Egerlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egerlövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Egerlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egerlövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.06.01.

Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 313 152 872 Ft. Költségvetési bevétellel

b) 309 170 963Ft. Költségvetési kiadással

c) 3 981 909 Ft. Költségvetési maradvánnyal

d) 41 083 922 Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 2 097 084 Ft. Finanszírozási kiadással

f) 38 986 838 Ft. Költségvetési maradvánnyal

g) 354 236 794 Ft.. Összes teljesített bevétellel

h) 311 268 047 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. mellékletekben tartalmazza

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet tartalmazza

(5) A 2022 évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A vagyonkimutatást a 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza

(7) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.

(8) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Egerlövő Község Önkormányzata 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE - B E V É T E L E K

				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	50 925 670	67 679 013	68 035 480
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 902 361	18 902 361	18 902 361
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 014 900	17 014 900	17 014 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 858 409	6 858 409	6 858 409
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 141 715	9 141 715
8	Elszámolásból származó bevételek		1 313 851	1 313 851
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	45 045 670	55 501 236	55 501 236
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 880 000	12 177 777	12 534 244
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 702 132	210 211 336	219 841 750
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 702 132	210 211 336	219 841 750
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 856 607	12 610 952	6 844 915
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 856 607	12 555 122	6 796 139
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	egyéb		55 830	48 776
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 100 000	13 441 264	13 330 727
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	5 564 161	5 486 766
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 800 000	5 830 454	6 495 485
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17 255
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		446 649	1 331 221
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		5 000 000	5 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	70 584 409	308 942 565	313 152 872
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	38 330 846	38 330 846	38 747 495
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 330 846	38 330 846	38 747 495
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	1 680 541	2 097 084	2 336 427
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 680 541	2 097 084	2 336 427
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	40 011 387	40 427 930	41 083 922
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	110 595 796	349 370 495	354 236 794

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 073 253	112 364 327	86 727 361
2	Személyi juttatások	37 523 562	45 053 428	27 195 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220 225	5 620 225	2 361 851
4	Dologi kiadások	7 614 566	35 872 994	33 983 784
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	1 185 423	1 095 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 764 900	24 632 257	22 091 697
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 842 002	234 909 084	222 443 602
23	Beruházások		152 232 790	152 145 590
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	38 842 002	82 570 686	70 192 404
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		105 608	105 608
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		105 608	105 608
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	108 915 255	347 273 411	309 170 963
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 680 541	2 097 084	2 097 084
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 680 541	2 097 084	2 097 084
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 680 541	2 097 084	2 097 084
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	110 595 796	349 370 495	311 268 047
				42 968 747
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-38 330 846	-38 330 846	3 981 909
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	38 330 846	38 330 846	38 986 838

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 925 670	67 679 013	68 035 480	Személyi juttatások	37 523 562	45 053 428	27 195 029
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220 225	5 620 225	2 361 851
3	Közhatalmi bevételek	8 856 607	12 610 952	6 844 915	Dologi kiadások	7 614 566	35 872 994	33 983 784
4	Működési bevételek	8 100 000	13 441 264	13 330 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	1 185 423	1 095 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	18 764 900	24 632 257	22 091 697
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	67 882 277	93 831 229	88 311 122	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	70 073 253	112 364 327	86 727 361
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	38 330 846	38 330 846	38 747 495	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 330 846	38 330 846	38 747 495	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	1 680 541	2 097 084	2 336 427	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 680 541	2 097 084	2 336 427	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 680 541	2 097 084	2 097 084
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	40 011 387	40 427 930	41 083 922	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 680 541	2 097 084	2 097 084
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	107 893 664	134 259 159	129 395 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	71 753 794	114 461 411	88 824 445
26	Költségvetési hiány:	2 190 976	18 533 098	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 583 761
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 139 870	19 797 748	40 570 599

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 702 132	215 211 336	224 941 750	Beruházások		152 232 790	152 145 590
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 702 132	210 211 336	219 841 750	Felújítások	38 842 002	82 570 686	70 192 404
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		105 608	105 608
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		5 000 000	5 100 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	5 404 264	430 422 672	449 883 500	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	38 842 002	234 909 084	222 443 602
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 404 264	430 422 672	449 883 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 842 002	234 909 084	222 443 602
27	Költségvetési hiány:	33 437 738	-	-	Költségvetési többlet:	-	195 513 588	227 439 898
28	Bruttó hiány:	33 437 738	-	-	Bruttó többlet:	-	195 513 588	227 439 898

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu MFP-OJKJF Óvodai játszóudvar fejlesztése	2.472.395			62 000	62 000	62 000

















Összesen:				62 000	62 000	62 000

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
BM –s Pályázat	19 966 488			19 463 987	19 463 987	19 463 987
Magyar Falu MFP-UHK/2022 útfelújítások	14 999 984			14 999 984	14 999 984	14 999 984
Községháza felújítás	32741841















Összesen:	47 741 825			34 463 971	34 463 971	34 463 971

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

		*Forintban!*
07/A - Maradványkimutatás Önkormányzat
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 152 872
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	301 170 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 981 909
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 083 922
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 097 084
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 986 838
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 968 747
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 968 747
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 968 747
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Bursa Hungarica	Bursa ösztöndíj
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	63 374 865	67 679 013	69 138 966
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 588 675	18 902 361	18 902 361
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 320 470	17 014 900	17 014 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 830 100	6 858 409	6 858 409
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 083 150	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	628 450	9 141 715	9 141 715
8	Elszámolásból származó bevételek		1 313 851	2 417 337
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	50 720 845	55 501 236	56 604 722
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 654 020	12 177 777	12 534 244
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	45 081 052	210 211 336	219 841 750
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 966 488	210 211 336	219 841 750
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 114 564
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6 449 810	12 610 952	6 844 915
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	6 449 810	12 555 122	6 796 139
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	egyéb		55 830	48 776
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 093 034	13 441 264	13 330 727
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 809 845	5 564 161	5 486 766
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 600 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 073 755	5 830 454	6 495 485
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 163
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17 255
41	Biztosító által fizetett kártérítés		446 649	1 331 221
42	Egyéb működési bevételek	1 200 271	5 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 000 000	5 000 000	5 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128 998 761	308 942 565	314 256 358
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	102 503 981	38 330 846	38 747 495
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 503 981	38 330 846	38 747 495
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	1 680 541	2 097 084	2 336 427
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 680 541	2 097 084	2 336 427
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 184 522	40 427 930	41 083 922
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	277 206 938	349 370 495	355 340 280
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	83 837 671	112 364 327	86 727 361
2	Személyi juttatások	19 142 094	45 053 428	27 195 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 935	5 620 225	2 361 851
4	Dologi kiadások	36 110 180	35 872 994	33 983 784
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 919 208	1 185 423	1 095 000
6	Egyéb működési célú kiadások	23 313 254	24 632 257	22 091 697
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	106 843 458	234 909 084	222 443 602
23	Beruházások	13 717 000	152 232 790	152 145 590
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	93 126 458	82 570 686	70 192 404
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		105 608	105 608
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		105 608	105 608
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	190 681 129	347 273 411	309 170 963
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	1 977 500
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 977 500
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 680 541	2 097 084	2 097 084
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 097 084	2 097 084
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 680 541
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 658 041	2 097 084	2 097 084
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	238 100 082	349 370 495	311 268 047

9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások


#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 500	487 904 154	715 249	0	98 208 121	0	1 286 578 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	1 493 163
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	107 713 151
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	203 138 621		0	0	0	109 206 314
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	3 300 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	30 176	0	0	0	0	0	3 300 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	691 042 775		0	15 097 515	0	1 392 484 536
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0		0	0	0	301 245 388
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	26 156 457
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 176	0	0	0	0	0	327 401 845
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 176	8 171 143	1 382 927	0	0	0	327 401 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 324	691 042 775	12 888 149	0	0	0	1 065 082 691
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	30 271 734

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS - a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	342 855 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 151 938
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-61 071 034
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	204 010 828
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	492 946 732
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	239 752
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 919 884
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	196 864
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 750 522
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	271 569 258
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	769 266 512

11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	34 182 572
2.	Bankszámlák egyenlege	33 792 812
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	389 760
4.	Bevételek ( + )
5.	Kiadások ( - )
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	40 107 483
8.	Bankszámlák egyenlege	39 746 673
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	360 810