Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2025. 10. 14Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési szerve adatait a helyi önkormányzat 1/2022. (II.10) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) - eredeti előirányzat kiadások és bevételek főösszege: 194.119.464.-
b) - módosított előirányzat kiadások és bevételek főösszege: 311.696.968.-
c) - 2022. évi teljesítés kiadások főösszege: 257.334.743.-, bevételek főösszege: 306.737.017.-
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
I. A költségvetési bevételek
3. § A 2022. évi költségvetési bevételek
a) - eredeti előirányzatait,
b) - a módosított előirányzatokat, valamint
c) - az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § A 2022. évi költségvetési kiadások
a) - eredeti előirányzatait,
b) - a módosított előirányzatokat, valamint
c) - az év végi teljesítést a 4. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
III. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 6. melléklet részletesen tartalmazza.
IV. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 49.402.274,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 7. melléklet szerint, a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda maradvány-kimutatását az 8. melléklet szerint fogadja el.
V. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves teljesített létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
VI. Egyéb rendelkezések
8. § A részletes könyvviteli mérleget a 10. melléklet, az önkormányzatra vonatkozóan, a 11. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 12. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 13. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vonatkozásában tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
56 540 007 |
66 197 640 |
66 197 640 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
37 945 000 |
37 721 000 |
37 717 798 |
100% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
32 325 000 |
23 213 000 |
23 183 821 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 160 000 |
3 613 000 |
3 612 802 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 480 000 |
12 679 000 |
12 680 009 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
36 760 000 |
49 842 000 |
49 742 449 |
100% |
|
Működési bevételek (B4) |
6 235 000 |
7 111 000 |
7 104 749 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 000 |
3 526 000 |
3 525 205 |
100% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 500 000 |
1 665 000 |
1 664 782 |
100% |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 673 686 |
2 673 196 |
100% |
|
Működési célú hitelfelvétel (B811) |
48 000 000 |
59 567 000 |
59 566 113 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
907 000 |
906 709 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 720 244 |
2 720 244 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 000 000 |
1 871 000 |
1 870 159 |
100% |
|
Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
48 000 000 |
61 620 000 |
57 720 193 |
94% |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 959 937 |
2 079 451 |
2 079 451 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
23 879 930 |
23 518 000 |
23 518 000 |
100% |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
158 080 007 |
173 152 884 |
173 117 358 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
162 204 867 |
187 371 137 |
183 365 962 |
98% |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
-10 248 604 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
9 303 406 |
110 572 174 |
105 647 099 |
95,5% |
Beruházások (K6) |
20 166 000 |
23 151 000 |
23 148 764 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
104 000 |
104 650 |
100,6% |
Felújítások (K7) |
10 350 000 |
33 062 000 |
33 061 754 |
100% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
1 398 597 |
50 354 063 |
- |
0% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 736 051 |
27 867 910 |
27 867 910 |
100,0% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
17 758 768 |
17 758 263 |
100% |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
36 039 457 |
138 544 084 |
133 619 659 |
96,4% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
31 914 597 |
124 325 831 |
73 968 781 |
59% |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
59 650 878 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
194 119 464 |
311 696 968 |
306 737 017 |
98,4% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
194 119 464 |
311 696 968 |
257 334 743 |
83% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 051 094 |
18 051 094 |
18 051 094 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 368 960 |
18 056 380 |
18 056 380 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 934 300 |
13 292 513 |
13 292 513 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
4 682 911 |
4 682 911 |
|
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 934 300 |
17 975 424 |
17 975 424 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 844 742 |
9 844 742 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
56 540 007 |
66 197 640 |
66 197 640 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
32 325 000 |
23 213 000 |
23 183 821 |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 965 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
19 656 256 |
|
42 |
ebbol: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
88 865 007 |
89 410 640 |
89 381 461 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
9 303 406 |
9 303 406 |
9 303 406 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
4 925 768 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
96 343 000 |
96 343 693 |
|
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
45 804 074 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
50 539 619 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
9 303 406 |
110 572 174 |
105 647 099 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
125 000 |
125 725 |
|
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
125 725 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
13 000 000 |
12 222 000 |
12 222 200 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 222 200 |
|
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
80 000 |
283 000 |
283 100 |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
283 100 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
13 080 000 |
12 505 000 |
12 505 300 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
200 000 |
49 000 |
48 984 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
13 480 000 |
12 679 000 |
12 680 009 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
2 800 000 |
3 505 000 |
3 505 489 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
395 000 |
394 039 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
0 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 900 000 |
1 910 000 |
1 910 792 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
670 000 |
910 000 |
910 461 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
20 000 |
20 000 |
12 108 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
20 000 |
20 000 |
12 108 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
45 000 |
371 000 |
371 860 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
6 235 000 |
7 111 000 |
