Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 27- 2027. 03. 30Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 346.985.026 forint költségvetési bevétellel
b) 420.310.224 forint költségvetési kiadással
c) - 73.325.198 forint költségvetési egyenleggel
d) 73.325.198 forint működési hiánnyal
e) 73.325.198 forint finanszírozási bevétellel
f) 420.310.224 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 50 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2024. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2024. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 62.500.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a)1 óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 452 Ft /adag, ebből a tízórai 100 Ft, az ebéd 252 Ft, az uzsonna 100 Ft.
b) szociális étkezés helyben fogyasztással: 839 Ft/adag
c) szociális étkezés kiszállítási díja: 687 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás: 3.230 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. március 31-én hatályát veszti.
11. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
293 774 040 |
K1. Személyi juttatás |
59 359 756 |
B3. Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 416 118 |
B4. Működési bevételek |
550 000 |
K3. Dologi kiadások |
82 789 296 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
46 160 986 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 666 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
204 079 054 |
||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
346 985 026 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
420 310 224 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
420 310 224 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
73 325 198 |
||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
346 985 026 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
420 310 224 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 325 198 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
420 310 224 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
420 310 224 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 228 675 |
29 228 675 |
||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
12 954 088 |
12 954 088 |
||
2.1. A zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 241 621 |
3 241 621 |
||
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
2 311 500 |
2 311 500 |
||
2.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 760 000 |
3 760 000 |
||
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 740 206 |
1 740 206 |
||
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 900 761 |
1 900 761 |
||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 351 523 |
12 351 523 |
||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 411 |
7 411 |
||
5. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
116 913 390 |
116 913 390 |
||
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
91 641 600 |
91 641 600 |
||
2. Óvoda működtetési támogatás |
25 271 790 |
25 271 790 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
145 175 545 |
145 175 545 |
||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
72 670 596 |
72 670 596 |
||
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgálat |
||||
4. Szociális étkeztetés |
509 160 |
509 160 |
||
5. Házi segítségnyújtás |
2 410 000 |
2 410 000 |
||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
57 098 229 |
57 098 229 |
||
9. Gyermekétkeztetés szünidei |
12 487 560 |
12 487 560 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 456 430 |
2 456 430 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
2 456 430 |
2 456 430 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 508 650 |
43 508 650 |
||
1. Közfoglalkoztatás |
21 310 650 |
21 310 650 |
||
2. OEP |
22 198 000 |
22 198 000 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
337 282 690 |
337 282 690 |
||
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
B405.Intézményi ellátási díjak |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Közművelődési feladatellátás közös |
2 652 336 |
2 652 336 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 652 336 |
2 652 336 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
346 985 026 |
346 985 026 |
||
Finanszírozási bevételek |
73 325 198 |
73 325 198 |
||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
73 325 198 |
73 325 198 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
420 310 224 |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
||||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/Cofog |
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
26 393 756 |
20 010 000 |
4 708 000 |
4 336 000 |
3 912 000 |
59 359 756 |
||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
3 431 188 |
1 300 650 |
612 040 |
563 680 |
508 560 |
6 416 118 |
||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
26 637 800 |
6 350 396 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
3 240 000 |
601 200 |
3 826 200 |
82 789 296 |
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
67 666 000 |
67 666 000 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
204 079 054 |
204 079 054 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
260 541 798 |
27 661 046 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
67 666 000 |
8 560 040 |
5 500 880 |
8 246 760 |
420 310 224 |
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Kiadások |
||
eredeti ei. |
||
Beruházási/felújítási feladatok |
||
Felhalmozási célú kiadások |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Támogatások |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
ÓVODA |
360 000 |
204 079 054 |
204 439 054 |
110 426 800 |
13 913 484 |
80 098 770 |
204 439 054 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
eredeti ei. |
|||
Óvoda részére támogatás Társulásnak |
204 079 054 |
||
ÖSSZESEN |
204 079 054 |
||
Társulási hozzájárulások |
2 400 000 |
||
Települési támogatások |
67 666 000 |
||
ÖSSZESEN |
70 066 000 |
||
MINDÖSSZESEN |
274 145 054 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|
ebből: - közalkalmazott |
4 |
- polgármester |
1 |
Összesen |
5 |
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
Hernádvécse Község Önkormányzata |
50 |
Összesen |
50 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2024. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
nemleges |
||||
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Nemleges |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
6 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 500 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.