Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete

Novajidrány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 22

Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete

Novajidrány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020.03.22.

Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

668.834.254.- forint költségvetési bevétellel
668.834.254 -forint költségvetési kiadással
Ezen belül kiemelt előirányzatonként:
293.493.371.- forint személyi juttatással,
37.209.339.- forint járulékokkal,
164.520.801.- forint dologi kiadással,
15.100.000.- forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
60.156.756.- forint egyéb működési célú kiadással,
98.353.987.- forint felhalmozási kiadással
állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 4 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló kiadásait és bevételeit a 3. melléklet, tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását a 9.melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a képviselőtestület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2020. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(4) Az Önkormányzat 2020. évben a köztisztviselői illetményalapot 46.380.- Ft-ban határozza meg a 2019. évi LXXI. törvény 60. § (6) bekezdésében foglaltak alapján.

5. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(7) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(9) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.
(10) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. belső ellenőrzési feladatokat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

7. § (1) Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatok működési forrásának biztosítására meghatározott forrásokat 1/12 részben finanszírozza a tárgyhónap 5. napjáig, illetve a társulási megállapodásokban szabályozottak szerint.

(2) A háziorvosi szolgálat részére a támogatást évi 12 egyenlő részben biztosítja havonta, minden hónap 10. napjáig.

(3) Az egyéb civil szervezetek részére meghatározott támogatásról a testület külön határozatban dönt.

(5) A közös hivatali feladatok ellátását 1/12-ed részben finanszírozza az intézmény részére.

(6) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni. A rendelet 8. § (7) bekezdése 2019. április 1. napján lép hatályba.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.6.) önkormányzati rendelet a továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosul 2019. április 1. napjától
a) A rendelet 2. § (1) bekezdésében hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályban:

2. § (1) Novajidrány Község Önkormányzata által fenntartott Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményben az étkeztetés nyersanyagnormája

a) óvodás gyermekek étkeztetésének napi nyersanyagnormája: 415.- Ft./étkezési nap -mely az általános forgalmi adót is tartalmazza

b) általános iskolai étkeztetés:

- háromszori étkeztetés esetén 445.-Ft/ étkezési nap -mely az általános forgalmi adót is tartalmazza-
c) vendégétkeztetés nyersanyagnormája: 300.-Ft/adag/ étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
d) munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormája: 300.-Ft/adag/ étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza
e) intézményen kívüli gyermekétkeztetés nyersanyagnormája: 300.-Ft/ adag/ étkezési
nap mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
b) a rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:

2. § (2) a) Iskolai étkeztetést igénybe vevő gyermek után fizetendő térítési díj:

aa) Háromszori étkeztetés – tízórai, ebéd, uzsonna - esetén 445.-Ft/fő/adag/étkezési nap –tartalmazza az általános forgalmi adót - A fizetendő térítési díj megegyezik a nyersanyagnorma összegével.
b) Óvodai étkeztetés térítési díj 415.-Ft/étkezési nap/adag, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
c) Vendégétkeztetés térítési díja 600.-Ft/ étkezési nap/ adag, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
d) Munkahelyi étkeztetés térítési díja: 300.- Ft/ étkezési nap/ adag, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
e) intézményen kívüli gyermekétkeztetés díja 570.-Ft/ adag/ étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
c) A rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép.

2. § (3) a) Az étkeztetés kedvezményes személyi térítési díja:

Nyugdíj sávok az öregségi nyugdíjminimum %-ában

Sávok

%

Ft

Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén:

szolgáltatás térítés mentes

szolgáltatás térítés mentes

100 % alatt

28.500 Ft-ig

20 %

105 Ft

140 %- ig

28.501 Ft – 39.900 Ft - ig

40 %

205 Ft

150 %-ig

39.901 Ft – 42.750 Ft-ig

60 %

305 Ft

300 %-ig

42.751 Ft – 85.500 Ft-ig

80 %

410 Ft

300 % felett

85.501 Ft-tól

100 %

510 Ft
b) önköltség:
1. nappali ellátás: 1.020.-Ft/nap – bruttó –
2. szociális étkeztetés önköltsége: 770.-Ft/nap -bruttó
3. házi segítségnyújtás önköltsége: 275.-Ft/óra – bruttó -
c) intézményi térítési díj:
1. nappali ellátás: 265.-Ft/ nap – bruttó –
2. házi segítségnyújtás: 112- Ft/óra – bruttó –
3. étkeztetés: 510 .-Ft/nap – bruttó -
d) A rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:

2. § (4) Nyersanyagnormák:

a) vendég étkeztetés: 300.- Ft/ adag étkezési nap – bruttó -

b) iskolai ebéd : 300.- Ft étkezési nap étkezési nap – bruttó -

c) iskolai uzsonna: 55.- Ft étkezési nap – bruttó -

d) iskolai tízórai: 90.- Ft/étkezési nap – bruttó-

e) óvodai ebéd: 300.- Ft/étkezési nap – bruttó-

f) óvodai tízórai 70.- Ft étkezési nap – bruttó -

g) óvodai uzsonna 45- Ft étkezési nap – bruttó -

(3) A Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményben nyújtott étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását térítés mentesen Novajidrány Község Önkormányzata végzi.

(4) a) A nappali ellátás étkeztetés nélkül térítésmentes.

b) A nappali ellátás étkezéssel történő igénybevétele esetén kizárólag csak az étkeztetésért fizet térítési díjat jövedelem arányában jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontjában a szociális étkeztetésre meghatározott szabályok szerint.

c) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat térítés-mentesen biztosítja.

(5) Novajidrány Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – intézményen kívüli gyermekétkeztetés keretében - a Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményen keresztül biztosítja.

(6) Az Önkormányzat a novajidrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe vevő azon gyermekek részére, akik Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján normatív térítési díj kedvezményben nem részesülnek, települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.

(7) Novajidrány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények dolgozói közül azon dolgozókat, akik az étel előállításával, ellátott, gondozott részére történő kiadagolásával, szállításával munkaköri leírásukban meghatározottak szerint közvetlen kapcsolatban állnak kötelező étkezőnek minősülnek. Munkahelyi étkeztetésben részesülhetnek Novajidrány Község Önkormányzatának polgármestere, települési képviselői, alpolgármestere, Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Szociális Alapellátást biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat és Konyha dolgozói, Novajidrányi Csicsergő Óvoda dolgozói, Novajidrány Község Önkormányzatánál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó, valamint azon közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók, akik az önkormányzat intézményeinél látják el feladataikat.

Záró és vegyes rendelkezések

10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet 5. §-ban és 8. §-ban foglalt rendelkezések 2020. április 1.napján lépnek hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

504 584 091

K1. Személyi juttatás

293 493 371

B3. Közhatalmi bevételek

17 072 259

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 209 339

B4. Működési bevételek

28 588 109

K3. Dologi kiadások

164 520 801

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 100 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3 900 000

Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

56 256 756

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

550 244 459

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

570 480 267

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

22 609 063

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

-

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

572 853 522

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

570 480 267

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 241 276

K6. Beruházások

6 934 061

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

91 419 926

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 750 081

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6 991 357

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

98 353 987

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

-

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

88 989 375

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

95 980 732

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

98 353 987

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

557 235 816

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

668 834 254

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

22 609 063

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

668 834 254

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

668 834 254

2. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 110 988

-

-

94 110 988

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

49 509 800

49 509 800

2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz.

-

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

2 434 320

2 434 320

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 656 000

2 656 000

2.3. Köztemető fenntartásának támgoatása

100 000

100 000

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1 346 110

1 346 110

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

4.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10 200

10 200

5. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

30 029 758

30 029 758

6 polgármesteri Illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

7

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

46 815 700

46 815 700

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

39 326 200

39 326 200

2. Óvoda működtetési támogatás

6 525 800

6 525 800

3. Kieg. Tám. a pedag. és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítésből adódó többletkiadásokhoz

396 700

396 700

4. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

567 000

567 000

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

80 690 390

-

-

80 690 390

1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

30 502 000

30 502 000

2 Család és gyermekjóléti szolgálat

5 100 000

5 100 000

3. házi segítségnyújtás, szociális segítés

25 000

25 000

4. Szociális étkeztetés

1 111 120

1 111 120

5. Házi segítségnyújtás személyi gondoskodás

2 310 000

2 310 000

6. Idősek nappali intézményi ellátása

4 180 000

4 180 000

7. Gyermekétkeztetés bértámogatása

12 386 000

12 386 000

8. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

19 890 980

19 890 980

6.Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 185 290

5 185 290

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

-

B115.Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

53 405 073

53 405 073

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

227 761 940

227 761 940

1. Kieg.gyvt.

-

2. Közfoglalkoztatás

203 017 079

203 017 079

3. OEP

7 540 000

7 540 000

Európai Uniós projektek működési támogatása EFOP -1.4.3.-16-2017-00069 Biztos Kezdet Gyerekházak

