Bükkszentkereszt község képviselő testületének 6/2020 (VI.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/ 2019 (II.14) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 24- 2020. 06. 25

Bükkszentkereszt község képviselő testületének 6/2020 (VI.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/ 2019 (II.14) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2020.06.24.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 386 715 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 660 139 ezer forintban,

c) -273 424 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 189 746 ezer forint, működési hiánnyal,

cb) 83 678 ezer forint beruházási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 273 424 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. § Az elfogadott költségvetés további pontjai változatlanul fennállnak.

5. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

					1. melléklet a 6/2020. (VI.23) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK
																	ezer forint
		2019. évi előirányzat								2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		2019. évi módosított előirányzat összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	254 027		196 048		-		57 979		312 261		309 527		-			2 734
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 438		103 459		-		57 979		176 615		173 926		-			2 689
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	47 000		47 000		-		-		47 000		47 000		-			-
I.3.	B4. Működési bevételek	45 589		45 589		-		-		84 507		84 507		-			-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		4 139		4 094		-			45
II.	Felhalmozási bevételek	-		-		-		-		74 454		74 454		-			-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-		-		-		47 220		47 220		-			-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-		-		-		-		26 783		26 783		-			-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		451		451		-			-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	254 027		196 048		-		57 979		386 715		383 981		-			2 734
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-				-		-		279 393		279 393					-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	254 027		196 048		-		57 979		666 108		663 374		-			2 734

KIADÁSOK

			2019. évi előirányzat								2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		2019. évi módosított előirányzat összessen		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások		254 027	206 679			-		47 348		502 007		456 328			-	45 679
III.1	K1. Személyi juttatások		143 720	106 894			-		36 826		143 715		108 915			-	34 800
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 064	24 028			-		7 036		24 364		17 911			-	6 453
III.3	K3. Dologi kiadások		64 895	61 409			-		3 486		146 718		142 292			-	4 426
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 890	5 890			-		-		5 688		5 688			-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások		8 458	8 458			-		-		181 522		181 522			-	-
IV.	Felhalmozási kiadások		-	-			-		-		158 132		158 132			-	-
IV.1	K6. Beruházások		-	-			-		-		21 910		21 910			-	-
IV.2	K7. Felújítások		-	-			-		-		136 222		136 222			-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		-	-			-		-		-		-			-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)		254 027	206 679			-		47 348		660 139		614 460			-	45 679
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-	-			-		-		5 969		5 969				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		254 027	206 679			-		47 348		666 108		620 429			-	45 679


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			0											-273 424


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


sorszám	Bevételi jogcím			2019. évi előirányzat											2019. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei			0											279 196
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése			0											0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése			0											0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele			0											275 227
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele			0											0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0											3 969
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei			0											0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele			0											0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			0											0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0											0
II.4	Értékpapírok kibocsátása			0											0
II.5	Váltóbevételek			0											0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)			0											279 196

sorszám	Kiadási jogcím			2019. évi előirányzat											2019. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése														2 000
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														3 969
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )			0											5 969
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0											273 227

2.1. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

					2.1. melléklet a 6 /2020. (VI.23) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer* *forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.		5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 438	176 615	K1. Személyi juttatások		143 720	143 715
2.	B3 Közhatalmi bevételek	47 000	47 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 064	24 364
3.	B4. Működési bevételek	45 589	84 507	K3. Dologi kiadások		64 895	146 718
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 139	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 890	5 688
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások		8 458	181 522
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	254 027	312 261	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)		254 027	502 007
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )		189 746	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele		189 746	Értékpapírok kiadásai
9.	Támogatási bevétel			Előző évi finanszírozás visszafizetése			5 969
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Tartalék
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)		189 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)			5 969
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	254 027	502 007	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)		254 027	507 976
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	254 027	502 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)		254 027	507 976
18.	Költségvetési hiány:	-	189 746	Költségvetési többlet:		-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

2.2. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

				2.2. melléklet a 3/2020. (VI.23) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		47 220	K6. Beruházások		21 910
2.	B5. Felhalmozási bevételek		26 783	K7. Felújítások		136 222
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		451	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		74 454	Költségvetési kiadások összesen:		158 132
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)		83 678	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83 678	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Támogatásból származó bevétel
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)		83 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)		158 132	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)		158 132
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)		158 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)		158 132
20.	Költségvetési hiány:	-	83 678	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

	3. melléklet a 6/2020. (VI.23) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása	90 711	2018-2020	20 378	70 233	100
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés	17 953	2019 - 2020	1 270		16 683
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770	2019 -2020		343	22 427
VP.6-7.4 Ifjusági tábor felújítása	66 667	2017-2019	19 091	42 388	5 188
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése	36 727	2018 -2019	1 043	23 258	12 426
Útfelújítás	200			200
ÖSSZESEN:	234 828		41 782	136 222	56 824


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde	52 056	2018-2020	2 149	20 205	29 702
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad	106 345	2019 - 2020	15 454		90 891
Közmunka eszküz beszerzés	378	2019		378
Ifjusági tábor eszköz beszerzés	328	2019		328
Közművelődés	877	2019		877
Könyvtár eszköz beszerzés	20	2019		20
Közös Hívatal eszközbeszerzés	37	2019		37
Óvoda eszközbesuerzés	65	2019		65
ÖSSZESEN:	160 004		17 603	21 910	120 491

4. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

					4. melléklet a 6 /2020 (VI.23) önkormányzat rendeletéhez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

					ezer forint				ezer forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat (EU program)	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	244 121	186 142	-	57 979	299 513	299 513	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 438	103 459		57 979	173 926	173 926
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	47 000	47 000			47 000	47 000
I.3.	B4. Működési bevételek	35 683	35 683			74 671	74 671
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				3 916	3 916
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	74 454	74 454	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				47 220	47 220
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-				26 783	26 783
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				451	451
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	244 121	186 142	-	57 979	373 967	373 967	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-				279 393	279 393
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 121	186 142	-	57 979	653 360	653 360	-	-



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat (EU program)	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	143 434	143 434	-	-	401 149	401 149	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	75 174	75 174			82 813	82 813
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 209	14 209			12 704	12 704
III.3	K3. Dologi kiadások	39 703	39 703			118 422	118 422
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 890	5 890			5 688	5 688
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 458	8 458			181 522	181 522
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	158 029	158 029	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-				21 807	21 807
IV.2	K7. Felújítások	-				136 222	136 222
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	143 434	143 434	-	-	559 178	559 178	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	100 687	100 687			94 182	94 182
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 121	244 121	-	-	653 360	653 360	-	-

5.1. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

		5.1 melléklet a 6/2020. (VI.23) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha

					ezer forint				ezer forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	9906	9906	0	0	10014	10014	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	9906	9906			9836	9836
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0				178	178
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	9906	9906	0	0	10014	10014	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53339	53339			45230	45230
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63245	63245	0	0	55244	55244	0	0



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	63245	63245	0	0	55179	55179	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	31720	31720			26102	26102
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9819	9819			5207	5207
III.3	K3. Dologi kiadások	21706	21706			23870	23870
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	65	65	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0	0			65	65
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	63245	63245	0	0	55244	55244	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63245	63245	0	0	55244	55244	0	0

5. melléklet a 6/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

		5. melléklet a 6/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelet hez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

					ezer forint				ezer forint
		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0	2734	0	0	2734
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				2689			2689
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0				45			45
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0		0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	0	0	0	0	2734	0	0	2734
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47348			47348	42983			42983
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47348	0	0	47348	45717	0	0	45717



		2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	47348	0	0	47348	45679	0	0	45679
III.1	K1. Személyi juttatások	36826			36826	34800			34800
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7036			7036	6453			6453
III.3	K3. Dologi kiadások	3486			3486	4426			4426
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0		0	0	38	38	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				38	38
IV.2	K7. Felújítások	0				0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	47348	0	0	47348	45717	38	0	45679
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47348	0	0	47348	45717	38	0	45679