Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 08- 2022. 06. 08

Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.08.

Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Novajidrány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

866.037.012.- forint költségvetési bevétellel

866.037.012.- forint költségvetési kiadással

Ezen belül:

291.440.579.- forint személyi juttatással,

36.119.338.- forint járulékokkal,

141.887.071.- forint dologi kiadással,

15.641.451.- forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

68.907.585.- forint egyéb működési célú kiadással,

101.023.684.- forint felhalmozási kiadással

0.- forint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével állapítja meg.”

2. § A „R” 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A „R” 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A „ R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete lép.

(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A „ R „7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A „R” kiegészül a 12. melléklettel, mely jelen rendelet 7. melléklete.

(8) A „R” kiegészül a 13. melléklettel, mely jelen rendelet 8. melléklete

(9) A „R” kiegészül a 14. melléklettel, mely jelen rendelet 9. melléklete.

(10) A „R” kiegészül a 15 melléklettel, mely jelen rendelet 10. melléklete.

(11) A „R” 3. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Európai Uniós forrásból

megvalósuló projektjeit.

(12) A „R” 8. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és intézményei l

létszámkeretét.

(13) A „R” 9. melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő

fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait, és az adósságot

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását.

(14) A „R” 11. melléklete tartalmazza a szociális alapszolgáltatások önköltség

számítását.

(15) A helyi önkormányzat, a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal és a

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

kizárólag kötelező feladatot lát el.”

3. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrány Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700
1.7	Elszámolásból származó bevételek		963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	182 040 837	216 279 457
2.1	Elvonások és befizetések bevételei
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 000 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államáhztartáson belülről		10 000 000
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1	gépjárműadó
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3	Iparűzési adó	12 860 420	12 860 420
4.4	Talajterhelési díj
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 072 902	27 072 902
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4	Tulajdonosi bevételek
5.5	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 123	3 227 123
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1	Immateriális javak értékesítése
6.2	Ingatlanok értékesítése
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4	Részesedések értékesítése
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	514 756 202	561 334 445
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 829 139	103 829 139
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		873 428
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	103 829 139	304 702 567
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	618 585 341	866 037 012

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	531 692 657	553 996 024
1.1.	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
1.3.	Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	4 064 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 892 684	101 023 684
2.1.	Beruházások	11 490 334	15 851 334
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		11 017 304
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		211 017 304
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	866 037 012

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-103 829 139	-93 685 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 829 139	93 685 263

1.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrány Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 509 437	20 287 700
1.7	Elszámolásból származó bevételek		963 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	182 040 837	216 279 457
2.1	Elvonások és befizetések bevételei
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 000 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1	gépjárműadó
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3	Iparűzési adó	12 860 420	12 860 420
4.4	Talajterhelési díj
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	27 072 902	27 072 902
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4	Tulajdonosi bevételek
5.5	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 227 123	3 227 123
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	514 756 202	561 334 445
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 829 139	103 829 139
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 829 139	103 829 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		873 428
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	103 829 139	304 702 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	618 585 341	866 037 012

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	531 692 657	553 996 024
1.1.	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
1.3.	Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	4 064 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 892 684	101 023 684
2.1.	Beruházások	11 490 334	15 851 334
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 585 341	655 019 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		873 428
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		873 428
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		200 873 428
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	618 585 341	855 893 136

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-103 829 139	-93 685 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	103 829 139	103 829 139

2.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 106 343	281 445 966	Személyi juttatások	266 362 600	291 440 579
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 040 837	216 279 457	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 119 338	36 119 338
3.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			Dologi kiadások	148 671 846	141 887 071
4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			Egyéb működési célú kiadások	63 152 873	68 907 585
6.	Közhatalmi bevételek	15 761 259	15 761 259	Tartalékok
7.	Működési bevételek	27 072 902	27 072 902
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	503 981 341	540 559 584	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	531 692 657	553 996 024
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 829 139	103 829 139	Likviditási célú hitelek törlesztése		200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	Betét elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		873 428	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	103 829 139	304 702 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		211 017 304
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	607 810 480	845 262 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 692 657	765 013 328
24.	Költségvetési hiány:	27 711 316	13 436 440	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	76 117 823	80 248 823

2.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	11 490 334	15 851 334
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	75 402 350	85 172 350
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 774 861	10 774 861	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000
7.	Európai Uniós támogatás
8.	Ingatlanok értékesítése
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 774 861	20 774 861	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 892 684	101 023 684
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 774 861	20 774 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 892 684	101 023 684
27.	Költségvetési hiány:	76 117 823	80 248 823	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	76 117 823	80 248 823	Bruttó többlet:	-	-

4.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások	25 509 437	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	182 040 837	216 279 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 040 837	216 279 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1.	gépjárműadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3.	Iparűzési adó	12 860 420	12 860 420
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 491 473	18 491 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 725	1 402 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 174 773	552 753 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 023 469	103 023 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		873 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	103 023 469	303 896 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	362 259 927	384 700 324
1.1.	Személyi juttatások	168 801 212	194 929 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 323 133	21 323 133
1.3.	Dologi kiadások	91 596 739	83 898 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 386 000	15 641 451
1.5	Egyéb működési célú kiadások	63 152 843	68 907 585
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 772 873	60 562 873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280 000	4 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 389 524	99 383 524
2.1.	Beruházások	9 987 174	14 211 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	75 402 350	85 172 350
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	447 649 451	484 083 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	161 548 761	172 566 065
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 304
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	161 548 761	161 548 761
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	161 548 761	372 566 065
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 198 212	856 649 913

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	279 106 343	281 445 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 523 082	106 852 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 060 770	53 557 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 420 400	55 427 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	2 956 040
1.5.	Működési célú költségvetéasi támogatások és kiegészítőtámogatások	25 509 437	20 287 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 080
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 684 854	41 401 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	182 040 837	216 279 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 040 837	216 279 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 761 259	15 761 259
4.1.	gépjárműadó
4.2.	Magánszemélyekkommunális adója	2 700 000	2 700 000
4.3.	Iparűzési adó	12 860 420	12 860 420
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 839	200 839
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 491 473	18 491 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	676 481	676 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 183	1 487 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	574 826	574 826
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 725	1 402 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 345 258	14 345 258
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 774 861	10 774 861
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 774 861	10 774 861
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 174 773	552 753 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 023 469	103 023 469
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 023 469	103 023 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		873 428
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		873 428
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	103 023 469	303 896 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 198 242	856 649 913


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	gépjárműadó
4.2.	Magánszemélyekkommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4.4. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási feladatok

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 825 621	83 825 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 495	210 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 825 621	83 688 621
1.1.	Személyi juttatások	61 810 000	60 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 740	9 254 740
1.3.	Dologi kiadások	12 760 881	13 673 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		137 000
2.1.	Beruházások		137 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	83 825 621	83 825 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 495	210 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 615 126	83 615 126
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 825 621	83 825 621


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 825 621	83 688 621
1.1.	Személyi juttatások	61 810 000	60 760 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 254 740	9 254 740
1.3.	Dologi kiadások	12 760 881	13 673 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		137 000
2.1.	Beruházások		137 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 825 621	83 825 621

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12

5.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.1. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 581 429	8 581 429
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 824 398	1 824 398
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 581 429	8 581 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	78 528 810	78 528 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	595 175	595 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 933 635	77 933 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 110 239	87 110 239


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	85 607 079	85 607 079
1.1.	Személyi juttatások	35 751 388	35 751 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 465	5 541 465
1.3.	Dologi kiadások	44 314 226	44 314 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások	1 503 160	1 503 160
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12

6.2. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	8 581 429	8 581 429
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 757 031	6 757 031
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 824 398	1 824 398
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 581 429	8 581 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	78 528 810	78 528 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	595 175	595 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 933 635	77 933 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 110 239	87 110 239


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	85 607 079	85 607 079
1.1.	Személyi juttatások	35 751 388	35 751 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 465	5 541 465
1.3.	Dologi kiadások	44 314 226	44 314 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások	1 503 160	1 503 160
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 607 079	85 607 079

Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.3. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.4. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális alapellátást Bizotsító Inétézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	103 829 139
2.	Bankszámlák egyenlege	102 717 744
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 111 395
4.	Bevételek ( + )	816 893 216
5.	Kiadások ( - )	738 958 851
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-124 111 024
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	57 652 480
8.	Bankszámlák egyenlege	55 931 570
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 720 910

1. tájékoztató tábla a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek a következő években

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

2. tájékoztató tábla a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Hitel, kölcsön

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	2022.	2023.	2023. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

3. tájékoztató tábla a 3/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelethez

Eszközök és források

		Novajidrány		Közös		Szabi
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak

05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 944 908	471 559 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 343 720	23 530 723	244 652	110 077
07	A/II/3 Tenyészállatok	324 458	305 443
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 535 416	44 508 550
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 148 502	539 904 614	244 652	110 077
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	12 435 000	12 435 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 435 000	12 435 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 435 000	12 435 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	468 953 405	436 126 695
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	468 953 405	436 126 695
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	468 953 405	436 126 695
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	969 536 907	988 466 309	244 652	110 077
30	Vásárolt készletek					959 392	1 148 572
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	59 400	59 400
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	59 400	59 400			959 392	1 148 572
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 400	59 400			959 392	1 148 572
50	C/II/1 Forintpénztár	305 725	1 720 910	210 495	41 680	595 175	231 190
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	305 725	1 720 910	210 495	41 680	595 175	231 190
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 938 519	17 438 793		236 432		10 812 285
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 779 225	38 492 777
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 717 744	55 931 570		236 432		10 812 285
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	103 023 469	57 652 480	210 495	278 112	595 175	11 043 475
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 361 739	1 012 993
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 622 305	692 565
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 386 040	242 448
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	353 394	77 980
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 084 272	9 569 576	362	362	6 446 480	6 023 645
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 366 257	5 824 712	362	362	547 498	289 095
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	1 711 075
75	D/I/4c - ebből:Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra					1 081 132	1 006 592
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 718 006	2 033 779			440 633	350 741
77	D/I/4e- ebből: Költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó					4 377 217	4 377 217
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	2
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	8
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	11 405	11 405
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 405	11 405
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 153 899	20 153 899
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	31 611 315	30 747 873	362	362	6 446 480	6 023 645
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 766 942	17 152 839	95 801	345 801	22 824	22 824
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 435	25 435
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	13 378 897	95 801	345 801
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 748 507	3 748 507			22 824	22 824
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	690 000	1 150 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 456 942	18 302 839	95 801	345 801	22 824	22 824
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 068 257	49 050 712			6 469 304	6 046 469
164	E/I/2 más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó					17 588 595
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 612 302
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	3 612 302			17 588 595
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 197 084	-27 659			-3 938 762	-236 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 197 084	-27 659			-3 938 762	-236 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 197 084	3 584 643			13 649 833	-236 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 107 490 949	1 098 813 544	551 310	734 352	21 673 704	18 002 516
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	960 391 352	960 391 352			507 605	507 605
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	213 337 680	213 337 680
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 623 607	14 623 607	14 233	14 233	13 221	13 221
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-188 261 834	-115 531 085	-5 131 015	-6 349 936	12 199 471	8 083 927
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 730 749	-1 796 549	-1 218 921	464 505	-4 115 544	2 531 455
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 072 821 554	1 071 025 005	-6 335 703	-5 871 198	8 604 753	11 136 208
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 315 904	2 233 663	1 180 117	11 770	8 616 191	3 670 031
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	912 070	1 172 070
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 032 772	10 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1	1
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 260 747	3 415 734	1 180 117	11 770	8 616 191	3 670 031
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			53 442		1 247 290
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 143 876	9 824 496
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 143 876	9 824 496
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 143 876	9 824 496	53 442		1 247 290
237	H/III/1 Kapott előlegek	480 652	83 788		16 150	26 942	26 942
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	35 440
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	480 652	119 228		16 150	26 942	26 942
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 885 275	13 359 458	1 233 558	27 920	9 890 423	3 696 973
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 784 120	14 429 081	5 653 454	6 577 630	3 178 528	3 169 335
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 784 120	14 429 081	5 653 454	6 577 630	3 178 528	3 169 335
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 107 490 949	1 098 813 544	551 310	734 352	21 673 704	18 002 516