Bükkszentkereszt község képviselő testületének 11/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete
a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 27- 2019. 09. 27Bükkszentkereszt község képviselő testületének 11/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete
a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019 (I.19) Önkormányzati Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1 §
2 §
1. melléklet a 11/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
I. sz. előirányzat módosítás |
||||
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 645 740 |
-2 382 257 |
65 263 483 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
198 120 |
198 120 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
73 690 |
273 690 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
371 288 |
371 288 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 968 000 |
0 |
4 968 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
3 483 000 |
3 843 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 537 845 |
1 537 845 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
75 173 740 |
3 281 686 |
78 455 426 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 209 281 |
0 |
14 209 281 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 |
0 |
450 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 500 000 |
4 000 000 |
15 500 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
245 000 |
300 000 |
545 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
800 000 |
1 000 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 580 000 |
2 000 000 |
7 580 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
700 000 |
0 |
700 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
400 000 |
400 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 471 600 |
0 |
1 471 600 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 500 000 |
-3 775 |
8 496 225 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 850 000 |
9 300 000 |
11 150 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 206 650 |
0 |
8 206 650 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
3 652 000 |
3 652 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
126 846 |
126 846 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
49 988 |
49 988 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
39 703 250 |
20 625 059 |
60 328 309 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
5 890 000 |
0 |
5 890 000 |
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
5 890 000 |
0 |
5 890 000 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 865 636 |
4 865 636 |
125 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
0 |
4 865 636 |
4 865 636 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
3 575 200 |
0 |
3 575 200 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
188 |
Tartalékok (K513) |
4 882 416 |
223 469 214 |
228 351 630 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
8 457 616 |
231 184 850 |
239 642 466 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 345 249 |
1 345 249 |
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
363 217 |
363 217 |
198 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
1 708 466 |
1 708 466 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
15 323 738 |
15 323 738 |
203 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
0 |
15 323 738 |
15 323 738 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
143 433 887 |
272 123 799 |
415 557 686 |
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
2 3 4 5
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 57 979 421 58 675 58 038 096
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 24 009 950 0 24 009 950
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 22 697 869 0 22 697 869
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1 800 000 0 1 800 000
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 2 808 000 2 808 000
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 54 950 392 0 54 950 392
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 161 437 632 2 866 675 164 304 307
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
108 Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) 19 000 000 0 19 000 000
115 Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) 25 000 000 0 25 000 000
142 Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) 3 000 000 0 3 000 000
147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) 0 0 0
165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) 0 0 0
184 Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) 47 000 000 0 47 000 000
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 20 468 232 0 20 468 232
189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 0 0 0
191 Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) 600 000 0 600 000
198 Ellátási díjak (B405) 6 750 000 0 6 750 000
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 564 923 0 7 564 923
204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) 0 0 0
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 300 000 0 300 000
220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) 35 683 155 0 35 683 155
223 Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) 0 0 0
229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) 0 0 0
243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) 0 0 0
255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) 0 0 0
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) 0 0 0
282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 244 120 787 2 866 675 246 987 462
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
# Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
2 3 4 5
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 0 2 000 000 2 000 000
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 3 969 384 3 969 384
22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 100 686 900 0 100 686 900
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 100 686 900 5 969 384 106 656 284
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
275 226 508 |
275 226 508 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
0 |
275 226 508 |
275 226 508 |
2. melléklet a 11/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
I. sz. előirányzat módosítás
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
# Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 29 246 340 -846 981 28 399 359
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 8 895 8 895
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 200 445 200 445
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 1 311 798 1 311 798
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 474 160 -674 157 1 800 003
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 31 720 500 0 31 720 500
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) 9 818 804 0 9 818 804
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 105 619 105 619
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 700 000 -105 619 15 594 381
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 51 000 127 085 178 085
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 51 000 51 000
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 51 000 178 085 229 085
35 Közüzemi díjak (K331) 1 000 000 0 1 000 000
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 50 000 0 50 000
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 290 000 248 000 538 000
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 614 570 -248 000 4 366 570
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 21 705 570 178 085 21 883 655
266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) 63 244 874 178 085 63 422 959
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
198 Ellátási díjak (B405) 7 800 000 0 7 800 000
199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 106 000 0 2 106 000
220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) 9 906 000 0 9 906 000
282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 9 906 000 0 9 906 000
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 178 085 178 085
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 53 338 874 178 085 53 516 959
Bevételek összesen 63 244 874 178 085 63 422 959
3. melléklet a 11/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
I. sz. előirányzat módosítása
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 33 689 520 -911 771 32 777 749
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 500 906 500 906
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 176 000 0 1 176 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 640 000 0 1 640 000
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 100 000 0 100 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 479 835 479 835
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 220 000 0 220 000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 372 825 372 825
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 36 825 520 441 795 37 267 315
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) 7 036 356 81 589 7 117 945
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 200 000 200 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 700 000 -150 000 550 000
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 300 000 0 300 000
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 545 000 0 545 000
35 Közüzemi díjak (K331) 900 000 -250 000 650 000
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 708 510 708 510
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 300 000 0 300 000
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 1 030 1 030
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 741 150 0 741 150
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 3 486 150 509 540 3 995 690
266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) 47 348 026 1 032 924 48 380 950
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat Ei módosítás Módosított előirányzat
2 3 4 5
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 987 971 987 971
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 987 971 987 971
282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) 0 987 971 987 971
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 44 953 44 953
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 44 953 44 953
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 47 348 026 0 47 348 026
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 47 348 026 44 953 47 392 979
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 47 348 026 44 953 47 392 979
Bevételek összesen 47 348 026 1 032 924 48 380 950