Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 566 079 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 388 808 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 177 271ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 487 264 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 481 683 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 5 581 ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2021. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztései folyamatban vannak.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszköz változásainak kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat a 11. melléklet., 12. melléklet, 13. melléklet, és 16. melléklet tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal a 14. mellékletnek megfelelően az önkormányzat 2021. évben nem rendelkezett.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2021. december 31-i állapot szerint a 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet adatai tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedés alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet 2022. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet


Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	247 104	202 077	-	45 027	358 105	267 544	45 534	45 027	339 960	247 989	46 944	45 027
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 604	127 577	-	45 027	202 295	157 268	-	45 027	195 933	138 561	12 345	45 027
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	37 500	37 500	-	-	35 515	35 515	-	-	34 038	34 038	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	37 000	37 000	-	-	74 761	74 761	-	-	75 390	75 390	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	45 534	-	45 534	-	34 599	-	34 599	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	247 104	202 077	-	45 027	406 953	267 544	94 382	45 027	388 808	247 989	95 792	45 027
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 735	8 949	155 786		177 270	73 190	104 080		177 271	104 983	72 288
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	411 839	211 026	155 786	45 027	584 223	340 734	198 462	45 027	566 079	352 972	168 080	45 027


KIADÁSOK


		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	20201. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	250 472	198 912	-	51 560	379 707	328 073	-	51 634	313 334	268 220	-	45 114
III.1	K1. Személyi juttatások	138 741	99 804	-	38 937	148 822	112 133	-	36 689	140 664	106 515	-	34 149
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 339	15 148	-	6 191	22 992	16 801	-	6 191	20 853	15 543	-	5 310
III.3	K3. Dologi kiadások	69 966	63 534	-	6 432	192 284	183 530	-	8 754	137 514	131 859	-	5 655
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245	-	-	2 814	2 814	-	-	2 236	2 236	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 181	14 181	-	-	12 795	12 795	-	-	12 067	12 067	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	155 786	-	155 786	-	198 919	457	198 462	16	168 349	269	168 080	-
IV.1	K6. Beruházások	52 947	-	52 947	-	86 448	457	85 975	16	80 955	269	80 686	-
IV.2	K7. Felújítások	102 839	-	102 839	-	112 487	-	112 487	-	87 394	-	87 394	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	406 258	198 912	155 786	51 560	578 642	328 530	198 462	51 650	481 683	268 489	168 080	45 114
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 581	5 581	-		5 581	5 581	-	-	5 581	5 581	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	411 839	198 912	155 786	57 141	584 223	334 111	198 462	51 650	487 264	274 070	168 080	45 114


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				-159 154				-171 689				-92 875





sorszám	Bevételi jogcím				2021. évi előirányzat				2021. évi előirányzat				2021. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				164 735				177 190				177 190
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				159 154				171 609				171 609
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				5 581				5 581				5 581
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0				0				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0				0				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
II.5	Váltóbevételek				0				0				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				164 735				177 190				177 190

sorszám	Kiadási jogcím				2021. évi előirányzat				2021. évi előirányzat				2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				5 581				5 581				5 581
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				5 581				5 581				5 581
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				159 154				171 609				171 609

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer* *forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 604	202 295	195 933	K1. Személyi juttatások	138 741	148 822	140 664
B3 Közhatalmi bevételek	37 500	35 515	34 038	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 339	22 992	20 853
B4. Működési bevételek	37 000	74 761	75 390	K3. Dologi kiadások	69 966	192 284	137 514
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		45 534	34 599	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	2 814	2 236
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 181	12 795	12 067
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	247 104	358 105	339 960	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	250 472	379 707	313 334
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	8 949	27 183		Hitelek, kölcsönök törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 949	27 183		Értékpapírok kiadásai
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 581	5 581	5 581
Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Körömi Antal József Óvoda
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	8 949	27 183		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	5 581	5 581	5 581
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	256 053	385 288	339 960	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	256 053	385 288	318 915
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	256 053	385 288	339 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	256 053	385 288	318 915
Költségvetési hiány:	3 368	21 602	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 626
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	21 045

3. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		48 848	48 848	K6. Beruházások	52 947	86 448	80 955
2.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	102 839	112 487	87 394
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		48 848	48 848	Költségvetési kiadások összesen:	155 786	198 935	168 349
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	155 786	150 087	119 501	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 786	150 087	119 501	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	155 786	150 087	119 501	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	155 786	198 935	168 349	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	155 786	198 935	168 349
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	155 786	198 935	168 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	155 786	198 935	168 349
20.	Költségvetési hiány:	-155 786	-150 087	-119 501	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi teljesítés	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása	90 711	2018 - 2019	90 349		362
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.	9 996	2021 - 2023			9 996
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés	17 953	2019 - 2020	1.270	16 683
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása	9 996	2021-2023			9 996
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770	2019 -2020	3 336	19 272	162
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem	69 000	2020-2022	55 394		177
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000	2020-2022	10 394	45 000	13 606
ÖSSZESEN:	289 426		159 473	80 955	34 305


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi teljesítés	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat eszköz beszerzés	1 419	2021-2022		1 419
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde	52 056	2020 - 2020	51 063	993
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad	85 471	2019 - 2021	33 517	51 954
Szinpad beruházás kiegészítése	10 000	2019-2021		10 000
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések (szóróberendezés, rézsűkasza, hóeke) beszerzése	4 000	2021-2022		3 880	120
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út ber.	9 911	2021-2023	268	9 643
Óvoda konyha eszköz beszerzés	184	2021-		184
Közmunkához kapcsolódó beszerzések	260	2021-2022		260
Kerékpárpark építése	8 576	2021		8 576
Könyvtári, köznevelési és közművelési eszköz beszerzése	365	2021		365
BERUHÁZÁS Összesen	172 242		84848	87394	120

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	236 104	191 077	-	45 027	346 770	256 209	45 534	45 027	327 403	235 432	46 944	45 027
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 604	127 577		45 027	202 295	157 268		45 027	195 933	138 561	12 345	45 027
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	37 500	37 500			35 515	35 515			34 038	34 038
I.3.	B4. Működési bevételek	26 000	26 000			63 426	63 426			62 833	62 833
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				45 534		45 534		34 599		34 599
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-	48 848	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				48 848		48 848		48 848		48 848
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	236 104	191 077	-	45 027	395 618	256 209	94 382	45 027	376 251	235 432	95 792	45 027
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 676	8 890	155 786		176 957	72 877	104 080		176 957	104 169	72 788
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 780	199 967	155 786	45 027	572 575	329 086	198 462	45 027	553 208	339 601	168 580	45 027



		2021 évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	136 293	136 293	-	-	256 981	256 981	-	-	209 320	209 320	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	63 672	63 672			70 652	70 652			70 341	70 341
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 231	9 231			9 746	9 746			9 746	9 746
III.3	K3. Dologi kiadások	42 964	42 964			160 974	160 974			114 930	114 930
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245			2 814	2 814			2 236	2 236
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 181	14 181			12 795	12 795			12 067	12 067
IV.	Felhalmozási kiadások	155 786	-	155 786	-	198 462	-	198 462	-	168 080	-	168 080	-
IV.1	K6. Beruházások	52 947		52 947		85 975		85 975		80 686		80 686
IV.2	K7. Felújítások	102 839		102 839		112 487		112 487		87 394		87 394
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	292 079	136 293	155 786	-	455 443	256 981	198 462	-	377 400	209 320	168 080	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	108 701	63 674		45 027	117 132	72 105		45 027	97 352	52 325		45 027
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 780	199 967	155 786	45 027	572 575	329 086	198 462	45 027	474 752	261 645	168 080	45 027

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszt Összevont Önkormányzati Hivatal

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0				0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51560			51560	51650			51650	45135			45135
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51560	0	0	51560	51650	0	0	51650	45135	0	0	45135



		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	51560	0	0	51560	51634	0	0	51634	45114	0	0	45114
III.1	K1. Személyi juttatások	38937			38937	36689			36689	34149			34149
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6191			6191	6191			6191	5310			5310
III.3	K3. Dologi kiadások	6432			6432	8754			8754	5655			5655
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			0	16			16	0
IV.2	K7. Felújítások	0				0				0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	51560	0	0	51560	51650	0	0	51650	45114	0	0	45114
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51560	0	0	51560	51650	0	0	51650	45114	0	0	45114

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségű Óvoda Konyha

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	11000	11000	0	0	11000	11000	0	0	12336	12336	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		0		0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	11000	11000			11000	11000			12336	12336
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	11000	11000	0	0	11000	11000	0	0	12336	12336	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51619	51619			51783	51783			40321	40321
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62619	62619	0	0	62783	62783	0	0	52657	52657	0	0



		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	62619	62619	0	0	62446	62446	0	0	52241	52241	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	36132	36132			34706	34706			30751	30751
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5917	5917			5917	5917			4911	4911
III.3	K3. Dologi kiadások	20570	20570			21823	21823			16579	16579
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	337	337	0	0	184	184	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				337	337			184	184
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	62619	62619	0	0	62783	62783	0	0	52425	52425	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	62619	62619	0	0	62783	62783	0	0	52425	52425	0	0

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Bölcsőde

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0	335	335	0	0	221	221	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		0		0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				335	335			221	221
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	0	0	0	0	335	335	0	0	221	221	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0				8431	8431			6629	6629
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	8766	8766	0	0	6850	6850	0	0

9. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS
					ezer forint
Megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Összesen
Megnevezés	Község Önkormányzata	Összevont Hívatal	Óvoda Konyha	Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	376 251		12 335	221	388 807
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	377 400	45 114	52 425	6 744	481 683
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 1 149	- 45 114	- 40 090	- 6 523	- 92 876
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 957	45 135	40 321	6 629	269 042
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 352	-	-		97 352
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 605	45 135	40 321	6 629	171 690
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78 456	21	231	106	78 814
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)					-
C) Összes maradvány (=A+B)	78 456	21	231	106	78 814
09 kötelezettségek személyi juttatásokra	13 100
10 Kötelezettségek dologi kiadásokra ( befogadott számla)	15 796
11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra ( befogadott számla)	42 471
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 601				5 601
13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg	1 204
15 Szociális tűzifa ( aláírt szerződés)
16 2021. évi visszafizetendő állami támogatás	284				284
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 456		-		78 456
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-	21	231		252
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					-

10. melléklet



	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-én	164 731
2	Bankszámlák egyenlege	164 638
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93
4	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-22 000
5	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	64 959
6	Záró pénzkeszlet 2021. december 31-én	77 772
7	Bankszámlák egyenlege	77 409
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	363

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
									*Ezer* *forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet

Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2021-ben. (kedvezmények)
		*Ezer* *forintban !*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése









Összesen:

13. melléklet

	A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	330 000	357 000	375 000
2.	Közhatalmi bevételek	40 000	55 000	60 000
3.	Működési bevételek	80 000	82 000	85 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000	200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	10 000	20 000	30 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	100 000	105 000	110 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	105 000	110 000
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:* *( 1.+6. )***	*430 000*	*462 000*	*485 000*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)	164 000	150 000	160 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	164 000	150 000	160 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	594 000	612 000	645 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 000	357 000	375 000
1.1.	Személyi juttatások	150 000	160 000	169 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	27 000	28 000
1.3.	Dologi kiadások	140 000	145 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	15 000	16 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	12 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	250 000	247 500	262 000
2.1.	Beruházások	80 000	83 000	99 000
2.2.	Felújítások	170 000	164 500	163 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	587 000	604 500	637 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	7 000	7 500	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	7 000	7 500	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	594 000	612 000	645 000

14. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2021.december 31-én
	Áht. 92. § (2) bekezdés b) pont alapján

a) Gst. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányztnak 2021. december 31-én nem volt.


b) Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 2021.december 31-én
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2021.december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

15. melléklet

				15. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

					*Ezer forintban*
		*2020. 12. 31-én*		*2021. 12. 31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	9040	9040	9040	9040
Bükkszentkereszt Kft.	üzletrész	3000	3000	3000	3000
Részvény	részvény	8594	8594	8594	8594
összesen		20634	20634	20634	20634

16. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (Bükkszentkerszt költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban)

Sor- szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2021. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	339 959 422
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 933 230
3.	B3 Közhatalmi bevételek	34 038 341
4.	B4 Működési bevételek	75 389 286
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	34 598 565
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)	313 334 482
6.1	K1 Személyi juttatások	140 663 892
6.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 852 559
6.3	K3 Dologi kiadások	137 514 629
6.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 236 000
6.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 067 402
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	26 624 940
8.	Működési célú finanszírozási bevétel	26 726 000
9.	Működési célú finanszírozási kiadás	5 581 474
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)	47 769 466


Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2021. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	48 848 214
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 848 214
3.	B5 Felhalmozási bevételek
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)	168 349 091
5.1	K6 Beruházások	80 954 596
5.2	K7 Felújítások	87 394 495
5.3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-119 500 877
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	150 544 910
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)	31 044 033

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év


		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	16 785	97
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 614 445	1 805 466
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 441 213	1 743 490
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 441 213	1 743 490
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	133 485	22 229
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	133 485	22 229
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	39 747	39 747
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	39 747	39 747
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	20 634	20 634
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	20 634	20 634
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	20 634	20 634
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	209 478
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 861 342	1 826 197
I. Készletek	46.	548	548
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	548	548
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	364	364
III. Forintszámlák	51.	77 409	77 409
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	77 773	77 773
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 538	20 538
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	16 149	16 149
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	36 687	36 687
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 186	-1 186
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 975 164	1 940 019

18. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	773 907
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 181
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 088 575
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	567
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 867 230
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	35 683
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 615
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 108
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	56 406
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 383
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 940 019

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):