Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 14- 2025. 05. 29Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 427.090.200 Ft költségvetési bevétellel, 817.748.449 Ft költségvetési kiadással, -390.658.249 Ft költségvetési egyenleggel, 529.360.239 Ft finanszírozási bevétellel, 138.701.990 Ft finanszírozási kiadással, 390.658.249 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 956.450.439 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség. Költségvetési szervenként, a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben 1.000 Ft havonta. A Közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők, közalkalmazottak, valamint a Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda intézményvezetője egyéb meghatározott juttatásban is részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatal munkáját segítő közfoglalkoztatott hivatalsegédek egyéb meghatározott juttatásban részesülnek.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
260 494 781 |
21 333 955 |
21 333 955 |
281 828 736 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 789 186 |
4 307 935 |
4 307 935 |
54 097 121 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 077 047 |
1 118 699 |
1 118 699 |
19 195 746 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 074 406 |
7 799 |
7 799 |
19 082 205 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
928 824 |
928 824 |
4 139 887 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 101 088 |
2 101 088 |
2 101 088 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
8 464 345 |
8 464 345 |
169 802 290 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
12 869 610 |
12 869 610 |
112 026 446 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
|||||||
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 419 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
367 313 781 |
63 670 005 |
63 670 005 |
430 983 786 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
525 578 021 |
500 000 |
500 000 |
526 078 021 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
525 578 021 |
500 000 |
500 000 |
526 078 021 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
530 078 021 |
500 000 |
500 000 |
530 578 021 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
897 391 802 |
64 170 005 |
64 170 005 |
961 561 807 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
333 331 623 |
28 598 389 |
28 598 389 |
361 930 012 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
2 999 000 |
2 999 000 |
210 743 220 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 845 400 |
447 586 |
447 586 |
28 292 986 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
17 293 526 |
17 293 526 |
98 107 288 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
7 037 277 |
7 037 277 |
17 165 518 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 558 241 |
6 910 601 |
6 910 601 |
13 468 842 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 710 000 |
86 676 |
86 676 |
2 796 676 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
40 000 |
40 000 |
900 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
553 912 227 |
35 571 616 |
35 571 616 |
589 483 843 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
-4 046 183 |
-4 046 183 |
549 243 844 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
39 115 681 |
39 115 681 |
39 737 881 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
502 118 |
502 118 |
502 118 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
502 118 |
502 118 |
502 118 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
887 243 850 |
64 170 005 |
64 170 005 |
951 413 855 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 147 952 |
10 147 952 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
897 391 802 |
64 170 005 |
64 170 005 |
961 561 807 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-519 930 069 |
-500 000 |
-500 000 |
-520 430 069 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
519 930 069 |
500 000 |
500 000 |
520 430 069 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
2024. 10.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
2024. 10.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 494 781 |
21 333 955 |
281 828 736 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
2 999 000 |
210 743 220 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 845 400 |
447 586 |
28 292 986 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
40 300 000 |
40 300 000 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
17 293 526 |
98 107 288 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 419 000 |
2 000 000 |
10 419 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
7 037 277 |
17 165 518 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
314 213 781 |
28 333 955 |
342 547 736 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
333 331 623 |
28 598 389 |
361 930 012 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 131 998 |
500 000 |
26 631 998 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 131 998 |
500 000 |
26 631 998 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 500 000 |
4 500 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 647 952 |
5 647 952 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
30 631 998 |
500 000 |
31 131 998 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 147 952 |
10 147 952 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
344 845 779 |
28 833 955 |
373 679 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
343 479 575 |
28 598 389 |
372 077 964 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
19 117 842 |
19 382 276 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 366 204 |
1 601 770 |
2.4 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
2024. 10.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
2024. 10.31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
53 100 000 |
32 077 522 |
85 177 522 |
Beruházások |
553 290 027 |
-4 046 183 |
549 243 844 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
622 200 |
39 115 681 |
39 737 881 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
502 118 |
502 118 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 258 528 |
3 258 528 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
53 100 000 |
35 336 050 |
88 436 050 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
553 912 227 |
35 571 616 |
589 483 843 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
499 446 023 |
499 446 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
499 446 023 |
499 446 023 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
499 446 023 |
499 446 023 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
552 546 023 |
35 336 050 |
587 882 073 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
553 912 227 |
35 571 616 |
589 483 843 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
500 812 227 |
501 047 793 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
1 366 204 |
1 601 770 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
40 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
600 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
40 600 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
Nemleges |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szennyvízberuházás |
1 173 619 912 |
2021-2024 |
1 123 619 912 |
50 000 000 |
-4 046 183 |
-4 046 183 |
45 953 817 |
|
|
Zöldinfrastuktúra fejlesztés |
161 780 000 |
2023-2024 |
1 110 792 |
160 669 208 |
160 669 208 |
|||
|
Helyi és térségi turizmus fejlesztés |
109 796 000 |
2023-2024 |
10 807 700 |
95 878 020 |
95 878 020 |
|||
|
Környezetvédelmi infrastruktóra fejlesztés |
103 576 000 |
2023-2024 |
1 699 139 |
100 884 799 |
100 884 799 |
|||
|
Közlekedésbiztonsági pályázat |
142 000 000 |
2023-2024 |
