Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 30a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.
Hejőkeresztúr lakosainak száma 2021. január 1-jén 1030 fő volt.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 103 074 831 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési hiánnyal és 103 074 831 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési többlettel fogadta el.
Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételével ellentételezte.
A működési hiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást nem kapott.
A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel az önkormányzat.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.
A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.
A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét.
A BEVÉTELEK 1-59. sorai tartalmazzák a költségvetési bevételeket, melynek összege 218 646 919 Ft.
A bevételek 1. sora az önkormányzat működési (állami) támogatásait mutatja jogcímenként, melynek összege 136 826 115 Ft.
Az államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen 41 290 814 Ft került elszámolásra.
A felhalmozási célú támogatások bevételeinél feltüntetett 54 341 731 Ft támogatás került elszámolásra.
A közhatalmi bevételek teljesítése 10 117 977 Ft került elszámolásra.
Az önkormányzat működési bevétele 11 011 702 Ft volt. Ez az önkormányzat szokásos bevételeit tartalmazza:
térítési díjakat,
készletértékesítés,
bérleti díjakat,
egyéb szolgáltatások bevételeit,
kamatbevételeket
általános forgalmi adót.
A működésre átvett pénzeszközök nem volt.
A finanszírozás bevételek összesen 106 867 653 Ft, melyből:
előző évi maradvány igénybevétele: 103 191 506 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések: 3 676 147 Ft
A KIADÁSOK 1-36 sorai tartalmazzák az önkormányzat költségvetési kiadásait 264 680 106 Ft összegben.
A személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 93 454 021 Ft tartalmazzák a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a külső személyi juttatásokat, valamint azok járulékait. A 2020. decemberi bérek januárban kerültek kifizetésre.
A dologi kiadásokra 69 638 728 Ft került elszámolásra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 219 600 Ft-ot fordítottunk.
Az egyéb működési célú kiadásokra 3 345 698 Ft-ot fordítottunk.
A beruházások és felújítások kiadásait – 92 925 058 Ft – részletesen a 4. számú melléklet és a 5. számú melléklet tartalmazza.
A finanszírozás kiadás összesen 3 717 498 Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése volt.