Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30

Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) rendelet módosításáról

2024.05.30.

Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.276.494.166 Ft költségvetési bevétellel 1.292.793.392 Ft költségvetési kiadással, 16.299.226 Ft költségvetési egyenleggel, 26.501.767 Ft finanszírozási bevétellel, 10.202.541 Ft finanszírozási kiadással, 16.299.226 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1.302.995.933 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszapalkonya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege


B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	240 851 357	10 021 894	23 267 321					33 289 215	274 140 572
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	2 318 400						2 318 400	67 877 378
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	3 845 715	3 282 719					7 128 434	38 373 584
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 938 800	1 169 469	1 006 828					2 176 297	15 115 097
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 889 385	917 664	-750 449					167 215	20 056 600
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	494 000						494 000	3 651 951
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 206 323					3 206 323	3 206 323
8	Elszámolásból származó bevételek		1 276 646	2 144 392					3 421 038	3 421 038
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 790 264	10 021 894	8 889 813					18 911 707	151 701 971
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 061 093		14 377 508					14 377 508	122 438 601
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	560 000 000		378 022 084					378 022 084	938 022 084
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	560 000 000		378 022 084					378 022 084	938 022 084
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 300 000								41 300 000
24	Vagyon tipusú adó	5 000 000								5 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000								36 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 798 000		1 233 510					1 233 510	8 031 510
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 330 000								2 330 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek			579 240					579 240	579 240
36	Ellátási díjak	1 400 000		260 000					260 000	1 660 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000		220 000					220 000	1 138 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			174 270					174 270	174 270
42	Egyéb működési bevételek	2 150 000								2 150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000		4 000 000					4 000 000	9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000		4 000 000					4 000 000	9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		6 000 000						6 000 000	6 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000						6 000 000	6 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	853 949 357	16 021 894	415 412 728					422 544 809	1 276 494 166
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000								4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000								4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 962 884								15 962 884
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 962 884								15 962 884
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		390 931	5 647 952					6 038 883	6 038 883
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		390 931	5 647 952					6 038 883	6 038 883
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	20 462 884	390 931	5 647 952					6 038 883	26 501 767
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	874 412 241	16 412 825	421 060 680					428 583 692	1 302 995 933

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	301 640 281	10 021 894	40 615 297					50 637 191	352 277 472
2	Személyi juttatások	179 434 030		13 556 390					13 556 390	192 990 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 238 800		3 208 958					3 208 958	26 447 758
4	Dologi kiadások	83 746 178	11 468 267	22 214 698					33 682 965	117 429 143
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 837 500	750 000					-2 087 500	6 770 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	1 391 127	885 251					2 276 378	8 640 151
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		617 792	885 251					1 503 043	1 503 043
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	164 573	423 184						423 184	587 757
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 739 200	350 151						350 151	6 089 351
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 000								460 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	562 960 350	6 000 000	371 555 570					377 555 570	940 515 920
23	Beruházások	547 686 350		371 283 570					371 283 570	918 969 920
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	15 274 000	6 000 000						6 000 000	21 274 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			272 000					272 000	272 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	864 600 631	16 021 894	412 170 867					428 192 761	1 292 793 392
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000								4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000								4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 811 610	390 931						390 931	10 202 541
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	874 412 241	16 412 825	412 170 867					428 583 692	1 302 995 933

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 651 274		3 241 861					-5 647 952	-16 299 226
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 651 274		5 647 952					5 647 952	16 299 226

