Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 12Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026.évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat és intézményei 2026. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása céljából, Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2026. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 1.092,265,000.- Ft bevétellel
b) 1.092,265,000- Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) 1,040,491,726.- Ft Működési bevételi
b) 0.- Ft Felhalmozási bevételi
c) 127,762,126. - Ft finanszírozási bevételek
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) 1,040,491,726.- Ft Működési Kiadási
b) 51,773,274.- Ft Felhalmozási kiadási
c) 26,610,390 - Ft finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(5) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(7) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
b) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.
c) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 110 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
aa) - 4 fő közalkalmazott,
ab) - 1 fő polgármester,
ac) - 4 fő munkaviszony,
ad) - 1 fő megbízási jogviszony
ae) - 100 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
b) 12 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
c) 32 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde
d) 11 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.
e) 165 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. .
(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 95.000.- forintban állapította meg.
7. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.
(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat részéről a költségvetési szervek alapfeladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi finanszírozás intézményfinanszírozás keretében 12 havi egyenlő részletben történik.
(14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
8. § [Pótköltségvetés szabályai]
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.
9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [Átmeneti rendelkezések]
A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2026. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
879 041 393 |
K1. Személyi juttatás |
613 009 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
80 750 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 391 000 |
|
B4. Működési bevételek |
4 711 481 |
K3. Dologi kiadások |
269 601 686 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 453 650 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 426 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
Céltartalék |
- |
||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
964 502 874 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 013 881 336 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
75 988 852 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
26 610 390 |
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 040 491 726 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 040 491 726 |
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
51 773 274 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
51 773 274 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
51 773 274 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
51 773 274 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
51 773 274 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
964 502 874 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
1 065 654 610 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
127 762 126 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
26 610 390 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 092 265 000 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 092 265 000 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
145 198 914 |
- |
- |
145 198 914 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
107 765 656 |
107 765 656 |
|||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
20 263 645 |
20 263 645 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
8 669 613 |
8 669 613 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
262 469 084 |
262 469 084 |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
299 693 102 |
- |
- |
299 693 102 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 510 762 |
82 510 762 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg. |
7 855 000 |
7 855 000 |
|||||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
- |
|||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
- |
|||||
|
6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
46 088 400 |
46 088 400 |
|||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
- |
|||||
|
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
154 011 740 |
154 011 740 |
|||||
|
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
9 227 200 |
9 227 200 |
|||||
|
10. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 761 196 |
8 761 196 |
|||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
162 919 097 |
162 919 097 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
137 889 551 |
137 889 551 |
|||||
|
2. Otthonteremtési támogatás |
12 975 546 |
12 975 546 |
|||||
|
3. Biztos kezdet gyerekház |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
879 041 393 |
- |
- |
879 041 393 |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
78 000 000 |
78 000 000 |
|||||
|
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 750 000 |
- |
- |
80 750 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
3 194 950 |
3 194 950 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
862 637 |
862 637 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
636 000 |
636 000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
7 894 |
7 894 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 711 481 |
- |
- |
4 711 481 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
964 502 874 |
- |
- |
964 502 874 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
75 050 835 |
75 050 835 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal |
102 422 |
102 422 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
191 886 |
191 886 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele konyha |
643 709 |
643 709 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
75 988 852 |
75 988 852 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 040 491 726 |
- |
- |
1 040 491 726 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
51 773 274 |
51 773 274 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
51 773 274 |
51 773 274 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 773 274 |
- |
- |
51 773 274 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
önként vállalt |
Öszesen |
|||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
Forrói Központi Konyha |
Forró Községi Önkormányzat mindösszesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
Forró Községi Önkormányzat mindösszesen |
|
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
|
Személyi juttatások |
|||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
148 214 000 |
104 282 000 |
289 605 000 |
56 105 000 |
598 206 000 |
14 803 000 |
14 803 000 |
613 009 000 |
|
|
Járulékok |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
11 903 386 |
14 446 000 |
38 015 000 |
7 294 000 |
71 658 386 |
1 732 614 |
1 732 614 |
73 391 000 |
|
|
Dologi kiadások |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
120 490 686 |
3 798 000 |
25 634 000 |
119 679 000 |
269 601 686 |
- |
- |
269 601 686 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||
|
Települési támogatás |
52 453 650 |
- |
- |
- |
52 453 650 |
52 453 650 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
52 453 650 |
- |
- |
- |
52 453 650 |
- |
- |
52 453 650 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
3 486 000 |
- |
3 486 000 |
3 486 000 |
|||||
|
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
- |
|||||||
|
- |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 440 000 |
1 940 000 |
- |
- |
1 940 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 986 000 |
1 440 000 |
- |
- |
5 426 000 |
- |
- |
5 426 000 |
|
|
Beruházások, felújítások |
|||||||||
|
Beruházás, felújítás összesen |
51 773 274 |
- |
- |
- |
51 773 274 |
51 773 274 |
|||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
388 820 996 |
123 966 000 |
353 254 000 |
183 078 000 |
1 049 118 996 |
16 535 614 |
16 535 614 |
1 065 654 610 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
26 610 390 |
- |
- |
- |
26 610 390 |
26 610 390 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
415 431 386 |
123 966 000 |
353 254 000 |
183 078 000 |
1 075 729 386 |
16 535 614 |
16 535 614 |
1 092 265 000 |
|
5. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Beruházási feladatok |
|||||
|
VJP I. |
30 000 000 |
||||
|
TOP Plusz Óvoda |
18 976 612 |
||||
|
TOP Plusz belterületi utak fejlesztése |
2 796 662 |
||||
6. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
|
Közös Hivatal |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
102 422 |
656 000 |
- |
123 207 578 |
123 966 000 |
104 282 000 |
14 446 000 |
3 798 000 |
1 440 000 |
- |
123 966 000 |
|
Óvoda |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
191 886 |
- |
- |
353 062 114 |
353 254 000 |
289 605 000 |
38 015 000 |
25 634 000 |
353 254 000 |
||
|
Forrói Központi Konyha |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
643 709 |
4 057 587 |
178 376 704 |
183 078 000 |
56 105 000 |
7 294 000 |
119 679 000 |
183 078 000 |
|||
|
Összesen: |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
938 017 |
4 713 587 |
- |
654 646 396 |
660 298 000 |
449 992 000 |
59 755 000 |
149 111 000 |
1 440 000 |
- |
660 298 000 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
eredeti ei. |
||||
|
ETKT |
1 486 000 |
|||
|
Ináncs Társulási hj. |
- |
|||
|
Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
2 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
3 486 000 |
|||
8. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Forró Községi Önkormányzat |
10 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
||
|
Forrói Napközi Otthonos Óvoda és Eszterlánc Bölcsőde |
32 |
||
|
Forrói Központi Konyha |
11 |
||
|
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT közfoglalkoztatás |
100 |
||
|
Összesen |
165 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adók |
1 |
80 400 000 |
80 400 000 |
80 400 000 |
241 200 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
||||
|
Saját bevételek összesen (01+….+07) |
8 |
80 400 000 |
80 400 000 |
80 400 000 |
241 200 000 |
|
Saját bevételek (08.sor) 50%-a |
9 |
40 200 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
120 600 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
||||
|
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
|
Adott váltó |
14 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
||||
|
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
|
Adott váltó |
22 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
40 200 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
120 600 000 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
- |
||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
- |
||
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
ÖSSZESEN |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
127 762 126 |
93 543 770 |
163 745 872 |
41 477 244 |
13 375 448 |
2 531 409 |
24 689 231 |
13 845 192 |
3 001 154 |
32 532 115 |
21 688 077 |
10 844 038 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
59 676 858 |
716 122 296 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
13 576 591 |
162 919 097 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
40 375 000 |
40 375 000 |
80 750 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
392 623 |
4 711 481 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
15 221 522 |
136 578 067 |
-151 799 589 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
216 629 721 |
303 767 909 |
125 967 356 |
115 123 317 |
87 021 521 |
76 177 482 |
98 335 304 |
87 491 265 |
117 022 227 |
106 178 188 |
95 334 150 |
84 490 111 |
1 092 265 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
51 084 083 |
613 009 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
6 115 917 |
73 391 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
22 466 807 |
269 601 686 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
4 371 138 |
52 453 650 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
452 167 |
5 426 000 |
|
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
18. |
Felújítások |
11 985 450 |
55 531 926 |
17 257 758 |
-33 001 860 |
51 773 274 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
26 610 390 |
26 610 390 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
123 085 951 |
140 022 037 |
84 490 111 |
101 747 869 |
84 490 111 |
51 488 251 |
84 490 111 |
84 490 111 |
84 490 111 |
84 490 111 |
84 490 111 |
84 490 111 |
1 092 265 000 |
|
22. |
Egyenleg (10-20) |
93 543 770 |
163 745 872 |
41 477 244 |
13 375 448 |
2 531 409 |
24 689 231 |
13 845 192 |
3 001 154 |
32 532 115 |
21 688 077 |
10 844 038 |
----- |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00037 Gyermeknev.tám.humán inf.fejl. |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2026. előtti tervezett forrás, kiadás |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás - maradvány |
18 976 612 |
18 976 612 |
||
|
Források összesen: |
18 976 612 |
18 976 612 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
18 976 612 |
18 976 612 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
18 976 612 |
18 976 612 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00035 Belterületi utak fejlesztése |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2026. előtti tervezett forrás, kiadás |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás - maradvány |
2 796 662 |
2 796 662 |
||
|
Források összesen: |
2 796 662 |
2 796 662 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
2 796 662 |
2 796 662 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
2 796 662 |
2 796 662 |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
145 198 914 |
149 554 881 |
153 144 199 |
|||||
|
Közoktatási feladatok támogatása |
262 469 084 |
270 343 157 |
276 831 392 |
|||||
|
Települési önk.szociális feladatainak támogatása |
299 693 102 |
308 683 895 |
316 092 309 |
|||||
|
Települési önk.kulturális támogatása |
8 761 196 |
9 024 032 |
9 240 609 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
- |
34 672 522 |
35 424 109 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről |
162 919 097 |
185 857 097 |
190 317 668 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
80 750 000 |
83 172 500 |
85 168 640 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
4 711 481 |
4 852 825 |
4 969 293 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
75 988 852 |
5 429 185 |
5 640 041 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
1 040 491 726 |
1 051 590 094 |
1 076 828 260 |
|||||
|
Személyi juttatások |
613 009 000 |
631 399 270 |
646 552 852 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
73 391 000 |
75 592 730 |
77 406 956 |
|||||
|
Dologi, egyéb kiad. |
269 601 686 |
272 421 920 |
278 960 046 |
|||||
|
Ellátottak juttatásai |
52 453 650 |
54 027 260 |
55 323 915 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 426 000 |
5 588 780 |
5 722 911 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
26 610 390 |
12 560 135 |
12 861 581 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
1 040 491 726 |
1 051 590 094 |
1 076 828 260 |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
51 773 274 |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
51 773 274 |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások |
51 773 274 |
- |
- |
|||||
|
Felújítási kiadások |
- |
- |
- |
|||||
|
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz. |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|||||
|
Tartalékok |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 773 274 |
- |
- |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
1 092 265 000 |
1 051 590 094 |
1 076 828 260 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
1 092 265 000 |
1 051 590 094 |
1 076 828 260 |
|||||