180 422

4 000 000

3 818 689

3 777 029

16 609 000

26 575 392

26 536 831

100 952 000

94 972 826

93 937 625

187 862 015

245 444 428

231 431 907

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

63 803 241

44 155 000

44 109 078

-

-

-

-

-

-

63 803 241

44 155 000

44 109 078

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

63 803 241

44 155 000

44 109 078

-

-

-

-

-

-

63 803 241

44 155 000

44 109 078

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

7 229 325

7 229 325

-

7 229 325

7 229 325

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs,ETKT, Roma)

1 935 711

1 935 711

1 924 000

-

-

1 935 711

1 935 711

1 924 000

- pályázati visszafizetések

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (BURSA,civil szervezet, lakossági víz-csat.tám.)

-

8 078 100

7 753 100

1 440 000

1 018 000

960 000

1 440 000

9 096 100

8 713 100

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 935 711

17 243 136

16 906 425

1 440 000

1 018 000

960 000

-

-

-

-

3 375 711

18 261 136

17 866 425

Beruházás, felújítás összesen

283 957 973

308 986 076

276 502 260

-

-

-

1 358 465

1 358 465

-

12 324 178

12 324 178

283 957 973

322 668 719

290 184 903

653 898 940

795 667 478

749 849 904

87 995 000

90 667 458

90 567 760

201 407 000

230 482 761

230 443 128

159 041 000

162 804 814

161 769 613

1 102 341 940

1 279 622 511

1 232 630 405

18 420 060

18 420 060

18 420 060

-

-

-

-

-

-

18 420 060

18 420 060

18 420 060

672 319 000

814 087 538

768 269 964

87 995 000

90 667 458

90 567 760

201 407 000

230 482 761

230 443 128

159 041 000

162 804 814

161 769 613

1 120 762 000

1 298 042 571

1 251 050 465

5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

KÖTELEZŐ

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

184 225 500

245 048 477

245 048 038

67 203 000

67 193 151

67 193 151

159 622 000

166 363 520

166 363 520

50 410 000

47 310 514

47 310 514

461 460 500

525 915 662

525 915 223

Béren kívüli juttatások

-

-

4 050 000

4 050 000

4 050 000

-

-

-

-

-

-

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

705 215

703 118

-

1 309 053

1 309 053

1 442 000

1 667 633

1 667 633

350 000

1 084 729

1 084 729

2 392 000

4 766 630

4 764 533

Jutalom

-

-

-

-

-

-

12 500 000

12 500 000

-

-

-

-

12 500 000

12 500 000

Jubileumi jutalom

-

-

-

968 000

1 003 200

1 003 200

1 394 000

1 394 000

1 393 239

-

-

-

2 362 000

2 397 200

2 396 439

Közlekedési költségtérítés

-

613 000

612 720

-

-

-

940 000

779 000

778 895

400 000

341 678

341 678

1 340 000

1 733 678

1 733 293

Választott tisztségviselők juttatásai

11 214 000

13 218 645

13 218 645

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 214 000

13 218 645

13 218 645

19491500

18626408

18626408

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 868 000

3 215 000

3 214 407

-

115 000

115 000

-

58 000

58 000

-

30 215

30 215

2 868 000

3 418 215

3 417 622

Egyéb külső személyi juttatások

600 000

515 000

464 496

300 000

1 565 348

1 565 310

300 000

381 751

381 751

150 000

38 000

38 000

1 350 000

2 500 099

2 449 557

Személyi juttatások összesen

199 507 500

263 315 337

263 261 424

72 521 000

75 235 752

75 235 714

163 698 000

183 143 904

183 143 038

51 310 000

48 805 136

48 805 136

487 036 500

570 500 129

570 445 312

19491500

18629408

18629408

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 368 105

20 839 177

20 839 064

10 034 000

10 595 017

10 595 017

21 100 000

19 405 000

19 404 794

6 779 000

6 702 674

6 702 674

54 281 105

57 541 868

57 541 549

2533895

2421823

2421823

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

70 000

110 000

100 560

28 000

-

-

104 000

109 367

109 365

-

-

-

202 000

219 367

209 925

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 532 015

35 163 000

35 145 253

145 000

469 000

468 528

5 480 000

4 208 000

4 205 125

70 810 000

70 114 617

69 431 127

86 967 015

109 954 617

109 250 033

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

