Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Vizsoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Vizsoly Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 329.814.174.Ft bevétellel
b) 289.164.038 kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 101.294.676 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 7.892.109 Ft
c) dologi jellegű kiadások 85.423.937 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.459.500 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 28.830.703 Ft
f) felújítás 17.325..182 Ft
g) beruházás 1.172..780 Ft
h) finanszírozási kiadások 40.765.151 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 69 főben állapítja meg, melyből 65 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - Költség |
Követelés - Költség |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok |
20 108 236 |
20 108 236 |
20 108 236 |
0 |
20 108 236 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek |
27 511 289 |
27 437 479 |
27 437 479 |
0 |
27 437 479 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 997 043 |
31 090 572 |
31 090 572 |
0 |
31 090 572 |
05 |
Települési önkormányzatok |
61 508 332 |
58 528 051 |
58 528 051 |
0 |
58 528 051 |
06 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
42 008 240 |
42 008 240 |
0 |
42 008 240 |
08 |
Elszámolásból származó |
0 |
1 082 099 |
1 082 099 |
0 |
1 082 099 |
09 |
Önkormányzatok működési |
83 886 568 |
123 996 626 |
123 996 626 |
0 |
123 996 626 |
34 |
Egyéb működési célú támo |
3 915 653 |
107 134 679 |
89 899 853 |
0 |
89 899 853 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 780 |
36 |
ebből: központi kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 900 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti keze |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
40 |
ebből: elkülönített állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 043 245 |
45 |
Működési célú támogatá |
87 802 221 |
231 131 305 |
213 896 479 |
0 |
213 896 479 |
46 |
Felhalmozási célú önkor |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
3 429 000 |
81 |
Felhalmozási célú támoga |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
3 429 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 436 658 |
0 |
977 573 |
111 |
ebből: magánszemélyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 573 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 995 500 |
7 295 500 |
9 738 090 |
0 |
6 274 573 |
123 |
ebből: állandó jelleggel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 274 573 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 995 500 |
7 295 500 |
9 738 090 |
0 |
6 274 573 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
391 158 |
0 |
98 019 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 019 |
184 |
Közhatalmi bevételek |
8 545 500 |
8 845 500 |
13 565 906 |
0 |
7 350 165 |
185 |
Készletértékesítés ellenérté |
500 000 |
500 000 |
456 126 |
0 |
456 126 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
14 541 184 |
4 225 421 |
0 |
3 806 496 |
191 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
281 631 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános |
0 |
0 |
31 522 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 500 |
2 500 |
1 919 |
0 |
1 919 |
209 |
Kamatbevételek és más |
2 500 |
2 500 |
1 919 |
0 |
1 919 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 048 489 |
0 |
142 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
7 002 500 |
15 043 684 |
6 057 608 |
0 |
4 264 683 |
224 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
247 |
ebből: egyházi jogi szemé |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
258 |
Működési célú átvett |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
285 |
Költségvetési bevételek |
103 350 221 |
258 485 489 |
242 984 993 |
0 |
234 976 327 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - Költség |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
02 |
Likviditási célú hitelek, |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
0 |
18 612 654 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
0 |
18 612 654 |
11 |
Előző év költségvetési |
72 143 039 |
72 143 039 |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
13 |
Maradvány igénybevétele |
72 143 039 |
72 143 039 |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
14 |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
4 082 154 |
0 |
4 082 154 |
22 |
Belföldi finanszírozás |
72 143 039 |
90 755 693 |
94 837 847 |
0 |
94 837 847 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
72 143 039 |
90 755 693 |
94 837 847 |
0 |
94 837 847 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti |
13 054 400 |
93 726 333 |
0 |
93 726 333 |
8 000 000 |
0 |
93 726 333 |
07 |
Béren kívüli juttatá |
400 000 |
702 500 |
0 |
702 500 |
0 |
0 |
702 500 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak |
14 624 400 |
94 428 833 |
0 |
94 428 833 |
8 000 000 |
0 |
94 428 833 |
16 |
Választott tisztség |
7 548 868 |
7 384 743 |
0 |
7 384 743 |
0 |
0 |
6 865 843 |
19 |
Külső személyi |
7 548 868 |
7 384 743 |
0 |
7 384 743 |
0 |
0 |
6 865 843 |
20 |
Személyi juttatá |
22 173 268 |
101 813 576 |
0 |
101 813 576 |
8 000 000 |
0 |
101 294 676 |
21 |
Munkaadókat |
3 094 807 |
8 715 862 |
0 |
7 892 109 |
2 000 000 |
0 |
7 892 109 |
22 |
ebből: szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 892 109 |
28 |
Szakmai anyagok |
150 000 |
116 371 |
0 |
116 371 |
0 |
0 |
116 371 |
29 |
Üzemeltetési |
6 000 000 |
27 752 944 |
0 |
27 752 944 |
0 |
0 |
27 744 872 |
31 |
Készletbeszerzés |
6 150 000 |
27 869 315 |
0 |
27 869 315 |
0 |
0 |
27 861 243 |
32 |
Informatikai szolgál |
600 000 |
421 900 |
0 |
421 900 |
0 |
0 |
421 900 |
33 |
Egyéb kommuniká |
600 000 |
374 102 |
0 |
374 102 |
0 |
0 |
374 102 |
34 |
Kommunikációs |
1 200 000 |
796 002 |
0 |
796 002 |
0 |
0 |
796 002 |
35 |
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
17 628 103 |
0 |
17 628 103 |
2 000 000 |
0 |
14 916 109 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 809 961 |
4 903 303 |
0 |
4 903 303 |
0 |
0 |
4 903 303 |
37 |
Bérleti és lízing |
500 000 |
1 145 687 |
0 |
1 145 687 |
0 |
0 |
1 145 687 |
39 |
Karbantartási, kisja |
2 000 000 |
2 384 000 |
0 |
2 353 144 |
0 |
0 |
2 103 144 |
42 |
Szakmai tevékeny |
31 233 500 |
9 859 854 |
0 |
9 859 854 |
0 |
0 |
8 100 505 |
43 |
Egyéb szolgáltatá |
6 500 000 |
17 976 246 |
0 |
17 976 246 |
0 |
0 |
9 662 230 |
44 |
ebből: biztosítási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 504 |
45 |
Szolgáltatási kiadá |
55 043 461 |
53 897 193 |
0 |
53 866 337 |
2 000 000 |
0 |
40 830 978 |
46 |
Kiküldetések kiadá |
0 |
592 500 |
0 |
487 500 |
0 |
0 |
487 500 |
48 |
Kiküldetések, |
0 |
592 500 |
0 |
487 500 |
0 |
0 |
487 500 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított |
12 364 942 |
15 476 432 |
0 |
15 476 432 |
540 000 |
0 |
14 028 994 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
51 |
Kamatkiadások |
100 000 |
1 626 548 |
0 |
1 626 548 |
0 |
0 |
79 170 |
58 |
Egyéb dologi kiadá |
1 500 000 |
1 495 000 |
0 |
1 329 050 |
0 |
0 |
1 329 050 |
59 |
Különféle befizeté |
13 964 942 |
18 608 980 |
0 |
18 443 030 |
540 000 |
0 |
15 448 214 |
60 |
Dologi kiadások |
76 358 403 |
101 763 990 |
0 |
101 462 184 |
2 540 000 |
0 |
85 423 937 |
100 |
Egyéb nem intéz |
26 699 379 |
23 852 356 |
0 |
6 459 500 |
0 |
0 |
6 459 500 |
115 |
ebből: egyéb, az |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 718 500 |
117 |
ebből: települési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 721 000 |
119 |
ebből: önkormány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
26 699 379 |
23 852 356 |
0 |
6 459 500 |
0 |
0 |
6 459 500 |
123 |
A helyi önkormány |
0 |
27 266 834 |
0 |
27 266 834 |
0 |
0 |
27 266 834 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
27 266 834 |
0 |
27 266 834 |
0 |
0 |
27 266 834 |
150 |
Egyéb működési |
0 |
1 829 036 |
0 |
1 654 036 |
0 |
0 |
1 563 869 |
157 |
ebből: helyi önkor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 563 869 |
190 |
Egyéb működési |
0 |
29 095 870 |
0 |
28 920 870 |
0 |
0 |
28 830 703 |
192 |
Ingatlanok beszer |
11 021 049 |
11 021 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszkö |
0 |
929 189 |
0 |
929 189 |
0 |
0 |
929 189 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
243 591 |
0 |
0 |
243 591 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 021 049 |
14 950 238 |
0 |
1 172 780 |
0 |
0 |
1 172 780 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
150 000 |
13 641 876 |
0 |
13 641 876 |
0 |
0 |
13 641 876 |
204 |
Egyéb tárgyi eszkö |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előze |
50 000 |
3 718 406 |
0 |
3 718 406 |
0 |
0 |
3 683 306 |
206 |
Felújítások |
200 000 |
17 490 282 |
0 |
17 490 282 |
0 |
0 |
17 325 182 |
269 |
Költségvetési |
142 546 906 |
297 682 174 |
0 |
265 211 301 |
12 540 000 |
0 |
248 398 887 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Kötelezettség |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
03 |
Likviditási célú hite |
0 |
18 612 654 |
0 |
18 612 654 |
0 |
0 |
18 612 654 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartá |
0 |
18 612 654 |
0 |
18 612 654 |
0 |
0 |
18 612 654 |
19 |
Államháztartáson |
3 246 051 |
3 246 051 |
0 |
3 246 051 |
0 |
4 082 154 |
3 246 051 |
20 |
Központi, irányító |
29 700 303 |
29 700 303 |
0 |
18 906 446 |
0 |
0 |
18 906 446 |
27 |
Belföldi finanszíro |
32 946 354 |
51 559 008 |
0 |
40 765 151 |
0 |
4 082 154 |
40 765 151 |
38 |
Finanszírozási |
32 946 354 |
51 559 008 |
0 |
40 765 151 |
0 |
4 082 154 |
40 765 151 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű |
10 103 725 |
0 |
8 603 204 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű |
6 518 046 |
0 |
4 331 282 |
04 |
I Tevékenység nettó eredmény |
16 621 771 |
0 |
12 934 486 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
-3 206 507 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények |
0 |
0 |
-3 206 507 |
08 |
06 Központi működési célú támoga |
116 448 930 |
0 |
123 996 626 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
125 503 640 |
0 |
89 935 853 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
1 001 327 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszem |
1 000 028 |
0 |
9 429 142 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű |
243 953 925 |
0 |
223 361 621 |
13 |
10 Anyagköltség |
27 062 332 |
0 |
27 861 243 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 321 093 |
0 |
42 139 494 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 000 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
56 385 425 |
0 |
70 000 737 |
18 |
14 Bérköltség |
94 065 958 |
0 |
92 173 431 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 134 042 |
0 |
7 860 838 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 998 302 |
0 |
7 727 644 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
108 198 302 |
0 |
107 761 913 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
81 533 675 |
0 |
33 030 444 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
69 828 961 |
0 |
73 492 590 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-55 370 667 |
0 |
-51 196 084 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és |
2 878 |
0 |
1 919 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredmény |
2 878 |
0 |
1 919 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
63 486 |
0 |
79 170 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
63 486 |
0 |
79 170 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
-60 608 |
0 |
-77 251 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-55 431 275 |
0 |
-51 273 335 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó |
569 237 525 |
0 |
588 973 216 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszere |
5 991 761 |
0 |
2 775 366 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
62 105 648 |
0 |
27 126 973 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
637 334 934 |
0 |
618 875 555 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
11 378 391 |
0 |
11 378 391 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
11 378 391 |
0 |
11 378 391 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 378 391 |
0 |
11 378 391 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
648 713 325 |
0 |
630 253 946 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
3 206 507 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 206 507 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 206 507 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
54 250 |
0 |
116 310 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 250 |
0 |
116 310 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 504 086 |
0 |
8 606 974 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett |
48 968 515 |
0 |
31 457 352 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
66 472 601 |
0 |
40 064 326 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
66 526 851 |
0 |
40 180 636 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
4 962 702 |
0 |
6 215 741 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben |
1 936 658 |
0 |
2 459 085 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben |
2 742 590 |
0 |
3 463 517 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
283 454 |
0 |
293 139 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes |
1 724 265 |
0 |
1 792 925 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben |
350 265 |
0 |
418 925 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben |
12 500 |
0 |
12 500 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben |
281 631 |
0 |
281 631 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben |
31 522 |
0 |
31 522 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben |
1 048 347 |
0 |
1 048 347 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
6 686 967 |
0 |
8 008 666 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
450 000 |
0 |
490 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos |
450 000 |
0 |
490 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 136 967 |
0 |
8 498 666 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, |
5 584 470 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali |
5 584 470 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 584 470 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
731 168 120 |
0 |
678 933 248 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
591 065 188 |
0 |
591 065 188 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
199 588 291 |
0 |
199 588 291 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori |
5 349 274 |
0 |
5 349 274 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-112 501 663 |
0 |
-167 932 938 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-55 431 275 |
0 |
-51 273 335 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
628 069 815 |
0 |
576 796 480 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes |
518 900 |
0 |
518 900 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes |
16 013 233 |
0 |
16 038 247 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes |
90 167 |
0 |
90 167 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes |
165 100 |
0 |
165 100 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes |
16 787 400 |
0 |
16 812 414 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően |
3 246 051 |
0 |
4 082 154 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet |
3 246 051 |
0 |
4 082 154 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően |
3 246 051 |
0 |
4 082 154 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
418 282 |
0 |
0 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított |
0 |
0 |
20 500 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos |
418 282 |
0 |
20 500 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
20 451 733 |
0 |
20 915 068 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív |
9 285 237 |
0 |
7 860 365 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű |
73 361 335 |
0 |
73 361 335 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI |
82 646 572 |
0 |
81 221 700 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
731 168 120 |
0 |
678 933 248 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
93 726 333 |
502 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 172 210 |
66 618 837 |
0 |
0 |
0 |
2 347 613 |
5 446 400 |
1 519 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
702 500 |
702 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 428 833 |
1 204 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 172 210 |
66 618 837 |
0 |
0 |
0 |
2 347 613 |
5 446 400 |
1 519 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 865 843 |
6 865 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 865 843 |
6 865 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
101 294 676 |
8 070 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 172 210 |
66 618 837 |
0 |
0 |
0 |
2 347 613 |
5 446 400 |
1 519 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 892 109 |
978 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 240 |
4 520 679 |
0 |
0 |
0 |
305 187 |
814 867 |
202 945 |
0 |
0 |
202 775 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 892 109 |
978 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 240 |
4 520 679 |
0 |
0 |
0 |
305 187 |
814 867 |
202 945 |
0 |
0 |
202 775 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
116 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 378 |
86 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 744 872 |
1 163 810 |
27 181 |
0 |
0 |
0 |
377 345 |
7 270 613 |
7 870 |
513 990 |
80 345 |
5 738 246 |
40 862 |
197 635 |
0 |
0 |
0 |
12 326 975 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
27 861 243 |
1 163 810 |
27 181 |
0 |
0 |
0 |
377 345 |
7 270 613 |
7 870 |
513 990 |
80 345 |
5 767 624 |
127 855 |
197 635 |
0 |
0 |
0 |
12 326 975 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
421 900 |
212 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 800 |
139 100 |
4 600 |
4 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
374 102 |
248 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 664 |
3 200 |
3 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
796 002 |
461 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 800 |
257 764 |
7 800 |
7 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 916 109 |
696 495 |
9 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 944 |
2 069 736 |
4 172 961 |
0 |
3 051 793 |
3 321 491 |
1 335 295 |
126 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 903 303 |
11 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 872 584 |
0 |
18 987 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 145 687 |
866 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 202 |
0 |
258 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 103 144 |
1 208 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
856 714 |
5 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 811 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 100 505 |
4 129 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 500 |
0 |
0 |
0 |
1 268 000 |
257 920 |
0 |
20 400 |
0 |
0 |
2 296 161 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 662 230 |
1 776 187 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 552 |
0 |
0 |
0 |
1 272 533 |
250 979 |
2 766 390 |
0 |
0 |
0 |
3 093 589 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
930 504 |
