Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 866.968.095. Ft költségvetési bevétellel, 360.352.205. Ft költségvetési kiadással, 506.615.890. Ft költségvetési maradvánnyal, 29.664.672. Ft finanszírozási bevétellel, 10.202.541. Ft finanszírozási kiadással, 19.462.131. Ft finanszírozási maradvánnyal, 896.632.767. Ft összes teljesített bevétellel, 370.554.746. Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról szóló vagyonkimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
240 851 357 |
274 140 572 |
243 932 068 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
65 558 978 |
67 877 378 |
67 877 378 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
31 245 150 |
38 373 584 |
38 373 584 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
12 938 800 |
15 115 097 |
15 115 097 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
19 889 385 |
20 056 600 |
20 056 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 157 951 |
3 651 951 |
3 651 951 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
3 206 323 |
3 206 323 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 421 038 |
3 421 038 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
132 790 264 |
151 701 971 |
151 701 971 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 061 093 |
122 438 601 |
92 230 097 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
560 000 000 |
938 022 084 |
575 507 686 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
560 000 000 |
938 022 084 |
575 507 686 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
41 300 000 |
41 300 000 |
33 913 705 |
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 992 333 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
36 000 000 |
36 000 000 |
29 728 958 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
192 414 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 798 000 |
8 031 510 |
4 614 636 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 330 000 |
2 330 000 |
948 339 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
579 240 |
579 240 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
1 660 000 |
1 619 801 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
918 000 |
1 138 000 |
624 235 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
16 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
174 270 |
174 270 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 150 000 |
2 150 000 |
668 735 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
6 000 000 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
853 949 357 |
1 276 494 166 |
866 968 095 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
15 962 884 |
15 962 884 |
19 125 789 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 962 884 |
15 962 884 |
19 125 789 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 038 883 |
6 038 883 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 038 883 |
6 038 883 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 462 884 |
26 501 767 |
29 664 672 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
874 412 241 |
1 302 995 933 |
896 632 767 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
301 640 281 |
352 277 472 |
308 812 654 |
|
2 |
Személyi juttatások |
179 434 030 |
192 990 420 |
191 762 517 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 238 800 |
26 447 758 |
26 370 694 |
|
4 |
Dologi kiadások |
83 746 178 |
117 429 143 |
81 129 146 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 857 500 |
6 770 000 |
5 998 346 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 363 773 |
8 640 151 |
3 551 951 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 503 043 |
1 503 043 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
164 573 |
587 757 |
587 757 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 739 200 |
6 089 351 |
1 336 151 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
460 000 |
460 000 |
125 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 960 350 |
940 515 920 |
51 539 551 |
|
23 |
Beruházások |
547 686 350 |
918 969 920 |
32 736 784 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
15 274 000 |
21 274 000 |
18 530 900 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
272 000 |
271 867 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
864 600 631 |
1 292 793 392 |
360 352 205 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 311 610 |
5 702 541 |
5 702 541 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 311 610 |
5 702 541 |
5 702 541 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 811 610 |
10 202 541 |
10 202 541 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
874 412 241 |
1 302 995 933 |
370 554 746 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-10 651 274 |
-16 299 226 |
506 615 890 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
10 651 274 |
16 299 226 |
19 462 131 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások |
240 851 357 |
274 140 572 |
243 932 068 |
Személyi juttatások |
179 434 030 |
192 990 420 |
191 762 517 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 238 800 |
26 447 758 |
26 370 694 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
41 300 000 |
41 300 000 |
33 913 705 |
Dologi kiadások |
83 746 178 |
117 429 143 |
81 129 146 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 798 000 |
8 031 510 |
4 614 636 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 857 500 |
6 770 000 |
5 998 346 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 363 773 |
8 640 151 |
3 551 951 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
293 949 357 |
332 472 082 |
291 460 409 |
Költségvetési kiadások |
301 640 281 |
352 277 472 |
308 812 654 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának |
13 002 534 |
13 002 534 |
16 165 439 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány |
13 002 534 |
13 002 534 |
16 165 439 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának |
4 500 000 |
10 538 883 |
10 538 883 |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
6 038 883 |
6 038 883 |
Államháztartáson belüli |
5 311 610 |
5 702 541 |
5 702 541 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási |
17 502 534 |
23 541 417 |
26 704 322 |
Működési célú finanszírozási |
9 811 610 |
10 202 541 |
10 202 541 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
311 451 891 |
356 013 499 |
318 164 731 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
311 451 891 |
362 480 013 |
319 015 195 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
7 690 924 |
19 805 390 |
17 352 245 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
