Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 16:10

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Halmaj Község Önkormányzatának 2/2022. (II. 25.) rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 1.185.986.102.- Ft-ra változik.

Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:

Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése

Működési bevételek növekedése

Államháztartási bevételek megelőlegezése

I. Előirányzat-változás:

Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2022. évi költségvetés	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	179.666.026	3.035.802	1.175.000	183.876.828
Munkaadókat terhelő járulékok	16.813.760	413.692	155.000	17.382.452
Dologi kiadások	90.051.513	12.067.705	47.992.000	150.111.218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.030.000		5.474.415	17.504.425
Működési célú pénzeszköz átadások	154.914.185	506.076	99.217	155.519.478
ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések	144.621	370886	1.217	516.724
Tartalék	12.000.000	4.796.814	3.295.991	20.092.805
Felhalmozási költségvetési kiadások	336.284.900	304.251.521	-8838.000	631.698.421
Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése	8.293.680		246.559	8.540.239
Pénzügyi lízing	1.260.236			1.260.236
Kiadások összesen:	811.314.300	325.071.610	49.600.192	1.185.986.102
Költségvetési bevételek	542.535.757	325.071.610	49.353.633	916.961.000
Pénzmaradvány igénybevétele	268.778.543			268.778.543
Belföldi finanszírozás bevételei			246.559	246.559
Bevételek összesen:	811.314.300	325.071.610	49.600.192	1.185.986.102

Az önkormányzat előirányzata 49.600.192.- Ft összeggel növekszik.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatai közül a dologi kiadásik emelkedtek jelentősen, 47.992.000.- Ft-tal. A tulajdonosi bevételek (Borsodvíz Zrt.) terhére vízmű és csatornahálózat karbantartási feladatok kerültek elszámolásra. A szabadidőpark kialakítására valamint a bölcsőde befejezése is többletkiadásokat eredményezett. A közfoglalkoztatás keretében keletkezett többletbevétel a támogatáson felül felmerült költségekre lett fordítva.

A pénzbeli ellátások a szociális tűzifa juttatás összegével növekedett. A beruházási kiadások előirányzatának csökkenésének oka, hogy a fordított áfa befizetése a működési kiadások között szerepel.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.