Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 30) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 31

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 30) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról

Bükkszentkereszt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 596 068 ezer forintban, ezen belül
- aa) költségvetési bevételét 422 989 ezer forintban,
- ab) finanszírozási bevételét 173 079 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 424 484 ezer forintban, ezen belül
- ba) költségvetési kiadását 420 317 ezer forintban,
- bb) finanszírozási kiadását 4 167 ezer forintban
összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 1. számú táblázatában foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2020. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztései folyamatban vannak.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.és 5.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1.,4., és 6. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal az önkormányzat 2020. évben nem rendelkezett.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2020. december 31-i állapot szerint a 2 számú melléklet 5. tájékoztató táblázat adatai tartalmazzák.

8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Solymosi Konrád Ferenc dr. Nevelős Szabolcs

polgármester jegyző

1. melléklet

		1. melléklet a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	281 378	281 365	-	13	341 182	341 169	-	13	304 860	268 961	-	35 899
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777	136 777	-	-	209 081	209 081	-	-	207 960	172 061	-	35 899
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	52 000	52 000	-	-	42 345	42 345	-	-	35 327	35 327	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	92 515	92 515	-	-	89 670	89 670	-	-	60 777	60 777	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	86	73	-	13	86	73	-	13	796	796	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	30 800	12 000	18 800	-	128 085	15 990	112 095	-	118 129	13 900	104 229	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 800	2 000	18 800	-	114 095	2 000	112 095	-	104 229	-	104 229	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	-	-	13 990	13 990	-	-	13 900	13 900	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	312 178	293 365	18 800	13	469 267	357 159	112 095	13	422 989	282 861	104 229	35 899
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 254	11 254	180 000	-	168 088	8 088	160 000		173 079	15 205	157 874
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	503 432	304 619	198 800	13	637 355	365 247	272 095	13	596 068	298 066	262 103	35 899


KIADÁSOK


		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	288 578	245 594	-	42 984	340 352	292 303	-	48 049	313 582	265 641	-	47 941
III.1	K1. Személyi juttatások	131 830	98 125	-	33 705	143 756	110 602	-	33 154	137 961	104 810	-	33 151
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 967	16 068	-	5 899	22 204	16 419	-	5 785	22 198	16 414	-	5 784
III.3	K3. Dologi kiadások	113 836	110 456	-	3 380	158 089	148 979	-	9 110	139 614	130 608	-	9 006
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245	-	-	6 245	6 245	-	-	4 484	4 484	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 700	14 700	-	-	10 058	10 058	-	-	9 325	9 325	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	210 687	2 000	208 687	-	292 836	215	292 621	-	106 735	731	106 004	-
IV.1	K6. Beruházások	148 564	2 000	146 564	-	211 055	215	210 840	-	70 767	731	70 036	-
IV.2	K7. Felújítások	43 550	-	43 550	-	43 550	-	43 550	-	12 835	-	12 835	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18 573	-	18 573	-	38 231	-	38 231	-	23 133	-	23 133	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	499 265	247 594	208 687	42 984	633 188	292 518	292 621	48 049	420 317	266 372	106 004	47 941
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 167	4 167	-	-	4 167	4 167	-	-	4 167	4 167	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	503 432	247 594	208 687	47 151	637 355	296 685	292 621	48 049	424 484	270 539	106 004	47 941


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				-187 087				-163 921				2 672





sorszám	Bevételi jogcím				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				191 254				168 088				173 079
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				191 254				162 507				167 498
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések								5 581				5 581
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0				0				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0				0				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
II.5	Váltóbevételek				0				0				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				191 254				168 088				173 079

sorszám	Kiadási jogcím				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								4 167				4 167
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				0				4 167				4 167
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				191 254				163 921				168 912

2. melléklet

				2.1. melléklet a 7/2021. (V.30) számú önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer* *forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777	209 081	207 960	K1. Személyi juttatások	131 830	143 756	137 961
B3 Közhatalmi bevételek	52 000	42 345	35 327	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 967	22 204	22 198
B4. Működési bevételek	92 515	89 670	60 777	K3. Dologi kiadások	113 836	158 089	139 614
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	86	86	796	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245	4 484
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 700	10 058	9 325
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	281 378	341 182	304 860	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	288 578	340 352	313 582
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	7 200	3 338		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 200	3 338		Értékpapírok kiadásai
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 167	4 167
Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Körömi Antal József Óvoda
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	7 200	3 338		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)		4 167	4 167
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	288 578	344 520	304 860	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	288 578	344 519	317 749
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	288 578	344 520	304 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	288 578	344 519	317 749
Költségvetési hiány:	7 200	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1	-

3. melléklet

					2.2. melléklet a7 /2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 800	114 095		K6. Beruházások	148 564	211 055	70 767
2.	B5. Felhalmozási bevételek	10 000	13 990	13 900	K7. Felújítások	43 550	43 550	12 835
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18 573	38 231	23 133
4.	Költségvetési bevételek összesen:	30 800	128 085	13 900	Költségvetési kiadások összesen:	210 687	292 836	106 735
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	179 887	164 751	92 835	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 887	164 751	92 835	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	179 887	164 751	92 835	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	210 687	292 836	106 735	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	210 687	292 836	106 735
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	210 687	292 836	106 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	210 687	292 836	106 735
20.	Költségvetési hiány:	-179 887	-164 751	-92 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet

	3.melléklet a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi teljesítés	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ifjusági tábor felújítása	1 269	2019-2020		1 269
Pályázati projekt	9 400	2018-2020		9 400
Községszolgáltatási Intézmény felúj.	366	2019-2020		366
Közművelődési Intézmény felújítása	2 975	2018-2019		2 975
Közut felújítás	1 800	2019-2020		1 800
ÖSSZESEN:	14 010			14 010


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi teljesítés	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat eszköz beszerzés	121	2020		121
Bölcsöde beruházási költsége	43 894	2018-2021		43 894
Közmunka eszközök beszerzése	400	2020		400
Községszolgáltatási épület energetika	7 228	2020		7 228
Konyhai eszközök beszerzése	280	2019		280
Ifjusági tábor eszköz beszerzés	467	2020		467
Projekt szinpad	8 728	2020		8 728
Járvány miatti eszköz beszerzés	115	2020		115
Kerékpárpark építése	8 576	2020		8 576
Könyvtári, köznevelési és közművelési eszköz beszerzése	748	2020		748
BERUHÁZÁS Összesen	70 557			70557

5. melléklet

		5.1 melléklet a 7/2021. (V.30) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségű Óvoda Konyha

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	10073	10073	0	0	10473	10473	0	0	11355	11355	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	10000	10000			10400	10400			11355	11355
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	73	73			73	73			0
II.	Felhalmozási Bevételek	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2000	2000			2000	2000			0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	12073	12073	0	0	12473	12473	0	0	11355	11355	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46577	46577			46577	46577			45984	45984
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58650	58650	0	0	59050	59050	0	0	57339	57339	0	0



		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	56650	56650	0	0	58835	58835	0	0	56924	56924	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	31492	31492			31067	31067			30832	30832
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5158	5158			5248	5248			5243	5243
III.3	K3. Dologi kiadások	20000	20000			22520	22520			20849	20849
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	2000	2000	0	0	215	215	0	0	210	210	0	0
IV.1	K6. Beruházások	2000	2000			215	215			210	210
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	58650	58650	0	0	59050	59050	0	0	57134	57134	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58650	58650	0	0	59050	59050	0	0	57134	57134	0	0

6. melléklet

6. melléklet a 7/2021. (V.30) számú önkormámyzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS
				ezer forint
megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
megnevezés	Község Önkormányzata	Összevont Hívatal	Óvoda Konyha	összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	411 634		11 355	422 989
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	315 242	47 941	57 134	420 317
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	96 392	- 47 941	- 45 779	2 672
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 079	48 049	45 984	267 112
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 115	-	-	98 115
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 964	48 049	45 984	168 997
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	171 356	108	205	171 669
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
C) Összes maradvány (=A+B)	171 356	108	205	171 669
09 kötelezettségek személyi juttatásokra
10 Kötelezettségek dologi kiadásokra ( befogadott számla)
11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra ( befogadott számla)
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 167			4 167
13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg	2 313
15 Szociális tűzifa ( aláírt szerződés)
16 2020. évi visszafizetendő állami támogatás	695			695
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 175		-	7 175
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	164 181	108	205	164 494
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

7. melléklet

		5.melléklet a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszt Összevont Önkormányzati Hivatal

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	13	0	0	13	13	0	0	13	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0				0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13			13	13			13
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	13	0	0	13	13	0	0	13	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42971			42971	48036			48036	48049			48049
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42984	0	0	42984	48049	0	0	48049	48049	0	0	48049



		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	42984	0	0	42984	48049	0	0	48049	47941	0	0	47941
III.1	K1. Személyi juttatások	33705			33705	33154			33154	33151			33151
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5899			5899	5785			5785	5784			5784
III.3	K3. Dologi kiadások	3380			3380	9110			9110	9006			9006
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				0				0
IV.2	K7. Felújítások	0				0				0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	42984	0	0	42984	48049	0	0	48049	47941	0	0	47941
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42984	0	0	42984	48049	0	0	48049	47941	0	0	47941

8. melléklet

	1. tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez


	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-én	191 339
2	Bankszámlák egyenlege	191 310
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29
4	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	32 195
5	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	58 803
6	Záró pénzkeszlet 2020. december 31-én	164 731
7	Bankszámlák egyenlege	164 638
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93

9. melléklet

2.tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2020-ben. (kedvezmények)
		*Ezer* *forintban !*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

10. melléklet

üres cím

11. melléklet

4. tájékoztató tábla a 7/ 2021 (V.31) Önkormányzati Rendelethez


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	330 000	352 000	375 000
2.	Közhatalmi bevételek	40 000	55 000	60 000
3.	Működési bevételek	65 000	82 000	85 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 000	195 000	200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	10 000	20 000	30 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	100 000	105 000	110 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	105 000	110 000
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:* *( 1.+6. )***	*430 000*	*457 000*	*485 000*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)	164 000	150 000	160 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	164 000	150 000	160 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	594 000	607 000	645 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 000	352 000	375 000
1.1.	Személyi juttatások	150 000	155 000	169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	27 000	28 000
1.3.	Dologi kiadások	140 000	145 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	15 000	16 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	12 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	250 000	247 500	262 000
2.1.	Beruházások	80 000	83 000	99 000
2.2.	Felújítások	170 000	164 500	163 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	587 000	599 500	637 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	7 000	7 500	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	7 000	7 500	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	594 000	607 000	645 000

12. melléklet

5. tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b)
Az önkormányzatnak nem volt 2020. december 31-én hitele.
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2020.december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

13. melléklet

5.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év


		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	16 734	470
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 485 528	1 720 764
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 336 313	1 674 543
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*2 336 313*	*1 674 543*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	127 878	24 884
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	127 878	24 884
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	21 337	21 337
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	21 337	21 337
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	20 634	20 634
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	20 634	20 634
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	20 634	20 634
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	209 478
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 732 374	1 741 868
I. Készletek	46.	548	548
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	548	548
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	98	98
III. Forintszámlák	51.	164 638	164 638
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	164 736	164 736
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	15 253	15 253
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 097	26 096
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	41 350	41 349
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 939 008	1 948 501

14. melléklet

6.tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez


A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

					*Ezer forintban*
		*2019.12.31-én*		*2020.12.31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
Saját Kft	üzletrész	3000	3000	3000	3000
Részvény	részvény	8594	8594	8594	8594
összesen		20634	20634	20634	20634

15. melléklet

	*2. számú melléklet 1.*1 tájékoztató tábla a 7/2021.(V.30) számú önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban)

Sor- szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	304 859 443
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 959 559
3.	B3 Közhatalmi bevételek	35 327 072
4.	B4 Működési bevételek	60 777 252
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	795 560
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)	313 584 258
6.1	K1 Személyi juttatások	137 961 054
6.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 198 126
6.3	K3 Dologi kiadások	139 612 834
6.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 487 000
6.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 325 244
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-8 724 815
8.	Működési célú finanszírozási bevétel	15 204 529
9.	Működési célú finanszírozási kiadás	4 166 734
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)	2 312 980


Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	118 129 324
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 229 324
3.	B5 Felhalmozási bevételek	13 900 000
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)	106 735 457
5.1	K6 Beruházások	70 767 585
5.2	K7 Felújítások	12 835 154
5.3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 132 718
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	11 393 867
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	157 960 290
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)	169 354 157

16. melléklet

	2.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	191 339
2.	Bankszámlák egyenlege	191 310
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29
4.	Követelések (+) - állomány változások	32 195
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások	58 803
6.	Záró pénzkeszlet 2020. december 31-én	164 731
7.	Bankszámlák egyenlege	164 638
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93

17. melléklet

3.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020-ben nem volt.
		*Ezer* *forintban !*
Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
Egyéb kedvezmény
-ebből: talajterhelési díj
Egyéb kölcsön elengedése









Összesen:

18. melléklet

4.1 tájékoztató tábla a 7 /2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2020.december 31-én
	Áht. 92. § (2) bekezdés b) pont alapján

a) Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányztnak 2020. december 31-én nem volt.


b) Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2020.december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

19. melléklet

5.1.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) Önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	773 907
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 181
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 070 943
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	28 928
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 877 959
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	32 399
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 582
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19 161
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	57 142
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 400
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 948 501

20. melléklet

5.2.1 tájékoztató tábla a 7/2021. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

21. melléklet

6.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.30) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

					*Ezer forintban*
		*2019.12.31-én*		*2020.12.31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
Értékpapír	részvény	8594	8594	8594	8594
Saját Kft	Üzletrész	3000	3000	3000	3000
összesen		20634	20634	20634	20634

22. melléklet

7.1 tájékoztató tábla a 7/2021 (V.31) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

					*Ezer forintban*
		*2019.12.31-én*		*2020.12.31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
EFEP Törzs	részvény	8594	8594	8594	8594
Saját Kft,	üzletrész	3000	3000	3000	3000
összesen		20634	20634	20634	20634