Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkszentkereszt község képviselő testülete 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1 §1
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 382 457 ezer forintban,
b) költségvetési kiadását 546 378 ezer forintban,
c) -163 921 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 15 704 ezer forint, működési hiánnyal,
cb) 148 217 ezer forint beruházási hiánnyal
állapítja meg.”
2 §
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 163 921 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztés finanszírozási kiadási előirányzat összege 179 888 ezer forint, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.
(4) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételi előirányzat összegét 187 087 ezer forintban állapítja meg.
3 §
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4 §
A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.1. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint állapítja meg.
5 §
A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6 §
A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 205 598 ezer forint felhasználásával.
7 §
(6) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 42 984 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 42 984 ezer forintban állapítja meg.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
8 §
(9) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Konyha költségvetési szerv részére 46 577 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.
(10) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5.1 melléklete szerint 58 650 ezer forintban állapítja meg.
9 §
A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2020. évben ilyen ügyletet nem tervez.
10 §
(12) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékot,
b) céltartalékot nem tervez.
11 §
Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 1. 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be.

2. Előirányzatok módosítása

12 §
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
13 §
Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

3. A gazdálkodás szabályai

14 §
A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.

15 §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt csak a minisztérium engedélyével pótolhatja hitel felvételével.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

16 §

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17 §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

18 §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Solymosi Konrád Ferenc Dr. Gergelyné Dr. Bodnár Márta
polgármester jegyző

1. melléklet

1. melléklet a 10 /2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

281 378

249 213

-

32 165

269 929

225 217

8 800

35 912

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 777

104 625

-

32 152

172 222

136 323

-

35 899

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

52 000

52 000

-

-

36 000

36 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

92 515

92 515

-

-

52 821

52 821

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

86

73

-

13

8 886

73

8 800

13

II.

Felhalmozási bevételek

30 800

2 000

28 800

-

112 528

2 000

110 528

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 800

2 000

18 800

-

98 538

2 000

96 538

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

10 000

-

10 000

-

13 990

-

13 990

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

312 178

251 213

28 800

32 165

382 457

227 217

119 328

35 912

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

191 255

18 851

172 404

-

168 088

18 851

149 237

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

503 433

270 064

201 204

32 165

550 545

246 068

268 565

35 912

KIADÁSOK

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

288 578

245 594

-

42 984

285 633

236 829

3 000

45 804

III.1

K1. Személyi juttatások

131 830

98 125

-

33 705

139 991

106 286

-

33 705

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 967

16 068

-

5 899

21 967

16 068

-

5 899

III.3

K3. Dologi kiadások

113 836

110 456

-

3 380

101 901

92 701

3 000

6 200

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

-

-

6 245

6 245

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 700

14 700

-

-

15 529

15 529

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

210 688

210 688

-

-

260 745

7 000

253 745

-

IV.1

K6. Beruházások

148 565

148 565

-

-

140 597

5 000

135 597

-

IV.2

K7. Felújítások

43 550

43 550

-

-

120 148

2 000

118 148

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

18 573

18 573

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

499 266

456 282

-

42 984

546 378

243 829

256 745

45 804

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4 167

4 167

-

-

4 167

4 167

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

503 433

460 449

-

42 984

550 545

247 996

256 745

45 804

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-187 088

-163 921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

191 255

168 088

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

187 088

163 921

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 167

4 167

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

191 255

168 088

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 167

4 167

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

4 167

4 167

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

187 088

163 921

2. melléklet

2.1. melléklet a /2020. (IX..) számú önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 777

172 222

K1. Személyi juttatások

131 830

139 991

2.

B3 Közhatalmi bevételek

52 000

36 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 967

21 967

3.

B4. Működési bevételek

92 515

52 821

K3. Dologi kiadások

113 836

101 901

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

86

8 886

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 700

15 529

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

281 378

269 929

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

288 578

285 633

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

7 200

15 704

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 200

15 704

Értékpapírok kiadásai

9.

Támogatási bevétel

Előző évi finanszírozás visszafizetése

4 167

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Tartalék

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

7 200

15 704

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

4 167

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

288 578

285 633

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

288 578

289 800

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

288 578

285 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

288 578

289 800

18.

Költségvetési hiány:

7 200

15 704

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

2.1. melléklet a /2020. (IX..) számú önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 777

172 222

K1. Személyi juttatások

131 830

139 991

2.