7 104 749 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
104 000 |
104 650 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
104 000 |
104 650 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
1 500 000 |
1 665 000 |
1 664 782 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
1 500 000 |
1 665 000 |
1 664 782 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
119 383 413 |
221 541 814 |
216 582 750 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
48 000 000 |
55 669 000 |
55 668 095 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
3 898 000 |
3 898 018 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
48 000 000 |
59 567 000 |
59 566 113 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 736 051 |
27 867 910 |
27 867 910 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
26 736 051 |
27 867 910 |
27 867 910 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 720 244 |
2 720 244 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
74 736 051 |
90 155 154 |
90 154 267 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
74 736 051 |
90 155 154 |
90 154 267 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
194 119 464 |
311 696 968 |
306 737 017 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
46 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
46 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
5 000 |
5 000 |
4 909 |
|
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
5 000 |
5 000 |
4 955 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
5 000 |
5 000 |
4 955 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 054 070 |
1 054 070 |
1 054 070 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
1 054 070 |
1 054 070 |
1 054 070 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
23 879 930 |
23 518 000 |
23 518 000 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
24 934 000 |
24 572 070 |
24 572 070 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
24 934 000 |
24 572 070 |
24 572 070 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
24 939 000 |
24 577 070 |
24 577 025 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 895 000 |
25 455 000 |
25 454 202 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
149 000 |
148 350 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 295 000 |
25 604 000 |
25 602 552 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 050 000 |
10 621 000 |
10 620 230 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
1 432 000 |
1 431 603 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
64 000 |
63 413 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 650 000 |
12 117 000 |
12 115 246 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 945 000 |
37 721 000 |
37 717 798 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 160 000 |
3 613 000 |
3 612 802 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 515 156 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
37 646 |
||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
60 000 |
||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
900 000 |
323 000 |
322 768 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 200 000 |
12 316 000 |
12 313 131 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 100 000 |
12 639 000 |
12 635 899 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
427 000 |
426 795 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
427 000 |
426 795 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 300 000 |
6 865 000 |
6 794 645 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 800 000 |
3 717 000 |
3 716 536 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
17 000 |
16 183 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 350 000 |
1 682 000 |
1 681 236 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
395 000 |
394 039 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 600 000 |
6 301 000 |
6 300 651 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 200 000 |
4 425 000 |
4 424 775 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
19 250 000 |
23 402 000 |
23 328 065 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
30 000 |
30 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 200 000 |
8 287 000 |
8 266 557 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 700 000 |
3 191 000 |
3 191 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
260 000 |
644 000 |
643 048 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
800 000 |
1 222 000 |
1 221 085 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 960 000 |
13 344 000 |
13 321 690 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 760 000 |
49 842 000 |
49 742 449 |
|
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
6 500 000 |
3 526 000 |
3 525 205 |
|
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 206 000 |
|
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 319 205 |
|
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
6 500 000 |
3 526 000 |
3 525 205 |
|
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 673 686 |
2 673 196 |
|
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
2 673 686 |
2 673 196 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
907 000 |
906 709 |
|
154 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
42 372 |
||
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
30 000 |
||
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
834 337 |
||
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
2 000 000 |
1 871 000 |
1 870 159 |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 870 159 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 398 597 |
50 354 063 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 398 597 |
55 805 749 |
5 450 064 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
4 506 000 |
6 775 000 |
6 774 082 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
214 000 |
214 000 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 373 000 |
12 052 000 |
12 051 328 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 287 000 |
4 110 000 |
4 109 354 |
|
199 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
20 166 000 |
23 151 000 |
23 148 764 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 150 000 |
28 041 000 |
28 040 783 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 200 000 |
5 021 000 |
5 020 971 |
|
204 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
10 350 000 |
33 062 000 |
33 061 754 |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
4 925 768 |
4 925 768 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
12 833 000 |
12 832 495 |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
17 758 768 |
17 758 263 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
120 279 597 |
224 479 517 |
174 017 099 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
48 000 000 |
55 669 000 |
55 668 095 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
5 951 000 |
2 052 098 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
48 000 000 |
61 620 000 |
57 720 193 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 959 937 |
2 079 451 |
2 079 451 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 879 930 |
23 518 000 |
23 518 000 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
73 839 867 |
87 217 451 |
83 317 644 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
73 839 867 |
87 217 451 |
83 317 644 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
194 119 464 |
311 696 968 |
257 334 743 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 174 000 |
17 611 000 |
17 610 627 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
512 000 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
625 000 |
612 000 |
612 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 909 000 |
19 611 000 |
19 610 627 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 909 000 |
19 611 000 |
19 610 627 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 770 000 |
2 662 000 |
2 661 638 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 569 836 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
91 802 |
||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
270 000 |
71 000 |
70 936 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
325 000 |
184 000 |
183 999 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
595 000 |
255 000 |
254 935 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
75 000 |
114 000 |
113 814 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
65 000 |
64 900 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
150 000 |
179 000 |
178 714 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
129 000 |
128 393 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
155 000 |
71 000 |
70 866 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
260 000 |
59 000 |
59 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
160 000 |
128 000 |
127 449 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
925 000 |
387 000 |
385 708 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
6 000 |
5 750 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
6 000 |
5 750 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
400 000 |
165 000 |
164 135 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
6 000 |
5 547 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
450 000 |
177 000 |
175 432 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 120 000 |
998 000 |
994 789 |
|
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
0 |
1 166 070 |
0 |
|
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
0 |
1 166 070 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
110 000 |
110 000 |
107 052 |
|
198 |
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
30 000 |
30 000 |
28 904 |
|
199 |
Beruházások (K6) |
140 000 |
140 000 |
135 956 |
|
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
24 939 000 |
24 577 070 |
23 403 010 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
|
2022. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
|
Konkrét beruházási cél |
2022. éves teljesítés összege |
|
Lakóingatlan vásárlás |
603 000 |
|
Szabadtéri színpad építése (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) |
2 794 141 |
|
Dóci út fejlesztése |
3 046 102 |
|
Számítógép DELL Precision T1700 Workstation |
220 980 |
|
Fujitsu asztali számítógép |
50 800 |
|
Mikrohullámú sütő vásárlás |
22 900 |
|
Szeletelőgép beszerzés |
12 971 |
|
Betonkeverő vásárlás |
50 000 |
|
MFP közösségszervező pályázat eszközök beszerzése |
897 612 |
|
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Tourer gépjármű beszerzése |
14 308 205 |
|
Összesen: |
22 006 711 |
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
|
|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
|
|
2022. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
2022. éves teljesítés összege |
|
Belterületi utak felújítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) |
14 289 265 |
|
Egyéb építmények felújítása (vis maior 2020. évi támogatás felhasználásával) |
11 394 771 |
|
P.m. hivatal tető felújítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) |
9 690 048 |
|
Összesen: |
35 374 084 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
216 582 750 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
174 017 099 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
42 565 651 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
90 154 267 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
83 317 644 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 836 623 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
49 402 274 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
49 402 274 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
49 402 274 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 955 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 403 010 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-23 398 055 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 572 070 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 572 070 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 174 015 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 174 015 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 174 015 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
|
2022. év létszám adatai |
|||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
|
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
5 |
2 |
10 |
17 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
5 |
|||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
|||
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás |
4 |
4 |
|||
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
5 |
6 |
10 |
21 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
861 523 709 |
0 |
856 628 305 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 653 350 |
0 |
13 278 967 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 380 848 |
0 |
3 051 702 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
875 557 907 |
0 |
872 958 974 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
875 577 907 |
0 |
872 978 974 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
28 190 |
0 |
253 065 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
28 190 |
0 |
253 065 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
24 470 662 |
0 |
43 644 381 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
2 602 773 |
0 |
1 728 689 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 073 435 |
0 |
45 373 070 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 101 625 |
0 |
45 626 135 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 925 768 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 925 768 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 284 507 |
0 |
5 371 579 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
128 631 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 928 741 |
0 |
5 255 494 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
227 135 |
0 |
116 085 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
9 215 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4b - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
7 256 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
1 959 |
|
78 |
D/I/4i - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 284 507 |
0 |
10 306 562 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
526 465 |
0 |
3 501 284 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
3 231 942 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
526 465 |
0 |
269 342 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
0 |
460 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
786 465 |
0 |
3 961 284 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 070 972 |
0 |
14 267 846 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 534 477 |
0 |
5 335 537 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 534 477 |
0 |
5 335 537 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 244 470 |
0 |
-3 124 890 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 244 470 |
0 |
-3 124 890 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
333 355 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
333 355 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 290 007 |
0 |
2 544 002 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
914 040 511 |
0 |
935 416 957 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 053 703 667 |
0 |
1 053 703 667 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
121 537 877 |
0 |
121 537 877 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-267 966 841 |
0 |
-277 891 272 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 924 431 |
0 |
27 593 504 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
897 350 272 |
0 |
924 943 776 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
92 193 |
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
9 057 300 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 052 098 |
0 |
3 898 018 |
|
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
2 052 098 |
0 |
3 898 018 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
11 109 398 |
0 |
3 990 211 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 959 937 |
0 |
2 600 730 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 959 937 |
0 |
2 600 730 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 959 937 |
0 |
2 600 730 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
500 000 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 500 |
0 |
18 500 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 680 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
20 180 |
0 |
518 500 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 089 515 |
0 |
7 109 441 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 600 724 |
0 |
3 363 740 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 600 724 |
0 |
3 363 740 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
914 040 511 |
0 |
935 416 957 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
62 380 |
7 985 |
|
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
62 380 |
7 985 |
|
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
991 690 |
0 |
41 978 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
991 690 |
0 |
41 978 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 054 070 |
0 |
49 963 |
|
143 |
D/III/1 Adott elolegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
137 552 |
|
149 |
D/III/1f - ebbol: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
137 552 |
|
158 |
D/III Követelés jellegu sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
137 552 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
137 552 |
|
169 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
986 500 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
986 500 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
986 500 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 054 070 |
0 |
1 174 015 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
120 015 |
0 |
120 015 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
27 154 |
0 |
27 154 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-556 085 |
0 |
-566 317 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 232 |
0 |
-285 756 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-419 148 |
0 |
-704 904 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 473 218 |
0 |
1 878 919 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 473 218 |
0 |
1 878 919 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 054 070 |
0 |
1 174 015 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 789 041 |
0 |
11 304 569 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 999 024 |
0 |
5 817 576 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 788 065 |
0 |
17 122 145 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 357 679 |
0 |
66 197 640 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 716 568 |
0 |
24 848 603 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 389 732 |
0 |
105 647 099 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
798 203 |
0 |
476 510 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
164 262 182 |
0 |
197 169 852 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 216 180 |
0 |
12 638 756 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 007 781 |
0 |
23 460 556 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 680 |
0 |
394 039 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 228 641 |
0 |
36 493 351 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 809 186 |
0 |
25 583 359 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 853 721 |
0 |
11 956 309 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 961 615 |
0 |
3 553 948 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 624 522 |
0 |
41 093 616 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 622 450 |
0 |
39 673 162 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
111 170 081 |
0 |
68 807 424 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 595 447 |
0 |
28 224 444 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 676 |
0 |
12 108 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 676 |
0 |
12 108 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
352 660 |
0 |
643 048 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
352 660 |
0 |
643 048 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-328 984 |
0 |
-630 940 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 924 431 |
0 |
27 593 504 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 469 215 |
0 |
23 518 000 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 298 |
0 |
4 909 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
20 472 513 |
0 |
23 522 909 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
473 818 |
0 |
254 935 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
658 585 |
0 |
570 172 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 132 403 |
0 |
825 107 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 778 956 |
0 |
17 772 045 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
783 652 |
0 |
2 225 829 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 550 093 |
0 |
2 680 092 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 112 701 |
0 |
22 677 966 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
107 052 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
237 561 |
0 |
198 586 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 252 |
0 |
-285 802 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
0 |
46 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
20 |
0 |
46 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
20 |
0 |
46 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 232 |
0 |
-285 756 |