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023.12.31.Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023.12.31.Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 851 357	33 289 215	274 140 572	Személyi juttatások	179 434 030	13 556 390	192 990 420
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 238 800	3 208 958	26 447 758
Közhatalmi bevételek	41 300 000		41 300 000	Dologi kiadások	83 746 178	33 682 965	117 429 143
Működési bevételek	6 798 000	1 233 510	8 031 510	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 087 500	6 770 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	4 000 000	9 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	2 276 378	8 640 151
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	293 949 357	38 522 725	332 472 082	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	301 640 281	50 637 191	352 277 472
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	13 002 534		13 002 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 002 534		13 002 534	Likviditási célú hitelek törlesztése	4 500 000		4 500 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	4 500 000	6 038 883	10 538 883	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	4 500 000		4 500 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 038 883	6 038 883	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 311 610	390 931	5 702 541
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	17 502 534	6 038 883	23 541 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 811 610	390 931	10 202 541
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	311 451 891	44 561 608	356 013 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	311 451 891	51 028 122	362 480 013
Költségvetési hiány:	7 690 924		19 805 390	Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		6 466 514	Bruttó többlet:	-		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023.12.31.Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2023.12.31.Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	560 000 000	378 022 084	938 022 084	Beruházások	547 686 350	371 283 570	918 969 920
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 274 000	6 000 000	21 274 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 000 000	6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		272 000	272 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	560 000 000	384 022 084	944 022 084	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	562 960 350	377 555 570	940 515 920
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 960 350		2 960 350	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 960 350		2 960 350	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 960 350		2 960 350	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	562 960 350	384 022 084	946 982 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	562 960 350	377 555 570	940 515 920
27	Költségvetési hiány:	2 960 350		-	Költségvetési többlet:	-		3 506 164
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		6 466 514

3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	II. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szennyvízberuházás	1 176 619 912	2021-2024	1 107 322 822	300 000 000		30 000 000	30 000 000	330 000 000
Települési könrnyezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés	103 576 000	2023-2024		103 139 350		37 503 570	37 503 570	140 642 920
Helyi és térségi turizmus fejlesztés	109 796 000	2023-2024		142 000 000				142 000 000
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés	161 780 000	2023-2024				161 780 000	161 780 000	161 780 000
Egyéb gépek vásárlása (motoros permetező, szivattyú, garázsajtó, benzinmotoros fűkasza)	961 000	2 023		515 000				515 000
Parkoló kialakítása	18 669 000	2 023		2 032 000				2 032 000
Közlekedésbiztonsági pályázat	142 000 000	2023-2024				142 000 000	142 000 000	142 000 000












ÖSSZESEN:	1 713 401 912		1 107 322 822	547 686 350			371 283 570	918 969 920

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	II. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Művelődési ház felújítása	58 512 765	2022-2023	43 238 765	15 274 000		6 000 000	6 000 000	21 274 000

















ÖSSZESEN:	58 512 765		43 238 765	15 274 000			6 000 000	21 274 000

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Tiszapalkonya Község Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 437 322 822	1 107 322 822	300 000 000		300 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 437 322 822	1 107 322 822	300 000 000		300 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 437 322 822	1 107 322 822	300 000 000	30 000 000	330 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 437 322 822	1 107 322 822	300 000 000	30 000 000	330 000 000

”

6. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Tiszapalkonya Község Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	240 851 357	10 021 894	23 267 321					33 289 215	274 140 572
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	2 318 400						2 318 400	67 877 378
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	3 845 715	3 282 719					7 128 434	38 373 584
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 938 800	1 169 469	1 006 828					2 176 297	15 115 097
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 889 385	917 664	-750 449					167 215	20 056 600
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	494 000						494 000	3 651 951
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 206 323					3 206 323	3 206 323
8	Elszámolásból származó bevételek		1 276 646	2 144 392					3 421 038	3 421 038
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	132 790 264	10 021 894	8 889 813					18 911 707	151 701 971
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 061 093		14 377 508					14 377 508	122 438 601
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	560 000 000		378 022 084					378 022 084	938 022 084
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	560 000 000		378 022 084					378 022 084	938 022 084
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 300 000								41 300 000
24	Vagyon tipusú adó	5 000 000								5 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	36 000 000								36 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 798 000		1 233 510					1 233 510	8 031 510
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 330 000								2 330 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek			579 240					579 240	579 240
36	Ellátási díjak	1 400 000		260 000					260 000	1 660 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 000		220 000					220 000	1 138 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			174 270					174 270	174 270
42	Egyéb működési bevételek	2 150 000								2 150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 000 000		4 000 000					4 000 000	9 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000		4 000 000					4 000 000	9 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		6 000 000						6 000 000	6 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000						6 000 000	6 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	853 949 357	16 021 894	415 412 728					422 544 809	1 276 494 166
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	4 500 000								4 500 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 500 000								4 500 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	14 453 884								14 453 884
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 453 884								14 453 884
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		390 931	5 647 952					6 038 883	6 038 883
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		390 931	5 647 952					6 038 883	6 038 883
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 953 884	390 931	5 647 952					6 038 883	24 992 767
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	872 903 241	16 412 825	421 060 680					428 583 692	1 301 486 933

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	196 738 051	10 021 894	29 361 891					39 383 785	236 121 836
2	Személyi juttatások	91 932 600		6 165 330					6 165 330	98 097 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 478 000		1 764 170					1 764 170	13 242 170
4	Dologi kiadások	78 106 178	11 818 418	19 797 140					31 615 558	109 721 736
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 857 500	-2 837 500	750 000					-2 087 500	6 770 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 363 773	1 040 976	885 251					1 926 227	8 290 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		617 792	885 251					1 503 043	1 503 043
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	164 573	423 184						423 184	587 757
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 739 200								5 739 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 000								460 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	562 960 350	6 000 000	371 555 570					377 555 570	940 515 920
23	Beruházások	547 686 350		371 283 570					371 283 570	918 969 920
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	15 274 000	6 000 000						6 000 000	21 274 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			272 000					272 000	272 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	759 698 401	16 021 894	400 917 461					416 939 355	1 176 637 756
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	4 500 000								4 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 500 000								4 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	108 704 840	390 931	11 253 406					11 644 337	120 349 177
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 311 610	390 931						390 931	5 702 541
51	Központi irányító szervi támogatás	103 393 230		11 253 406					11 253 406	114 646 636
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	113 204 840	390 931	11 253 406					11 644 337	124 849 177
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	872 903 241	16 412 825	412 170 867					428 583 692	1 301 486 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40								40

2. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati HIvatal - Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	73 029 430		8 427 287					8 427 287	81 456 717
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	965 000								965 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 064 430		8 427 287					8 427 287	80 491 717
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	73 029 430		8 427 287					8 427 287	81 456 717
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	73 029 430		8 427 287					8 427 287	81 456 717
2	Személyi juttatások	61 879 430		6 473 643					6 473 643	68 353 073
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 440 000		1 271 086					1 271 086	9 711 086
4	Dologi kiadások	2 710 000	-350 151	682 558					332 407	3 042 407
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		350 151						350 151	350 151
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	73 029 430		8 427 287					8 427 287	81 456 717

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda - Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	31 872 800		2 826 119					2 826 119	34 698 919
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	544 000								544 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 328 800		2 826 119					2 826 119	34 154 919
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	31 872 800		2 826 119					2 826 119	34 698 919
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	31 872 800		2 826 119					2 826 119	34 698 919
2	Személyi juttatások	25 622 000		917 417					917 417	26 539 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 320 800		173 702					173 702	3 494 502
4	Dologi kiadások	2 930 000		1 735 000					1 735 000	4 665 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	31 872 800		2 826 119					2 826 119	34 698 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2022 évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	65 558 978	67 877 378
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 245 150	38 373 584
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 367 000	9 543 297
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	5 128 940	5 128 940
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat támogatása kivételével	442 860	442 860
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 400 505	19 773 360
	Szünidei étkeztetés támogatása	488 880	283 240
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 157 951	3 651 951












	Összesen:	132 790 264	145 074 610
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”