513 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
40 830 978 |
8 689 380 |
204 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 996 |
2 069 736 |
4 193 163 |
0 |
6 708 033 |
3 836 059 |
4 101 685 |
146 776 |
4 872 584 |
0 |
5 440 548 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
487 500 |
487 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
487 500 |
487 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 028 994 |
1 106 021 |
62 435 |
0 |
0 |
0 |
101 883 |
1 999 454 |
557 498 |
1 283 296 |
21 693 |
2 434 735 |
1 100 165 |
487 366 |
35 257 |
806 036 |
0 |
4 033 155 |
0 |
0 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
79 170 |
23 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 |
0 |
7 749 |
0 |
33 982 |
13 247 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 329 050 |
316 411 |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
130 970 |
0 |
170 634 |
6 |
498 335 |
212 632 |
1 |
17 |
0 |
0 |
31 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 448 214 |
1 446 127 |
62 437 |
0 |
0 |
0 |
101 894 |
2 130 919 |
557 498 |
1 461 679 |
21 699 |
2 978 052 |
1 326 044 |
487 369 |
35 274 |
806 036 |
0 |
4 033 186 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
85 423 937 |
12 248 499 |
293 636 |
0 |
0 |
0 |
479 239 |
9 970 528 |
2 635 104 |
6 168 832 |
102 044 |
15 514 509 |
5 547 722 |
4 794 489 |
190 006 |
5 678 620 |
0 |
21 800 709 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 459 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 459 500 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 718 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 718 500 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 721 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 721 000 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 459 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 459 500 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
27 266 834 |
0 |
0 |
27 266 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
27 266 834 |
0 |
0 |
27 266 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 563 869 |
0 |
0 |
0 |
1 563 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 563 869 |
0 |
0 |
0 |
1 563 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
28 830 703 |
0 |
0 |
27 266 834 |
1 563 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
929 189 |
101 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 378 |
0 |
0 |
0 |
199 913 |
0 |
394 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
243 591 |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 012 |
0 |
0 |
0 |
53 977 |
0 |
106 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 172 780 |
121 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 390 |
0 |
0 |
0 |
253 890 |
0 |
501 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 641 876 |
10 256 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 385 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 683 306 |
2 769 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
17 325 182 |
13 025 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
248 398 887 |
34 443 713 |
293 636 |
27 266 834 |
1 563 869 |
0 |
18 518 689 |
81 406 434 |
2 635 104 |
6 168 832 |
102 044 |
22 721 199 |
11 808 989 |
7 017 934 |
190 006 |
5 678 620 |
322 775 |
28 260 209 |
0 |
0 |
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
18 612 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
275 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
18 612 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 246 051 |
0 |
0 |
3 246 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
18 906 446 |
0 |
0 |
0 |
18 906 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
40 765 151 |
0 |
0 |
3 246 051 |
18 906 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
40 765 151 |
0 |
0 |
3 246 051 |
18 906 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
289 164 038 |
34 443 713 |
293 636 |
30 512 885 |
20 470 315 |
0 |
18 518 689 |
81 406 434 |
2 635 104 |
6 168 832 |
102 044 |
22 721 199 |
11 808 989 |
7 017 934 |
190 006 |
5 678 620 |
322 775 |
28 260 209 |
18 612 654 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
69 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 108 236 |
0 |
0 |
20 108 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 437 479 |
0 |
0 |
27 437 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 090 572 |
0 |
0 |
31 090 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
58 528 051 |
0 |
0 |
58 528 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 008 240 |
0 |
0 |
42 008 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 082 099 |
0 |
0 |
1 082 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
123 996 626 |
0 |
0 |
123 996 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
89 899 853 |
440 700 |
0 |
1 353 299 |
1 062 609 |
0 |
0 |
86 043 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
3 115 780 |
293 800 |
0 |
1 353 299 |
468 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
146 900 |
146 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
86 043 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 043 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
213 896 479 |
440 700 |
0 |
125 349 925 |
1 062 609 |
0 |
0 |
86 043 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 429 000 |
0 |
0 |
3 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 429 000 |
0 |
0 |
3 429 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
977 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 573 |
0 |
0 |
|||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
977 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 573 |
0 |
0 |
|||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 274 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 274 573 |
0 |
0 |
|||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
6 274 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 274 573 |
0 |
0 |
|||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 274 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 274 573 |
0 |
0 |
|||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
98 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 019 |
0 |
0 |
|||
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
98 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 019 |
0 |
0 |
|||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 350 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 350 165 |
0 |
0 |
|||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
456 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 806 496 |
429 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 583 |
0 |
0 |
2 451 243 |
892 631 |
30 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 919 |
1 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 919 |
1 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
142 |
29 |
5 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
4 |
4 |
64 |
6 |
1 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 264 683 |
430 840 |
5 |
0 |
0 |
0 |
9 |
459 253 |
4 |
4 |
2 451 307 |
892 637 |
30 607 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|||
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
234 976 327 |
6 871 540 |
36 005 |
128 778 925 |
1 062 609 |
0 |
9 |
86 502 498 |
4 |
4 |
2 451 307 |
892 637 |
1 030 607 |
17 |
7 350 165 |
0 |
0 |
|||
287 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
18 612 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
|||
289 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=286+287+288) (B811) |
18 612 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
|||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 082 154 |
0 |
0 |
4 082 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
94 837 847 |
0 |
0 |
4 082 154 |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
|||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
94 837 847 |
0 |
0 |
4 082 154 |
72 143 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 612 654 |
0 |
|||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
329 814 174 |
6 871 540 |
36 005 |
132 861 079 |
73 205 648 |
0 |
9 |
86 502 498 |
4 |
4 |
2 451 307 |
892 637 |
1 030 607 |
17 |
7 350 165 |
18 612 654 |
0 |
|||
6. melléklet a 6/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berende |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó |
3 377 410 |
959 082 229 |
137 595 401 |
0 |
62 105 648 |
0 |
1 162 160 688 |
02 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 996 973 |
0 |
26 996 973 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
04 |
Beruházásokból, |
0 |
46 483 925 |
3 065 815 |
0 |
0 |
0 |
49 549 740 |
08 |
Összes növekedés |
0 |
46 483 925 |
3 065 815 |
0 |
27 126 973 |
0 |
76 676 713 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
661 685 |
0 |
62 105 648 |
0 |
62 767 333 |
14 |
Összes csökkenés |
0 |
1 000 000 |
661 685 |
0 |
62 105 648 |
0 |
63 767 333 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 377 410 |
1 004 566 154 |
139 999 531 |
0 |
27 126 973 |
0 |
1 175 070 068 |
16 |
Terv szerinti érték |
3 377 410 |
389 844 704 |
131 603 640 |
0 |
0 |
0 |
524 825 754 |
17 |
Terv szerinti értékcsök |
0 |
26 748 234 |
5 620 525 |
0 |
0 |
0 |
32 368 759 |
18 |
Terv szerinti értékcsök |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
19 |
Terv szerinti érték |
3 377 410 |
415 592 938 |
137 224 165 |
0 |
0 |
0 |
556 194 513 |
24 |
Értékcsökkenés |
3 377 410 |
415 592 938 |
137 224 165 |
0 |
0 |
0 |
556 194 513 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
588 973 216 |
2 775 366 |
0 |
27 126 973 |
0 |
618 875 555 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt |
2 377 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 377 410 |