Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Novajidrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 495.783.107.- Ft teljesített bevétellel
b) 373.729.786.Ft teljesített kiadással
c) 122 053.321.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat kötelező feladatinak mérlegét a 2. mellékletben, működési kiadásainak mérlegét a 3. mellékletben, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. mellékletben bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül összes bevétel kiadás, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet a 6. melléklet, a 7. melléklet és a 8. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait a 9. melléklet, 10. melléklet és a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) Szociális alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha költségvetési szerv teljesített bevételeit és kiadásait a 12. melléklet, a 13. melléklet a 14. melléklet és a 15. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(3) A vagyonkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 240 929 |
321 820 664 |
297 301 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 564 637 |
94 572 077 |
94 564 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 310 830 |
60 970 840 |
60 967 120 |
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti támogatása |
53 155 380 |
61 003 509 |
61 003 509 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 295 561 |
47 221 592 |
47 221 592 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 918 241 |
2 914 521 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 103 062 |
29 103 062 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
26 031 343 |
1 527 148 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
182 040 837 |
398 292 710 |
36 784 976 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 117 905 |
||
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
182 040 837 |
397 174 805 |
36 784 976 |
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 295 896 |
55 695 896 |
|
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 295 896 |
55 695 896 |
|
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 761 259 |
15 761 259 |
12 057 422 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 682 828 |
4.3 |
Iparűzési adó |
12 860 420 |
12 860 420 |
10 265 526 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 839 |
200 839 |
109 068 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
27 002 667 |
27 452 667 |
10 961 250 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
676 481 |
676 481 |
1 421 448 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 487 183 |
1 887 183 |
5 627 378 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
574 826 |
574 826 |
141 025 |
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5 |
Ellátási díjak |
6 701 718 |
6 701 718 |
1 891 033 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 212 201 |
3 262 201 |
1 878 380 |
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
313 |
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
14 345 258 |
14 345 258 |
1 673 |
6 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4 |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
539 341 588 |
819 023 196 |
357 105 237 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
90 769 980 |
90 769 980 |
91 095 513 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 769 980 |
90 769 980 |
91 095 513 |
12.2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 056 787 |
||
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 056 787 |
||
13.3 |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
90 769 980 |
180 769 980 |
137 640 106 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
630 111 568 |
999 793 176 |
494 745 343 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
552 114 741 |
805 527 140 |
326 059 971 |
1.1. |
Személyi juttatások |
290 785 705 |
475 869 490 |
179 301 414 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 338 138 |
46 338 138 |
5 564 420 |
1.3. |
Dologi kiadások |
143 057 287 |
175 442 667 |
92 664 880 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 386 000 |
21 988 470 |
9 779 600 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 547 611 |
85 888 375 |
38 749 657 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 996 827 |
79 933 862 |
2 725 710 |
2.1. |
Beruházások |
11 422 430 |
12 359 465 |
1 954 060 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
66 574 397 |
67 574 397 |
771 650 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
630 111 568 |
885 461 002 |
328 785 681 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
104 507 678 |
35 119 609 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
104 507 678 |
35 119 609 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 824 496 |
9 824 496 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 824 496 |
9 824 496 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
114 332 174 |
44 944 105 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
630 111 568 |
999 793 176 |
373 729 786 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-90 769 980 |
-66 437 806 |
28 319 556 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
90 769 980 |
66 437 806 |
92 696 001 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 240 929 |
321 820 664 |
297 301 589 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 564 637 |
94 572 077 |
94 564 637 |
1.2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 310 830 |
60 970 840 |
60 967 120 |
1.3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 155 380 |
61 003 509 |
61 003 509 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 295 561 |
47 221 592 |
47 221 592 |
1.5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 918 241 |
2 914 521 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
29 103 062 |
29 103 062 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
26 031 343 |
1 527 148 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
182 040 837 |
398 292 710 |
36 784 976 |
2.1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 117 905 |
||
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
182 040 837 |
397 174 805 |
36 784 976 |
2.6 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 295 896 |
55 695 896 |
|
3.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 295 896 |
55 695 896 |
|
3.6 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 761 259 |
15 761 259 |
12 057 422 |
4.1 |
gépjárműadó |
|||
4.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 682 828 |
4.3 |
Iparűzési adó |
12 860 420 |
12 860 420 |
10 265 526 |
4.4 |
Talajterhelési díj |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 839 |
200 839 |
109 068 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
27 002 667 |
27 452 667 |
10 961 250 |
5.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
676 481 |
676 481 |
1 421 448 |
5.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 487 183 |
1 887 183 |
5 627 378 |
5.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
574 826 |
574 826 |
141 025 |
5.4 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5 |
Ellátási díjak |
6 701 718 |
6 701 718 |
1 891 033 |
5.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 212 201 |
3 262 201 |
1 878 380 |
5.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8 |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
313 |
5.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10 |
Egyéb működési bevételek |
14 345 258 |
14 345 258 |
1 673 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
539 341 588 |
819 023 196 |
357 105 237 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
90 769 980 |
90 769 980 |
91 095 513 |
12.1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 769 980 |
90 769 980 |
91 095 513 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 056 787 |
||
13.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 056 787 |
||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
90 769 980 |
180 769 980 |
137 640 106 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
630 111 568 |
999 793 176 |
494 745 343 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
539 341 588 |
819 023 196 |
357 105 237 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
90 769 980 |
180 769 980 |
137 640 106 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
259 240 929 |
321 820 664 |
297 301 589 |
Személyi juttatások |
290 785 705 |
475 869 490 |
179 301 414 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 040 837 |
398 292 710 |
36 784 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 338 138 |
46 338 138 |
5 564 420 |
3. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
1 037 764 |
Dologi kiadások |
143 057 287 |
175 442 667 |
92 664 880 |
||
4. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 434 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 386 000 |
21 988 470 |
9 779 600 |
||
5. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
27 863 950 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 547 611 |
85 888 375 |
38 749 657 |
||
6. |
Közhatalmi bevételek |
15 761 259 |
15 761 259 |
12 057 422 |
Tartalékok |
|||
7. |
Működési bevételek |
27 002 667 |
27 452 667 |
10 961 250 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
484 045 692 |
763 327 300 |
357 105 237 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
552 114 741 |
805 527 140 |
326 059 971 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
90 769 980 |
90 769 980 |
91 095 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
104 507 678 |
35 119 609 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
90 000 000 |
35 487 806 |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 056 787 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 824 496 |
9 824 496 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
90 769 980 |
180 769 980 |
137 640 106 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
114 332 174 |
44 944 105 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
574 815 672 |
944 097 280 |
494 745 343 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
552 114 741 |
919 859 314 |
371 004 076 |
24. |
Költségvetési hiány: |
68 069 049 |
42 199 840 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
31 045 266 |
25. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
22 700 931 |
24 237 966 |
123 741 267 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
55 295 896 |
55 695 896 |
Beruházások |
11 422 430 |
12 359 465 |
1 954 060 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
66 574 397 |
67 574 397 |
771 650 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
Európai Uniós támogatás |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
55 295 896 |
55 695 896 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
77 996 827 |
79 933 862 |
2 725 710 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
55 295 896 |
55 695 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
77 996 827 |
79 933 862 |
2 725 710 |
|
Költségvetési hiány: |
22 700 931 |
24 237 966 |
2 725 710 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
22 700 931 |
24 237 966 |
2 725 710 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 240 929 |
321 820 664 |
297 301 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 564 637 |
94 572 077 |
94 564 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 310 830 |
60 970 840 |
60 967 120 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 450 941 |
108 225 101 |
108 225 101 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 918 241 |
2 914 521 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások |
29 103 062 |
29 103 062 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 031 343 |
1 527 148 |
|
1.7. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
182 040 837 |
306 663 660 |
31 335 814 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
182 040 837 |
306 663 660 |
31 335 814 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 295 896 |
55 295 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
55 295 896 |
55 295 896 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 761 259 |
15 761 259 |
12 057 422 |
4.1. |
gépjárműadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 682 828 |
4.3. |
Iparűzési adó |
12 860 420 |
12 860 420 |
10 265 526 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 839 |
200 839 |
109 068 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 491 473 |
18 541 473 |
2 089 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
676 481 |
676 481 |
1 421 448 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 487 183 |
1 487 183 |
525 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
574 826 |
574 826 |
141 025 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 402 725 |
1 452 725 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
131 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
14 345 258 |
14 345 258 |
1 672 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
530 830 394 |
718 082 952 |
342 784 101 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 448 393 |
79 488 393 |
79 448 393 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 448 393 |
79 488 393 |
79 448 393 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 056 787 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 056 787 |
||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
79 448 393 |
169 488 393 |
125 992 986 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
610 278 787 |
887 571 345 |
468 777 087 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
381 271 555 |
542 811 939 |
212 330 585 |
1.1. |
Személyi juttatások |
190 959 047 |
309 459 631 |
113 558 489 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 917 957 |
22 917 957 |
4 755 188 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 460 940 |
102 557 506 |
45 487 651 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 386 000 |
21 988 470 |
9 779 600 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 547 611 |
85 888 375 |
38 749 657 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
76 561 571 |
77 561 571 |
2 224 950 |
2.1. |
Beruházások |
9 987 174 |
9 987 174 |
1 453 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
66 574 397 |
67 574 397 |
771 650 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
457 833 126 |
620 373 510 |
214 555 535 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
457 833 126 |
620 373 510 |
214 555 535 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 240 929 |
321 820 664 |
297 301 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 564 637 |
94 572 077 |
94 564 637 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 310 830 |
60 970 840 |
60 967 120 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 450 941 |
108 225 101 |
108 225 101 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 918 241 |
2 914 521 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások |
29 103 062 |
29 103 062 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
26 031 343 |
1 527 148 |
|
1.7. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
182 040 837 |
306 663 660 |
31 335 814 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
182 040 837 |
306 663 660 |
31 335 814 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
55 295 896 |
55 295 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
55 295 896 |
55 295 896 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
15 761 259 |
15 761 259 |
12 057 422 |
4.1. |
gépjárműadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 682 828 |
4.3. |
Iparűzési adó |
12 860 420 |
12 860 420 |
10 265 526 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 839 |
200 839 |
109 068 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 491 473 |
18 541 473 |
2 089 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
676 481 |
676 481 |
1 421 448 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 487 183 |
1 487 183 |
525 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
574 826 |
574 826 |
141 025 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 402 725 |
1 452 725 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
131 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
14 345 258 |
14 345 258 |
1 672 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
530 830 394 |
718 082 952 |
342 784 101 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
90 000 000 |
35 487 806 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
79 448 393 |
79 488 393 |
79 448 393 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 448 393 |
79 488 393 |
79 448 393 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 056 787 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 056 787 |
||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
79 448 393 |
169 488 393 |
125 992 986 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
610 278 787 |
887 571 345 |
468 777 087 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
381 271 555 |
542 811 939 |
212 330 585 |
1.1. |
Személyi juttatások |
190 959 047 |
309 459 631 |
113 558 489 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 917 957 |
22 917 957 |
4 755 188 |
1.3. |
Dologi kiadások |
84 460 940 |
102 557 506 |
45 487 651 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 386 000 |
21 988 470 |
9 779 600 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 547 611 |
85 888 375 |
38 749 657 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
76 561 571 |
77 561 571 |
2 224 950 |
2.1. |
Beruházások |
9 987 174 |
9 987 174 |
1 453 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
66 574 397 |
67 574 397 |
771 650 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
457 833 126 |
620 373 510 |
214 555 535 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
457 833 126 |
620 373 510 |
214 555 535 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
gépjárműadó |
|||
4.2. |
Magánszemélye kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 017 905 |
150 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
149 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
617 905 |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
56 903 676 |
2 693 470 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
58 321 581 |
2 693 620 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 373 933 |
83 403 933 |
47 194 855 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
278 112 |
278 112 |
607 763 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 095 821 |
83 125 821 |
46 587 092 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 373 933 |
141 725 514 |
49 888 475 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 373 933 |
140 788 476 |
45 653 035 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 177 275 |
109 948 660 |
37 739 390 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 205 503 |
13 205 503 |
449 577 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 991 155 |
17 634 313 |
7 464 068 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
937 035 |
||
2.1. |
Beruházások |
937 035 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
45 653 035 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Kötelező feladatok |
10. melléklet |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
400 000 |
150 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
149 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
57 521 578 |
2 693 470 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
617 905 |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 903 673 |
2 693 470 |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
400 000 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 |
||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
58 321 578 |
2 693 620 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 373 933 |
83 403 933 |
47 194 855 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
278 112 |
278 112 |
607 763 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 095 821 |
83 125 821 |
46 587 092 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
49 888 475 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 373 933 |
140 788 476 |
45 653 035 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 177 275 |
109 948 660 |
37 739 390 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 205 503 |
13 205 503 |
449 577 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 991 155 |
17 634 313 |
7 464 068 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
937 035 |
||
2.1. |
Beruházások |
937 035 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
83 373 933 |
141 725 511 |
45 653 035 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
8 511 194 |
8 511 194 |
8 871 824 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 102 378 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 701 718 |
6 701 718 |
1 891 033 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 809 476 |
1 809 476 |
1 878 380 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
33 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
33 607 472 |
2 755 692 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 607 472 |
2 755 692 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
500 000 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
500 000 |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 511 194 |
42 618 666 |
11 627 516 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
80 393 315 |
80 743 315 |
57 046 473 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 043 475 |
11 043 475 |
11 039 357 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 349 840 |
69 699 840 |
46 007 116 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 904 509 |
123 361 981 |
68 673 989 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 469 253 |
121 926 725 |
68 076 381 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 649 383 |
56 461 199 |
28 003 565 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 214 678 |
10 214 678 |
359 655 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 605 192 |
55 250 848 |
39 713 161 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 435 256 |
1 435 256 |
500 760 |
2.1. |
Beruházások |
1 435 256 |
1 435 256 |
500 760 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
88 904 509 |
123 361 981 |
68 577 141 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
8 511 194 |
8 511 194 |
8 871 824 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 102 378 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 701 718 |
6 701 718 |
1 891 033 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 809 476 |
1 809 476 |
1 878 380 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
33 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
33 607 472 |
2 755 692 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
33 607 472 |
2 755 692 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
500 000 |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
500 000 |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 511 194 |
42 618 666 |
11 627 516 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
80 393 315 |
80 743 315 |
57 046 473 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 043 475 |
11 043 475 |
11 039 357 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 349 840 |
69 699 840 |
46 007 116 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 904 509 |
123 361 981 |
68 673 989 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
87 469 253 |
121 926 725 |
68 076 381 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 649 383 |
56 461 199 |
28 003 565 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 214 678 |
10 214 678 |
359 655 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 605 192 |
55 250 848 |
39 713 161 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 760 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 435 256 |
1 435 256 |
500 760 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
87 469 253 |
121 926 725 |
68 577 141 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Novajidrány |
Közös |
Szabi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
446 944 908 |
471 559 898 |
||||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 343 720 |
23 530 723 |
244 652 |
110 077 |
||
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
324 458 |
305 443 |
||||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
14 535 416 |
44 508 550 |
||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
488 148 502 |
539 904 614 |
244 652 |
110 077 |
||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
12 435 000 |
12 435 000 |
||||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
12 435 000 |
12 435 000 |
||||
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
12 435 000 |
12 435 000 |
||||
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
468 953 405 |
436 126 695 |
||||
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
468 953 405 |
436 126 695 |
||||
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
468 953 405 |
436 126 695 |
||||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
969 536 907 |
988 466 309 |
244 652 |
110 077 |
||
30 |
Vásárolt készletek |
959 392 |
1 148 572 |
||||
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
59 400 |
59 400 |
||||
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
59 400 |
59 400 |
959 392 |
1 148 572 |
||
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
59 400 |
59 400 |
959 392 |
1 148 572 |
||
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
305 725 |
1 720 910 |
210 495 |
41 680 |
595 175 |
231 190 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
305 725 |
1 720 910 |
210 495 |
41 680 |
595 175 |
231 190 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 938 519 |
17 438 793 |
236 432 |
10 812 285 |
||
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
69 779 225 |
38 492 777 |
||||
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
102 717 744 |
55 931 570 |
236 432 |
10 812 285 |
||
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
103 023 469 |
57 652 480 |
210 495 |
278 112 |
595 175 |
11 043 475 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 361 739 |
1 012 993 |
||||
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 622 305 |
692 565 |
||||
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 386 040 |
242 448 |
||||
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
353 394 |
77 980 |
||||
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
8 084 272 |
9 569 576 |
362 |
362 |
6 446 480 |
6 023 645 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 366 257 |
5 824 712 |
362 |
362 |
547 498 |
289 095 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
1 711 075 |
||||
75 |
D/I/4c - ebből:Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 081 132 |
1 006 592 |
||||
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 718 006 |
2 033 779 |
440 633 |
350 741 |
||
77 |
D/I/4e- ebből: Költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó |
4 377 217 |
4 377 217 |
||||
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
2 |
2 |
||||
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 |
8 |
||||
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
11 405 |
11 405 |
||||
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
11 405 |
11 405 |
||||
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
20 153 899 |
20 153 899 |
||||
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
31 611 315 |
30 747 873 |
362 |
362 |
6 446 480 |
6 023 645 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 766 942 |
17 152 839 |
95 801 |
345 801 |
22 824 |
22 824 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
18 435 |
25 435 |
||||
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
13 378 897 |
95 801 |
345 801 |
||
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
3 748 507 |
3 748 507 |
22 824 |
22 824 |
||
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
690 000 |
1 150 000 |
||||
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 456 942 |
18 302 839 |
95 801 |
345 801 |
22 824 |
22 824 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
36 068 257 |
49 050 712 |
6 469 304 |
6 046 469 |
||
164 |
E/I/2 más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
17 588 595 |
|||||
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
3 612 302 |
||||
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
3 612 302 |
17 588 595 |
|||
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 197 084 |
-27 659 |
-3 938 762 |
-236 000 |
||
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 197 084 |
-27 659 |
-3 938 762 |
-236 000 |
||
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 197 084 |
3 584 643 |
13 649 833 |
-236 000 |
||
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 107 490 949 |
1 098 813 544 |
551 310 |
734 352 |
21 673 704 |
18 002 516 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
960 391 352 |
960 391 352 |
507 605 |
507 605 |
||
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
213 337 680 |
213 337 680 |
||||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 623 607 |
14 623 607 |
14 233 |
14 233 |
13 221 |
13 221 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-188 261 834 |
-115 531 085 |
-5 131 015 |
-6 349 936 |
12 199 471 |
8 083 927 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
72 730 749 |
-1 796 549 |
-1 218 921 |
464 505 |
-4 115 544 |
2 531 455 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 072 821 554 |
1 071 025 005 |
-6 335 703 |
-5 871 198 |
8 604 753 |
11 136 208 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 315 904 |
2 233 663 |
1 180 117 |
11 770 |
8 616 191 |
3 670 031 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
912 070 |
1 172 070 |
||||
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 032 772 |
10 000 |
||||
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 |
1 |
||||
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 260 747 |
3 415 734 |
1 180 117 |
11 770 |
8 616 191 |
3 670 031 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
53 442 |
1 247 290 |
||||
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 143 876 |
9 824 496 |
||||
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 143 876 |
9 824 496 |
||||
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 143 876 |
9 824 496 |
53 442 |
1 247 290 |
||
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
480 652 |
83 788 |
16 150 |
26 942 |
26 942 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
35 440 |
||||
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
480 652 |
119 228 |
16 150 |
26 942 |
26 942 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 885 275 |
13 359 458 |
1 233 558 |
27 920 |
9 890 423 |
3 696 973 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 784 120 |
14 429 081 |
5 653 454 |
6 577 630 |
3 178 528 |
3 169 335 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 784 120 |
14 429 081 |
5 653 454 |
6 577 630 |
3 178 528 |
3 169 335 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 107 490 949 |
1 098 813 544 |
551 310 |
734 352 |
21 673 704 |
18 002 516 |