Önkormányzati rendelet

899.692.113.-Ft	teljesített kiadással,

763.350.685.-Ft	teljesített bevétellel
136.341.428.- Ft	maradvánnyal

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	265 499 122	261 005 361	261 005 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 356 592	95 964 875	95 964 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 192 084	52 390 500	52 390 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 515 948	83 584 191	83 584 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	42 634 498	25 271 415	25 271 415
1.6.	elszámolásból származó bevételek		1 994 380	1 994 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	187 323 347	317 408 811	225 453 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 323 347	317 408 811	225 453 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 727 519
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	957 385	12 071 562	99 367 186
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államáhztartáson belülről	957 385	12 071 562	99 367 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 237 670	13 332 670	16 656 866
4.1.	gépjárműadó	1 593 644	1 593 644	1 283 839
4.2.	Magánszemélyekkommunális adója	3 584 843	3 584 843	2 615 327
4.3.	Iparűzési adó	7 877 454	7 877 454	12 473 736
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	181 729	276 729	283 964
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	25 535 210	26 334 210	23 750 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	496 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	716 640	1 515 640	11 759 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049 323	1 049 323	461 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 847 548	6 847 548	1907894
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 849 960	1 849 960	3 895 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	5 624
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258	5 225 218
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			17 440 849
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			17 440 849
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81 376 925	81 376 925
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 376 925	81 376 925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	573 929 659	711 529 539	643 674 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		173 000 000	164 545 271
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		173 000 000	164 545 271
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 465 443	65 465 443	82 535 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 465 443	65 465 443	82 535 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 936 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 936 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	65 465 443	238 465 443	256 017 891
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	639 395 102	949 994 982	899 692 113

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	503 645 272	608 312 621	528 740 618
1.1.	Személyi juttatások	217 099 162	279 248 611	274 596 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 438 887	37 892 903	37 500 650
1.3.	Dologi kiadások	170 145 384	203 653 038	134 571 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 362 000	18 362 000	16 743 705
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 599 839	69 156 069	65 328 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		166 020	166 020
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 899 839	62 690 049	60 797 929
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	6 300 000	4 364 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 749 830	160 454 322	61 836 757
2.1.	Beruházások	135 749 830	144 129 830	48 037 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		16 324 492	13 799 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	639 395 102	768 766 943	590 577 375
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		173 000 000	164 545 271
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 228 039	8 228 039
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		181 228 039	172 773 310
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	639 395 102	949 994 982	763 350 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 465 443	-57 237 404	53 096 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 465 443	57 237 404	83 244 581

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	265 499 122	261 005 361	261 005 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 356 592	95 964 875	95 964 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 192 084	52 390 500	52 390 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 515 948	83 584 191	83 584 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	42 634 498	25 271 415	25 271 415
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 994 380	1 994 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	187 323 347	317 408 811	225 453 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 323 347	317 408 811	225 453 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			20 727 519
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	957 385	12 071 562
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	957 385	12 071 562
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 237 670	13 332 670	16 656 866
4.1.	Építményadó	1 593 644	1 593 644	1 283 839
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 584 843	3 584 843	2 615 327
4.3.	Iparűzési adó	7 877 454	7 877 454	12 473 736
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	181 729	276 729	283 964
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	25 535 210	26 334 210	23 750 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	496 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	716 640	1 515 640	11 759 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049 323	1 049 323	461 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 847 548	6 847 548	1907894
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 849 960	1 849 960	3 895 024
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	5 624
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258	5 225 218
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			17 440 849
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			17 440 849
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81 376 925	81 376 925	99 367 186
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 376 925	81 376 925	99 367 186
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	573 929 659	711 529 539	643 674 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		173 000 000	164 545 271
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		173 000 000	164 545 271
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 465 443	65 465 443	82 535 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 465 443	65 465 443	82 535 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 936 684		8 936 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			8 936 684
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	74 402 127	238 465 443	256 017 891
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	648 331 786	949 994 982	899 692 113

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	503 645 272	608 312 621	528 740 618
1.1.	Személyi juttatások	217 099 162	279 248 611	274 596 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 438 887	37 892 903	37 500 650
1.3.	Dologi kiadások	170 145 384	203 653 038	134 571 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 362 000	18 362 000	16 743 705
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 599 839	69 156 069	65 328 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		166 020	166 020
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 899 839	62 690 049	60 797 929
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	6 300 000	4 364 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 749 830	160 454 322	61 836 757
2.1.	Beruházások	135 749 830	144 129 830	48 037 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		16 324 492	13 799 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	639 395 102	768 766 943	590 577 375
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		173 000 000	164 545 271
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 228 039	8 228 039
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		181 228 039	172 773 310
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	639 395 102	949 994 982	763 350 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 465 443	-57 237 404	53 096 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	74 402 127	57 237 404	83 244 581

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 499 122	261 005 361	261 005 361	Személyi juttatások	217 099 162	279 248 611	274 596 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 323 347	317 408 811	225 453 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 438 887	37 892 903	37 500 650
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	170 145 384	203 653 038	134 571 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 237 670	13 332 670	16 656 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 362 000	18 362 000	16 743 705
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			17 440 849	Egyéb működési célú kiadások	62 599 839	69 156 069	65 328 689
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Működési bevételek	25 535 210	26 334 210	23 750 185
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	491 595 349	618 081 052	544 307 036	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	503 645 272	608 312 621	528 740 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	65 465 443	65 465 443	91 472 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 465 443	65 465 443	82 535 936	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		173 000 000	164 545 271
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			8 936 684	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		173 000 000	164 545 271	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		173 000 000	164 545 271	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Álléamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 228 039	8 228 039
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	65 465 443	238 465 443	256 017 891	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		181 228 039	172 773 310
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	557 060 792	856 546 495	800 324 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	503 645 272	789 540 660	701 513 928
24.	Költségvetési hiány:	12 049 923	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 768 431	15 566 418
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	53 415 520	67 005 835	98 810 999

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	957 385	12 071 562	99 367 186	Beruházások	135 749 830	144 129 830	48 037 043
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		16 324 492	13 799 714
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 376 925	81 376 925
7.	Európai Uniós támogatás
8.	Ingatlanok értékesítése
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	82 334 310	93 448 487	99 367 186	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	135 749 830	160 454 322	61 836 757
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 334 310	93 448 487	99 367 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	135 749 830	160 454 322	61 836 757
27.	Költségvetési hiány:	53 415 520	67 005 835	-	Költségvetési többlet:	-	-	37 530 429
28.	Bruttó hiány:	53 415 520	67 005 835	-	Bruttó többlet:	-	-	37 530 429

			*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	F	G
Ravatalozó építése	64 481 570	39 958 942	39 958 942
műszaki ellenőrzés ravatalozó	1 270 000	1 270 000	1 270 000
informatikai eszközök - telefonok -	518 933	518 933	518 933
fénymásoló	685 800	685 800	685 800
közös hivatal informatikai eszköz	42 060	42 060	42 060
orvosi eszköz beszezrés	2 873 785	3 000 785	3 000 785
Ravatalozó berendezése Magyar Falu Program	3 150 318	3 150 318	3 150 318

Energetikai korszerűsítés tervezés	1 936 750	1 936 750	1 936 750
Növényezt közfoglalkoztatsá	765 848	765 848	765 848
anyakoca közfog	300 000	300 000	300 000
díszkút temetőbe	53 835	53 835	53 835
közfoglalkoztatás	10 153 486	10 153 486	10 153 486






ÖSSZESEN:	86 232 385	61 836 757	61 836 757

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	265 499 122	261 005 361	261 005 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 356 592	95 964 875	95 964 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 192 084	52 390 500	52 390 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 515 948	83 584 191	83 584 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	42 634 498	25 271 415	25 271 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 994 380	1 994 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	187 323 347	311 463 748	219 547 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 323 347	311 463 748	219 547 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	957 385	12 071 562	99 367 186
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	957 385	12 071 562	99 367 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 237 670	13 237 670	16 561 866
4.1.	Gépjárműadó	1 593 644	1 593 644	1 283 839
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 584 843	3 584 843	2 615 327
4.3.	Iparűzési adó	7 877 454	7 877 454	12 473 736
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	181 729	181 729	188 964
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 837 702	16 837 702	15 629 219
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	496 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	716 640	716640	7 274 964
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049 323	1 049 323	461 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 170 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	5 561
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258	5 221 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			17 440 849
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			17 440 849
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81 376 925	81 376 925
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 376 925	81 376 925
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	565 232 151	695 992 968	629 551 811
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		173 000 000	164 545 271
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		173 000 000	164 545 271
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 110 480	65 110 480	82 069 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 110 480	65 110 480	82 069 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 936 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 936 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	65 110 480	238 110 480	255 551 131
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	630 342 631	934 103 448	885 102 942


