Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja:
a) 418.766.837 Ft költségvetési bevétellel
b) 470.423.209 Ft költségvetési kiadással
c) -51.656.372 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 217.078.616 Ft finanszírozási bevétellel
e) 153.848.214 Ft finanszírozási kiadással
f) 63.230.402 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 635.845.453 Ft összes teljesített bevétellel
h) 624.271.423 Ft összes teljesített kiadással
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási bevételek önkormányzati szintű kimutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési és felhalmozási kiadások önkormányzati szintű kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 873.037.282 Ft-ban állapítja meg, a vagyonkimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 7. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(6) Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat |
|
Előirányzat |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
251 986 279 |
271 310 915 |
271 310 915 |
Személyi juttatás |
103 479 206 |
94 286 636 |
93 922 058 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
77 211 796 |
46 609 279 |
46 609 279 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 208 964 |
8 185 300 |
8 185 300 |
Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülről |
99 420 906 |
95 042 780 |
89 734 351 |
Dologi kiadások |
87 507 291 |
110 945 162 |
97 042 881 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
2 028 513 |
2 028 513 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 640 000 |
45 689 900 |
45 689 900 |
Működési bevételek |
550 000 |
3 159 657 |
3 159 657 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 333 520 |
214 213 620 |
211 598 020 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 124 122 |
5 124 122 |
Ebből: Általános tartalék |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
800 000 |
800 000 |
Céltartalék |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
424 075 266 |
418 766 837 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
434 168 981 |
473 320 618 |
456 438 159 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
13 985 050 |
13 985 050 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
13 985 050 |
13 985 050 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
434 168 981 |
424 075 266 |
418 766 837 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
487 305 668 |
470 423 209 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 078 616 |
217 078 616 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
153 848 214 |
153 848 214 |
||
Ebből: Maradvány igénybevétele |
62 804 062 |
62 804 062 |
Ebből: hitel |
143 768 762 |
143 768 762 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 505 792 |
10 505 792 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
10 079 452 |
10 079 452 |
||
Rövid lejáratú hitel felvétele |
143 768 762 |
143 768 762 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
641 153 882 |
635 845 453 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
641 153 882 |
624 271 423 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
||
---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 661 730 |
26 661 730 |
26 661 730 |
||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
10 307 485 |
||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 262 514 |
||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 380 537 |
||||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 751 422 |
||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 913 012 |
||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 431 133 |
||||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 459 |
||||
5. települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
6. polgármesteri bértámogatás |
3 915 653 |
||||
7. Bérkompenzáció |
|||||
8. szociális ágazati pótlék |
|||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
104 891 940 |
118 038 797 |
118 038 797 |
||
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
64 650 940 |
||||
2. Óvoda működtetési támogatás |
40 241 000 |
||||
3. Kiegészítő támogatás |
|||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
117 987 244 |
123 671 023 |
123 671 023 |
||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
54 022 000 |
||||
2. Szociális étkeztetés |
442 860 |
||||
3. Házi segítségnyújtás |
1 852 520 |
||||
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
48 331 864 |
||||
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
13 338 000 |
||||
6. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
|||||
7. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 445 365 |
2 939 365 |
2 939 365 |
||
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
77 211 796 |
46 609 279 |
46 609 279 |
||
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
5 124 122 |
5 124 122 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
99 420 906 |
95 042 780 |
89 734 351 |
||
ebből: - Közfoglalkoztatás |
74 811 406 |
||||
ebből: - OEP |
22 198 000 |
||||
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
428 618 981 |
418 087 096 |
412 778 667 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
|||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
5 000 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 000 000 |
2 028 513 |
2 028 513 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
550 000 |
3 159 657 |
3 159 657 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
800 000 |
800 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
434 168 981 |
424 075 266 |
418 766 837 |
||
B811. Likvid hitel felvétele |
143 768 762 |
143 768 762 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
62 804 062 |
62 804 062 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 505 792 |
10 505 792 |
|||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
217 078 616 |
217 078 616 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
641 153 882 |
635 845 453 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
062020 Településfejlesztési projektek |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
eredeti |
19 243 756 |
65 282 250 |
6 000 000 |
3 556 400 |
5 416 000 |
3 980 800 |
103 479 206 |
|||||||||||
mód |
15 874 832 |
62 800 000 |
1 710 649 |
3 556 400 |
6 300 355 |
4 044 400 |
94 286 636 |
||||||||||||
telj |
15 679 105 |
62 667 149 |
1 710 649 |
3 520 400 |
6 300 355 |
4 044 400 |
93 922 058 |
||||||||||||
Járulékok |
eredeti |
2 501 688 |
4 243 360 |
780 000 |
462 332 |
704 080 |
517 504 |
9 208 964 |
|||||||||||
mód |
2 015 453 |
