Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot az elszámoltathatóságot.
[2] Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 361.453.081 Ft költségvetési bevétellel, 579.635.188 Ft költségvetési kiadással, - 218.182.107 Ft költségvetési maradvánnyal, 536.818.532 Ft finanszírozási bevétellel, 10.147.952 Ft finanszírozási kiadással, 526.670.580.Ft finanszírozási maradvánnyal, 898.271.613 Ft összes teljesített bevétellel, 589.783.140 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról szóló vagyonkimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszapalkonya Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
260 494 781 |
301 994 417 |
280 306 456 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
71 186 243 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 789 186 |
55 276 955 |
55 276 955 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 077 047 |
19 323 439 |
19 323 439 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 074 406 |
20 043 856 |
20 043 856 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
4 139 887 |
4 139 887 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 887 364 |
6 887 364 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
176 857 744 |
176 857 744 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
125 136 673 |
103 448 712 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
53 100 000 |
85 177 522 |
32 077 522 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
53 100 000 |
85 177 522 |
32 077 522 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
31 236 542 |
|
24 |
Vagyon tipusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 298 698 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
26 599 372 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
338 472 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
11 673 361 |
10 832 561 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
992 447 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 600 000 |
2 695 122 |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 655 683 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
1 342 180 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 743 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 500 000 |
4 754 361 |
4 121 386 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
3 258 528 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
367 313 781 |
452 403 828 |
361 453 081 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
525 578 021 |
526 078 021 |
526 078 021 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
525 578 021 |
526 078 021 |
526 078 021 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 240 511 |
6 240 511 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
530 078 021 |
536 818 532 |
536 818 532 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
897 391 802 |
989 222 360 |
898 271 613 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
333 331 623 |
375 467 887 |
333 949 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
217 407 346 |
213 531 819 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 845 400 |
29 578 414 |
28 190 082 |
|
4 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
102 279 921 |
70 743 840 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
7 621 000 |
4 264 455 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
18 581 206 |
17 219 530 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 558 241 |
14 884 530 |
14 884 530 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 710 000 |
2 796 676 |
1 435 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
553 912 227 |
603 606 521 |
245 685 462 |
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
503 218 164 |
171 165 534 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
53 860 559 |
27 992 130 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
46 527 798 |
46 527 798 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
887 243 850 |
979 074 408 |
579 635 188 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 647 952 |
5 647 952 |
5 647 952 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 647 952 |
5 647 952 |
5 647 952 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 147 952 |
10 147 952 |
10 147 952 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
897 391 802 |
989 222 360 |
589 783 140 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-519 930 069 |
-526 670 580 |
-218 182 107 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
519 930 069 |
526 670 580 |
526 670 580 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. XII.31. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024.XII.31. teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások |
260 494 781 |
301 994 417 |
280 306 456 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
217 407 346 |
213 531 819 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 845 400 |
29 578 414 |
28 190 082 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
40 300 000 |
40 300 000 |
31 236 542 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
102 279 921 |
70 743 840 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 419 000 |
11 673 361 |
10 832 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
7 621 000 |
4 264 455 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
18 581 206 |
17 219 530 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen |
314 213 781 |
363 967 778 |
329 375 559 |
Költségvetési kiadások |
333 331 623 |
375 467 887 |
333 949 726 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 131 998 |
26 131 998 |
26 131 998 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 131 998 |
26 131 998 |
26 131 998 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 500 000 |
10 740 511 |
10 740 511 |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
6 240 511 |
6 240 511 |
Államháztartáson belüli |
5 647 952 |
5 647 952 |
5 647 952 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
30 631 998 |
36 872 509 |
36 872 509 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 147 952 |
10 147 952 |
10 147 952 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
344 845 779 |
400 840 287 |
366 248 068 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
343 479 575 |
385 615 839 |
344 097 678 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
19 117 842 |
11 500 109 |
4 574 167 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 366 204 |
15 224 448 |
22 150 390 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
53 100 000 |
85 177 522 |
32 077 522 |
Beruházások |
553 290 027 |
503 218 164 |
171 165 534 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
622 200 |
53 860 559 |
27 992 130 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
46 527 798 |
46 527 798 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 258 528 |
||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek |
53 100 000 |
88 436 050 |
32 077 522 |
Költségvetési kiadások összesen: |
553 912 227 |
603 606 521 |
245 685 462 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
499 446 023 |
499 946 023 |
499 946 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány |
499 446 023 |
499 946 023 |
499 946 023 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
499 446 023 |
499 946 023 |
499 946 023 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
552 546 023 |
588 382 073 |
532 023 545 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
553 912 227 |
603 606 521 |
245 685 462 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
500 812 227 |
515 170 471 |
213 607 940 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
1 366 204 |
15 224 448 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
286 338 083 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szennyvízberuházás |
1 173 619 912 |
2021-2024 |
1 123 619 912 |
1 123 619 912 |
||
|
Zöldinfrastruktúra fejlesztés |
161 780 000 |
2023-2024 |
1 110 792 |
160 669 208 |
144 664 842 |
145 775 634 |
|
Helyi és térségi turizmus fejlesztés |
109 796 000 |
2023-2024 |
10 807 700 |
95 878 020 |
9 779 000 |
20 586 700 |
|
Környezetvédelmi infrastruktóra fejlesztés |
103 576 000 |
2023-2024 |
1 699 139 |
100 884 799 |
7 298 154 |
8 997 293 |
|
Közlekedésbiztonsági pályázat |
142 000 000 |
2023-2024 |
142 000 000 |
|||
|
Leader Pályázat |
3 100 000 |
2024 |
3 100 000 |
2 997 528 |
2 997 528 |
|
|
Egyéb gépek berendezések vásárlása gyermekjóléti szolg. |
508 000 |
2024 |
436 137 |
|||
|
Benzinmotoros fűkasza (start munka program) |
250 000 |
2024 |
250 000 |
504 000 |
504 000 |
|
|
Óvodai játszóudva |
2 024 |
5 922 010 |
5 922 010 |
|||
|
Összesen: |
1 694 629 912 |
1 137 237 543 |
503 218 164 |
171 165 534 |
1 308 403 077 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Épületek fejújítása (bejárati ajtó, műanyag ablak) |
622 200 |
2024 |
622 200 |
624 000 |
624 000 |
|
|
Útfelújítások |
53 773 397 |
2 024 |
280 352 |
53 238 359 |
27 368 130 |
27 648 482 |
|
Összesen: |
54 395 597 |
280 352 |
53 860 559 |
27 992 130 |
28 272 482 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Tiszapalkonya Község Önkormányzata
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
260 494 781 |
298 100 831 |
276 499 546 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
71 186 243 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 789 186 |
55 276 955 |
55 276 955 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 077 047 |
19 323 439 |
19 323 439 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 074 406 |
20 043 856 |
20 043 856 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
4 139 887 |
4 139 887 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 887 364 |
6 887 364 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
176 857 744 |
176 857 744 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
121 243 087 |
99 641 802 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
53 100 000 |
85 177 522 |
32 077 522 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
53 100 000 |
85 177 522 |
32 077 522 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
31 236 542 |
|
24 |
Vagyon tipusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 298 698 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
26 599 372 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
0 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
300 000 |
338 472 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
11 673 361 |
10 832 561 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
992 447 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 600 000 |
2 695 122 |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 655 683 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
1 342 180 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 743 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 500 000 |
4 754 361 |
4 121 386 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
3 258 528 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
367 313 781 |
448 510 242 |
357 646 171 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
524 360 239 |
524 860 239 |
524 860 239 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 360 239 |
524 860 239 |
524 860 239 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 240 511 |
6 240 511 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
528 860 239 |
535 600 750 |
535 600 750 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
896 174 020 |
984 110 992 |
893 246 921 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 259 803 |
233 929 097 |
196 950 147 |
|
2 |
Személyi juttatások |
101 266 200 |
101 468 166 |
97 935 684 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 584 600 |
13 584 600 |
12 766 826 |
|
4 |
Dologi kiadások |
73 480 762 |
92 760 801 |
64 763 652 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
7 621 000 |
4 264 455 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
18 494 530 |
17 219 530 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 558 241 |
14 884 530 |
14 884 530 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 710 000 |
2 710 000 |
1 435 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
553 912 227 |
603 606 521 |
245 685 462 |
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
503 218 164 |
171 165 534 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
53 860 559 |
27 992 130 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
46 527 798 |
46 527 798 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
759 172 030 |
837 535 618 |
442 635 609 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
132 501 990 |
142 075 374 |
138 027 154 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 647 952 |
5 647 952 |
5 647 952 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
126 854 038 |
136 427 422 |
132 379 202 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
137 001 990 |
146 575 374 |
142 527 154 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
896 174 020 |
984 110 992 |
585 162 763 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
40 |
40 |
|
2. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
