Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 29

Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 869.971.251 Ft költségvetési bevétellel 880.622.525 Ft, költségvetési kiadással, -10.651.274 Ft költségvetési egyenleggel, 20.853.815 Ft finanszírozási bevétellel, 10.202.541 Ft finanszírozási kiadással, 10.651.274 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 890.825.066 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség. Költségvetési szervenként, a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben 1.000 Ft havonta. A Közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők, közalkalmazottak, valamint a Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda intézményvezetője egyéb meghatározott juttatásban is részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatal munkáját segítő közfoglalkoztatott hivatalsegédek egyéb meghatározott juttatásban részesülnek.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben meghatározottakat 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²

Tiszapalkonya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	240 851 357	10 021 894						10 021 894	250 873 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	2 318 400						2 318 400	67 877 378
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	3 845 715						3 845 715	35 090 865
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 938 800	1 169 469						1 169 469	14 108 269
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 889 385	917 664						917 664	20 807 049
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	494 000						494 000	3 651 951
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		1 276 646						1 276 646	1 276 646
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 790 264	10 021 894						10 021 894	142 812 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 061 093								108 061 093
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	560 000 000								560 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	560 000 000								560 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 300 000								41 300 000
24	Vagyon tipusú adó	5 000 000								5 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000								36 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 798 000								6 798 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 330 000								2 330 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	1 400 000								1 400 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000								918 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 150 000								2 150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000								5 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000								5 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		6 000 000						6 000 000	6 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000						6 000 000	6 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	853 949 357	16 021 894						16 021 894	869 971 251
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000								4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000								4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 962 884								15 962 884
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 962 884								15 962 884
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		390 931						390 931	390 931
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		390 931						390 931	390 931
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	20 462 884	390 931						390 931	20 853 815
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	874 412 241	16 412 825						16 412 825	890 825 066

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	301 640 281	10 021 894						10 021 894	311 662 175
2	Személyi juttatások	179 434 030								179 434 030
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 238 800								23 238 800
4	Dologi kiadások	83 746 178	11 468 267						11 468 267	95 214 445
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 837 500						-2 837 500	6 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	1 391 127						1 391 127	7 754 900
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		617 792						617 792	617 792
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	164 573	423 184						423 184	587 757
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 739 200	350 151						350 151	6 089 351
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 000								460 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	562 960 350	6 000 000						6 000 000	568 960 350
23	Beruházások	547 686 350								547 686 350
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	15 274 000	6 000 000						6 000 000	21 274 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	864 600 631	16 021 894						16 021 894	880 622 525
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000								4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000								4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 811 610	390 931						390 931	10 202 541
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	874 412 241	16 412 825						16 412 825	890 825 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 651 274								-10 651 274
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 651 274								10 651 274

2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1.³ Működési célú bevételek és kiadások (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03.31.-ig	2023.03.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03.31.-ig	2023.03.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 851 357	10 021 894	250 873 251	Személyi juttatások	179 434 030		179 434 030
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 238 800		23 238 800
3	Közhatalmi bevételek	41 300 000		41 300 000	Dologi kiadások	83 746 178	11 468 267	95 214 445
4	Működési bevételek	6 798 000		6 798 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 837 500	6 020 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	1 391 127	7 754 900
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	293 949 357	10 021 894	303 971 251	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	301 640 281	10 021 894	311 662 175
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	13 002 534		13 002 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 002 534		13 002 534	Likviditási célú hitelek törlesztése	4 500 000		4 500 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	4 500 000	390 931	4 890 931	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	4 500 000		4 500 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		390 931	390 931	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 311 610	390 931	5 702 541
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	17 502 534	390 931	17 893 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 811 610	390 931	10 202 541
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	311 451 891	10 412 825	321 864 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	311 451 891	10 412 825	321 864 716
26	Költségvetési hiány:	7 690 924		7 690 924	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2.⁴ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03.31.-ig	2023.03.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 03.31.-ig	2023.03.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	560 000 000		560 000 000	Beruházások	547 686 350		547 686 350
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 274 000	6 000 000	21 274 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	560 000 000	6 000 000	566 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	562 960 350	6 000 000	568 960 350
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 960 350		2 960 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 960 350		2 960 350	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 960 350		2 960 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	562 960 350	6 000 000	568 960 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	562 960 350	6 000 000	568 960 350
27	Költségvetési hiány:	2 960 350		2 960 350	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszapalkonya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
	NEMLEGES			*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszapalkonya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2.§(1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszapalkonya Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
	NEMLEGES	*Forintban!*
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§(2) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvízberuházás	1 744 473 126	2021	1 107 322 792	300 000 000	337 150 334
Csapadékvízelvezetés kiépítése	103 000 000	2023		103 000 000
Kikötő építés	142 000 000	2023		142 000 000
Egyéb gépek vásárlása (motoros permetező, szivattyú, garázsajtó)	515 000	2023		515 000
Parkoló kialakítása	2 032 000	2023		2 032 000