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	360 653 265	449 330 541	375 906 093
1.1.	Személyi juttatások	143 633 800	193 972 346	191 361 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 032 351	22 148 351	22 147 844
1.3.	Dologi kiadások	115 025 275	145 831 171	80 424 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 362 000	18 362 000	16 743 705
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 599 839	69 016 673	65 228 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		166 020	166 020
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 899 839	62 550 663	60 697 929
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	6 300 000	4 364 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 286 271	159 943 763	61 794 697
2.1.	Beruházások	135 286 271	143 619 271	47 994 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		16 324 492	13 799 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	495 939 536	609 274 304	437 700 790
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	173 000 000	164 545 271
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		173 000 000	164 545 271
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	134 403 095	151 829 134	147 517 720
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 228 039	8 228 039
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	134 403 095	143 601 095	139 289 681
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	134 403 095	324 829 134	312 062 991
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 342 631	934 103 438	749 763 781

Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		180	180	153

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	265 499 122	261 005 361	261 005 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 356 592	95 964 875	95 964 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 192 084	52 390 500	52 390 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 515 948	83 584 191	83 584 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	42 634 498	25 271 415	25 271 415
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 994 380	1 994 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	187 323 347	311 463 748	219 547 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 323 347	311 463 748	219 547 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	957 385	12 071 562	99 367 186
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	957 385	12 071 562	99 367 186
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 237 670	13 237 670	16 561 866
4.1.	GÉPJÁRMŰADÓ	1 593 644	1 593 644	1 283 839
4.2.	MAGÁNMSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	3 584 843	3 584 843	2 615 327
4.3.	Iparűzési adó	7 877 454	7 877 454	12 473 736
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	181 729	181 729	188 964
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 837 702	16 837 702	15 629 219
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481	496 222
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	716 640	716640	7 274 964
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 049 323	1 049 323	461 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 170 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	5 561
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258	5 221 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			17 440 849
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			17 440 849
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	81 376 925	81 376 925
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	81 376 925	81 376 925
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	565 232 151	695 992 968	629 551 811
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		173 000 000	164 545 271
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		173 000 000	164 545 271
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 110 480	65 110 480	82 069 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 110 480	65 110 480	82 069 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			8 936 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 936 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	65 110 480	238 110 480	255 551 131
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	630 342 631	934 103 448	885 102 942


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	360 653 265	449 330 541	375 906 093
1.1.	Személyi juttatások	143 633 800	193 972 346	191 361 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 032 351	22 148 351	22 147 844
1.3.	Dologi kiadások	115 025 275	145 831 171	80 424 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 362 000	18 362 000	16 743 705
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 599 839	69 016 673	65 228 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		166 020	166 020
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 899 839	62 550 663	60 697 929
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	6 300 000	4 364 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 286 271	159 943 763	61 794 697
2.1.	Beruházások	135 286 271	143 619 271	47 994 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		16 324 492	13 799 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	495 939 536	609 274 304	437 700 790
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)		173 000 000	164 545 271
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		173 000 000	164 545 271
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	134 403 095	151 829 134	147 517 720
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 228 039	8 228 039
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	134 403 095	143 601 095	139 289 681
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	134 403 095	324 829 134	312 062 991
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 342 631	934 103 438	749 763 781

Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		180	180	153

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	gépjárműadó
4.2.	Magánszemélyekkommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*5.1. melléklet*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			1 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		5 945 063	5 906 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 945 063	5 906 445
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		95 000	95 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)		6 040 063	6 003 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	60 936 113	69 584 113	67 912 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 185	16 185	99 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 919 928	69 567 928	67 812 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 936 113	75 624 176	73 916 152


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 936 113	75 577 176	73 524 036
1.1.	Személyi juttatások	40 590 388	52 401 291	51 077 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 916	9 333 932	9 241 459
1.3.	Dologi kiadások	12 349 809	13 702 567	13 104 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		139 386	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		47 000	42 060
2.1.	Beruházások		47 000	42 060
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 936 113	75 624 176	73 566 096

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	10

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok közös hivatal			02
				5.2. melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			1 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		5 945 063	5 906 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 945 063	5 906 445
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		95 000	95 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)		6 040 063	6 003 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	60 936 113	69 584 113	67 912 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 185	16 185	99 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 919 928	69 567 928	67 812 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 936 113	75 624 176	73 916 152


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 936 113	75 577 176	73 524 036
1.1.	Személyi juttatások	40 590 388	52 401 291	51 077 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 916	9 333 932	9 241 459
1.3.	Dologi kiadások	12 349 809	13 702 567	13 104 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		139 386	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		47 000	42 060
2.1.	Beruházások		47 000	42 060
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 936 113	75 624 176	73 566 096

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok közös hivatal			03
				*Teljesítés*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				6.1. melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 697 508	9 496 508	8 119 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		799 000	4 484 174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 847 548	6 847 548	1 907 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 849 960	1 849 960	1 724 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 697 508	9 496 508	8 119 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	73 821 945	74 371 945	71 843 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	338 778	338 778	366 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 483 167	74 033 167	71 476 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 519 453	83 868 453	79 962 700


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 055 894	83 404 894	79 310 489
1.1.	Személyi juttatások	32 874 974	32 874 974	32 157 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410 620	6 410 620	6 111 347
1.3.	Dologi kiadások	42 770 300	44 119 300	41 041 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	463 559	463 559
2.1.	Beruházások	463 559	463 559
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 519 453	83 868 453	79 310 489

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha kötelező feladatok			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*6.2. melléklet*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 697 508	9 496 508	8 119 116
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		799 000	4 484 174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 847 548	6 847 548	1 907 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 849 960	1 849 960	1 724 952
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 697 508	9 496 508	8 119 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	73 821 945	74 371 945	71 843 584
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	338 778	338 778	366 849
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 483 167	74 033 167	71 476 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 519 453	83 868 453	79 962 700


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 055 894	83 404 894	79 310 489
1.1.	Személyi juttatások	32 874 974	32 874 974	32 157 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410 620	6 410 620	6 111 347
1.3.	Dologi kiadások	42 770 300	44 119 300	41 041 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	463 559	463 559
2.1.	Beruházások	463 559	463 559
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 519 453	83 868 453	79 310 489

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12	12

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha önként vállalt			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				6.3. melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális alapellátást Biztosító Inttézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha államigazgatási fea			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*6.4. melléklet*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Novajidárnyi Közös Önkormányzati Hivatal	201 147		201 147	201 147
2.	Szociális Alapellátást Bizotsító Inétzmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha	396 979		396 979	396 979
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		598 126		598 126	598 126

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	65 110 480
2.	Bankszámlák egyenlege	64 860 010
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	250 470
4.	Bevételek ( + )	885 102 942
5.	Kiadások ( - )	749 763 781
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-84 471 679
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	115 977 962
8.	Bankszámlák egyenlege	114 000 312
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 977 650

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		164 545 271	164 545 271					164 545 271
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		164 545 271	164 545 271

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	2020.	2021.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

	Előző időszak				Tárgyi időszak
Megnevezés	Önkormányzat	Novajidrányi Közsö Önkormányzati Hivatal	Szociális alapellátást biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat és Konyha	ÖSSZESEN	Önkormányzat	Novajidrányi Közsö Önkormányzati Hivatal	Szociális alapellátást biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat és Konyha	ÖSSZESEN
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	670 074 506			670 074 506	643 511 809			643 511 809
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 085 413			27 085 413	24 061 345	73 441		24 134 786
A/II/3 Tenyészállatok	70 948			70 948	336 661			336 661
A/II/4 Beruházások, felújítások	23 392 149	220 048		23 612 197	60 700 964			60 700 964
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	720 623 016	220 048		720 843 064	728 610 779	73 441		728 684 220
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	12 435 000			12 435 000	12 435 000			12 435 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 435 000			12 435 000	12 435 000			12 435 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 435 000			12 435 000	12 435 000			12 435 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	733 058 016	220 048		733 278 064	741 045 779	73 441		741 119 220
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	59 400			59 400	59 400			59 400
B/I/ 1 vásárolt készletek			876 025	876 025			959 392	959 392