51 001 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 893 586 |
3 806 910 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 893 586 |
3 806 910 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 893 586 |
3 857 911 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 001 820 |
86 675 204 |
86 186 968 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
589 366 |
589 366 |
589 366 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 412 454 |
86 085 838 |
85 597 602 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 001 820 |
90 568 790 |
90 044 879 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 001 820 |
90 568 790 |
89 624 525 |
|
2 |
Személyi juttatások |
67 423 820 |
76 314 980 |
76 247 982 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 150 000 |
10 383 014 |
10 346 818 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 428 000 |
3 784 120 |
3 029 725 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 676 |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 001 820 |
90 568 790 |
89 624 525 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
49 070 000 |
50 970 000 |
47 410 016 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
628 416 |
628 416 |
628 416 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 441 584 |
50 341 584 |
46 781 600 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
49 070 000 |
50 970 000 |
47 410 016 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 070 000 |
50 970 000 |
47 375 054 |
|
2 |
Személyi juttatások |
39 054 200 |
39 624 200 |
39 348 153 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 110 800 |
5 610 800 |
5 076 438 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 905 000 |
5 735 000 |
2 950 463 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
49 070 000 |
50 970 000 |
47 375 054 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sorszám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Községi Önkormányzat |
307 534 158 |
307 534 158 |
307 534 158 |
||
|
2. |
Napsugár Óvoda |
34 962 |
34 962 |
34 962 |
||
|
3. |
Közös Önkormányzat |
420 354 |
420 354 |
420 354 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
307 989 474 |
307 989 474 |
455 316 |
307 534 158 |
||
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2024. évi |
Módosított |
Tényleges |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
71 186 243 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
49 789 186 |
55 276 955 |
55 276 955 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
10 924 787 |
10 924 787 |
10 924 787 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
509 160 |
424 300 |
424 300 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 643 100 |
7 974 352 |
7 974 352 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
18 793 795 |
19 603 702 |
19 603 702 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
280 611 |
440 154 |
440 154 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
4 139 887 |
4 139 887 |
|
Összesen: |
161 337 945 |
169 970 380 |
169 970 380 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Tiszaújvárosi rendelőintézet |
fogászati alapellátás |
1 200 000 |
400 000 |
|
2. |
Tiszaújvárosi önkormányzat |
ügyeleti díj |
600 000 |
400 000 |
|
3. |
Polgárőrség |
működési hozzájárulás |
300 000 |
|
|
4. |
Humánszolgáltató központ |
működési hozzájárulás |
360 000 |
180 000 |
|
5. |
Egyházak támogatása |
működési hozzájárulás |
200 000 |
400 000 |
|
6. |
Tiszapalkonyai Sportegyesület |
működési hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Egyek Község Önkormányzata |
ebrendészeti hozzájárulás |
160 000 |
|
|
8. |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
ösztöndíj |
225 000 |
|
|
9. |
Általános Iskola |
működési hozzájárulás |
180 000 |
|
|
10. |
Roma nemzetiségi Önkormányzat |
működési hozzájárulás |
50 000 |
|
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
3 320 000 |
2 335 000 |
||
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről - 2024. év
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 796 792 409 |
1 796 792 409 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
521 603 158 |
521 603 158 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
521 603 158 |
521 603 158 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
12 703 155 |
12 703 155 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
12 703 155 |
12 703 155 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 262 486 096 |
1 262 486 096 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 262 486 096 |
1 262 486 096 |
|
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
10 303 500 |
10 303 500 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 807 095 909 |
1 807 095 909 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
107 660 |
107 660 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
307 881 814 |
307 881 814 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
307 989 474 |
307 989 474 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
15 449 299 |
15 449 299 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
550 000 |
550 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
15 999 299 |
15 999 299 |
|
|
I. Előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa elszámolása |
58. |
849 792 |
849 792 |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
849 792 |
849 792 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 131 934 474 |
2 131 934 474 |
|
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről - 2024. év
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
620 879 560 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
15 829 308 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
722 927 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 514 323 391 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-638 612 717 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 513 142 469 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
24 689 440 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 240 511 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
30 929 951 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
587 862 054 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 131 934 474 |
3. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról - 2024. év
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
5 226 220 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
5 226 220 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
5 226 220 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||