Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja:
a) 414.843.836.- Ft költségvetési bevétellel
b) 430.628.144.- Ft költségvetési kiadással
c) -15.784.308.- Ft költségvetési maradvánnyal
d) 119.622.038.- Ft finanszírozási bevétellel
e) 41.033.668.- Ft finanszírozási kiadással
f) 78.588.370.- Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 534.465.874.- Ft összes teljesített bevétellel
h) 471.661.812.- Ft összes teljesített kiadással
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási bevételek önkormányzati szintű kimutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési és felhalmozási kiadások önkormányzati szintű kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 952.515.521 Ft-ban állapítja meg, a vagyonkimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 7. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről |
216 703 238 |
214 515 601 |
214 515 601 |
Személyi juttatás |
78 385 366 |
131 164 102 |
108 253 462 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
36 442 228 |
40 884 322 |
40 884 322 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
7 393 205 |
11 763 751 |
8 823 006 |
Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson |
76 051 203 |
166 051 203 |
99 632 349 |
Dologi kiadások |
65 363 756 |
77 866 421 |
63 136 100 |
Közhatalmi bevételek |
6 200 000 |
6 200 000 |
10 488 117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 480 000 |
53 836 794 |
43 418 870 |
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
4 475 956 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 324 342 |
165 222 322 |
149 906 722 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 702 491 |
1 702 491 |
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
335 946 669 |
429 903 617 |
371 698 836 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
331 946 669 |
439 853 390 |
373 538 160 |
Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről |
43 145 000 |
K6. Beruházások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
3 200 000 |
45 640 272 |
44 952 743 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
800 000 |
12 918 873 |
12 137 241 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 145 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
58 559 145 |
57 089 984 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
335 946 669 |
429 903 617 |
414 843 836 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
335 946 669 |
498 412 535 |
430 628 144 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
112 759 145 |
119 622 038 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 250 227 |
41 033 668 |
||
Ebből: Maradvány igénybevétele |
76 759 145 |
76 759 145 |
Ebből: hitel |
36 000 000 |
32 783 441 |
||
Állam-háztartáson belüli megelőlegezések |
10 079 452 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 250 227 |
8 250 227 |
|||
Rövid lejáratú hitel felvétele |
36 000 000 |
32 783 441 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 946 669 |
542 662 762 |
534 465 874 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
335 946 669 |
542 662 762 |
471 661 812 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
||
---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 970 318 |
19 970 318 |
19 970 318 |
||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
8 354 983 |
||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 806 417 |
||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 658 241 |
||||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 261 809 |
||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 628 516 |
||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 383 753 |
||||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
6 620 |
||||
5. települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 224 962 |
||||
6. polgármesteri bértámogatás |
|||||
7. Bérkompenzáció |
|||||
8. szociális ágazati pótlék |
|||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
83 634 100 |
82 230 520 |
82 230 520 |
||
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
63 787 500 |
||||
2. Óvoda működtetési támogatás |
11 000 000 |
||||
3. Kiegészítő támogatás |
8 846 600 |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
110 651 242 |
109 867 185 |
109 867 185 |
||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
58 518 000 |
||||
2. Szociális étkeztetés |
542 480 |
||||
3. Házi segítségnyújtás |
1 524 520 |
||||
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
34 643 079 |
||||
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
13 081 500 |
||||
6. Kiegészítő támogatás |
2 341 663 |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 447 578 |
2 447 578 |
2 447 578 |
||
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
36 442 228 |
40 884 322 |
40 884 322 |
||
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
1 702 491 |
1 702 491 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről |
76 051 203 |
166 051 203 |
99 632 349 |
||
1. Közfoglalkoztatás |
53 813 203 |
||||
2. OEP |
22 238 000 |
||||
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
329 196 669 |
423 153 617 |
356 734 763 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
|||||
B2 Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről |
43 145 000 |
||||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 200 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 200 000 |
6 200 000 |
10 488 117 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
4 475 956 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
335 946 669 |
429 903 617 |
414 843 836 |
||
B811. Likvid hitel felvétele |
36 000 000 |
32 783 441 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
76 759 145 |
76 759 145 |
|||
B814. Állam-háztartáson belüli megelőlegezések |
10 079 452 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
112 759 145 |
119 622 038 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 946 669 |
542 662 762 |
534 465 874 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
062020 Településfejlesztési projektek |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
eredeti |
19 243 756 |
47 221 610 |
2 260 000 |
1 200 000 |
4 916 000 |
3 544 000 |
78 385 366 |
||||||||||
módosított |
19 243 756 |
97 768 392 |
871 954 |
2 260 000 |
2 560 000 |
4 916 000 |
3 544 000 |
131 164 102 |
||||||||||
teljesítés |
13 876 183 |
82 405 969 |
871 954 |
2 181 493 |
1 560 000 |
3 962 525 |
3 395 338 |
108 253 462 |
||||||||||
Járulékok |
eredeti |
2 501 688 |
3 341 917 |
293 800 |
156 000 |
639 080 |
460 720 |
7 393 205 |
||||||||||
módosított |
2 501 688 |
7 573 971 |
105 060 |
293 800 |
202 800 |
639 080 |
447 352 |
11 763 751 |
||||||||||
teljesítés |
1 814 956 |
5 469 327 |
105 060 |
256 770 |
202 800 |
526 741 |