B3 Közhatalmi bevételek

52 000

36 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 967

21 967

3.

B4. Működési bevételek

92 515

52 821

K3. Dologi kiadások

113 836

101 901

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

86

8 886

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 700

15 529

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

281 378

269 929

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

288 578

285 633

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

7 200

15 704

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 200

15 704

Értékpapírok kiadásai

9.

Támogatási bevétel

Előző évi finanszírozás visszafizetése

4 167

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Tartalék

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

7 200

15 704

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

4 167

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

288 578

285 633

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

288 578

289 800

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

288 578

285 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

288 578

289 800

18.

Költségvetési hiány:

7 200

15 704

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

4. melléklet

3.melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása

90 711

2018 - 2019

90 349

362

Magyar Falu P. (Béke út felújítás)

10 000

2020 - 2020

10 000

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés

17 953

2019 - 2020

1.270

16 683

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

3 336

19 434

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

5 000

64 000

Felújítás összesen

210 434

93 685

51 479

64 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde

52 056

2020 - 2020

2.503

49 553

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad

85 471

2019 - 2020

17 017

67 777

677

Magyar Falu program keretében (Óvoda udvar)

2 000

2020 - 2020

2 000

Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)

3 000

2020 -2020

3 000

Kerékpárpark építése

9 978

2020-2020

9 978

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás

1 998

2020-2021

1 998

Beruházás összesen

154 503

17 017

132 308

2 675

Európai Uniós támogatások, projektek

Ezer forintban !

Program megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola

90 711

2019- 2019

90 349

362

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése

67 622

2018 -2022

34 016

8 800

24 806

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsi

52 056

2020-2020

2 503

49 553

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvény Színpad

85 471

2019-2020

17 017

67 777

677

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

36 727

2018 -2019

36 727

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

5 000

64 000

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése

17 953

2020 -2020

1 270

16 683

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

3 336

19 434

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése

4 862

2018-2022

1 597

1 500

1 765

Magyar Falu program keretében (Béke út felújítása)

10 000

2020 -2020

10 000

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 -„Traktor pályázat” Saját erős vissza: 3 300EFt

8 128

2018-2019

8 128

Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)

3 000

2020 -2020

3 000

Magyar Falu program keretében (Óvoda udvari eszközök beszerzése)

2 000

2020 -2020

2 000

5, VP. 6-7-4 Épületrehabilitáció ( utólagos elszámolás visza jár 13 500EFt)

66 667

2018-2019

66 667

Kerékpárpark építése

9 978

2020-2020

9 978

KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása

1 210

2020-2020

1 210

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás

1 998

2020-2021

1 998

ÖSSZESEN:

550 153

261 610

195 297

93 246

5. melléklet

4. számú melléklet a 10/2020 (IX.30) számú önkormányzat rendeletéhez

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat (EU program)

Államigazgatási feladat

Működési bevételek

271 292

239 140

-

32 152

259 843

215 144

8 800

35 899

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 777

104 625

32 152

172 222

136 323

35 899

B3 Közhatalmi bevételek

52 000

52 000

36 000

36 000

B4. Működési bevételek

82 515

82 515

42 821

42 821

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

8 800

8 800

Felhalmozási Bevételek

28 800

-

28 800

-

110 528

-

110 528

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 800

18 800

96 538

96 538

B3. Felhalmozási bevételek

10 000

10 000

13 990

13 990

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

300 092

239 140

28 800

32 152

370 371

215 144

119 328

35 899

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

191 254

191 254

168 088

18 851

149 237

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

491 346

430 394

28 800

32 152

538 459

233 995

268 565

35 899

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat (EU program)

Államigazgatási feladat

Működési kiadások

188 944

188 944

-

-

182 329

179 329

3 000

-

K1. Személyi juttatások

66 633

66 633

74 794

74 794

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 910

10 910

10 910

10 910

K3. Dologi kiadások

90 456

90 456

74 851

71 851

3 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

6 245

6 245

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 700

14 700

15 529

15 529

Felhalmozási kiadások

208 688

208 688

-

-

258 745

5 000

253 745

-

K6. Beruházások

146 565

146 565

138 597

3 000

135 597

K7. Felújítások

43 550

43 550

120 148

2 000

118 148

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

18 573

18 573

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

397 632

397 632

-

-

441 074

184 329

256 745

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

93 714

93 714

97 385

51 594

45 791

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

491 346

491 346

-

-

538 459

235 923

256 745

45 791

6. melléklet

5.melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hivatal

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

13

0

0

13

13

0

0

13

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

0

0

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

13

13

13

13

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

13

0

0

13

13

0

0

13

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42971

42971

45791

45791

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42984

0

0

42984

45804

0

0

45804

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

42984

0

0

42984

45804

0

0

45804

III.1

K1. Személyi juttatások

33705

33705

33705

33705

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5899

5899

5899

5899

III.3

K3. Dologi kiadások

3380

3380

6200

6200

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

0

IV.2

K7. Felújítások

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

42984

0

0

42984

45804

0

0

45804

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

42984

0

0

42984

45804

0

0

45804

7. melléklet

5.1 melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

10073

10073

0

0

10073

10073

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

10000

10000

10000

10000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

73

73

73

73

II.

Felhalmozási Bevételek

2000

2000

0

0

2000

2000

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2000

2000

2000

2000

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

12073

12073

0

0

12073

12073

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46577

46577

47427

47427

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58650

58650

0

0

59500

59500

0

0

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

56650

56650

0

0

57500

57500

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

31492

31492

31492

31492

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5158

5158

5158

5158

III.3

K3. Dologi kiadások

20000

20000

20850

20850

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

2000

2000

0

0

2000

2000

0

0

IV.1

K6. Beruházások

2000

2000

2000

2000

IV.2

K7. Felújítások

0

0

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

58650

58650

0

0

59500

59500

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58650

58650

0

0

59500

59500

0

0

8. melléklet

1. tájékoztató tábla az 1 /2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

8 831

7 027

104 168

3

B3 Közhatalmi bevételek

26 000

26 000

52 000

4

B4. Működési bevételek

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

7 935

5 230

92 515

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 267

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 766

2 768

32 695

6

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 000

13 500

2 300

20 800

7

B5. Felhalmozási bevételek

10 000

10 000

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek

191 254

191 254

10

Bevételek összesen:

215 287

19 532

69 032

21 832

19 532

19 532

19 532

19 532

45 532

19 532

19 532

15 025

503 432

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 986

10 984

131 830

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 830

1 837

21 967

14

Dologi kiadások

16 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

9 053

7 252

113 835

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

525

6 245

16

Egyéb működési célú kiadások

5 000

808

808

808

808

808

808

808

808

808

808

1 620

14 700

17

Beruházások

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

15 000

20 000

4 667

18 186

712

148 565

18

Felújítások

20 000

20 000

3 550

43 550

19

Egyéb felhalmozási kiadások

18 573

18 573

20

Finanszírozási kiadások

4 167

4 167

21

Kiadások összesen:

38 556

33 197

61 770

23 197

63 197

43 197

43 197

58 197

43 197

31 414

41 383

22 930

503 432

22

Egyenleg

176 731

-13 665

7 262

-1 365

-43 665

-23 665

-23 665

-38 665

2 335

-11 882

-21 851

-7 905

9. melléklet

2. tájékoztató tábla az 1/2020 (II.12) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

10. melléklet

3. tájékoztató tábla az 1/ 2020 (II.12) Önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.év

2022.év

2023.év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

288 092

305 000

335 000

2.

Közhatalmi bevételek

52 000

55 000

60 000

3.

Működési bevételek

95 215

100 000

105 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

108 195

110 000

120 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

32 682

40 000

50 000

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

128 408

104 000

97 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

128 408

104 000

97 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

416 500

409 000

432 000

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

5 000

6 000

7 000

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

5 000

6 000

7 000

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

421 500

415 000

439 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.év

2022.év

2023.év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

326 500

314 000

332 000

1.1.

Személyi juttatások

165 000

140 000

145 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 000

24 000

25 000

1.3.

Dologi kiadások

110 000

120 000

130 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

7 000

8 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 000

23 000

24 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

90 000

95 000

100 000

2.1.

Beruházások

20 000

45 000

50 000

2.2.

Felújítások

70 000

50 000

50 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

416 500

409 000

432 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

5 000

6 000

7 000

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

5 000

6 000

7 000

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

421 500

415 000

439 000
1

módosította a 10/2020 (IX.30.) Önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. IX.31.