6 466 514 |
850 464 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások |
560 000 000 |
938 022 084 |
575 507 686 |
Beruházások |
547 686 350 |
918 969 920 |
32 736 784 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 274 000 |
21 274 000 |
18 530 900 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
|||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
272 000 |
271 867 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
560 000 000 |
944 022 084 |
575 507 686 |
Költségvetési kiadások összesen: |
562 960 350 |
940 515 920 |
51 539 551 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei |
2 960 350 |
2 960 350 |
2 960 350 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 960 350 |
2 960 350 |
2 960 350 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási |
2 960 350 |
2 960 350 |
2 960 350 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
562 960 350 |
946 982 434 |
578 468 036 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
562 960 350 |
940 515 920 |
51 539 551 |
|
Költségvetési hiány: |
2 960 350 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 506 164 |
523 968 135 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6 466 514 |
526 928 485 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szennyvízberuházás |
1 173 619 912 |
2021-2024 |
1 107 322 822 |
330 000 000 |
16 297 090 |
1 123 619 912 |
|
Települési környezetvédelmi infrasturális fejlesztés |
103 576 000 |
2023-2024 |
140 642 920 |
1 691 201 |
1 691 201 |
|
|
Helyi és térségi turizmus fejlesztés |
109 796 000 |
2023-2024 |
142 000 000 |
10 807 700 |
10 807 700 |
|
|
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés |
161 780 000 |
2023-2024 |
161 780 000 |
1 110 793 |
1 110 793 |
|
|
Parkoló kialakítása |
2023-2024 |
2 032 000 |
1 869 000 |
1 869 000 |
||
|
Benzinmotoros fűkasza vásárlás |
250 000 |
2 023 |
515 000 |
961 000 |
961 000 |
|
|
Közlekedésbiztonsági pályázat |
202-2024 |
142 000 000 |
||||
|
Összesen: |
1 549 021 912 |
1 107 322 822 |
918 969 920 |
32 736 784 |
1 140 059 606 |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Művelődési ház felújítása |
58 512 765 |
2022-2023 |
43 238 765 |
21 274 000 |
18 530 900 |
61 769 665 |
|
Összesen: |
58 512 765 |
43 238 765 |
21 274 000 |
18 530 900 |
61 769 665 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
1 437 322 822 |
1 107 322 822 |
330 000 000 |
16 544 973 |
1 123 867 795 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
1 437 322 822 |
1 107 322 822 |
330 000 000 |
16 544 973 |
1 123 867 795 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 437 322 822 |
1 107 322 822 |
330 000 000 |
16 297 090 |
1 123 619 912 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
1 437 322 822 |
1 107 322 822 |
330 000 000 |
16 297 090 |
1 123 619 912 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Tiszapalkonya Község Önkormányzata Összes bevétel és kiadás
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
240 851 357 |
274 140 572 |
243 932 068 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
65 558 978 |
67 877 378 |
67 877 378 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
31 245 150 |
38 373 584 |
38 373 584 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
12 938 800 |
15 115 097 |
15 115 097 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
19 889 385 |
20 056 600 |
20 056 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 157 951 |
3 651 951 |
3 651 951 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
3 206 323 |
3 206 323 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 421 038 |
3 421 038 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
132 790 264 |
151 701 971 |
151 701 971 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 061 093 |
122 438 601 |
92 230 097 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
560 000 000 |
938 022 084 |
575 507 686 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
560 000 000 |
938 022 084 |
575 507 686 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
41 300 000 |
41 300 000 |
33 913 705 |
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 992 333 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
36 000 000 |
36 000 000 |
29 728 958 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
192 414 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 798 000 |
8 031 510 |
4 592 636 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 330 000 |
2 330 000 |
926 339 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
579 240 |
579 240 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
1 660 000 |
1 619 801 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
918 000 |
1 138 000 |
624 235 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
16 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
174 270 |
174 270 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 150 000 |
2 150 000 |
668 735 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
853 949 357 |
1 276 494 166 |
866 946 095 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 453 884 |
14 453 884 |
17 616 085 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának |
14 453 884 |
14 453 884 |
17 616 085 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 038 883 |
6 038 883 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 038 883 |
6 038 883 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 953 884 |
24 992 767 |
28 154 968 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
872 903 241 |
1 301 486 933 |
895 101 063 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
196 738 051 |
236 121 836 |
194 296 794 |
|
2 |
Személyi juttatások |
91 932 600 |
98 097 930 |
96 987 448 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 478 000 |
13 242 170 |
13 165 106 |
|
4 |
Dologi kiadások |
78 106 178 |
109 721 736 |
74 944 094 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 857 500 |
6 770 000 |
5 998 346 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 363 773 |
8 290 000 |
3 201 800 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
1 503 043 |
1 503 043 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
164 573 |
587 757 |
587 757 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 739 200 |
5 739 200 |
986 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
460 000 |
460 000 |
125 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
562 960 350 |
940 515 920 |
51 539 551 |
|
23 |
Beruházások |
547 686 350 |
918 969 920 |
32 736 784 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
15 274 000 |
21 274 000 |
18 530 900 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