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	59 400		876 025	935 425	59 400		959 392	1 018 792
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 400		876 025	935 425	59 400		959 392	1 018 792
C/II/1 Forintpénztár	250 470	16 185	35 690	302 345	1 977 650	153 080	320 230	2 450 960
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	250 470	16 185	35 690	302 345	1 977 650	153 080	320 230	2 450 960
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 860 010		33 088	64 893 098	36 865 284	48 067	76 749	36 990 100
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0			0	77 135 028			77 135 028
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 860 010		33 088	64 893 098	114 000 312	48 067	76 749	114 125 128
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	65 110 480	16 185	338 778	65 465 443	115 977 962	201 147	396 979	116 576 088
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 415 860	362		4 416 222	4 027 488	362		4 027 850
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 699 822			1 699 822	2 057 226			2 057 226
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 528 407			2 528 407	1 717 585			1 717 585
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	187 631			187 631	252 677			252 677
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 396 508		6 514 520	13 911 028	7 396 508		5 950 950	13 347 458
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 824 712		538 867	6 363 579	5 824 712		321 267	6 145 979
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 571 789		454 375	2 026 164	1 571 789		334 555	1 906 344
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			1 144 061	1 144 061			917 911	917 911
D/I/4e költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			4 377 217	4 377 217			4 377 217	4 377 217
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	362		369	7	362		369
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	11 405			11 405	11 405			11 405
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állam-háztartáson kívülről	11 405			11 405	11 405			11 405
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0			0	20 536 901			20 536 901
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 823 773	362	6 514 520	18 338 655	31 972 302	362	5 950 950	37 923 614
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 086 161	92 226	22 824	4 201 211	6 240 171	157 409	89 922	6 487 502
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0			0	2 277 000			2 277 000
igénybevett szolgáltatásra adott előlegek		92 226		92 226		95 801		95 801
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0			0	214 664	61 608	67 098	343 370
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 086 161		22 824	4 108 985	3 748 507		22 824	3 771 331
D/III/4 Forgótőke elszámolása	580 000			580 000	690 000			690 000
D/III/7 folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			152 862	152 862			289 456	289 456
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 666 161	92 226	175 686	4 934 073	6 930 171	157 409	379 378	7 466 958
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 489 934	92 588	6 690 206	23 272 728	38 902 473	157 771	6 330 328	45 390 572
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 773		9 987 688	9 991 461	0		13 067 988	13 067 988
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0			0	614 790			614 790
Előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó		114 404		114 404
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 773	114 404	9 987 688	10 105 865	614 790	0	13 067 988	13 682 778
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 248 440		-3 358 427	-6 606 867	-459 924		-3 170 559	-3 630 483
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 248 440		-3 358 427	-6 606 867	-459 924		-3 170 559	-3 630 483
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 244 667	114 404	6 629 261	3 498 998	154 866	0	9 897 429	10 052 295
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	811 473 163	443 225	14 534 270	826 450 658	896 140 480	432 359	17 584 128	914 156 967
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	960 391 352	14 233	507 605	960 913 190	960 391 352	14 233	507 605	960 913 190
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 623 607		13 221	14 636 828	14 623 607		13 221	14 636 828
G/IV Felhalmozott eredmény	-262 150 328	-2 446 776	-1 358 252	-265 955 356	-193 747 948	-3 823 075	-4 712 705	-202 283 728
G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 402 380	-1 376 299	-3 354 453	63 671 628	5 486 114	-1 307 940	1 612 176	5 790 350
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	781 267 011	-3 808 842	-4 191 879	773 266 290	786 753 125	-5 116 782	12 720 297	794 356 640
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 869			14 869	14 869		231 231	246 100
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 757 216	716 584	7 404 228	12 878 028	2 019 814	3 575	1 477 949	3 501 338
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	841 070			841 070	902 070			902 070
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	188 744			188 744	0			0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0			0	1			1
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 801 899	716 584	7 404 228	13 922 711	2 936 754	3 575	1 709 180	4 649 509
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 228 039			8 228 039	8 936 684			8 936 684
H/II/+ Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra		493 929	8 180 989	8 674 918
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 228 039			8 228 039	8 936 684			8 936 684
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 228 039	493 929	8 180 989	16 902 957	8 936 684			8 936 684
H/III/1 Kapott előlegek	4 355		41 915	46 270	480 652		18 446	499 098
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 355		41 915	46 270	480 652		18 446	499 098
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 034 293	1 210 513	15 627 132	30 871 938	12 354 090	3 575	1 727 626	14 085 291
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 171 859	3 041 554	3 099 017	22 312 430	16 747 922	5 545 566	3 136 205	25 429 693
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0			0	80 285 343			80 285 343
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 171 859	3 041 554	3 099 017	22 312 430	97 033 265	5 545 566	3 136 205	105 715 036
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	811 473 163	443 225	14 534 270	826 450 658	896 140 480	432 359	17 584 128	914 156 967

Nemzeti Jogszabálytár

Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Novajidrány Község Önkormányzatának a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Novajidrány Község Önkormányzatának a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról