Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Hejőkeresztúr lakosainak száma 2023. január 1-jén 1063 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 137 318 246 Ft költségvetési hiánnyal és 137 318 246 Ft finanszírozási többlettel fogadta el.

Az önkormányzat a belső hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételével ellentételezte.

A működési hiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást nem kapott.

A beszámolási időszakban hitelt nem vett fel az önkormányzat.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A zárszámadási rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét.

A BEVÉTELEKBŐL a költségvetési bevétel összege 544 384 615 Ft, a finanszírozási bevétel összege 143 397 772 Ft, a bevételek összesen 687 782 387 Ft.

A bevételek 1. sora az önkormányzat működési (állami) támogatásait mutatja jogcímenként, melynek összege 174 754 760 Ft.

Az államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen 44 816 906 Ft került elszámolásra. ( Ez a NEAK finanszírozásból és a közfoglalkoztatási program támogatásából tevődik össze)

A felhalmozási célú támogatások bevételeinél 310 414 113 Ft támogatás került elszámolásra. (KEHOP, TOP-PLUSZ pályázati összegek)

A közhatalmi bevételek teljesítésére 14 546 266 Ft került elszámolásra.

Az önkormányzat működési bevétele 24 995 458 Ft volt. Ez az önkormányzat szokásos bevételeit tartalmazza:

Felhalmozási bevételek (telek értékesítés): 17 728 347 Ft volt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 1 945 671 Ft a Hejőbábai Közös Hivatal elszámolásának különbözete.

A finanszírozási bevételek összesen 143 397 772 Ft, melyből:

A KIADÁSOK táblázat tartalmazza az önkormányzat költségvetési kiadásait 547 889 938 Ft összegben.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2-3. sor) 120 441 530 Ft, ez az összeg tartalmazza a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a külső személyi juttatásokat, valamint azok járulékait. A 2023. decemberi bérek januárban kerültek kifizetésre.

A dologi kiadásokra (4. sor) 155 109 855 Ft került elszámolásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (5. sor) 2 172 800 Ft-ot fordítottunk.

Az egyéb működési célú kiadásokra (6. sor) 3 157 120 Ft-ot fordítottunk.

A beruházások és felújítások kiadásait (22. sor) 260 562 767 Ft – részletesen a 3. számú melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 137 736 Ft

A finanszírozási kiadás (61.sor) összesen 4 308 130 Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése volt.

Az önkormányzat 2023. január 1. napi nyitó pénzkészlete 131 555 541 Ft volt.

A korrekciós tételek, 1 494 557 Ft figyelembe vétele után a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 133 050 098 Ft. Ebből Magyar Államkincstári számlán vezetett pályázati összeg: 50 516 761 Ft

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31-én nem volt és jelenleg sincs.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

A 2023. év decemberében kiutalt 2023. évi állami támogatás előleg miatti államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósságállomány 4 605 243 Ft. Ez a januári havi nettó finanszírozás keretében elszámolásra került.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 3. napján 1 259 685 234 Ft, mely 3,2 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés oka, hogy a beruházások megvalósítására átutalt összegek még a forintszámlákon találhatók.

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az időszak végén: 5 014 600 Ft.

A mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.