Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 1/2022. (II. 15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) Eredeti előirányzat kiadások és bevételek főösszege: 564.319.385.-
b) Módosított előirányzat kiadások és bevételek főösszege: 798.740.868.-
c) 2022. évi teljesítés kiadások főösszege: 384.430.660.-
d) 2022. évi bevételek főösszege: 798.654.570.-
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. melléklet mutatja be.
I. A költségvetési bevételek
3. § A 2022. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3. melléklet a Cserépfalui Közös Hivatalra vonatkozóan, a 4. melléklet a Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § A 2022. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 5. melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 6. melléklet és 7. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
III. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 8. melléklet részletesen tartalmazza.
IV. A költségvetési maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 414.223.910,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 9. melléklet szerint, a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását az 10. melléklet, a Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha maradvány-kimutatását az 11. melléklet szerint fogadja el.
V. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
VI. Egyéb rendelkezések
8. § A részletes könyvviteli mérleget a 13. melléklet, az önkormányzatra vonatkozóan, a 14. melléklet és a 15. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 16. melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 17. melléklet és a 18. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. éves összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi módosított EI |
2022. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
122 082 568 |
133 607 697 |
133 607 697 |
100% |
Személyi juttatások (K1) |
51 533 000 |
52 953 000 |
52 948 649 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 512 000 |
30 939 000 |
30 939 368 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
6 877 000 |
5 655 000 |
5 654 070 |
100% |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 890 000 |
19 576 000 |
19 577 482 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
31 640 000 |
43 077 000 |
43 068 337 |
100% |
Működési bevételek (B4) |
14 613 000 |
19 108 000 |
19 109 977 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 400 000 |
5 325 000 |
5 324 474 |
100% |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
105 000 |
15 000 |
14% |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 340 230 |
5 340 230 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 400 000 |
1 399 573 |
100% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
92 000 000 |
117 180 000 |
117 179 254 |
100% |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
105 000 |
104 708 |
100% |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
10 356 000 |
10 356 189 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 200 000 |
340 000 |
340 000 |
100% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
92 000 000 |
117 180 000 |
117 179 254 |
100% |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
13 922 000 |
24 312 000 |
13 955 016 |
57% |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 550 151 |
4 550 151 |
4 550 151 |
100% |
|||||
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
85 723 568 |
90 526 906 |
90 526 906 |
100% |
|||||
Működési bevételek összesen: |
272 097 568 |
336 211 927 |
336 125 197 |
100% |
Működési kiadások összesen: |
296 845 719 |
345 424 057 |
335 051 138 |
97% |
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
1 074 059 |
||||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
0 |
206 877 768 |
206 878 020 |
100,0% |
Beruházások (K6) |
239 961 591 |
25 104 819 |
25 103 356 |
100% |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 734 000 |
1 734 180 |
100,0% |
Felújítások (K7) |
14 426 938 |
24 171 000 |
24 169 117 |
100% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
13 085 137 |
399 007 224 |
- |
0% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
292 221 817 |
253 917 173 |
253 917 173 |
100,0% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
5 033 768 |
107 049 |
2% |
Felhalmozási bevételek összesen: |
292 221 817 |
462 528 941 |
462 529 373 |
100,0% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
267 473 666 |
453 316 811 |
49 379 522 |
11% |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
413 149 851 |
||||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
564 319 385 |
798 740 868 |
798 654 570 |
100,0% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
564 319 385 |
798 740 868 |
384 430 660 |
48% |
2. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 818 304 |
76 818 304 |
76 818 304 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
20 492 940 |
20 492 940 |
20 492 940 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 642 300 |
11 979 047 |
11 979 047 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 943 371 |
7 371 819 |
7 371 819 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
18 585 671 |
19 350 866 |
19 350 866 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
11 336 501 |
11 336 501 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 339 086 |
3 339 086 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
122 082 568 |
133 607 697 |
133 607 697 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
28 512 000 |
30 939 000 |
30 939 368 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
479 482 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 948 800 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
19 021 086 |
42 |
ebbol: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
3 490 000 |
||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
150 594 568 |
164 546 697 |
164 547 065 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrol (=60+…+69) (B24) |
0 |
4 925 768 |
4 925 768 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
201 952 000 |
201 952 252 |
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
174 739 545 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
24 816 640 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 396 067 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
206 877 768 |
206 878 020 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 000 000 |
4 731 000 |
4 731 136 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 731 136 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
9 600 000 |
12 796 000 |
12 796 713 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 796 713 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
640 000 |
1 155 000 |
1 155 183 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
10 240 000 |
13 951 000 |
13 951 896 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
650 000 |
894 000 |
894 450 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
14 890 000 |
19 576 000 |
19 577 482 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 100 000 |
16 132 000 |
16 132 772 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
226 000 |
226 856 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 490 000 |
2 410 000 |
2 410 276 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
23 000 |
10 000 |
10 134 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
10 000 |
10 134 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
330 000 |
329 939 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
14 613 000 |
19 108 000 |
19 109 977 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 734 000 |
1 734 180 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
1 734 000 |
1 734 180 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
105 000 |
15 000 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
105 000 |
15 000 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
180 097 568 |
411 947 465 |
411 861 724 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
92 000 000 |
117 180 000 |
117 179 254 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
10 356 000 |
10 356 189 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
292 221 817 |
253 917 173 |
253 917 173 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 340 230 |
5 340 230 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
384 221 817 |
386 793 403 |
386 792 846 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
384 221 817 |
386 793 403 |
386 792 846 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
564 319 385 |
798 740 868 |
798 654 570 |
|
3. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
3 205 871 |
4 596 000 |
4 595 866 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
3 205 871 |
4 596 000 |
4 595 866 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
75 000 |
75 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
1 300 |
1 248 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
1 300 |
1 248 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
155 000 |
11 000 |
10 850 |
220 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
155 000 |
87 300 |
87 098 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
3 360 871 |
4 683 300 |
4 682 964 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 527 642 |
3 998 935 |
3 998 935 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
4 527 642 |
3 998 935 |
3 998 935 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 175 363 |
56 714 649 |
56 714 649 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
57 703 005 |
60 713 584 |
60 713 584 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
57 703 005 |
60 713 584 |
60 713 584 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
61 063 876 |
65 396 884 |
65 396 548 |
|
4. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
7 080 000 |
6 070 000 |
6 069 934 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 700 000 |
2 045 000 |
3 354 272 |
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 640 000 |
2 545 000 |
2 544 505 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
200 |
197 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
200 |
197 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
60 000 |
59 733 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
12 420 000 |
10 720 200 |
12 028 641 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
12 420 000 |
10 720 200 |
12 028 641 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 647 795 |
1 634 219 |
1 634 219 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
1 647 795 |
1 634 219 |
1 634 219 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
32 548 205 |
33 812 257 |
33 812 257 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
34 196 000 |
35 446 476 |
35 446 476 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
34 196 000 |
35 446 476 |
35 446 476 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
46 616 000 |
46 166 676 |
47 475 117 |
|
5. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 637 000 |
35 646 000 |
35 645 576 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
871 000 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
52 000 |
51 660 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 112 000 |
975 000 |
975 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
135 000 |
134 250 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
494 000 |
493 500 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 110 000 |
37 302 000 |
37 299 986 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 059 000 |
10 714 000 |
10 713 460 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 364 000 |
4 035 000 |
4 034 120 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
902 000 |
901 083 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 423 000 |
15 651 000 |
15 648 663 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 533 000 |
52 953 000 |
52 948 649 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 877 000 |
5 655 000 |
5 654 070 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 411 226 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
62 844 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
180 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
430 000 |
712 000 |
711 850 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 450 000 |
7 416 000 |
7 415 893 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 880 000 |
8 128 000 |
8 127 743 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
680 000 |
608 000 |
607 971 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
620 000 |
786 000 |
783 135 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 394 000 |
1 391 106 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 800 000 |
6 316 000 |
6 315 148 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
824 000 |
823 938 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
60 000 |
156 000 |
155 599 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
850 000 |
1 084 000 |
1 083 894 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
244 000 |
243 804 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 800 000 |
5 521 000 |
5 520 849 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 200 000 |
6 905 000 |
6 904 679 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 710 000 |
21 050 000 |
21 047 911 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
67 000 |
66 030 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
72 000 |
71 030 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 450 000 |
5 534 000 |
5 532 880 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
600 000 |
4 299 000 |
4 299 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 701 000 |
1 700 087 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
899 000 |
898 580 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 650 000 |
12 433 000 |
12 430 547 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
31 640 000 |
43 077 000 |
43 068 337 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
7 400 000 |
5 325 000 |
5 324 474 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 490 224 |
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 834 250 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
7 400 000 |
5 325 000 |
5 324 474 |
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
1 400 000 |
1 399 573 |
157 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 399 573 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
105 000 |
104 708 |
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
3 200 000 |
340 000 |
340 000 |
178 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
240 000 |
183 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
13 085 137 |
399 007 224 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
16 285 137 |
400 852 224 |
1 844 281 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
188 370 648 |
16 377 000 |
16 376 748 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
448 819 |
244 819 |
244 087 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
126 668 |
5 709 000 |
5 708 760 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
51 015 456 |
2 774 000 |
2 773 761 |
199 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
239 961 591 |
25 104 819 |
25 103 356 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 359 794 |
19 697 000 |
19 696 087 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 067 144 |
4 474 000 |
4 473 030 |
204 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
14 426 938 |
24 171 000 |
24 169 117 |
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
5 033 768 |
107 049 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
5 033 768 |
107 049 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
368 123 666 |
562 171 811 |
158 219 333 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
92 000 000 |
117 180 000 |
117 179 254 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
13 922 000 |
24 312 000 |
13 955 016 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 550 151 |
4 550 151 |
4 550 151 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
85 723 568 |
90 526 906 |
90 526 906 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
196 195 719 |
236 569 057 |
226 211 327 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
196 195 719 |
236 569 057 |
226 211 327 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
564 319 385 |
798 740 868 |
384 430 660 |
|
6. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 078 000 |
30 154 000 |
30 153 872 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 106 000 |
300 000 |
300 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
880 000 |
880 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 102 000 |
1 708 000 |
1 707 400 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
740 000 |
987 000 |
986 403 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 026 000 |
34 029 000 |
34 027 675 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
638 000 |
637 500 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
70 000 |
1 028 000 |
1 027 830 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
70 000 |
1 666 000 |
1 665 330 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 096 000 |
35 695 000 |
35 693 005 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 887 000 |
4 855 000 |
4 854 834 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 574 136 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
280 698 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
125 000 |
124 442 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
980 000 |
1 354 000 |
1 353 678 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 190 000 |
1 479 000 |
1 478 120 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
2 620 000 |
2 619 253 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
610 000 |
882 000 |
881 540 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 810 000 |
3 502 000 |
3 500 793 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 720 000 |
2 564 000 |
2 563 313 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
210 000 |
39 000 |
39 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 860 000 |
7 479 000 |
6 943 284 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 629 000 |
819 000 |
818 233 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 419 000 |
10 901 000 |
10 363 830 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
330 000 |
284 000 |
283 252 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
330 000 |
284 000 |
283 252 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
651 000 |
1 540 000 |
1 539 840 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
36 000 |
189 000 |
188 052 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
687 000 |
1 729 000 |
1 727 892 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 436 000 |
17 895 000 |
17 353 887 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
6 606 876 |
6 245 884 |
0 |
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
6 606 876 |
6 245 884 |
0 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
234 000 |
233 900 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 000 |
322 000 |
321 308 |
198 |
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 000 |
150 000 |
149 905 |
199 |
Beruházások (K6) |
38 000 |
706 000 |
705 113 |
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
61 063 876 |
65 396 884 |
58 606 839 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 155 000 |
20 506 000 |
20 505 225 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
845 000 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
640 000 |
640 000 |
639 450 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 290 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
650 000 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 730 000 |
22 371 000 |
22 369 675 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
580 000 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
21 000 |
20 880 |
19 |
Külso személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
580 000 |
21 000 |
20 880 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
24 310 000 |
22 392 000 |
22 390 555 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 489 000 |
3 183 000 |
3 182 852 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 926 064 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
95 538 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
161 250 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
84 000 |
83 480 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 400 000 |
12 424 000 |
12 423 291 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 720 000 |
12 508 000 |
12 506 771 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
92 000 |
79 000 |
78 760 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
75 000 |
74 400 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
257 000 |
154 000 |
153 160 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
910 000 |
1 080 000 |
1 079 333 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
180 000 |
180 000 |
177 317 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
210 000 |
226 000 |
225 400 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
420 000 |
406 000 |
405 226 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 720 000 |
1 892 000 |
1 887 276 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 560 000 |
2 311 000 |
2 310 943 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 425 000 |
1 335 000 |
1 335 000 |
51 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
95 000 |
39 000 |
38 581 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 080 000 |
3 685 000 |
3 684 524 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 817 000 |
18 239 000 |
18 231 731 |
150 |
Egyéb muködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
2 311 676 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
2 311 676 |
0 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
32 000 |
31 653 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 000 |
8 547 |
199 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
41 000 |
40 200 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
46 616 000 |
46 166 676 |
43 845 338 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
|
|---|---|
2022. évben teljesített beruházási kiadásai |
|
Konkrét beruházási cél |
2022. éves teljesítés összege |
Árvízi kockázat csökkentését szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások (TOP pályázati támogatás felhasználásával) |
4 191 000 |
Tároló szín építése (közfoglalkoztatásra kapott támogatásból) |
3 375 310 |
Dóci út építése (külterületi utak fejlesztésére kapott támogatásból) |
11 694 525 |
iPad, pavilon, egyéb eszközök beszerzése (Magyar Falu Programból kapott támogatásból közösségszervezéssel kapcsolatos eszközbeszerzésre) |
2 573 047 |
Sarokcsiszoló beszerzése |
31 689 |
Csecsemőmérleg beszerzése védőnői szolgálat részére |
29 900 |
Szén-monoxid érzékelő beszerzése (konyha és vendégház) |
70 800 |
Játszótéri eszközök telepítéssel (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) |
4 608 830 |
Összesen: |
26 575 101 |
Cserépfalu Község Önkormányzata |
|
2022. évben teljesített felújítási kiadásai |
|
Konkrét felújítási cél |
2022. éves teljesítés összege |
Széchenyi út helyreállítása (vis maior támogatás felhasználásával) |
8 028 621 |
Óvoda raktárhelyiség felújítása |
1 641 200 |
Járda felújítás (Magyar Falu Programból kapott támogatásból) |
8 720 809 |
Út felújítás (Magyar Falu Programból kapott támogatásból) |
12 319 000 |
Összesen: |
30 709 630 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
411 861 724 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
158 219 333 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
253 642 391 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
386 792 846 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
226 211 327 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
160 581 519 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
414 223 910 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
414 223 910 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D) |
414 223 910 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 682 964 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 606 839 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-53 923 875 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 713 584 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 713 584 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 789 709 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 789 709 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 789 709 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
|
|---|---|
Maradványkimutatás 2022.12.31. |
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 028 641 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 845 338 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 816 697 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 446 476 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 446 476 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 629 779 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 629 779 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 629 779 |
12. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
és irányítása alá tartozó intézményei |
|||||
2022. év létszám adatai |
|||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||||
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
Cserépfalu Község Önkormányzata |
5 |
2 |
17 |
24 |
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
5 |
|||
Védőnői ellátás |
1 |
1 |
|||
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
|||
Vagyongazdálkodási feladatok |
1 |
1 |
|||
Községgazdálkodási feladatok |
1 |
1 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
|||
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
Önkormányzati igazgatás |
7 |
7 |
|||
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
3 |
3 |
|||
Étkeztetési feladatok |
3 |
3 |
|||
Cserépfalu Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
12 |
8 |
17 |
37 |
|
13. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 115 879 425 |
0 |
1 089 076 756 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 559 328 |
0 |
20 279 422 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
291 373 323 |
0 |
302 269 545 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 414 812 076 |
0 |
1 411 625 723 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 254 700 |
0 |
3 254 700 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
3 254 700 |
0 |
3 254 700 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 254 700 |
0 |
3 254 700 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 418 066 776 |
0 |
1 414 880 423 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
302 780 |
0 |
631 240 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
302 780 |
0 |
631 240 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 967 714 |
0 |
8 854 876 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
239 535 522 |
0 |
405 395 633 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
255 503 236 |
0 |
414 250 509 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
255 806 016 |
0 |
414 881 749 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 203 393 |
0 |
9 473 278 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
497 276 |
0 |
480 564 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 093 879 |
0 |
8 402 840 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
612 238 |
0 |
589 874 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
42 000 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
40 000 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
2 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
89 708 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
89 708 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 203 393 |
0 |
9 604 986 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
5 657 493 |
0 |
5 657 493 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 657 493 |
0 |
5 657 493 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 657 493 |
0 |
5 657 493 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
106 004 |
0 |
633 930 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
3 720 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
102 284 |
0 |
633 930 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
80 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
156 004 |
0 |
713 930 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 016 890 |
0 |
15 976 409 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 022 330 |
0 |
7 561 350 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 022 330 |
0 |
7 561 350 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-204 120 |
0 |
-204 120 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 893 529 |
0 |
-6 762 805 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-6 097 649 |
0 |
-6 966 925 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 752 264 |
0 |
2 139 124 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 752 264 |
0 |
2 139 124 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 676 945 |
0 |
2 733 549 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 691 566 627 |
0 |
1 848 472 130 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 175 785 265 |
0 |
1 175 785 265 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
15 364 311 |
0 |
15 364 311 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 993 000 |
0 |
4 993 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-198 310 279 |
0 |
-238 279 288 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-39 969 009 |
0 |
176 567 697 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
957 863 288 |
0 |
1 134 430 985 |
184 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
3 525 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
4 925 768 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
13 955 016 |
0 |
10 356 189 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 955 016 |
0 |
15 285 482 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 550 151 |
0 |
5 340 230 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 550 151 |
0 |
5 340 230 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 550 151 |
0 |
5 340 230 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 564 506 |
0 |
3 306 773 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 485 |
0 |
0 |
240 |
H/III/8 Letétre, megorzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 592 991 |
0 |
3 306 773 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
23 098 158 |
0 |
23 932 485 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 508 530 |
0 |
5 078 159 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
706 096 651 |
685 030 501 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
710 605 181 |
0 |
690 108 660 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 691 566 627 |
0 |
1 848 472 130 |
14. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
163 304 |
- |
609 922 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
163 304 |
- |
609 922 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
163 304 |
- |
609 922 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
90 980 |
- |
106 125 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
90 980 |
- |
106 125 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 198 367 |
0 |
3 795 984 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 198 367 |
0 |
3 795 984 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 289 347 |
0 |
3 902 109 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
154 698 |
0 |
1 091 169 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
200 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
154 698 |
0 |
891 169 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
154 698 |
0 |
1 091 169 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
154 698 |
0 |
1 091 169 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 554 890 |
0 |
1 796 431 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 554 890 |
0 |
1 796 431 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 162 239 |
0 |
7 399 631 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 250 818 |
0 |
3 250 818 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
194 044 |
0 |
194 044 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 315 751 |
0 |
-1 993 556 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 322 195 |
0 |
-68 579 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 451 306 |
0 |
1 382 727 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
535 000 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
535 000 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
27 900 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
27 900 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II/+H/III) |
27 900 |
0 |
535 000 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 683 033 |
0 |
5 481 904 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 683 033 |
0 |
5 481 904 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 162 239 |
0 |
7 399 631 |
15. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
400 055 |
0 |
83 170 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
400 055 |
0 |
83 170 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
400 055 |
0 |
83 170 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
490 548 |
0 |
366 698 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
490 548 |
0 |
366 698 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
490 548 |
0 |
366 698 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
3 910 |
0 |
739 470 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
3 910 |
0 |
739 470 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
393 265 |
0 |
1 396 712 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
393 265 |
0 |
1 396 712 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
397 175 |
0 |
2 136 182 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
207 385 |
0 |
549 585 |
70 |
D/I/4a - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, |
98 469 |
0 |
367 920 |
72 |
D/I/4c - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
64 828 |
0 |
64 828 |
73 |
D/I/4d - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi |
44 088 |
0 |
116 837 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
207 385 |
0 |
549 585 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
23 727 |
0 |
416 326 |
146 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
23 727 |
0 |
416 326 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
23 727 |
0 |
416 326 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
231 112 |
0 |
965 911 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 257 062 |
0 |
11 202 589 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 257 062 |
0 |
11 202 589 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 624 992 |
0 |
-9 907 246 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 624 992 |
0 |
-9 907 246 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 213 317 |
0 |
1 077 271 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 213 317 |
0 |
1 077 271 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 845 387 |
0 |
2 372 614 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 364 277 |
0 |
5 924 575 |
176 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
85 509 |
0 |
85 509 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-37 499 |
0 |
1 415 900 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 453 399 |
0 |
1 931 909 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 501 409 |
0 |
3 433 318 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
130 290 |
0 |
0 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
130 290 |
0 |
0 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
130 290 |
0 |
0 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 732 578 |
0 |
2 491 257 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 732 578 |
0 |
2 491 257 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 364 277 |
0 |
5 924 575 |
16. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalu Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
22 990 779 |
0 |
18 518 652 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 083 160 |
0 |
16 399 628 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 073 939 |
0 |
34 918 280 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
121 015 497 |
0 |
133 607 697 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 684 008 |
0 |
30 939 368 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 248 504 |
0 |
201 952 252 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 418 804 |
0 |
24 805 284 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
235 366 813 |
0 |
391 304 601 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 871 504 |
0 |
8 127 743 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 870 617 |
0 |
22 269 019 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
132 855 |
0 |
243 804 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 874 976 |
0 |
30 640 566 |
18 |
14 Bérköltség |
31 470 093 |
0 |
36 115 905 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 760 857 |
0 |
17 329 213 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 534 218 |
0 |
5 727 230 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
51 765 168 |
0 |
59 172 348 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
42 221 111 |
0 |
44 887 284 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
193 193 961 |
0 |
113 265 033 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-39 614 464 |
0 |
178 257 650 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 510 |
0 |
10 134 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 510 |
0 |
10 134 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
378 055 |
0 |
1 700 087 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
378 055 |
0 |
1 700 087 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-354 545 |
0 |
-1 689 953 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-39 969 009 |
0 |
176 567 697 |
17. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
70 000 |
0 |
75 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
70 000 |
75 000 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 634 769 |
0 |
56 714 649 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 595 866 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 675 |
0 |
10 850 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
56 665 444 |
0 |
61 321 365 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 516 346 |
0 |
1 478 120 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 774 813 |
0 |
14 682 875 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 291 159 |
0 |
16 160 995 |
18 |
14 Bérköltség |
27 792 012 |
0 |
31 764 434 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 058 088 |
0 |
6 067 307 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 324 344 |
0 |
5 514 969 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
40 174 444 |
0 |
43 346 710 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
159 000 |
0 |
86 621 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 789 037 |
0 |
1 871 866 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 321 804 |
0 |
-69 827 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
538 |
0 |
1 248 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
538 |
0 |
1 248 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
147 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
147 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
391 |
0 |
1 248 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 322 195 |
0 |
-68 579 |
18. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 799 507 |
0 |
9 693 657 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 799 507 |
0 |
9 693 657 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 327 370 |
0 |
33 812 257 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
227 729 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 376 |
0 |
59 733 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
28 558 475 |
0 |
33 871 990 |
13 |
10 Anyagköltség |
11 409 684 |
0 |
12 500 331 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 721 278 |
0 |
2 040 436 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 130 962 |
0 |
14 540 767 |
18 |
14 Bérköltség |
18 000 741 |
0 |
20 700 076 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 229 296 |
0 |
2 335 330 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 798 521 |
0 |
3 296 680 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 250 457 |
0 |
26 332 086 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
186 797 |
0 |
348 538 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
336 367 |
0 |
412 544 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 453 399 |
0 |
1 931 712 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
197 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
197 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 931 909 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 453 399 |
0 |
1 931 909 |