9 390 000

9 390 000

Garadna Önkormányzat

1 020 655

1 020 655

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 794 206

6 794 206

hiány

-

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

504 584 091

-

504 584 091

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 700 000

2 700 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

12 860 420

12 860 420

B354 Gépjárműadó

1 311 000

1 311 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg. szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

200 839

200 839

B3. Közhatalmi bevételek összesen

17 072 259

17 072 259

B401. Készletértékesítés ellenértéke

676 481

676 481

B402. Szolgáltatások ellenértéke

316 640

316 640

B403 Közvetített szolgáltatások

500 000

B404 Tulajdonosi bevételek

400 000

B405 Ellátási díjak

8 132 755

8 132 755

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 211 975

4 211 975

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

B408. Kamatbevételek

5 000

5 000

409Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Egyéb működési bevételek

14 345 258

14 345 258

B4. Működési bevételek összesen

28 588 109

28 588 109

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

550 244 459

-

-

550 244 459

Szociális alapellátást Bizt. Intézmény

396 979

396 979

B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat)

22 010 937

22 010 937

B813. Maradvány igénybevétele (közös hivatal)

201 147

201 147

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

22 609 063

22 609 063

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

572 853 522

-

-

572 853 522

3. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek

EFOP -1.4.3-16-2017-00069 Biztos Kezdet Gyerekházak és " Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása megvalósítása

Bevételek :

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

dologi kiadás

felhalmozás

Összesen

9 390 000

9 390 000

6 069 600

676 385

2 644 015

9 390 000

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajidrányban

Bevételek :

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

dologi kiadás

felhalmozás

Összesen

77 655 000

77 655 000

524 792

110 207

77 020 001

77 655 000

EFOP-2.1.2-16-2018-00060 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere

Bevételek :

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

dologi kiadás

felhalmozás

Összesen

15 000 000

15 000 000

312 000

62 400

225 675

14 399 925

15 000 000

,

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal TOP-5.3.116-BO1-2017-00019

Bevételek :

pályázati támogatás

összesen

Kiadások

személyi juttatás

járulékok

dologi kiadás

felhalmozás

Összesen

61 547

61 547

61 547

61 547

4. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

eredeti ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam-háztartáson belülről

-

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-háztartáson belülről

-

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam-háztartáson belülről

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről -közfoglalkoztatás -

3 241 276

3 241 276

B2. Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen

3 241 276

0

0

3 241 276

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam-háztartáson kívülről

0

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-háztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -EU projekt

0

EFOP-2.1.2-16-2018-00060 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere

3 750 081

3 750 081

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 750 081

0

0

3 750 081

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

6 991 357

0

0

6 991 357

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel állam-háztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

88 989 375

88 989 375

B814. Állam-háztartáson belüli megelőlegezések

B815. Állam-háztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

88 989 375

88 989 375

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

95 980 732

0

0

95 980 732

5. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

NOVAJIDRÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI

1a.

011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev.

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

041232 Start-munka program -

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilá-gítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045 Szabadidő-sport tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatás

082091 Közműve-lődés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

103010 Elhunyt személyek hátramara-dottainak pénzbeli ellátása

106020 Lakásfenn-tartással össze-függő ellátások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

8510 20 Óvodai nevelés

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális Alapellátást biztosító Intézmén yés Gyermekjóléti Szolgálat

1040424 Család és gyermekjóléáti szolgált. Biztos kezdet ház pályázat

Összesen

Felhalm.kiadás

Költsgévetési kiadások összesen

Hitel vissza-fizetés

Kiadások mindösszesen

Személyi juttatások

kötelező feladat

eredeti ei.