ÖSSZESEN:	1 992 020 126		1 107 322 792	547 547 000	337 150 334

7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	… sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 03.31.-ig	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Művelődési ház felújítása	58 512 765	2 022	43 238 765	15 274 000		6 000 000	6 000 000	21 274 000

















ÖSSZESEN:	58 512 765		43 238 765	15 274 000			6 000 000	21 274 000

8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat
Tiszapalkonya Község Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2017-00126		Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 14
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 744 473 126	1 107 322 792	300 000 000	337 150 334
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 744 473 126	1 107 322 792	300 000 000	337 150 334
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	744 473 126	107 322 792	300 000 000	337 150 334
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	744 473 126	107 322 792	300 000 000	337 150 334

9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1.⁶ Tiszapalkonya Község Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	240 851 357	10 021 894						10 021 894	250 873 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	2 318 400						2 318 400	67 877 378
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	3 845 715						3 845 715	35 090 865
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 938 800	1 169 469						1 169 469	14 108 269
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 889 385	917 664						917 664	20 807 049
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	494 000						494 000	3 651 951
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		1 276 646						1 276 646	1 276 646
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 790 264	10 021 894						10 021 894	142 812 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 061 093								108 061 093
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	560 000 000								560 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	560 000 000								560 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 300 000								41 300 000
24	Vagyon tipusú adó	5 000 000								5 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000								36 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 798 000								6 798 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 330 000								2 330 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	1 400 000								1 400 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000								918 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 150 000								2 150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000								5 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000								5 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		6 000 000						6 000 000	6 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000						6 000 000	6 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	853 949 357	16 021 894						16 021 894	869 971 251
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000								4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000								4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	14 453 884								14 453 884
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 453 884								14 453 884
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		390 931						390 931	390 931
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		390 931						390 931	390 931
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 953 884	390 931						390 931	19 344 815
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	872 903 241	16 412 825						16 412 825	889 316 066

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 738 051	10 021 894						10 021 894	206 759 945
2	Személyi juttatások	91 932 600								91 932 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 478 000								11 478 000
4	Dologi kiadások	78 106 178	11 818 418						11 818 418	89 924 596
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 837 500						-2 837 500	6 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	1 040 976						1 040 976	7 404 749
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		617 792						617 792	617 792
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	164 573	423 184						423 184	587 757
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 739 200								5 739 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 000								460 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	562 960 350	6 000 000						6 000 000	568 960 350
23	Beruházások	547 686 350								547 686 350
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	15 274 000	6 000 000						6 000 000	21 274 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	759 698 401	16 021 894						16 021 894	775 720 295
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000								4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000								4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	108 704 840	390 931						390 931	109 095 771
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
51	Központi irányító szervi támogatás	103 393 230								103 393 230
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	113 204 840	390 931						390 931	113 595 771
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	872 903 241	16 412 825						16 412 825	889 316 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40								40

2.⁷ Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	73 029 430								73 029 430
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	965 000								965 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 064 430								72 064 430
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	73 029 430								73 029 430
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	73 029 430								73 029 430
2	Személyi juttatások	61 879 430								61 879 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 440 000								8 440 000
4	Dologi kiadások	2 710 000	-350 151						-350 151	2 359 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		350 151						350 151	350 151
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	73 029 430								73 029 430

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda - Összes bevétel, kiadás

		*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Sor-szám	A	B
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	31 872 800
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	544 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 328 800
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	31 872 800

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	31 872 800
2	Személyi juttatások	25 622 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 320 800
4	Dologi kiadások	2 930 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	31 872 800

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2022 évi XXV törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	67 877 378
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	35 090 865
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 367 000	7 367 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	5 128 940	6 263 609
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat támogatása kivételével	442 860	477 660
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 400 505	20 318 169
	Szünidei étkeztetés támogatása	488 880	488 880
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	3 651 951












	Összesen:	132 790 264	141 535 512
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*#HIV!*
Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Rendelőintézet	ügyeleti díj	4 560 000
2.	Városi Rendelőintézet	fogászati alapellátás	729 200
3.	Polgárőrség	működési hozzájárulás	450 000
4.	Tiszaújvárosi KKSE	működési hozzájárulás	300 000
5.	Egyek Község	ebrendészeti hozzájárulás	160 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			6 199 200

A 2. § (1) bekezdése a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet 1. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet 2. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 7. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 9. melléklet 1. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 9. melléklet 2. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 10. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.