142 000 000 |
142 000 000 |
||||
|
Leader Pályázat |
3 100 000 |
2024 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Egyéb gépek berendezések vásárlása gyermekjóléti szolg. |
508 000 |
2024 |
508 000 |
508 000 |
||||
|
Benzinmotoros fűkasza (start munka program) |
250 000 |
2024 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 694 629 912 |
1 137 237 543 |
553 290 027 |
-4 046 183 |
549 243 844 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 10.31.-ig |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Épületek fejújítása (bejárati ajtó, műanyag ablak) |
622 200 |
2024 |
622 200 |
622 200 |
||||
|
Útfelújítás MFP 2024 |
2 024 |
26 146 760 |
26 146 760 |
26 146 760 |
||||
|
Útfelújítás MFP 2023 |
2 024 |
6 080 811 |
6 080 811 |
6 080 811 |
||||
|
Útfelújítás |
6 888 110 |
6 888 110 |
6 888 110 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
622 200 |
622 200 |
39 115 681 |
39 737 881 |
||||
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre |
2024. évre |
2024. utánra |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.7 Tiszapalkonya Község Önkormányzata
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
260 494 781 |
17 440 369 |
17 440 369 |
277 935 150 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 789 186 |
4 307 935 |
4 307 935 |
54 097 121 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 077 047 |
1 118 699 |
1 118 699 |
19 195 746 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 074 406 |
7 799 |
7 799 |
19 082 205 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
928 824 |
928 824 |
4 139 887 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 101 088 |
2 101 088 |
2 101 088 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
8 464 345 |
8 464 345 |
169 802 290 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
8 976 024 |
8 976 024 |
108 132 860 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
|||||||
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 419 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
367 313 781 |
59 776 419 |
59 776 419 |
427 090 200 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
524 360 239 |
500 000 |
500 000 |
524 860 239 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 360 239 |
500 000 |
500 000 |
524 860 239 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
528 860 239 |
500 000 |
500 000 |
529 360 239 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
896 174 020 |
60 276 419 |
60 276 419 |
956 450 439 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 259 803 |
23 004 803 |
23 004 803 |
228 264 606 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
101 266 200 |
101 266 200 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 584 600 |
13 584 600 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
73 480 762 |
15 233 202 |
15 233 202 |
88 713 964 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
6 950 601 |
6 950 601 |
17 078 842 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 558 241 |
6 910 601 |
6 910 601 |
13 468 842 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 710 000 |
2 710 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
40 000 |
40 000 |
900 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
553 912 227 |
35 571 616 |
35 571 616 |
589 483 843 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
-4 046 183 |
-4 046 183 |
549 243 844 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
39 115 681 |
39 115 681 |
39 737 881 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
502 118 |
502 118 |
502 118 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
502 118 |
502 118 |
502 118 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
759 172 030 |
58 576 419 |
58 576 419 |
817 748 449 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
132 501 990 |
1 700 000 |
1 700 000 |
134 201 990 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
126 854 038 |
1 700 000 |
1 700 000 |
128 554 038 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
137 001 990 |
1 700 000 |
1 700 000 |
138 701 990 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
896 174 020 |
60 276 419 |
60 276 419 |
956 450 439 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
40 |
||||||||
2.8 Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 001 820 |
800 000 |
800 000 |
79 801 820 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
589 366 |
589 366 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 412 454 |
800 000 |
800 000 |
79 212 454 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 001 820 |
4 693 586 |
4 693 586 |
83 695 406 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 001 820 |
4 693 586 |
4 693 586 |
83 695 406 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 423 820 |
2 999 000 |
2 999 000 |
70 422 820 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 150 000 |
447 586 |
447 586 |
9 597 586 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
2 428 000 |
1 160 324 |
1 160 324 |
3 588 324 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 676 |
86 676 |
86 676 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 001 820 |
4 693 586 |
4 693 586 |
83 695 406 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.9 Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
49 070 000 |
900 000 |
900 000 |
49 970 000 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
628 416 |
628 416 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 441 584 |
900 000 |
900 000 |
49 341 584 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
49 070 000 |
900 000 |
900 000 |
49 970 000 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 070 000 |
900 000 |
900 000 |
49 970 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
39 054 200 |
39 054 200 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 110 800 |
5 110 800 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 905 000 |
900 000 |
900 000 |
5 805 000 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
49 070 000 |
900 000 |
900 000 |
49 970 000 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Tiszapalkonya Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11734114-15348647 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 897.391.802 Ft |
||||||
|
Elismert tartozásállomány összesen: 28.470.784 Ft |
#HIV! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
28 470 784 |
28 470 784 |
|||
|
7. |
Összesen: |
28 470 784 |
28 470 784 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban! |
|||
|
2023 évi LV. |
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
49 789 186 |
54 097 121 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
10 924 787 |
10 924 787 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
509 160 |
509 160 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 643 100 |
7 761 799 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támgoatása |
18 793 795 |
18 801 594 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
280 611 |
280 611 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
4 139 887 |
|
Működési célú támogaások és kiegészító támogatások |
2 101 088 |
||
|
Összesen: |
161 337 945 |
169 802 290 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Tiszaújvárosi rendelőintézet |
fogászati alapellátás |
1 200 000 |
|
2. |
Tiszaújvárosi önkormányzat |
ügyeleti díj |
600 000 |
|
3. |
Polgárőrség |
működési hozzájárulás |
300 000 |
|
4. |
Humánszolgáltató központ |
működési hozzájárulás |
360 000 |
|
5. |
Református egyház |
működési hozzájárulás |
200 000 |
|
6. |
Tiszapalkonyai Sportegyesület |
működési hozzájárulás |
500 000 |
|
7. |
Egyek Község Önkormányzata |
ebrendészeti hozzájárulás |
160 000 |
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
Összesen: |
3 320 000 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.