550 000

626 000

579 358

550 000

727 000

687 883

77 000

72 000

71 581

105 000

122 597

122 597

1 282 000

1 547 597

1 461 419

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470 000

470 000

417 585

200 000

251 000

250 566

75 000

87 000

86 701

110 000

116 000

115 971

855 000

924 000

870 823

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

15 697 000

13 797 000

12 181 686

-

-

-

1 300 000

703 000

702 857

2 115 000

1 519 877

1 519 877

19 112 000

16 019 877

14 404 420

Gázenergia szolgáltatás díja

5 700 000

8 096 000

7 426 484

-

-

-

4 088 000

5 473 000

5 472 608

1 945 000

2 095 000

2 094 682

11 733 000

15 664 000

14 993 774

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

4 500 000

971 206

-

-

-

650 000

598 000

597 815

221 000

220 679

220 679

1 871 000

5 318 679

1 789 700

Vásárolt élelmezés

-

-

Bérleti és lízing díjak

100 000

75 000

50 000

75 000

80 398

80 256

-

-

-

232 000

257 972

257 972

407 000

413 370

388 228

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

900 000

1 900 000

1 157 031

-

-

-

200 000

6 722 000

6 721 913

124 000

199 645

199 645

1 224 000

8 821 645

8 078 589

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

1 917 000

-

45 000

-

-

50 000

140 000

140 000

100 000

-

-

1 012 000

2 057 000

140 000

Egyéb szolgáltatások

3 500 000

26 094 929

24 968 962

527 000

527 000

526 527

1 000 000

2 954 249

2 951 628

1 571 000

2 658 660

2 657 724

6 598 000

32 234 838

31 104 841

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

2 200 000

1 424 000

1 423 025

15 000

77 846

77 846

400 000

273 564

273 564

2 815 000

1 775 410

1 774 435

Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 500 000

23 498 592

20 405 715

200 000

340 291

340 244

3 545 000

5 430 930

5 399 392

16 450 000

16 506 185

16 155 757

33 695 000

45 775 998

42 301 108

Fizetendő áfa

13 000 000

2 865 000

2 864 703

-

-

-

-

-

-

6 769 000

835 000

835 000

19 769 000

3 700 000

3 699 703

Kamatkiadások

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

15 000

-

Egyéb dologi kiadások

250 000

950 000

911 879

30 000

-

-

25 000

-

-

-

53 030

53 030

305 000

1 003 030

964 909

-

-

Dologi kiadások

66 301 015

120 077 521

107 180 422

4 000 000

3 818 689

3 777 029

16 609 000

26 575 392

26 536 831

100 952 000

94 972 826

93 937 625

187 862 015

245 444 428

231 431 907

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

63 803 241

44 155 000

44 109 078

-

-

-

63 803 241

44 155 000

44 109 078

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

63 803 241

44 155 000

44 109 078

-

-

-

63 803 241

44 155 000

44 109 078

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

7 229 325

7 229 325

-

7 229 325

7 229 325

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

1 935 711

1 935 711

1 924 000

-

1 935 711

1 935 711

1 924 000

- pályázati visszafizetések

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

8 078 100

7 753 100

1 440 000

1 018 000

960 000

1 440 000

9 096 100

8 713 100

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 935 711

17 243 136

16 906 425

1 440 000

1 018 000

960 000

-

-

3 375 711

18 261 136

17 866 425

Beruházások, felújítások

-

Beruházás, felújítás összesen

283 957 973

308 986 076

276 502 260

-

-

1 358 465

1 358 465

-

12 324 178

12 324 178

283 957 973

322 668 719

290 184 903

Költségvetési kiadások mindösszesen

631 873 545

774 616 247

728 798 673

87 995 000

90 667 458

90 567 760

201 407 000

230 482 761

230 443 128

159 041 000

162 804 814

161 769 613

1 080 316 545

1 258 571 280

1 211 579 174

22 025 395

21 051 231

21 051 231

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

18 420 060

18 420 060

18 420 060

-

-

-

18 420 060

18 420 060

18 420 060

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

650 293 605

793 036 307

747 218 733

87 995 000

90 667 458

90 567 760

201 407 000

230 482 761

230 443 128

159 041 000

162 804 814

161 769 613