4 183 631 |
197 000 |
457 652 |
804 492 |
527 072 |
8 185 300 |
||||||||||||
telj |
2 015 453 |
4 183 631 |
197 000 |
457 652 |
804 492 |
527 072 |
8 185 300 |
||||||||||||
Dologi kiad |
eredeti |
35 728 400 |
7 285 791 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 520 000 |
1 620 000 |
3 826 200 |
3 240 000 |
601 200 |
87 507 291 |
|||||||
mód |
33 992 085 |
1 396 731 |
10 427 105 |
3 158 000 |
690 934 |
3 535 121 |
893 605 |
18 398 325 |
183 542 |
3 393 173 |
2 485 664 |
1 613 179 |
30 777 698 |
110 945 162 |
|||||
telj |
20 089 804 |
1 396 731 |
10 427 105 |
3 158 000 |
690 934 |
3 535 121 |
893 605 |
18 398 325 |
183 542 |
3 393 173 |
2 485 664 |
1 613 179 |
30 777 698 |
97 042 881 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
46 640 000 |
46 640 000 |
||||||||||||||||
mód |
45 689 900 |
45 689 900 |
|||||||||||||||||
telj |
45 689 900 |
45 689 900 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
187 333 520 |
187 333 520 |
||||||||||||||||
mód |
982 460 |
23 297 640 |
189 933 520 |
214 213 620 |
|||||||||||||||
telj |
982 460 |
23 353 961 |
187 261 599 |
211 598 020 |
|||||||||||||||
Finansz kiad |
mód |
10 079 452 |
143 768 762 |
153 848 214 |
|||||||||||||||
telj |
10 079 452 |
143 768 762 |
153 848 214 |
||||||||||||||||
Beruházás, felújítás |
eredeti |
0 |
|||||||||||||||||
mód |
13 985 050 |
13 985 050 |
|||||||||||||||||
telj |
13 985 050 |
13 985 050 |
|||||||||||||||||
Összesen |
eredeti |
244 807 364 |
0 |
0 |
0 |
76 811 401 |
0 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 520 000 |
8 400 000 |
7 844 932 |
9 360 080 |
5 099 504 |
46 640 000 |
0 |
434 168 981 |
|
mód |
52 864 830 |
1 396 731 |
33 377 092 |
189 933 520 |
77 410 736 |
17 143 050 |
690 934 |
3 535 121 |
893 605 |
18 398 325 |
2 091 191 |
7 407 225 |
2 485 664 |
8 718 026 |
4 571 472 |
76 467 598 |
143 768 762 |
641 153 882 |
|
telj |
38 766 822 |
1 396 731 |
33 433 413 |
187 261 599 |
77 277 885 |
17 143 050 |
690 934 |
3 535 121 |
893 605 |
18 398 325 |
2 091 191 |
7 371 225 |
2 485 664 |
8 718 026 |
4 571 472 |
76 467 598 |
143 768 762 |
624 271 423 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljesített kiadás |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
|
|
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
TOP-energetikai pályázat |
17 143 050 |
2019-2024 |
||
ÖSSZESEN: |
17 143 050 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
10 079 452 |
10 079 452 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
10 079 452 |
10 079 452 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
10 079 452 |
10 079 452 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
állományi érték |
---|---|---|
I. Immateriális javak |
1. |
65 697 642 |
II. Tárgyi eszközök |
2. |
775 009 705 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3. |
775 009 705 |
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4. |
|
II/3. Tenyészállatok |
5. |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
6. |
|
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
7. |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8. |
12 870 000 |
III/1. Tartós részesedések |
9. |
12 870 000 |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
10. |
|
III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
11. |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
12. |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+8+12) |
13. |
853 577 347 |
I. Készletek |
14. |
|
II. Értékpapírok |
15. |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15) |
16. |
|
I. Lekötött bankbetétek |
17. |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
18. |
857 570 |
III. Forintszámlák |
19. |
11 263 489 |
IV. Devizaszámlák |
20. |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20) |
21. |
12 121 059 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
22. |
6 578 876 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
23. |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24. |
760 000 |
D) KÖVETELÉSEK (22+23+24) |
25. |
7 338 876 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
26. |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27. |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+21+25+26+27) |
28. |
873 037 282 |
FORRÁSOK |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
790 106 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 408 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
111 013 455 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-73 710 153 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
838 817 302 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
12 633 509 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 505 792 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 307 029 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
24 446 330 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
9 773 650 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
873 037 282 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
58 610 060 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
56 209 395 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 400 665 |
4. |
Bevételek ( + ) |
635 845 453 |
5. |
forgótőke tárgyidőszaki forgalma (-) |
370 000 |
6. |
adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (-) |
4 350 000 |
7. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-) |
21 031 |
8. |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-) |
-62 804 062 |
9. |
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma (+/-) |
|
10. |
Kiadások ( - ) |
-624 271 423 |
11. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
12 121 059 |
12. |
Bankszámlák egyenlege |
11 263 489 |
13. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
857 570 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
2024. év |
Teljesítés |
2024. év után fennálló tartozás |
---|---|---|---|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
A számviteli törvény (Szt) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
0 |
0 |
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásáig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
- |
- |
0 |
* * Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Óvoda állami támogatás Társulás |
184 933 520 |
189 933 520 |
187 261 599 |
Társulások részére átadott pénzeszközök |
2 400 000 |
||
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
982 460 |
982 460 |
|
Előző évi normatíva elszámolás |
23 297 640 |
23 353 961 |
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
187 333 520 |
214 213 620 |
211 598 020 |