Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Hernádvécse Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 05

Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Hernádvécse Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.05.

Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

299.504.441 forint költségvetési bevétellel
335.946.669 forint költségvetési kiadással
36.442.228 forint költségvetési hiánnyal
Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
78.385.366 forint személyi juttatással,
7.393.205 forint járulékokkal,
65.363.756 forint dologi kiadással,
47.480.000 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
133.324.342 forint egyéb működési célú kiadással,
4.000.000 forint felújítási kiadással
állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 35 főben állapítja meg.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.

4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2022. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.

(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2022. évben nettó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:

a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés: 452 Ft+ÁFA /adag

ebből - tízórai: 100 Ft
- ebéd: 252 Ft
- uzsonna: 100 Ft.
b) szociális étkezés helyben fogyasztással: 401 Ft/nap
c) szociális étkezés kiszállítási díja: 1.201 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás: 2.705 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.

(5) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

HERNÁDVÉCSE KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Forintban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

220 618 891

K1. Személyi juttatás

78 385 366

B3. Közhatalmi bevételek

6 200 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 393 205

B4. Működési bevételek

550 000

K3. Dologi kiadások

65 363 756

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

76 051 203

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 480 000

Működési célú támogatás

32 526 575

K5. Egyéb működési célú kiadások

133 324 342

Ebből: Általános tartalék

-

Céltartalék

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

335 946 669

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

331 946 669

-

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

331 946 669

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

4 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

4 000 000

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

-

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

4 000 000

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

335 946 669

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

335 946 669

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

-

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

335 946 669

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

335 946 669

2. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 970 318

-

-

19 970 318

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása

8 354 983

8 354 983

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 261 809

1 261 809

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 658 241

2 658 241

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

2 806 417

2 806 417

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1 628 516

1 628 516

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 383 753

10 383 753

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

6 620

6 620

5. Kiegészítő támogatás a fenti feladatokhoz

1 224 962

1 224 962

6. Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

83 634 100

83 634 100

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

70 634 100

70 634 100

2. Óvoda működtetési támogatás

13 000 000

13 000 000

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

110 651 242

-

-

110 651 242

1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

58 518 000

58 518 000

2. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

3. Szoc. és gyermekjóléti alapszolgált. feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

4. Szociális étkeztetés

590 480

590 480

5. Házi segítségnyújtás

1 852 520

1 852 520

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

36 608 742

36 608 742

9. Gyermekétkeztetés szünidei

13 081 500

13 081 500

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 447 578

2 447 578

B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai pm, reki

36 442 228

36 442 228

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

76 051 203

76 051 203

1. Közfoglalkoztatás

53 813 203

53 813 203

2. OEP

22 238 000

22 238 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

329 196 669

-

-

329 196 669

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

-

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

6 200 000

6 200 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

-

B3. Közhatalmi bevételek összesen

6 200 000

6 200 000

B405.Intézményi ellátási díjak

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

B408. Kamatbevételek

50 000

50 000

B410. Egyéb működési bevételek

-

B4. Működési bevételek összesen

550 000

550 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

335 946 669

-

-

335 946 669

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

-

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

335 946 669

-

-

335 946 669

3. melléklet

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B54. Részesedések értékesítése

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

-

-

4. melléklet

HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI

011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev.

041232 Start-munka program - téli közfoglalk.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilá-gítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

082041 Könyvtári feladatok

Összesen

Személyi juttatások

kötelező feladat

eredeti ei.

19 243 756

47 221 610

2 260 000

4 916 000

3 544 000

1 200 000

78 385 366

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

Munkaadókat terhelő járulékok

kötelező feladat

eredeti ei.

2 501 688

3 341 917

293 800

639 080

460 720

156 000

7 393 205

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

Dologi kiadások

kötelező feladat

eredeti ei.

23 778 400

4 499 676

3 810 000

2 222 500

2 375 000

18 014 800

2 908 980

3 320 000

601 200

1 433 200

62 963 756

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező feladat

eredeti ei.

47 480 000

47 480 000

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

Működési célú pénzeszköz átadás

kötelező feladat

eredeti ei.

135 724 342

135 724 342

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

Felhalmozási célú kiadás

kötelező feladat

eredeti ei.

4 000 000

4 000 000

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

ÖSSZESEN

kötelező feladat

eredeti ei.

185 248 186

55 063 203

3 810 000

2 222 500

2 375 000

18 014 800

5 462 780

47 480 000

8 875 080

4 605 920

2 789 200

335 946 669

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

5. melléklet

Felhalmozási célú kiadások feladatonként

forintban

Kiadások

eredeti ei.

Beruházási/felújítási feladatok

Pályázatok önerő része

4 000 000

Felhalmozási célú kiadások

4 000 000

6. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményben - Hernádvécsei Napsugár Óvoda

1a.

forintban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

kiadás

összesen

Óvoda

eredeti ei.

360 000

0

133 324 342

133 684 342

77 746 930

9 665 102

46 272 310

133 684 342

7. melléklet

Egyéb működési kiadások

forintban

eredeti ei.

Óvoda állami támogatás Társulásnak

133 324 342

ÖSSZESEN

133 324 342

Társulási hozzájárulások

2 400 000

Települési támogatások

47 480 000

ÖSSZESEN

49 880 000

MINDÖSSZESEN

183 204 342

8. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Hernádvécse Község Önkormányzata

Közalkalmazott

4

Polgármester

1

Összesen

5

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Hernádvécse Község Önkormányzata

35

Összesen

35

9. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2022. ......................... hó

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 2022. ............ hó .... nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője

10. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

EU-s projekt neve, azonosítója

TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hernádvécsén

Megnevezés Forrás/Kiadás

Összes tervezett forrás, kiadás

2022 előtti forrás, kiadás

2022 évi előirányzat

2022 év után tervezett kiadás, forrás

EU-s forrás

88 549 795

80 707 125

7 842 670

Saját erő

Források összesen

88 549 795

80 707 125

7 842 670

0

Személyi jellegű kiadások

356 000

356 000

Járulékok

62 300

62 300

Beruházások, szolgáltatások

88 131 495

75 674 470

12 457 025

Kiadások összesen

88 549 795

76 092 770

12 457 025

0

11. melléklet

Hernádvécse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

"Nemleges"

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen

2022

2023

2024

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

12. melléklet

Hernádvécse Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

1.

Helyi adóból származó bevétel

6 200 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

6 200 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

13. melléklet

Hernádvécse Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"Nemleges"

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege*

*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek