Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 05Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 35 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2022. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2022. évben nettó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés: 452 Ft+ÁFA /adag
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Forintban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
220 618 891 |
K1. Személyi juttatás |
78 385 366 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 200 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 393 205 |
B4. Működési bevételek |
550 000 |
K3. Dologi kiadások |
65 363 756 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
76 051 203 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 480 000 |
Működési célú támogatás |
32 526 575 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
133 324 342 |
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
Céltartalék |
- |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
335 946 669 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 946 669 |
- |
|||
- |
|||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
331 946 669 |
|
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
4 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 000 000 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
4 000 000 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
335 946 669 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
335 946 669 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
335 946 669 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
335 946 669 |
2. melléklet
Forintban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 970 318 |
- |
- |
19 970 318 |
|||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
8 354 983 |
8 354 983 |
|||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
1 261 809 |
1 261 809 |
|||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 658 241 |
2 658 241 |
|||||
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
2 806 417 |
2 806 417 |
|||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 628 516 |
1 628 516 |
|||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 383 753 |
10 383 753 |
|||||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
6 620 |
6 620 |
|||||
5. Kiegészítő támogatás a fenti feladatokhoz |
1 224 962 |
1 224 962 |
|||||
6. Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
83 634 100 |
83 634 100 |
|||||
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
70 634 100 |
70 634 100 |
|||||
2. Óvoda működtetési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
110 651 242 |
- |
- |
110 651 242 |
|||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
58 518 000 |
58 518 000 |
|||||
2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
3. Szoc. és gyermekjóléti alapszolgált. feladatai - gyermekjóléti szolg. |
- |
||||||
4. Szociális étkeztetés |
590 480 |
590 480 |
|||||
5. Házi segítségnyújtás |
1 852 520 |
1 852 520 |
|||||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
36 608 742 |
36 608 742 |
|||||
9. Gyermekétkeztetés szünidei |
13 081 500 |
13 081 500 |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 447 578 |
2 447 578 |
|||||
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai pm, reki |
36 442 228 |
36 442 228 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
76 051 203 |
76 051 203 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás |
53 813 203 |
53 813 203 |
|||||
2. OEP |
22 238 000 |
22 238 000 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
329 196 669 |
- |
- |
329 196 669 |
|||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||||
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
|||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
335 946 669 |
- |
- |
335 946 669 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
- |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 946 669 |
- |
- |
335 946 669 |
3. melléklet
Forintban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
- |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
- |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
19 243 756 |
47 221 610 |
2 260 000 |
4 916 000 |
3 544 000 |
1 200 000 |
78 385 366 |
|||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
2 501 688 |
3 341 917 |
293 800 |
639 080 |
460 720 |
156 000 |
7 393 205 |
|||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
23 778 400 |
4 499 676 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
18 014 800 |
2 908 980 |
3 320 000 |
601 200 |
1 433 200 |
62 963 756 |
|||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
47 480 000 |
47 480 000 |
||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
135 724 342 |
135 724 342 |
||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
ÖSSZESEN |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
185 248 186 |
55 063 203 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
18 014 800 |
5 462 780 |
47 480 000 |
8 875 080 |
4 605 920 |
2 789 200 |
335 946 669 |
||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
5. melléklet
forintban |
||||
Kiadások |
||||
eredeti ei. |
||||
Beruházási/felújítási feladatok |
||||
Pályázatok önerő része |
4 000 000 |
|||
Felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
|||
6. melléklet
1a.
forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalm. |
Kiadás |
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
kiadás |
összesen |
||
Óvoda |
||||||||||
eredeti ei. |
360 000 |
0 |
133 324 342 |
133 684 342 |
77 746 930 |
9 665 102 |
46 272 310 |
133 684 342 |
||
7. melléklet
forintban |
||||
eredeti ei. |
||||
Óvoda állami támogatás Társulásnak |
133 324 342 |
|||
ÖSSZESEN |
133 324 342 |
|||
Társulási hozzájárulások |
2 400 000 |
|||
Települési támogatások |
47 480 000 |
|||
ÖSSZESEN |
49 880 000 |
|||
MINDÖSSZESEN |
183 204 342 |
8. melléklet
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|||
Közalkalmazott |
4 |
||
Polgármester |
1 |
||
Összesen |
5 |
||
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
|||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
35 |
||
Összesen |
35 |
||
9. melléklet
2022. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2022. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet
forintban |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója |
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hernádvécsén |
|||
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2022 előtti forrás, kiadás |
2022 évi előirányzat |
2022 év után tervezett kiadás, forrás |
EU-s forrás |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
|
Saját erő |
||||
Források összesen |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
0 |
Személyi jellegű kiadások |
356 000 |
356 000 |
||
Járulékok |
62 300 |
62 300 |
||
Beruházások, szolgáltatások |
88 131 495 |
75 674 470 |
12 457 025 |
|
Kiadások összesen |
88 549 795 |
76 092 770 |
12 457 025 |
0 |
11. melléklet
forintban |
|||||
"Nemleges" |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
12. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
6 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 200 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
13. melléklet
"Nemleges" |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |