Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 636 433 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 551 364 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 85 069 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 400 297 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 394 696 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 5 601 ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2022. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztései folyamatban vannak.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6., 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat pénzeszköz változásainak kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 11. melléklet,12. melléklet, 13. melléklet. , 16. melléklet és 17. melléklet adatok tartalmazzák.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal a 14. mellékletnek megfelelően az önkormányzat 2022. évben nem rendelkezett.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2022. december 31-i állapot szerint a 18. melléklet, 19. melléklet , 20. melléklet adatai tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedés alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	268 050	222 073	-	45 977	385 809	336 542	-	49 267	348 851	299 584	-	49 267
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 634	124 657	-	45 977	221 467	172 200	-	49 267	216 717	167 450	-	49 267
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	-	-	51 900	51 900	-	-	50 140	50 140	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	62 416	62 416	-	-	102 514	102 514	-	-	72 277	72 277	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	9 928	9 928	-	-	9 717	9 717	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	205 364	5 000	200 364	-	202 513	2 600	199 913	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	199 913	-	199 913	-	199 913	-	199 913	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	2 600	2 600	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	451	-	451	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	268 050	222 073	-	45 977	591 173	341 542	200 364	49 267	551 364	302 184	199 913	49 267
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 964	44 751	34 213		85 069	32 000	53 069		85 069	8 797	76 272
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 014	266 824	34 213	45 977	676 242	373 542	253 433	49 267	636 433	310 981	276 185	49 267


KIADÁSOK


		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	307 200	260 179	-	47 021	416 343	363 024	-	53 319	351 905	299 783	-	52 122
III.1	K1. Személyi juttatások	154 754	116 560	-	38 194	166 771	125 313	-	41 458	159 988	118 601	-	41 387
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 559	14 594	-	4 965	21 638	16 181	-	5 457	20 263	14 807	-	5 456
III.3	K3. Dologi kiadások	99 423	95 561	-	3 862	209 433	203 029	-	6 404	153 937	148 658	-	5 279
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 425	8 425	-	-	3 109	3 109	-	-	3 005	3 005	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	25 039	25 039	-	-	15 392	15 392	-	-	14 712	14 712	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	34 213	-	34 213	-	254 282	849	253 433	16	42 791	838	41 953	-
IV.1	K6. Beruházások	9 910	-	9 910	-	208 857	849	207 992	16	13 358	838	12 520	-
IV.2	K7. Felújítások	24 303	-	24 303	-	45 441	-	45 441	-	29 433	-	29 433	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	341 413	260 179	34 213	47 021	670 641	363 873	253 433	53 335	394 696	300 621	41 953	52 122
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 601	5 601	-		5 601	5 601	-	-	5 601	5 601	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	347 014	265 780	34 213	47 021	676 242	369 474	253 433	53 335	400 297	306 222	41 953	52 122


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				-73 363				-79 468				156 668





sorszám	Bevételi jogcím				2022. évi előirányzat				2022. évi előirányzat				2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei				78 858				85 069				85 069
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele				73 257				79 468				79 468
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele				0				0				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések				5 601				5 601				5 601
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei				0				0				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele				0				0				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
II.5	Váltóbevételek				0				0				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)				78 858				85 069				85 069

sorszám	Kiadási jogcím				2022. évi előirányzat				2022. évi előirányzat				2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				6 255				6 255
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )				0				6 255				6 255
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				78 858				78 814				78 814

2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
							*Ezer* *forintban !*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 634	221 467	216 717	K1. Személyi juttatások	154 754	166 771	159 988
B3 Közhatalmi bevételek	35 000	51 900	50 140	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 559	21 638	20 263
B4. Működési bevételek	62 416	102 514	72 277	K3. Dologi kiadások	99 423	209 433	153 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		9 928	9 717	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 425	3 109	3 005
				K5. Egyéb működési célú kiadások	25 039	15 392	14 712
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	268 050	385 809	348 851	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	307 200	416 343	351 905
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	44 751	36 135	6 255	Hitelek, kölcsönök törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 751	29 880		Értékpapírok kiadásai
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 601	5 601	5 601
Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 255	6 255	Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	44 751	36 135	6 255	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	5 601	5 601	5 601
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	312 801	421 944	355 106	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	312 801	421 944	357 506
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	312 801	421 944	355 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	312 801	421 944	357 506
Költségvetési hiány:	39 150	30 534	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		199 913	199 913	K6. Beruházások	9 910	208 857	13 358
2.	B5. Felhalmozási bevételek		5 000	2 600	K7. Felújítások	24 303	45 441	29 433
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		204 913	202 513	Költségvetési kiadások összesen:	34 213	254 298	42 791
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	34 213	49 385	76 272	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 213	49 385	76 272	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	34 213	49 385	76 272	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	34 213	254 298	278 785	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	34 213	254 298	42 791
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	34 213	254 298	278 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	34 213	254 298	42 791
20.	Költségvetési hiány:	-34 213	-49 385	159 722	Költségvetési többlet:	-	-	159 722
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	235 994

4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi teljesítés	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása	90 711	2018 - 2019	90 349	127	235
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.	9 996	2021 - 2023		689	9 307
TOP PLUSZ -1.2.1.21-B01-2022-00034 Belterületi vizelvezető rendszer fejlesztése	195 252	2022 - 2026			195 252
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770	2019 -2022		22 608	162
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem	69 000	2020-2022	68 823		177
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000	2020-2022	62 865	6 009	126
ÖSSZESEN:	456 729		222 037	29 433	205 265


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi teljesítés	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat gyeremétkeztetési eszk. beszerzés	120	2021-2022		120
Házi Orvosi Ügyelet eszköz beszerzés	22	2022		22
Egyéb kisértékű beruházások	1 493	2022		1 493
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések (szóróberendezés, rézsűkasza, hóeke) beszerzése	4 000	2021-2022	3 880	120
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út ber.	9 911	2021-2023	268	9 643
Ifjusági tábor eszköz beszerzés	385	2022		385
Közmunkához kapcsolódó beszerzések	330	2021-2022		330
Bölcsődei eszközök beszerzése	422	2022		422
Könyvtári, köznevelési és közművelési eszköz beszerzése	823	2022		823
BERUHÁZÁS Összesen	17 506		4148	13358

5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	255 339	209 362	-	45 977	365 382	319 405	-	45 977	331 020	285 043	-	45 977
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 634	124 657		45 977	218 040	172 063		45 977	213 311	167 334		45 977
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	35 000	35 000			51 900	51 900			50 140	50 140
I.3.	B4. Működési bevételek	49 705	49 705			85 514	85 514			57 852	57 852
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				9 928	9 928			9 717	9 717
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	205 364	5 000	200 364	-	202 513	2 600	199 913	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				199 913		199 913		199 913		199 913
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				5 000	5 000			2 600	2 600
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				451		451		-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	255 339	209 362	-	45 977	570 746	324 405	200 364	45 977	533 533	287 643	199 913	45 977
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 456	44 243	34 213		84 711	31 642	53 069		84 711	6 695	78 016
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 795	253 605	34 213	45 977	655 457	356 047	253 433	45 977	618 244	294 338	277 929	45 977



		2022 évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	182 303	182 303	-	-	262 785	262 785	-	-	209 866	209 866	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	62 633	62 633			65 861	65 861			65 363	65 363
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 513	7 513			7 818	7 818			7 818	7 818
III.3	K3. Dologi kiadások	78 693	78 693			170 688	170 688			119 051	119 051
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 425	8 425			3 109	3 109			3 005	3 005
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	25 039	25 039			15 309	15 309			14 629	14 629
IV.	Felhalmozási kiadások	34 213	-	34 213	-	253 433	-	253 433	-	41 953	-	41 953	-
IV.1	K6. Beruházások	9 910		9 910		207 992		207 992		12 520		12 520
IV.2	K7. Felújítások	24 303		24 303		45 441		45 441		29 433		29 433
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	216 516	182 303	34 213	-	516 218	262 785	253 433	-	251 819	209 866	41 953	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	117 279	70 279		47 000	139 239	89 215		50 024	130 825	130 825
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	333 795	252 582	34 213	47 000	655 457	352 000	253 433	50 024	382 644	340 691	41 953	-

6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0	3290	0	0	3290	3290	0	0	3290
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				3290			3290	3290			3290
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0				0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	0	0	0	0	3290	0	0	3290	3290	0	0	3290
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47021			47021	50045			50045	49130			49130
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47021	0	0	47021	53335	0	0	53335	52420	0	0	52420



		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	47021	0	0	47021	53319	0	0	53319	52122	0	0	52122
III.1	K1. Személyi juttatások	38194			38194	41458			41458	41387			41387
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4965			4965	5457			5457	5456			5456
III.3	K3. Dologi kiadások	3862			3862	6404			6404	5279			5279
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			0	16			16	0
IV.2	K7. Felújítások	0				0				0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	47021	0	0	47021	53335	0	0	53335	52122	0	0	52122
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47021	0	0	47021	53335	0	0	53335	52122	0	0	52122

7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	11966	11966	0	0	16392	16392	0	0	14369	14369	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				137	137			116	116
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		0		0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	11966	11966			16255	16255			14253	14253
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	11966	11966	0	0	16392	16392	0	0	14369	14369	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47162	47162			65948	65948			65948	65948
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59128	59128	0	0	82340	82340	0	0	80317	80317	0	0

			381064				231228				231228

		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	59128	59128	0	0	81491	81491	0	0	79252	79252	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	39687	39687			45132	45132			44362	44362
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5229	5229			6511	6511			5768	5768
III.3	K3. Dologi kiadások	14212	14212			29848	29848			29122	29122
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	849	849	0	0	838	838	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				849	849			838	838
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	59128	59128	0	0	82340	82340	0	0	80090	80090	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59128	59128	0	0	82340	82340	0	0	80090	80090	0	0

8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Bölcsőde

					ezer forint				ezer forint				ezer forint
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	745	745	0	0	745	745	0	0	172	172	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		0		0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	745	745			745	745			172	172
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	745	745	0	0	745	745	0	0	172	172	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18003	18003			18003	18003			10503	10503
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18748	18748	0	0	18748	18748	0	0	10675	10675	0	0



		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	18748	18748	0	0	18748	18748	0	0	10665	10665	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	14240	14240			14320	14320			8876	8876
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1852	1852			1852	1852			1221	1221
III.3	K3. Dologi kiadások	2656	2656			2493	2493			485	485
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				83	83			83	83
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				0				0
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0			0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	18748	18748	0	0	18748	18748	0	0	10665	10665	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18748	18748	0	0	18748	18748	0	0	10665	10665	0	0

9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS
					ezer forint
Megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Összesen
Megnevezés	Bükkszentkereszt Község Önkormányzata	Közös Hívatal	Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Bükkszentkereszti Bölcsőde	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	533 534	3 290	14 368	172	551 364
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 820	52 121	80 090	10 665	394 696
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	281 714	- 48 831	- 65 722	- 10 493	156 668
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 711	49 130	65 948	10 503	210 292
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	130 825	-		-	130 825
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 46 114	49 130	65 948	10 503	79 467
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	235 600	299	226	10	236 135
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)					-
C) Összes maradvány (=A+B)	235 600	299	226	10	236 135
09 kötelezettségek személyi juttatásokra
10 Kötelezettségek dologi kiadásokra ( befogadott számla)
11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra ( befogadott számla)
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 255				6 255
13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg	745				745
15 Szociális tűzifa ( aláírt szerződés)	1 139				1 139
16 2022. évi visszafizetendő állami támogatás	1 137				1 137
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 276	-	-	-	9 276
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	226 324	299	226	10	226 859
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)					-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					-

10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én	77 772
2.	Bankszámlák egyenlege	77 409
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	363
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	194 214
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	23 755
6.	Záró pénzkeszlet 2022. december 31-én	248 231
7.	Bankszámlák egyenlege	248 076
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	155

11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
									Ezer forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat által adott közvetett támogatást 2022-ben. (kedvezmények)
		*Ezer* *forintban !*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése

13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	349 000	387 000	415 000
2.	Közhatalmi bevételek	47 000	55 000	60 000
3.	Működési bevételek	72 000	82 000	85 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000	230 000	240 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	10 000	20 000	30 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	90 000	110 000	100 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:* *( 1.+6. )***	*439 000*	*497 000*	*515 000*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)	220 000	150 000	160 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	220 000	150 000	160 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	659 000	647 000	675 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	347 000	367 000	386 000
1.1.	Személyi juttatások	160 000	170 000	180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	27 000	28 000
1.3.	Dologi kiadások	140 000	145 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	15 000	16 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	12 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	305 000	272 500	281 000
2.1.	Beruházások	80 000	80 000	90 000
2.2.	Felújítások	225 000	192 500	191 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	652 000	639 500	667 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	7 000	7 500	8 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)	7 000	7 500	8 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	659 000	647 000	675 000

14. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b)
Az önkormányzatnak nem volt 2022. december 31-én hitele.
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2022.december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

15. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

					*Ezer forintban*
		*2021. 12.31-én*		*2022. 12.31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt. (35db)	részvény	9040	9040	9040	9040
REGIHU Hejőpapi Kft. (62370db.)	üzletrész	6237	6237	6237	6237
Saját Kft	üzletrész	3000	3000	3000	3000
EHEP T-40 (1628 db)	értékpapír	2357	2357	2357	2357
Összesen		20634	20634	20634	20634

16. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (Bükkszentkerszt költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban)

Sor- szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	348 850 770
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 717 441
3.	B3 Közhatalmi bevételek	50 140 188
4.	B4 Működési bevételek	72 275 941
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 717 200
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)	351 905 370
6.1	K1 Személyi juttatások	159 988 133
6.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 263 475
6.3	K3 Dologi kiadások	153 936 416
6.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 005 000
6.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 712 346
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-3 054 600
8.	Működési célú finanszírozási bevétel	8 796 878
9.	Működési célú finanszírozási kiadás	5 600 773
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)	141 505


Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	202 513 438
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 913 438
3.	B5 Felhalmozási bevételek	2 600 000
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)	42 791 328
5.1	K6 Beruházások	13 358 284
5.2	K7 Felújítások	29 433 044
5.3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	159 722 110
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	76 272 000
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)	235 994 110

17. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én	77 772
2.	Bankszámlák egyenlege	77 409
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	363
4.	Követelések (+) - állomány változások	194 214
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások	23 755
6.	Záró pénzkeszlet 2022. december 31-én	248 231
7.	Bankszámlák egyenlege	248 076
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	155

18. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év


		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	16 710	13
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 653 376	1 825 217
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 516 049	1 803 461
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 516 049	1 803 461
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	137 031	21 460
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	137 031	21 460
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	296	296
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	296	296
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	20 634	20 634
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	20 634	20 634
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	20 634	20 634
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	209 478
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 900 198	1 845 864
I. Készletek	46.	548	548
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	548	548
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	155	155
III. Forintszámlák	51.	248 054	248 054
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	248 209	248 209
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	24 899	24 899
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 753	2 753
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	27 652	27 652
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 176 607	2 122 273

19. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	773 949
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 163
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 090 194
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	156 403
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	2 024 709
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	55 313
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 258
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 835
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	76 406
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 158
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 122 273

20. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	43 208
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	209 478
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	209 478
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		252 686
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök