Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 11Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 268 417 ezer forintban,
b) költségvetési kiadását 341 263 ezer forintban,
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 38 633 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztés kiadási előirányzat hiánya 34 213 ezer forint, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.
(3) A Képviselő-testület e rendelet (1) és (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételi előirányzat összegét 72 864 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 47 306 ezer forint felhasználásával.
7. § (1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 334 081 ezer forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 47 000 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 47 021 ezer forintban állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Konyha költségvetési szerv részére 46 931 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 59 128 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Bölcsőde költségvetési szerv részére 17 897 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete szerint 18 748 ezer forintban állapítja meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat részére
a) általános tartalékot,
b) céltartalékot nem tervez.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
13. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
14. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
15. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt csak a minisztérium engedélyével pótolhatja hitel felvételével.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának az ellenőrzése
18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
268 417 |
222 440 |
- |
45 977 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 634 |
115 657 |
- |
45 977 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
35 000 |
35 000 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
62 783 |
62 783 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 000 |
9 000 |
- |
- |
II. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
268 417 |
222 440 |
- |
45 977 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 447 |
14 205 |
64 242 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
346 864 |
236 645 |
64 242 |
45 977 |
|
KIADÁSOK |
|||||
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
307 050 |
230 000 |
30 029 |
47 021 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
154 754 |
112 408 |
4 152 |
38 194 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 559 |
14 054 |
540 |
4 965 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
99 273 |
90 413 |
4 998 |
3 862 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 425 |
8 425 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 039 |
4 700 |
20 339 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
34 213 |
- |
34 213 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
9 910 |
- |
9 910 |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
24 303 |
- |
24 303 |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
341 263 |
230 000 |
64 242 |
47 021 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 601 |
5 601 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
346 864 |
235 601 |
64 242 |
47 021 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) |
-72 846 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
73 763 |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
68 162 |
|||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 601 |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
73 763 |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 601 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
5 601 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
68 162 |
||||
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 634 |
K1. Személyi juttatások |
154 754 |
B3 Közhatalmi bevételek |
35 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 559 |
B4. Működési bevételek |
62 783 |
K3. Dologi kiadások |
99 273 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 425 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 039 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
268 417 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
307 050 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
44 382 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 382 |
Értékpapírok kiadásai |
|
Előző évi finanszírozás visszafizetése |
5 601 |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Tartalék |
||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
44 382 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
5 601 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
312 799 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
312 651 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
312 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
312 651 |
Költségvetési hiány: |
38 633 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
148 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
9 910 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
24 303 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
34 213 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
34 213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 213 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
34 213 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
34 213 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
34 213 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
34 213 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
34 213 |
20. |
Költségvetési hiány: |
34 213 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása |
90 711 |
2018 - 2019 |
90 349 |
362 |
|
Magyar Falu Program támogatásból (Béke út felújítás) |
10 000 |
2020 - 2020 |
10 000 |
||
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés |
17 953 |
2019 - 2020 |
17 953 |
||
Magyar Falu program keretében Önkormányzati szolgálati lakás fejlesztése |
9 996 |
2022 -2023 |
9 996 |
||
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
55 394 |
13 606 |
|
Felújítás összesen |
257 157 |
232 854 |
24 303 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Magyar Falu program Jókai utca felújítás |
9 910 |
2021-2023 |
9 910 |
||
Magyar Falu program keretében (Óvoda udvar) |
2 000 |
2020 - 2020 |
2 000 |
||
Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés) |
3 000 |
2020 -2020 |
3 000 |
||
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás |
1 998 |
2020-2021 |
1 998 |
||
Beruházás összesen |
16 908 |
6 998 |
9 910 |
||
Európai Uniós támogatások, projektek |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Program megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
36 016 |
9 690 |
21 916 |
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 349 |
362 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
55 394 |
13 606 |
|
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése |
17 953 |
2020 -2020 |
17 953 |
||
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
3 794 |
1 068 |
|
Magyar Falu program keretében (Béke út felújítása) |
10 000 |
2020 -2020 |
10 000 |
||
Magyar Falu program keretében Jókai utca felújítás |
9 910 |
2022 -2023 |
9 910 |
||
Magyar Falu program keretében Önkormányzati szolgálati lakás fejlesztése |
9 996 |
2022 -2023 |
9 996 |
||
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
Magyar Falu Program felelős állattartás támogatása |
1 125 |
2022-2022 |
1 125 |
||
ÖSSZESEN: |
341 886 |
272 664 |
47 306 |
21 916 |
|
5. melléklet
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
255 634 |
209 657 |
- |
45 977 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 634 |
115 657 |
45 977 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
35 000 |
35 000 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 000 |
9 000 |
||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B3. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
255 634 |
209 657 |
- |
45 977 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 161 |
13 919 |
64 242 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
333 795 |
223 576 |
64 242 |
45 977 |
|
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
182 153 |
152 124 |
30 029 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
62 633 |
58 481 |
4 152 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 513 |
6 973 |
540 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
78 543 |
73 545 |
4 998 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 425 |
8 425 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 039 |
4 700 |
20 339 |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
34 213 |
- |
34 213 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
9 910 |
9 910 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
24 303 |
24 303 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
216 366 |
152 124 |
64 242 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
117 429 |
70 429 |
47 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
333 795 |
222 553 |
64 242 |
47 000 |
|
6. melléklet
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022 évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
0 |
|||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47021 |
47021 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47021 |
0 |
0 |
47021 |
|
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
47021 |
0 |
0 |
47021 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
38194 |
38194 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4965 |
4965 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
3862 |
3862 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
47021 |
0 |
0 |
47021 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
47021 |
0 |
0 |
47021 |
|
7. melléklet
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
12038 |
12038 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
12038 |
12038 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
12038 |
12038 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47090 |
47090 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
|
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
39687 |
39687 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5229 |
5229 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
14212 |
14212 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
745 |
745 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
745 |
745 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
745 |
745 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18003 |
18003 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
|
2022. évi előirányzat |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
14240 |
14240 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1852 |
1852 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
2656 |
2656 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
1. tájékoztató tábla
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
13 390 |
14 344 |
161 634 |
3 |
B3 Közhatalmi bevételek |
17 750 |
17 250 |
35 000 |
||||||||||
4 |
B4. Működési bevételek |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 913 |
62 783 |
5 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
5 000 |
9 000 |
||||||||||
6 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
7 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
78 447 |
78 447 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
97 007 |
18 560 |
36 310 |
22 560 |
18 560 |
18 560 |
18 560 |
23 560 |
35 810 |
18 560 |
18 560 |
20 257 |
346 864 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
12 557 |
13 557 |
13 557 |
13 557 |
13 627 |
154 754 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 023 |
1 523 |
1 523 |
1 723 |
1 703 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
1 726 |
19 559 |
14 |
Dologi kiadások |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
8 349 |
7 432 |
8 351 |
99 273 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
725 |
8 425 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
1 396 |
16 903 |
25 039 |
||||||
17 |
Beruházások |
9 910 |
9 910 |
|||||||||||
18 |
Felújítások |
10 000 |
14 303 |
24 303 |
||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
5 601 |
5 601 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
29 915 |
24 814 |
34 814 |
25 014 |
34 615 |
40 232 |
23 329 |
37 632 |
24 329 |
24 329 |
23 412 |
24 429 |
346 864 |
22 |
Egyenleg |
67 092 |
-6 254 |
1 496 |
-2 454 |
-16 055 |
-21 672 |
-4 769 |
-14 072 |
11 481 |
-5 769 |
-4 852 |
-4 172 |
|
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21 |
Összesen: |
11. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
280 000 |
310 000 |
345 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
55 000 |
60 000 |
3. |
Működési bevételek |
55 000 |
65 000 |
75 000 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 000 |
185 000 |
200 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
380 000 |
415 000 |
455 000 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
57 000 |
58 000 |
59 000 |
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
437 000 |
473 000 |
514 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
291 500 |
324 000 |
347 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
160 000 |
170 000 |
180 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 000 |
24 000 |
25 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
90 000 |
100 000 |
110 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
7 000 |
8 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 |
23 000 |
24 000 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
148 500 |
141 000 |
158 000 |
2.1. |
Beruházások |
53 500 |
51 000 |
80 000 |
2.2. |
Felújítások |
95 000 |
90 000 |
78 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
440 000 |
465 000 |
505 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
447 000 |
473 000 |
514 000 |