1 098 736 605

1 276 991 340

1 229 999 234

22 025 395

21 051 231

21 051 231

6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

524 949 662

67 193 151

0

0

0

0

148 605 867

61 611 431

0

0

0

0

7 907 650

3 912 000

0

7 206 315

163 695 520

3 203 714

39 200 844

0

7 353 670

5 819 500

9 240 000

0

02

Normatív jutalmak

12 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 295 000

205 000

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

209 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

3 152 439

1 003 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 393 239

0

748 440

0

7 560

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

4 050 000

4 050 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

1 733 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 820

680 075

293 147

0

48 531

0

612 720

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

4 764 533

306 053

0

1 003 000

0

0

309 029

128 687

0

0

0

0

204 000

0

0

61 402

1 667 633

0

927 113

0

157 616

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

551 359 488

72 552 404

0

1 003 000

0

0

148 914 896

61 740 118

0

0

0

0

8 111 650

4 121 561

0

7 267 717

179 150 212

4 088 789

41 169 544

0

7 567 377

5 819 500

9 852 720

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai

31 848 053

31 848 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 417 622

0

0

115 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 214 407

0

0

0

0

58 000

29 913

0

302

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

2 449 557

310 764

0

1 504 912

0

0

0

0

0

0

0

0

214 130

0

0

0

0

381 751

37 620

0

380

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

37 715 232

32 158 817

0

1 619 912

0

0

0

0

0

0

0

0

3 428 537

0

0

0

0

439 751

67 533

0

682

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19)

589 074 720

104 711 221

0

2 622 912

0

0

148 914 896

61 740 118

0

0

0

0

11 540 187

4 121 561

0

7 267 717

179 150 212

4 528 540

41 237 077

0

7 568 059

5 819 500

9 852 720

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)

59 963 372

14 676 008

0

380 817

0

0

9 743 135

4 044 480

0

0

0

0

1 478 747

541 805

0

954 889

17 458 084

2 016 353

5 630 632

0

1 072 042

765 180

1 201 200

0

28

Szakmai anyagok beszerzése

209 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 280

0

50 034

59 331

0

0

0

0

0

50 280

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése

109 250 033

546 232

0

275 653

0

0

11 730 432

6 210 950

0

0

0

0

1 331 081

0

0

0

0

4 205 125

56 032 842

39 000

13 398 285

731 383

553 050

14 196 000

31

Készletbeszerzés (=28+29+30)

109 459 958

546 232

0

275 653

0

0

11 730 432

6 210 950

0

0

0

0

1 331 081

0

50 280

0

50 034

4 264 456

56 032 842

39 000

13 398 285

731 383

553 050

14 246 280

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 461 419

939 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 857

66 857

81 001

0

71 581

111 062

0

11 535

0

66 857

46 286

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

870 823

561 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 306

0

40 559

0

86 701

92 859

0

23 112

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)

2 332 242

1 500 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 163

66 857

121 560

0

158 282

203 921

0

34 647

0

66 857

46 286

35

Villamosenergia szolgáltatás díja

14 404 420

320 047

41 409

0

0

0

0

0

0

0

0

9 968 934

692 540

638 641

0

34 890

0

702 857

1 366 590

34 524

153 287

49 865

378 820

22 016

36

Gázenergia szolgáltatás díja

14 993 774

2 836 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 486

2 360 649

0

612 238

0

5 472 608

1 780 960

121 531

313 722

609 255

825 818

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 789 700

0

11 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 155

19 736

0

26 622

0

597 815

181 508

0

39 171

0

3 558

817 119

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38)

31 187 894

3 156 554

52 425

0

0

0

0

0

0

0

0

9 968 934

846 181

3 019 026

0

673 750

0

6 773 280

3 329 058

156 055

506 180

659 120

1 208 196

839 135

41

Bérleti és lízing díjak

388 228

80 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 444

0

51 528

0

50 000

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

8 078 589

28 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479 031

0

0

0

0

6 721 913

161 710

0

37 935

650 000

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások

31 104 841

3 648 073

0

0

0

0

22 500

646 598

0

0

3 500 000

155 189

3 985 351

225 926

0

383 884

5 459

5 046 169

2 354 239

24 564

303 485

4 481

133 813

10 665 110

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)

70 899 552

6 912 883

52 425

0

0

0

22 500

646 598

0

0

3 500 000

10 124 123

5 310 563

3 244 952

0

1 057 634

5 459

18 681 362

6 051 451

180 619

899 128

1 313 601

1 392 009

11 504 245

50

Kiküldetések kiadásai

1 774 435

1 423 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 846

252 411

0

21 153

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)

1 774 435

1 423 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 846

252 411

0

21 153

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított áfa

42 301 108

1 395 820

13 413

93 684

0

0

3 173 295

1 663 713

0

0

945 000

2 617 258

1 320 837

856 509

3 343

298 883

2 774

5 963 618

13 167 733

52 103

2 988 024

343 845

460 222

6 941 034

54

Fizetendő általános forgalmi adó

3 699 703

17 000

0

0

0

0

0

205 000

0

2 642 703

0

0

0

0

0

0

0

0

835 000

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások

964 909

573 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 198

120 157

94 230

0

0

0

0

53 030

88 600

0

1 598

700

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)

46 965 720

1 986 216

13 413

93 684

0

0

3 173 295

1 868 713

0

2 642 703

945 000

2 650 456

1 440 994

950 739

3 343

298 883

2 774

5 963 618

14 055 763

140 703

2 988 024

345 443

460 922

6 941 034

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)

231 431 907

12 369 025

65 838

369 337

0

0

14 926 227

8 726 261

0

2 642 703

4 445 000

12 774 579

8 082 638

4 328 854

120 480

1 478 077

58 267

29 145 564

76 596 388

360 322

17 341 237

2 390 427

2 472 838

32 737 845

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

44 109 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 109 078

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

2 592 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 592 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

40 628 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 628 478

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)

44 109 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 109 078

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

7 229 325

0

0

0

7 229 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129)

7 229 325

0

0

0

7 229 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

1 924 000

0

0

0

0

1 924 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik

1 174 000

0

0

0

0

1 174 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok

750 000

0

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192)

8 713 100

5 788 100

0

0

0

2 925 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből: egyéb civil szervezetek

1 191 000

1 191 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

ebből: háztartások

2 925 000

0

0

0

0

2 925 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

ebből: nem pü-i vállalkozások

4 597 100

4 597 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)

17 866 425

5 788 100

0

0

7 229 325

4 849 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

37 300 307

137 628

0

0

0

0

0

287 000

26 101 944

0

0

0

0

0

0

0

0

1 069 658

9 704 077

0

0

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 071 082

37 159

0

0

0

0

0

77 490

7 047 525

0

0

0

0

0

0

0

0

288 807

2 620 101

0

0

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)

47 371 389

174 787

0

0

0

0

0

364 490

33 149 469

0

0

0

0

0

0

0

0

1 358 465

12 324 178

0

0

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása

9 787 788

0

0

0

0

0

0

0

0

9 787 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209)

9 787 788

0

0

0

0

0

0

0

0

9 787 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244)

233 025 726

0

0

0

0

0

0

0

0

26 011 338

80 710 114

0

0

0

0

0

0

125 788 251

0

516 023

0

0

0

0

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

232 525 726

0

0

0

0

0

0

0

0

26 011 338

80 210 114

0

0

0

0

0

0

125 788 251

0

516 023

0

0

0

0

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)

233 025 726

0

0

0

0

0

0

0

0

26 011 338

80 710 114

0

0

0

0

0

0

125 788 251

0

516 023

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)

1 232 630 405

137 719 141

65 838

3 373 066

7 229 325

4 849 000

173 584 258

74 875 349

33 149 469

38 441 829

85 155 114

12 774 579

21 101 572

8 992 220

120 480

9 700 683

196 666 563

162 837 173

135 788 275

876 345

25 981 338

8 975 107

13 526 758

76 846 923

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 420 060

0

0

0

18 420 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

477 427 799

0

0

0

0

477 427 799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299)

