Borsodivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Borsodivánka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Borsodivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Borsodivánka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 161 277 640 Ft. Költségvetési bevétellel

b) 173 222 481 Ft. Költségvetési kiadással

c) -11 944 841 Ft. költségvetési maradvánnyal

d) 46 436 084 Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 1 351 308 Ft. Finanszírozási kiadással

f) 33 139 935 Ft. költségvetési maradvánnyal

g) 207 713 724 Ft.. Összes teljesített bevétellel

h) 174 573 789 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet, 7. melléklet, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) A 11. melléklet a 2022. évi működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

f) A 10. melléklet a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

g) A 15. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

41 016 424

61 103 362

67 098 397

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 172 280

11 172 280

11 172 280

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 964 900

14 663 173

14 663 173

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 826 044

9 579 867

9 579 867

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 604 123

9 604 123

8

Elszámolásból származó bevételek

2 417 337

2 417 337

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 233 224

49 706 780

49 706 780

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 783 200

11 396 582

17 391 617

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

9 408 000

22 738 000

24 405 627

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 408 000

22 738 000

24 405 627

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

38 146 348

38 869 304

38 725 446

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

38 146 348

38 869 304

38 633 242

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

egyéb

92 204

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

25 786 694

26 209 694

30 915 370

32

Készletértékesítés ellenértéke

160 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 260 000

7 460 000

17 082 036

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 060 000

4 060 000

3 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

10 066 694

10 289 694

8 129 275

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 900 000

3 900 000

4 388 363

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

53 215

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

250

42

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

1 099 231

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

132 800

44

Immateriális javak értékesítése

32 800

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

114 357 466

148 920 360

161 277 640

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

44 891 681

44 891 681

44 891 681

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

44 891 681

44 891 681

44 891 681

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 351 308

1 351 308

1 544 403

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 351 308

1 351 308

1 544 403

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

46 242 989

46 242 989

46 436 084

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

160 600 455

195 163 349

207 713 724

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

112 000 455

136 175 180

118 429 518

2

Személyi juttatások

48 430 626

53 817 085

45 351 960

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 947 077

8 297 077

5 819 668

4

Dologi kiadások

51 109 338

67 778 661

62 213 448

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 405 000

2 453 000

1 262 360

6

Egyéb működési célú kiadások

2 108 414

3 829 357

3 782 082

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

48 600 000

57 636 861

54 792 963

23

Beruházások

13 991 361

13 331 464

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

48 600 000

43 645 500

41 461 499

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

160 600 455

193 812 041

173 222 481

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 351 308

1 351 308

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 308

1 351 308

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 351 308

1 351 308

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

160 600 455

195 163 349

174 573 789

33 139 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-46 242 989

-44 891 681

-11 944 841

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

46 242 989

44 891 681

45 084 776

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 016 424

61 103 362

67 098 397

Személyi juttatások

48 430 626

53 817 085

45 351 960

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 947 077

8 297 077

5 819 668

3

Közhatalmi bevételek

38 146 348

38 869 304

38 725 446

Dologi kiadások

51 109 338

67 778 661

62 213 448

4

Működési bevételek

25 786 694

26 209 694

30 915 120

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 405 000

2 453 000

1 262 360

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 108 414

3 829 357

3 782 082

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

104 949 466

126 182 360

136 738 963

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

112 000 455

136 175 180

118 429 518

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

44 891 681

44 891 681

44 891 681

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

44 891 681

44 891 681

44 891 681

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 351 308

1 351 308

1 544 403

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 351 308

1 351 308

1 544 403

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 351 308

1 351 308

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

46 242 989

46 242 989

46 436 084

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 351 308

1 351 308

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

151 192 455

172 425 349

183 175 047

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

112 000 455

137 526 488

119 780 826

26

Költségvetési hiány:

7 050 989

9 992 820

-

Költségvetési többlet:

-

-

18 309 445

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

39 192 000

34 898 861

63 394 221

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 408 000

22 738 000

24 405 627

Beruházások

13 991 361

13 331 464

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

132 800

Felújítások

48 600 000

43 645 500

41 461 499

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

9 408 000

22 738 000

24 538 427

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

48 600 000

57 636 861

54 792 963

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

9 408 000

22 738 000

24 538 427

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

48 600 000

57 636 861

54 792 963

27

Költségvetési hiány:

39 192 000

34 898 861

30 254 536

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

39 192 000

34 898 861

30 254 536

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Összesen:

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Temető

14 934 017

2022

12 700 000

12 700 000

12 700 000

Összesen:

14 934 017

12 700 000

12 700 000

12 700 000

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

41 016 424

61 103 362

67 098 397

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 172 280

11 172 280

11 172 280

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 964 900

14 663 173

14 663 173

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 826 044

9 579 867

9 579 867

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 604 123

9 604 123

8

Elszámolásból származó bevételek

2 417 337

2 417 337

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 233 224

49 706 780

49 706 780

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 783 200

11 396 582

17 391 617

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

9 408 000

22 738 000

24 405 627

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 408 000

22 738 000

24 405 627

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

38 146 348

38 869 304

38 725 446

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

38 146 348

38 869 304

38 633 242

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

92 204

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

6 620 000

7 043 000

10 234 320

32

Készletértékesítés ellenértéke

160 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 060 000

2 260 000

8 918 964

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 060 000

4 060 000

3 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

223 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

53 127

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

1 099 229

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

32 800

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

32 800

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

100 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

95 190 772

129 753 666

140 596 590

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

43 942 334

43 942 334

43 942 334

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 942 334

43 942 334

43 942 334

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 351 308

1 351 308

1 544 403

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 351 308

1 351 308

1 544 403

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

45 293 642

45 293 642

45 486 737

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

140 484 414

175 047 308

186 083 327

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

72 041 246

96 215 971

80 145 181

2

Személyi juttatások

37 105 624

42 074 124

34 180 133

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 289 082

6 289 082

3 996 561

4

Dologi kiadások

24 133 126

41 570 408

36 876 045

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 405 000

2 405 000

1 262 360

6

Egyéb működési célú kiadások

2 108 414

3 877 357

3 830 082

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

48 000

48 000

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

48 600 000

57 636 861

54 792 913

23

Beruházások

13 991 361

13 331 464

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

48 600 000

43 645 500

41 461 449

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

120 641 246

153 852 832

134 938 094

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

19 843 168

21 194 476

18 974 813

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 308

1 351 308

51

Központi, irányító szervi támogatás

19 843 168

19 843 168

17 623 505

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

19 843 168

21 194 476

18 974 813

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

140 484 414

175 047 308

153 912 907

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

19 166 694

19 166 694

20 680 710

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

5 200 000

5 200 000

8 163 072

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

10 066 694

10 066 694

8 129 275

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 900 000

3 900 000

4 388 363

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

19 166 694

19 166 694

20 680 710

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

20 792 515

20 792 515

18 572 852

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

949 347

949 347

949 347

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 843 168

19 843 168

17 623 505

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 959 209

39 959 209

39 253 562

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 959 209

39 959 209

38 332 137

2

Személyi juttatások

11 325 002

11 742 961

11 171 627

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 657 995

2 007 995

1 823 107

4

Dologi kiadások

26 976 212

26 208 253

25 337 403

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 959 209

39 959 209

38 332 137

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

1

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

07/A - Maradványkimutatás Önkormányzat

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

140 596 590

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

134 890 094

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

5 706 496

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

45 486 737

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

18 974 813

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

26 511 924

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

32 218 420

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

32 218 420

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

32 218 420

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

20.

07/A - Maradványkimutatás Konyha

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

20 680 800

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 332 137

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-17 651 337

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 572 852

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

18 572 852

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 572 852

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

921 515

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

921 515

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

921 515

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Összesen:

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összge

Teljesítés

1.

Bursa Hungarica

Bursa ösztöndíj

300 000

658 523

2.

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

Működés c. hozzájárulás orvosi ügyelet, tagdíj, szociális fe

719 612

719 612

3.

Civil Szervezetek

Civil szervezetek támogatása

600 000

748 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 619 612

2 126 135

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

85 973 676

61 103 362

67 098 397

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 601 450

11 172 280

11 172 280

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

10 109 115

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 001 294

14 663 173

14 663 173

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 579 867

9 579 867

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 036 687

9 604 123

9 604 123

8

Elszámolásból származó bevételek

27 477 565

2 417 337

2 417 337

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

58 496 111

49 706 780

49 706 780

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

27 477 565

11 396 582

17 391 617

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

55 421 085

22 738 000

24 405 627

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 818 491

22 738 000

24 405 627

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 602 594

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

13 626 584

38 869 304

38 725 446

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

12 754 914

38 869 304

38 633 242

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

egyéb

871 670

92 204

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

34 833 200

26 209 694

30 915 120

32

Készletértékesítés ellenértéke

160 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 092 381

7 460 000

17 082 036

34

Közvetített szolgáltatások értéke

13 307 516

4 060 000

3 000

35

Tulajdonosi bevételek

1 638 429

36

Ellátási díjak

11 358 549

10 289 694

8 129 275

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 172 481

3 900 000

4 388 363

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

53 215

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

500 000

1 099 231

42

Egyéb működési bevételek

263 844

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

32 800

44

Immateriális javak értékesítése

32 800

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

100 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

189 854 545

148 920 360

161 277 390

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

113 478 650

44 891 681

44 891 681

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

113 478 650

44 891 681

44 891 681

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 351 308

1 351 308

1 544 403

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 351 308

1 351 308

1 544 403

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

114 829 958

46 242 989

46 436 084

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

304 684 503

195 163 349

207 713 474

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

94 990 592

136 175 180

118 429 518

2

Személyi juttatások

35 281 151

53 817 085

45 351 960

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 342 314

8 297 077

5 819 668

4

Dologi kiadások

49 407 214

67 778 661

62 213 448

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 376 139

2 453 000

1 262 360

6

Egyéb működési célú kiadások

2 583 774

3 829 357

3 782 082

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

22 204 549

57 636 861

54 792 963

23

Beruházások

16 088 288

13 991 361

13 331 464

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

6 116 261

43 645 500

41 461 499

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

117 195 141

193 812 041

173 222 481

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 758 835

1 351 308

1 351 308

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 758 835

1 351 308

1 351 308

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 758 835

1 351 308

1 351 308

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

118 953 976

195 163 349

174 573 789

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2024. után

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban!

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

103 971

931 097 146

16 841 742

0

117 039 832

0

1 286 578 222

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

0

0

1 493 163

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

107 713 151

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

145 966 361

2 441 510

0

117 039 832

0

109 206 314

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

3 300 000

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

79 433

0

0

0

0

0

3 300 000

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

24 538

1 077 063 507

19 283 252

0

117 039 832

0

1 392 484 536

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

24 538

931 097 146

54 386 095

0

0

0

301 245 388

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

5 497 326

0

0

0

26 156 457

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

8 171 143

1 382 927

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

24 538

922 926 003

15 458 815

0

0

0

327 401 845

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

79 433

8 171 143

1 382 927

0

0

0

327 401 845

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

24 538

1 077 063 507

19 283 252

0

0

0

1 065 082 691

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

30 271 734

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 096 641 297

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

26 938 128

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-196 574 728

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

18 780 492

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

513 138 337

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

323 446

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 544 403

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

4 082 482

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

5 950 331

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

621 681 957

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 140 770 625

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

47 002 567

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

46 548 312

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

184 255

4.

Bevételek ( + )

5.

Kiadások ( - )

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7.

Pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

37 865 138

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

37 050 003

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

545 135