Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 658.284.385 Ft költségvetési bevétellel, 822.561.629 Ft költségvetési kiadással, -164.277.244 Ft költségvetési maradvánnyal, 193.448.130 Ft finanszírozási bevétellel, 10.045.097 Ft finanszírozási kiadással, 183.403.033 Ft finanszírozási maradvánnyal, 851.732.515 Ft összes teljesített bevétellel, 832.606.726 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatokat a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról szóló vagyonkimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	193 709 524	233 043 107	222 075 737
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 381 865	57 381 865	57 381 865
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 856 150	31 336 150	31 336 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 302 110	15 616 980	15 616 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 262 189	15 229 694	15 229 694
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 204 424	3 204 424	3 204 424
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 686 917	9 686 917
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	121 006 738	132 456 030	132 456 030
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 702 786	100 587 077	89 619 707
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 17+…+21)	646 146 000	669 467 435	384 662 949
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	646 146 000	669 467 435	384 662 949
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 100 000	40 100 000	36 833 076
24	Vagyoni tipusú adó	4 000 000	4 000 000	3 910 697
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000	36 000 000	32 635 172
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	287 207
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 783 500	9 860 134	7 712 623
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	2 870 000	2 457 987
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		1 556 634	1 556 634
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 404 117
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	933 500	933 500	973 276
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			35
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	3 000 000	1 320 574
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 000 000	2 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	890 739 024	959 470 676	658 284 385
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000	4 500 000	4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	44 603 270	45 193 395	182 545 086
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 603 270	45 193 395	182 545 086
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		6 403 044	6 403 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 403 044	6 403 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 103 270	56 096 439	193 448 130
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	939 842 294	1 015 567 115	851 732 515

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	251 821 342	307 520 320	279 633 533
2	Személyi juttatások	143 906 320	171 502 325	169 586 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 226 200	23 270 529	22 834 949
4	Dologi kiadások	73 646 046	93 400 153	73 273 809
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 384 000	7 910 000	6 214 734
6	Egyéb működési célú kiadások	8 658 776	11 437 313	7 723 697
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 458 537	2 458 537
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 898 803	5 898 803	2 185 187
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 759 973	3 079 973	3 079 973
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	679 067 289	698 001 698	542 928 096
23	Beruházások	618 941 790	620 568 703	466 399 819
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 125 499	77 266 499	76 361 781
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		166 496	166 496
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	930 888 631	1 005 522 018	822 561 629
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000	4 500 000	4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 453 663	5 545 097	5 545 097
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 453 663	5 545 097	5 545 097
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 953 663	10 045 097	10 045 097
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	939 842 294	1 015 567 115	832 606 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-40 149 607	-46 051 342	-164 277 244
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)(+/-)	40 149 607	46 051 342	183 403 033

2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 709 524	233 043 107	222 075 737	Személyi juttatások	143 906 320	171 502 325	169 586 344
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 226 200	23 270 529	22 834 949
3	Közhatalmi bevételek	40 100 000	40 100 000	36 833 076	Dologi kiadások	73 646 046	93 400 153	73 273 809
4	Működési bevételek	5 783 500	9 860 134	7 712 623	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 384 000	7 910 000	6 214 734
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Egyéb működési célú kiadások	8 658 776	11 437 313	7 723 697
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	244 593 024	288 003 241	271 621 436	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	251 821 342	307 520 320	279 633 533
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	14 481 981	15 072 106	15 072 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 481 981	15 072 106	15 072 106	Likviditási célú hitelek törlesztése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	4 500 000	10 903 044	10 903 044	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	4 500 000	4 500 000	4 500 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 403 044	6 403 044	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 453 663	5 545 097	5 545 097
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 981 981	25 975 150	25 975 150	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 953 663	10 045 097	10 045 097
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	263 575 005	313 978 391	297 596 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	260 775 005	317 565 417	289 678 630
26	Költségvetési hiány:	7 228 318	19 517 079	8 012 097	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	3 587 026	-	Bruttó többlet:	2 800 000	-	7 917 956

2. elhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII.31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	646 146 000	669 467 435	384 662 949	Beruházások	618 941 790	620 568 703	466 399 819
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	60 125 499	77 266 499	76 361 781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		166 496	166 496
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	646 146 000	671 467 435	386 662 949	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	679 067 289	698 001 698	542 928 096
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	30 121 289	30 121 289	167 472 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 121 289	30 121 289	167 472 980	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	30 121 289	30 121 289	167 472 980	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	676 267 289	701 588 724	554 135 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	679 067 289	698 001 698	542 928 096
Költségvetési hiány:	32 921 289	26 534 263	156 265 147	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	2 800 000	-	-	Bruttó többlet:	-	3 587 026	11 207 833

3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvízberuházás	1 744 473 126	2 021	793 744 529	601 045 000	450 849 482	1 244 594 011
Felvonulási épület (közmunkaprogram)	1 200 000	2 022			1 200 000	1 200 000
Informatikai eszközök vásárlása (védőnő, gyermekjóléti szolg)	693 372	2 022		843 373	693 372	693 372
Egyéb gépek vásárlása (traktor, fűnyíró)	3 937 715	2 022		4 619 370	3 937 715	3 937 715
Traktor vásárlás (MFP)	9 489 250	2 022		11 260 960	9 489 250	9 489 250
Használt autó vásárlás	230 000	2 022			230 000	230 000