33 210 520

81 603 070

69 089 604

680 000

7 707 165

840 000

57 991 700

36 061 232

6 310 080

293 493 371

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Munkaadókat terhelő járulékok

kötelező feladat

eredeti ei.

4 926 341

7 636 644

4 886 772

132 600

1 348 754

114 700

10 748 548

6 310 716

1 104 264

37 209 339

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Dologi kiadások

kötelező feladat

eredeti ei.

38 381 378

285 750

25 826 106

16 064 065

3 275 339

4 160 520

12 007 200

493 000

1 038 572

503 462

2 545 000

15 016 394

41 582 113

3 341 902

164 520 801

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

kötelező feladat

eredeti ei.

2 500 000

7 300 000

5 300 000

15 100 000

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

Egyéb működési kiadások

Támog. értékű műk. kiadás

kötelező feladat

eredeti ei.

56 256 756

56 256 756

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre

kötelező feladat

eredeti ei.

2 400 000

1 500 000

3 900 000

módosított ei.

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

módosított ei.

Összesen

kötelező feladat

eredeti ei.

76 518 239

285 750

115 065 820

90 040 441

3 275 339

4 160 520

12 819 800

2 400 000

9 548 919

-

1 993 272

503 462

1 500 000

2 500 000

7 300 000

7 845 000

56 256 756

83 756 642

83 954 061

10 756 246

570 480 267

98 353 987

668 834 254

668 834 254

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

önként vállalt feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

állam-igazgatási feladatok

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen

eredeti ei.

76 518 239

285 750

115 065 820

90 040 441

3 275 339

4 160 520

12 819 800

2 400 000

9 548 919

-

1 993 272

503 462

1 500 000

2 500 000

7 300 000

7 845 000

56 256 756

83 756 642

83 954 061

10 756 246

570 480 267

98 353 987

668 834 254

668 834 254

módosított ei.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 277 734

85 231 795

6. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások feladatonként

Beruházási feladatok

Közfoglalkoztatás

2 654 273

716 654

3 370 927

Lélekharang

819 213

221 187

1 040 400

0

szociális intézmény eszközbeszerzés

1 006 090

271 644

1 277 734

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajidrányban

60 645 670

16 374 331

77 020 001

EFOP-2.1.2-16-2018-00060 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere

11 338 524

3 061 401

14 399 925

Közös Hivatal beszerzés

980 314

264 686

1 245 000

Felhalmozási célú kiadások

77 444 084

-

20 909 903

98 353 987

7. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

intézmények bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

gatás

összesen

juttatás

kiadás

kiadás

összesen

eredeti ei.

201 147

84 800 495

85 001 642

57 991 700

10 748 548

15 016 394

1 245 000

85 001 642

módosított ei.

-

SzociálisAlapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

gatás

összesen

juttatás

kiadás

kiadás

összesen

eredeti ei.

396 979

10 328 600

74 506 216

85 231 795

36 061 232

6 310 716

41 582 113

1 277 734

85 231 795

módosított ei.

8. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

Novajidrány Község Önkormányzata

9

közalkalmazott

polgármester

1

választott tisztségviselő

települési képviselők

5

választott

alpolgármester

1

választott

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló

4

munkavállaló

ebből: - EFOP-2.1.2-16-2018-00060 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere- EFOP -1.4.3.-16-2017-00069 Biztos Kezdet Gyerekházak és " Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása megvalósítása

2

munkavállaló

- EFOP -1.4.3.-16-2017-00069 Biztos Kezdet Gyerekházak és " Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása megvalósítása -

2

munkavállaló

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

12

köztisztviselő

Szociális alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

12

közalkalmazott

ebből részmunkaidős: - 4 órás -

1

közalkalmazott

Összesen

44

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

Novajidrány Község Önkormányzata

180

közfoglalkoztatott

ebből részmunkaidős

0

Összesen

180

9. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

2020. év

2021. év

2022. év

Helyi adóból származó bevétel

15 560 420

16 000 000

17 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

200 839

1 250 000

270 000

Kezességgel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

15 761 259

17 250 000

17 270 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2020-2022

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

2020. év

2021. év

2022. év

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

10. melléklet az 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorszám

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában

meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

........................ 202.... ............ hó .... nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője