Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 06. 02 11:00Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V.26.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Vilmány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 811.43.552.-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
b) 706.839.764.-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással
c) 104.595.788.- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat, az Önkormányzati bevételei és kiadások előirányzata a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Vilmányi Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzmaradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
376 085 378 |
394 761 010 |
394 761 010 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 643 218 |
93 643 218 |
93 643 218 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 620 720 |
117 956 653 |
117 956 653 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
172 550 626 |
166 100 381 |
166 100 381 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 270 814 |
4 217 718 |
4 217 718 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
12 843 040 |
12 843 040 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 600 000 |
270 812 854 |
205 727 306 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 600 000 |
270 812 854 |
205 727 306 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
437 000 |
645 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
437 000 |
645 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 500 000 |
7 500 000 |
12 377 855 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
11 977 413 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 442 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 323 000 |
11 641 876 |
23 076 810 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 010 000 |
8 550 000 |
11 782 366 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 661 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 201 587 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
813 000 |
1 125 000 |
3 298 572 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
466 876 |
454 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 003 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 327 621 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
320 000 |
180 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
290 000 |
180 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
20 636 588 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
20 636 588 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
410 508 378 |
685 472 740 |
657 404 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 583 000 |
140 428 406 |
140 428 406 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 583 000 |
140 428 406 |
140 428 406 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 602 577 |
13 602 577 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 602 577 |
13 602 577 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
151 583 000 |
154 030 983 |
154 030 983 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
562 091 378 |
839 503 723 |
811 435 552 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
507 254 378 |
752 788 723 |
668 878 487 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
263 095 000 |
399 821 729 |
394 116 273 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 502 000 |
45 853 000 |
38 340 006 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 657 378 |
217 736 994 |
159 504 862 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
52 850 000 |
48 088 545 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
36 527 000 |
28 828 801 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
28 000 000 |
28 000 000 |
27 670 832 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
8 414 000 |
1 045 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
30 000 |
30 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
83 000 |
82 969 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 381 000 |
73 259 000 |
24 505 322 |
|
2.1. |
Beruházások |
41 381 000 |
66 918 000 |
19 215 785 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 049 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 292 000 |
5 289 537 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 292 000 |
5 289 537 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
548 635 378 |
826 047 723 |
693 383 809 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
562 091 378 |
839 503 723 |
706 839 764 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-138 127 000 |
-140 574 983 |
-35 979 240 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
138 127 000 |
140 574 983 |
140 575 028 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
376 085 378 |
394 761 010 |
394 761 010 |
Személyi juttatások |
263 095 000 |
399 821 729 |
394 116 273 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 600 000 |
270 812 854 |
205 727 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 502 000 |
45 853 000 |
38 340 006 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
142 657 378 |
217 736 994 |
159 504 862 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
7 500 000 |
12 377 855 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
52 850 000 |
48 088 545 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
320 000 |
180 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
36 527 000 |
28 828 801 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
Működési bevételek |
5 323 000 |
11 641 876 |
23 076 810 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
410 508 378 |
685 035 740 |
636 122 981 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
507 254 378 |
752 788 723 |
668 878 487 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
151 583 000 |
154 030 983 |
154 030 983 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
151 583 000 |
140 428 406 |
140 428 406 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
13 602 577 |
13 602 577 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
151 583 000 |
154 030 983 |
154 030 983 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
562 091 378 |
839 066 723 |
790 153 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
520 710 378 |
766 244 723 |
682 334 442 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
96 746 000 |
67 752 983 |
32 755 506 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
41 381 000 |
72 822 000 |
107 819 522 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
437 000 |
645 000 |
Beruházások |
41 381 000 |
66 918 000 |
19 215 785 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
41 000 000 |
66 455 000 |
18 756 241 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 049 000 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
20 636 588 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 292 000 |
5 289 537 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
437 000 |
21 281 588 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
41 381 000 |
73 259 000 |
24 505 322 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
437 000 |
21 281 588 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
41 381 000 |
73 259 000 |
24 505 322 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
41 381 000 |
72 822 000 |
3 223 734 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a 5/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
376 085 378 |
394 761 010 |
394 761 010 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 643 218 |
93 643 218 |
93 643 218 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 620 720 |
117 956 653 |
117 956 653 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
172 550 626 |
166 100 381 |
166 100 381 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 270 814 |
4 217 718 |
4 217 718 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
12 843 040 |
12 843 040 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 600 000 |
267 920 946 |
202 835 676 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 600 000 |
267 920 946 |
202 835 676 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
437 000 |
645 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
437 000 |
645 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 500 000 |
7 500 000 |
12 377 855 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
11 977 413 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 442 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 429 939 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 615 845 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 661 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
499 200 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 045 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 303 188 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
30 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
30 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
, |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
20 636 588 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
20 636 588 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
406 685 378 |
672 148 956 |
640 686 068 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
141 875 000 |
130 720 098 |
130 720 098 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 875 000 |
130 720 098 |
130 720 098 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 602 577 |
13 602 577 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 602 577 |
13 602 577 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
141 875 000 |
144 322 675 |
144 322 675 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
548 560 378 |
816 471 631 |
785 008 743 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
222 425 378 |
463 774 631 |
388 842 434 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
70 907 000 |
206 205 729 |
202 691 413 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 623 000 |
23 500 000 |
16 490 974 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
74 895 378 |
144 749 902 |
92 800 670 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
52 850 000 |
48 088 545 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
36 469 000 |
28 770 832 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
28 000 000 |
28 000 000 |
27 670 832 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
8 414 000 |
1 045 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
30 000 |
30 000 |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
25 000 |
25 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 000 000 |
72 796 000 |
24 045 778 |
|
2.1. |
Beruházások |
41 000 000 |
66 455 000 |
18 756 241 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 049 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 292 000 |
5 289 537 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
5 292 000 |
5 289 537 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
263 425 378 |
536 570 631 |
412 888 212 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
285 135 000 |
279 901 000 |
273 224 217 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 456 000 |
13 456 000 |
13 455 955 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
271 679 000 |
266 445 000 |
259 768 262 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
285 135 000 |
279 901 000 |
273 224 217 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
548 560 378 |
816 471 631 |
686 112 429 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
4 |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
100 |
105 |
105 |
|
5. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Vilmányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
10 654 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
428 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 226 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 891 908 |
2 891 630 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 891 908 |
2 891 630 |
|
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
2 891 908 |
2 902 284 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 815 000 |
56 755 092 |
56 755 026 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 249 000 |
3 249 092 |
3 249 092 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 566 000 |
53 506 000 |
53 505 934 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 815 000 |
59 647 000 |
59 657 310 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 815 000 |
59 647 000 |
57 040 472 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
48 861 000 |
50 891 000 |
49 043 960 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 240 000 |
6 273 000 |
5 774 014 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 714 000 |
2 425 000 |
2 164 529 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
58 000 |
57 969 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
56 815 000 |
59 647 000 |
57 040 472 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Vilmányi Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
7 556 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
142 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 414 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
290 000 |
180 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
290 000 |
180 000 |
|
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
290 000 |
187 556 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 745 000 |
125 737 092 |
125 736 655 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 025 000 |
3 025 092 |
3 025 092 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 720 000 |
122 712 000 |
122 711 563 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
129 745 000 |
126 027 092 |
125 924 211 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 745 000 |
126 027 092 |
125 300 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 553 000 |
110 374 000 |
110 287 231 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 500 000 |
11 910 000 |
11 907 393 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 692 000 |
3 743 092 |
3 106 234 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
129 745 000 |
126 027 092 |
125 300 858 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
20 |
21 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Vilmányi Konyha |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
3 823 000 |
10 141 876 |
13 628 661 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 510 000 |
7 050 000 |
9 166 521 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 201 587 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
813 000 |
1 125 000 |
2 799 372 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
466 876 |
454 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
388 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 793 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 823 000 |
10 141 876 |
13 628 661 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
94 827 000 |
93 661 124 |
86 984 889 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 434 000 |
3 434 124 |
3 434 124 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
91 393 000 |
90 227 000 |
83 550 765 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
98 650 000 |
103 803 000 |
100 613 550 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
98 269 000 |
103 340 000 |
97 694 723 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 774 000 |
32 351 000 |
32 093 669 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 139 000 |
4 170 000 |
4 167 625 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
62 356 000 |
66 819 000 |
61 433 429 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
463 000 |
459 544 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
463 000 |
459 544 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
98 650 000 |
103 803 000 |
98 154 267 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
7 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Községi Önkormányzat |
98 896 314 |
98 896 314 |
53 519 221 |
45 377 093 |
|
|
2. |
Vilmányi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 616 838 |
2 616 838 |
2 616 838 |
||
|
3. |
Vilmányi Óvoda |
623 353 |
623 353 |
623 353 |
||
|
4. |
Vilmányi Konyha |
2 459 283 |
2 459 283 |
2 459 283 |
||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
104 595 788 |
104 595 788 |
59 218 695 |
45 377 093 |
||