495 847 859

0

0

0

18 420 060

477 427 799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310)

495 847 859

0

0

0

18 420 060

477 427 799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311)

1 728 478 264

137 719 141

65 838

3 373 066

25 649 385

482 276 799

173 584 258

74 875 349

33 149 469

38 441 829

85 155 114

12 774 579

21 101 572

8 992 220

120 480

9 700 683

196 666 563

162 837 173

135 788 275

876 345

25 981 338

8 975 107

13 526 758

76 846 923

7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ Községi Önkormányzat 2024.évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Beruházási feladatok

TOP Plusz energetikai korszerűsítés

52 768 224

39 314 312

9 787 788

TOP Plusz Óvoda

134 841 533

TOP Plusz belterület

86 348 216

Szennyvíz - gépi rács

36 106 760

33 149 468

Közfoglalkoztatás eszközök

364 490

364 490

Iratmegsemmisítő

174 788

174 788

Új mini bölcsőde

10 000 000

-

Óvoda eszköz beszerzés

1 358 465

1 358 465

Konyha eszközbeszerzés

12 324 178

12 324 178

pályázati támogatások visszautalása

233 025 726

233 025 726

Felhalmozási célú kiadások

283 957 973

322 668 719

290 184 903

8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024.évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

284 261

-

-

87 710 739

87 995 000

72 521 000

10 034 000

4 000 000

1 440 000

-

87 995 000

módosított ei.

284 261

60 000

2 982 110

87 341 087

90 667 458

75 235 752

10 595 017

3 818 689

1 018 000

90 667 458

teljesítés

248 261

60 048

2 982 110

87 341 087

90 631 506

75 235 714

10 595 017

3 777 029

960 000

90 567 760

Óvoda

eredeti ei.

343 343

-

-

201 063 657

201 407 000

163 698 000

21 100 000

16 609 000

201 407 000

módosított ei.

343 343

-

-

230 139 418

230 482 761

183 143 904

19 405 000

26 575 392

1 358 465

230 482 761

teljesítés

343 343

651

-

230 139 418

230 483 412

183 143 038

19 404 794

26 536 831

1 358 465

230 443 128

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

417 520

2 440 000

156 183 480

159 041 000

51 310 000

6 779 000

100 952 000

159 041 000

módosított ei.

417 520

2 440 000

159 947 294

162 804 814

48 805 136

6 702 674

94 972 826

12 324 178

162 804 814

teljesítés

417 520

1 556 407

159 947 294

161 921 221

48 805 136

6 702 674

93 937 625

12 324 178

161 769 613

Összesen:

eredeti ei.

1 045 124

2 440 000

-

444 957 876

448 443 000

287 529 000

37 913 000

121 561 000

1 440 000

-

448 443 000

módosított ei.

1 045 124

2 440 000

2 982 110

477 427 799

483 895 033

307 184 792

36 702 691

125 366 907

1 018 000

13 682 643

483 955 033

módosított ei.

1 009 124

1 556 407

2 982 110

477 427 799

482 975 440

307 183 888

36 702 485

124 251 485

960 000

13 682 643

482 780 501

9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ Községi Önkormányzat 2024.évi egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközei

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs Társulási hj./ ETKT

1 185 711

1 185 711

1 174 000

Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

750 000

750 000

750 000

ÖSSZESEN

1 935 711

1 935 711

1 924 000

Települési támogatások

63 803 241

44 155 000

44 109 078

ÖSSZESEN

63 803 241

44 155 000

44 109 078

MINDÖSSZESEN

65 738 952

46 090 711

46 033 078

10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ Községi Önkormányzat 2024.évi maradványkimutatása

2024.12.31

Ft

Megnevezés

Önkormányzata

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forró Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Önkormányzat mindösszesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

955 103 214

3 042 158

651

1 556 407

959 702 430

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

749 849 904

90 567 760

230 443 128

161 769 613

1 232 630 405

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)

205 253 310

- 87 525 602

- 230 442 477

- 160 213 206

- 272 927 975

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

353 544 453

87 625 348

230 482 761

160 364 814

832 017 376

04.

Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

495 847 859

495 847 859

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

- 142 303 406

87 625 348

230 482 761

160 364 814

336 169 517

A)

Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)

62 949 904

99 746

40 284

151 608

63 241 542

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

09.

Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

62 949 904

99 746

40 284

151 608

63 241 542

D

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

62 949 904

39 037

-

151 608

63 140 549

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

60 709

40 284

-

100 993

11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

863 406 503

863 209 870

I. Immateriális javak

0

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

861 698 003

861 501 370

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

684 372 912

689 965 442

Ebből:

a) Törzsvagyon

673 008 311

678 646 059

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

218 061 711

245 281 975

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

454 946 600

433 364 084

b.) Üzleti vagyon

11 364 601

11 319 383

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

36 584 437

72 725 779

Ebből:

a) Törzsvagyon

11 114 624

30 807 259

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

11 114 624

30 807 259

b.) Üzleti vagyon

25 469 813

41 918 520

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházhások, felújítások

140 740 654

98 810 149

Ebből:

a) Törzsvagyon

140 740 654

98 810 149

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

140 740 654

98 810 149

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 708 500

1 708 500

1. Tartós részesedések

1 708 500

1 708 500

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

1 708 500

1 708 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

1 678 508

991 697

I. Készletek

1 678 508

991 697

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

337 232 862

62 116 848

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

431 730

285 060

III. Forintszámlák

336 801 132

61 831 788

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D) Követelések

22 181 051

5 731 625

I. Költségvetési évben esedékes követelések

21 078 891

4 085 083

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 102 160

1 646 542

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2 828 488

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 227 327 412

932 050 040

FORRÁSOK

G) Saját tőke

1 154 364 792

853 530 470

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 075 802 876

1 075 802 876

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 037 120

19 037 120

IV. Felhalmozott eredmény

20 344 496

59 524 796

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

39 180 300

-300 834 322

H) Kötelezettségek

24 372 092

28 729 568

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

5 416 339

11 417 472

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

18 420 060

16 790 248

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

535 693

521 848

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K) Passzív időbeli elhatárolások

48 590 528

49 790 002

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 227 327 412

932 050 040

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés

2024.12.31

Immateriális javak

9 545 439

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

3 564 000

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

62 644 874

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

75 754 313

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés

2024.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

28 880 355

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés

2024.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

991 697

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2024.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ Községi Önkormányzat 2024.december 31-i pénzeszköz változás kimutatása

2024.12.31

Ft

Községi Önkormányzata

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forró Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Mindösszesen

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

Pénztár

137 270

153 920

226 640

41 890

51 125

5 920

16 695

83 330

431 730

285 060

Bankszámla

336 170 628

61 671 290

57 621

57 856

172 058

34 364

400 825

68 278

336 801 132

61 831 788

Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

Összesen

336 307 898

61 825 210

284 261

99 746

223 183

40 284

417 520

151 608

337 232 862

62 116 848

13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft-ban

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2024. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2025

2026

2027

2027 utáni

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

Beruházás feladatonként

285 023 761

9 787 788

215 101 091

215 101 091

TOP_Plusz_2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás Forrón

2022

57 509 932

9 787 788

32 409 624

32 409 624

TOP_Plusz_3.3.1-21-BO1-2022-00037 Gyermeknev.tám.humán inf.fejl.

2022

141 165 613

100 788 251

100 788 251

TOP_Plusz-1.2.3-21.BO1-2022-00035 Belterületi utak fejlesztése

2023

86 348 216

81 903 216

81 903 216

Összesen

285 023 761

9 787 788

215 101 091

-

-

-

215 101 091

14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Közvetett támogatás teljesített összege

2024

2024

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elEngedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

-

Ebbőle

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

-

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

763 000

763 000

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

763 000

763 000

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

763 000

763 000

15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat adósságállományáról

Ft

Megnevezés

2023. XII.31. állomány

2024. évi hitel

2024. XII.31. állomány

Lejárat

Hitelintézet megnevezése

felvét

visszafizetés

éve

Munkabérhitel

-

-

-

-

Hitel

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-