Összesen:	1 760 023 463		793 744 529	617 768 703	466 399 819	1 260 144 348

4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	33 123 016	2 021		31 120 499	33 123 016	33 123 016
Művelődési ház felújítása	46 146 000	2 022		46 146 000	43 238 765	43 238 765
















Összesen:	79 269 016			77 266 499	76 361 781	76 361 781

5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Tiszapalkonya Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	193 709 524	229 422 167	218 056 922
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 381 865	57 381 865	57 381 865
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 856 150	31 336 150	31 336 150
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 302 110	15 616 980	15 616 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 262 189	15 229 694	15 229 694
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 204 424	3 204 424	3 204 424
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 686 917	9 686 917
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	121 006 738	132 456 030	132 456 030
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 702 786	96 966 137	85 600 892
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	646 146 000	669 467 435	384 662 949
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	646 146 000	669 467 435	384 662 949
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 100 000	40 100 000	36 833 076
24	Vagyoni tipusú adó	4 000 000	4 000 000	3 910 697
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000	36 000 000	32 635 172
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	287 207
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 783 500	9 840 134	7 681 622
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	2 850 000	2 426 987
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		1 556 634	1 556 634
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 404 117
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	933 500	933 500	973 276
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	3 000 000	1 320 574
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 000 000	2 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	890 739 024	955 829 736	654 234 569
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000	4 500 000	4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	40 852 024	40 852 024	178 202 855
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 852 024	40 852 024	178 202 855
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		6 403 044	6 403 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 403 044	6 403 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 352 024	51 755 068	189 105 899
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	936 091 048	1 007 584 804	843 340 468

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	160 485 222	208 753 135	182 858 580
2	Személyi juttatások	68 810 200	90 827 800	89 781 324
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 986 200	12 333 994	12 123 207
4	Dologi kiadások	67 646 046	86 244 028	67 015 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 384 000	7 910 000	6 214 734
6	Egyéb működési célú kiadások	8 658 776	11 437 313	7 723 697
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 458 537	2 458 537
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 898 803	5 898 803	2 185 187
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 759 973	3 079 973	3 079 973
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	676 267 289	695 201 698	542 928 096
23	Beruházások	616 141 790	617 768 703	466 399 819
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 125 499	77 266 499	76 361 781
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		166 496	166 496
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	836 752 511	903 954 833	725 786 676
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000	4 500 000	4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	94 838 537	99 129 971	95 437 707
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 453 663	5 545 097	5 545 097
51	Központi, irányító szervi támogatás	90 384 874	93 584 874	89 892 610
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	99 338 537	103 629 971	99 937 707
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	936 091 048	1 007 584 804	825 724 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53	53	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40	40

6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszapalkonya Község Önkormányzata	178 202 855		178 202 855	10 729 875	167 472 980
2.	Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal	2 886 913		2 886 913	2 886 913
3.	Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda	1 455 318		1 455 318	1 455 318
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		182 545 086		182 545 086	15 072 106	167 472 980

7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	57 381 865	57 381 865	57 381 865
I.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 856 150	31 336 150	31 336 150
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	8 730 310	8 730 310	8 730 310
I.3.2.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 479 810	6 479 810
I.3.2.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkezés)	442 860	406 860	406 860
I.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 777 674	14 744 179	14 777 674
I.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	484 515	485 515	452 020
I.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	3 204 424	3 204 424	3 204 424












	Összesen:	121 006 738	122 769 113	122 769 113
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Tiszaújvárosi Rendelőintézet	ügyeleti díj, fogászati alapellátás	5 398 803	1 707 787
2.	Polgárőregyesület	működési támogatás	300 000	200 000
3.	Humánszolgáltató központ	működési támogatás		180 000
4.	Egyek Nagyközség Önkormányzata	ebrendészeti hozzájárulás	80 000	72 400
5.	Bursa Hungarica	ösztöndíj		25 000
6.	Tiszapalkonyai Református egyházközség	működési támogatás		200 000
7.	Tiszapalkonyai Sportegyesület	működési támogatás	1 000 000	1 200 000
8.	Tiszaújvárosi KKSE	működési támogatás	300 000	300 000
9.	Bogyóné Dr. Körösi Judit	felelős álltattartás elősegítése		1 379 973
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			7 078 803	5 265 160

9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 652 922 024
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	494 588 186
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	494 588 186
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14 289 774
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 289 774
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 144 044 064
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 144 044 064
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 303 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 303 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 273 500
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	30 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 663 225 524
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	209 105
III. Forintszámlák	51.	15 414 483
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	15 623 588
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 953 820
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 162 201
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 116 021
I. Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58.	593 602
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	590 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 183 602
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 697 148 735

2. Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	637 431 795
IV. Felhalmozott eredmény	04.	704 084 311
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	316 871 264
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 658 387 370
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 159 977
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 311 610
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	250 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 721 587
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 039 778
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 697 148 735