447 352 |
8 823 006 |
||||||||||
Dologi kiadások |
eredeti |
23 778 400 |
4 499 676 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
18 014 800 |
2 908 980 |
1 433 200 |
3 320 000 |
601 200 |
62 963 756 |
||||||
módosított |
23 778 400 |
800 000 |
6 475 000 |
3 810 000 |
3 000 000 |
375 000 |
18 014 800 |
2 213 221 |
2 100 000 |
5 200 000 |
100 000 |
12 000 000 |
77 866 421 |
|||||
teljesítés |
14 623 980 |
762 869 |
6 473 125 |
656 936 |
2 951 002 |
196 217 |
17 838 325 |
571 272 |
2 045 720 |
5 111 614 |
83 800 |
11 821 240 |
63 136 100 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
47 480 000 |
47 480 000 |
|||||||||||||||
módosított |
53 836 794 |
53 836 794 |
||||||||||||||||
teljesítés |
43 418 870 |
43 418 870 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
135 724 342 |
135 724 342 |
|||||||||||||||
módosított |
16 372 322 |
6 650 000 |
142 200 000 |
165 222 322 |
||||||||||||||
teljesítés |
1 076 580 |
6 649 960 |
142 180 182 |
149 906 722 |
||||||||||||||
Finanszí-rozási kiadás |
módosított |
8 250 227 |
36 000 000 |
44 250 227 |
||||||||||||||
teljesítés |
8 250 227 |
32 783 441 |
41 033 668 |
|||||||||||||||
Beruházás, felújítás |
eredeti |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||||
módosított |
58 559 145 |
58 559 145 |
||||||||||||||||
teljesítés |
57 089 984 |
57 089 984 |
||||||||||||||||
Összesen |
eredeti |
185 248 186 |
0 |
0 |
0 |
55 063 203 |
0 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
18 014 800 |
5 462 780 |
2 789 200 |
8 875 080 |
4 605 920 |
47 480 000 |
0 |
335 946 669 |
módosított |
61 896 166 |
800 000 |
14 900 227 |
142 200 000 |
111 817 363 |
58 559 145 |
3 810 000 |
3 000 000 |
1 352 014 |
18 014 800 |
4 767 021 |
4 862 800 |
10 755 080 |
4 091 352 |
65 836 794 |
36 000 000 |
542 662 762 |
|
teljesítés |
31 391 699 |
762 869 |
14 900 187 |
142 180 182 |
94 348 421 |
57 089 984 |
656 936 |
2 951 002 |
1 173 231 |
17 838 325 |
3 009 535 |
3 808 520 |
9 600 880 |
3 926 490 |
55 240 110 |
32 783 441 |
471 661 812 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljesített kiadás |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Ady Endre út felújítása |
11 531 363 |
2021-2022 |
||
Dózsa Gy. útra vezető híd felújítása |
41 783 000 |
2022 |
||
Dózsa Gy. híd műszaki ell, pályázatkészítés |
800 000 |
2022 |
||
TOP-energetikai pályázat |
2 975 621 |
2019-2023 |
||
ÖSSZESEN: |
57 089 984 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 250 227 |
8 250 227 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
8 250 227 |
8 250 227 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
8 250 227 |
8 250 227 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
állományi érték |
---|---|---|
I. Immateriális javak |
1. |
67 209 513 |
II. Tárgyi eszközök |
2. |
801 678 038 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3. |
786 695 146 |
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4. |
14 982 892 |
II/3. Tenyészállatok |
5. |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
6. |
|
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
7. |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8. |
12 870 000 |
III/1. Tartós részesedések |
9. |
12 870 000 |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
10. |
|
III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
11. |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
12. |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+8+12) |
13. |
881 757 551 |
I. Készletek |
14. |
|
II. Értékpapírok |
15. |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15) |
16. |
|
I. Lekötött bankbetétek |
17. |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
18. |
2 400 665 |
III. Forintszámlák |
19. |
56 209 395 |
IV. Devizaszámlák |
20. |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20) |
21. |
58 610 060 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
22. |
6 667 910 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
23. |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24. |
5 480 000 |
D) KÖVETELÉSEK (22+23+24) |
25. |
12 147 910 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
26. |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27. |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+21+25+26+27) |
28. |
952 515 521 |
FORRÁSOK |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
790 106 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 408 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
103 844 012 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
7 169 443 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
912 527 455 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
19 642 680 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 079 452 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 285 998 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
31 008 130 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
8 979 936 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
952 515 521 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
67 380 964 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
65 185 044 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 195 920 |
4. |
Bevételek ( + ) |
534 465 874 |
5. |
forgótőke tárgyidőszaki forgalma (-) |
-130 000 |
6. |
adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (-) |
-1 550 000 |
7. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-) |
-406 394 |
8. |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-) |
-76 759 145 |
9. |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma (+/-) |
7 270 573 |
10. |
Kiadások ( - ) |
-471 661 812 |
11. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
58 610 060 |
12. |
Bankszámlák egyenlege |
56 209 395 |
13. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 400 665 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről |
|||
---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
2022. év |
Teljesítés |
2022. év után fennálló tartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
A számviteli törvény (Szt) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
0 |
0 |
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásáig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
- |
- |
0 |
* * Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés e alapján |
9. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Óvoda állami támogatás Társulás |
133 324 342 |
142 200 000 |
142 180 182 |
Társulások részére átadott pénzeszközök |
2 400 000 |
15 295 742 |
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
1 076 580 |
1 076 580 |
|
Előző évi normatíva elszámolás |
6 650 000 |
6 649 960 |
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
135 724 342 |
165 222 322 |
149 906 722 |