Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Halmaj Község Önkormányzatának 5/2021. (III. 12.) rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 916.088.272.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán igényelt állami támogatások átvezetése (kéményseprés működési támogatása, szociális pótlék, egyéb pótelőirányzatok, kiegészítő támogatások)
Magyar Falu program – Május 1 út felújítása
Diákmunka támogatás
Tartalék terhére vállalt kiadások, kerékpárút pótmunka, bekötőút többlet kiadása
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat
Kiemelt előirányzat | 2021. évi költségvetés | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 156.290.962 | 1.141.360 | 157.432.322 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 18.748.862 | 18.748.862 | |
Dologi kiadások | 87.324.776 | 3.015.999 | 90.340.775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12.147.000 | 12.147.000 | |
Működési célú pénzeszköz átadások | 140.474.681 | 6.906.818 | 147.381.499 |
ebből elvonások és befizetések | 5.177.038 | 5.177.038 | |
Tartalék | 14.517.380 | 18.614.674 | 33.103.740 |
Beruházási, felújítások kiadások | 420.533.653 | 27.046.488 | 447.580.141 |
Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése | 8.065.383 | 8.065.383 | |
Pénzügyi lízing | 1.260.236 | 1.260.236 | |
Kiadások összesen: | 859.362.933 | 56.725.339 | 916.088.272 |
Költségvetési bevételek | 464.182.933 | 56.725.339 | 520.908.272 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 395.180.000 | 395.180.000 | |
Bevételek összesen: | 859.362.933 | 56.725.339 | 916.088.272 |
Az önkormányzat előirányzata 55.555.665.- Ft összeggel növekszik.
A személyi kiadásoknál, a munkaadókat terhelő járulékoknál, a NEAK bértámogatás, GINOP pályázat, a diákmunka támogatása került elszámolásra.
A dologi kiadások változását az elnyert pályázatok szakmai kiadásai, az elmaradt rendezvények kiadásai, a járvánnyal kapcsolatos védekezési kiadások, valamint villamossági hálózatok ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások indokolják.
Beruházási kiadások növekedése a nyertes Magyar Falu és TOP pályázatok miatt növekszik.
Működési célú pénzeszközök átadása a kéményseprő-ipari tevékenység állami támogatásának átadása, illetve előző évi beszámolóból adódó befizetési kötelezettség miatt változik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.