272 000 |
271 867 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
759 698 401 |
1 176 637 756 |
245 836 345 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
108 704 840 |
120 349 177 |
119 904 479 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 311 610 |
5 702 541 |
5 702 541 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
103 393 230 |
114 646 636 |
114 201 938 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 204 840 |
124 849 177 |
124 404 479 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
872 903 241 |
1 301 486 933 |
370 240 824 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
2. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
22 000 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
22 000 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
73 029 430 |
81 456 717 |
80 698 253 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
965 000 |
965 000 |
965 615 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
72 064 430 |
80 491 717 |
79 732 638 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
73 029 430 |
81 456 717 |
80 720 253 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
73 029 430 |
81 456 717 |
80 130 887 |
|
2 |
Személyi juttatások |
61 879 430 |
68 353 073 |
68 274 620 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
8 440 000 |
9 711 086 |
9 711 086 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 710 000 |
3 042 407 |
1 795 030 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 151 |
350 151 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
73 029 430 |
81 456 717 |
80 130 887 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma |
||||
3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda összes bevétel és kiadás
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
31 872 800 |
34 698 919 |
35 013 389 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
544 000 |
544 000 |
544 089 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
31 328 800 |
34 154 919 |
34 469 300 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
31 872 800 |
34 698 919 |
35 013 389 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
31 872 800 |
34 698 919 |
34 384 973 |
|
2 |
Személyi juttatások |
25 622 000 |
26 539 417 |
26 500 449 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 320 800 |
3 494 502 |
3 494 502 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 930 000 |
4 665 000 |
4 390 022 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
31 872 800 |
34 698 919 |
34 384 973 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszapalkonya Község Önkormányzata |
524 860 239 |
524 860 239 |
25 414 216 |
499 446 023 |
|
|
2. |
Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal |
589 366 |
589 366 |
589 366 |
||
|
3. |
Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda |
628 416 |
628 416 |
628 416 |
||
|
4. |
||||||
|
Összesen: |
526 078 021 |
526 078 021 |
26 631 998 |
499 446 023 |
||
8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2023. évi |
Módosított |
Tényleges |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 558 978 |
67 877 378 |
67 877 378 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 245 150 |
38 373 584 |
38 373 584 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 367 000 |
9 543 297 |
9 543 297 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 128 940 |
5 128 940 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat |
442 860 |
442 860 |
442 860 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
19 400 505 |
19 773 360 |
19 773 360 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
488 880 |
283 240 |
283 240 |
|
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 157 951 |
3 651 951 |
3 651 951 |
|
|
Összesen: |
132 790 264 |
145 074 610 |
145 074 610 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Teljesítés |
|
1. |
Tiszaújvárosi rendelőintézet |
ügyeleti díj |
5 289 200 |
611 000 |
|
2. |
Polgárőrség támogatás |
működési támogatás |
450 000 |
350 000 |
|
3. |
Tiszapalkonyai Református egyházközség |
működési támogatás |
125 000 |
|
|
4. |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
pályázati támogatás |
25 000 |
|
|
5. |
Központi Startisztikai Hivatal |
népszámlálás elszámolása |
350 151 |
|
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
5 739 200 |
1 461 151 |
||
10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
|
2023.év |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 661 138 218 |
1 661 138 218 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
03. |
513 646 174 |
513 646 174 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű |
04. |
513 646 174 |
513 646 174 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10 480 868 |
10 480 868 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, |
11. |
10 480 868 |
10 480 868 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 137 011 176 |
1 137 011 176 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 137 011 176 |
1 137 011 176 |
|
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 671 441 718 |
1 671 441 718 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
581 485 |
581 485 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
523 778 754 |
523 778 754 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
524 360 239 |
524 360 239 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
6 946 880 |
6 946 880 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
500 000 |
500 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7 446 880 |
7 446 880 |
|
|
I. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
58. |
2 918 505 |
2 918 505 |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
2 918 505 |
2 918 505 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 206 167 342 |
2 206 167 342 |
|
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
|
2023.év |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
617 444 001 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
15 829 308 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
350 752 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 031 260 527 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
495 017 422 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 159 902 010 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
31 563 046 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 647 952 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
37 210 998 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
9 054 334 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 206 167 342 |