Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 320 325 487,- forintban,
b) költségvetési kiadását 611 564 666,- forintban,
c) -291 239 179,- forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 22 716 179,- forint működési hiánnyal,
cb) 268 523 000,- forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 291 239 179 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 22 716 179 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 268 523 000 forint összegben állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 292 292 589 forint felhasználásával, melyek előirányzatát a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 449 913 126 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 52 265 546 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 52 300 128 forintban állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 100 339 937 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 115 855 076 forintban állapítja meg.
10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2024. évben ilyen ügyletet nem tervez.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadások terhére
a) 200 000,- Ft általános tartalékot,
b) 200 000,- Ft céltartalékot képez pályázati programok befejezéséhez..
c) 2 534 025,- Ft a választási kiadásokra tervez.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – a 8. melléklet valamint a 9. és 10. mellékletek szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
13. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
14. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
15. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a saját megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) |
|||||
BEVÉTELEK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
320 325 487 |
268 059 941 |
- |
52 265 546 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 704 707 |
139 137 537 |
- |
46 567 170 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
52 754 000 |
47 055 624 |
- |
5 698 376 |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
71 013 780 |
71 013 780 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 853 000 |
10 853 000 |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
320 325 487 |
268 059 941 |
- |
52 265 546 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
297 762 843 |
5 435 672 |
292 292 589 |
34 582 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
618 088 330 |
273 495 613 |
292 292 589 |
52 300 128 |
|
KIADÁSOK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
343 041 666 |
266 971 949 |
23 769 589 |
52 300 128 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
192 177 002 |
151 642 560 |
- |
40 534 442 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
17 937 201 |
- |
6 025 686 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
119 660 855 |
90 656 688 |
23 264 167 |
5 740 000 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
6 735 500 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
- |
505 422 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
- |
268 523 000 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
77 727 000 |
- |
77 727 000 |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
190 796 000 |
- |
190 796 000 |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
611 564 666 |
266 971 949 |
292 292 589 |
52 300 128 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 523 664 |
6 523 664 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
618 088 330 |
273 495 613 |
292 292 589 |
52 300 128 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Működési bevételek |
320 325 487 |
|||
2. |
Működési kiadások |
343 041 666 |
|||
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 22 716 179 |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
5. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 268 523 000 |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
320 325 487 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
611 564 666 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 291 239 179 |
|||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
297 762 843 |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
291 239 179 |
|||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 523 664 |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
297 762 843 |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 523 664 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 523 664 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
291 239 179 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 704 707 |
K1. Személyi juttatások |
192 177 002 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
52 754 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
3. |
B4. Működési bevételek |
71 013 780 |
K3. Dologi kiadások |
119 660 855 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 853 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
320 325 487 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
343 041 666 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
29 239 843 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 239 843 |
Értékpapírok kiadásai |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 523 664 |
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
29 239 843 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 523 664 |
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
349 565 330 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
349 565 330 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
349 565 330 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
349 565 330 |
18. |
Költségvetési hiány: |
22 716 179 |
Költségvetési többlet: |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
77 727 000 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
190 796 000 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
268 523 000 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
268 523 000 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
268 523 000 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
268 523 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
268 523 000 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
268 523 000 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
268 523 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
268 523 000 |
20. |
Költségvetési hiány: |
268 523 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
174 943 000 |
2022-2026 |
174 943 000 |
||
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
15 727 000 |
2023-2025 |
15 727 000 |
||
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
126 000 |
|
ÖSSZESEN: |
259 670 000 |
68 874 000 |
190 796 000 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
59 795 000 |
2023-2025 |
59 795 000 |
||
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
19 932 000 |
2023-2025 |
17932000 |
||
ÖSSZESEN: |
79 727 000 |
77 727 000 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 (Csapadékvíz III. |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
8 564 526 |
186 687 474 |
195 252 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 526 |
11 744 474 |
20 309 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
174 943 000 |
174 943 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2-3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti (Közterületi út) |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
6 457 971 |
64 808 029 |
71 266 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
6 457 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 266 000 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
59 795 000 |
59 795 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 791 000 |
2 791 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
Finanszírozási kiadás |
3 667 971 |
5 013 029 |
8 681 000 |
||
0 |
|||||
Összesen: |
6 458 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 267 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00023 Egészségügyi infrastrúra (Orvosi rendelő) |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
35 268 510 |
35 268 510 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
17 932 000 |
17 932 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
felújítások |
15 727 000 |
15 727 000 |
|||
Finanszírozási költség |
459 510 |
459 510 |
|||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00062 (csapadékvíz 2.) |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
51 619 |
51 619 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
51 619 |
51 619 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
TOP-213 |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
177 223 |
177 223 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
177 223 |
0 |
0 |
177 223 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
177 223 |
177 223 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
177 223 |
0 |
0 |
177 223 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-321+ TOP 531+ Egyéb maradványok |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
4 648 312 |
4 648 312 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
4 648 312 |
0 |
0 |
4 648 312 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
4 648 312 |
4 648 312 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
4 648 312 |
0 |
0 |
4 648 312 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
152 596 224 |
152 596 224 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 797 600 |
38 797 600 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 055 624 |
47 055 624 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
55 890 000 |
55 890 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 853 000 |
10 853 000 |
||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
152 596 224 |
152 596 224 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
297 336 902 |
5 044 313 |
292 292 589 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
449 933 126 |
157 640 537 |
292 292 589 |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
174 886 462 |
151 116 873 |
23 769 589 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
81 895 440 |
81 895 440 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 646 407 |
10 646 407 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
75 103 693 |
51 839 526 |
23 264 167 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
6 735 500 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
505 422 |
||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
- |
268 523 000 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
77 727 000 |
77 727 000 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
190 796 000 |
190 796 000 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
443 409 462 |
151 116 873 |
292 292 589 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 523 664 |
6 523 664 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
449 933 126 |
157 640 537 |
292 292 589 |
- |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hívatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
52 265 546 |
- |
- |
52 265 546 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 567 170 |
46 567 170 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
5 698 376 |
5 698 376 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
- |
|||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
52 265 546 |
- |
- |
52 265 546 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
34 582 |
34 582 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
52 300 128 |
- |
- |
52 300 128 |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
52 300 128 |
- |
- |
52 300 128 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40 534 442 |
40 534 442 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 025 686 |
6 025 686 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5 740 000 |
5 740 000 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
52 300 128 |
- |
- |
52 300 128 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
52 300 128 |
- |
- |
52 300 128 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Szlovák Nemzetiségű Óvoda, Bölcsőde, Konyha Intézmény |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
115 463 717 |
115 463 717 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 339 937 |
100 339 937 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
15 123 780 |
15 123 780 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
115 463 717 |
115 463 717 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
391 359 |
391 359 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024 .évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
69 747 120 |
69 747 120 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 290 794 |
7 290 794 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
38 817 162 |
38 817 162 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 477 059 |
15 457 058 |
185 704 707 |
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
26 000 000 |
754 000 |
26 000 000 |
52 754 000 |
|||||||||
4. |
B4. Működési bevételek |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
5 917 815 |
71 013 780 |
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 417 |
904 413 |
10 853 000 |
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
297 762 843 |
297 762 843 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
320 062 134 |
22 299 291 |
48 299 291 |
22 299 291 |
22 299 291 |
22 299 291 |
23 053 291 |
22 299 291 |
48 299 291 |
22 299 291 |
22 299 291 |
22 279 286 |
618 088 330 |
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
16 070 515 |
15 401 337 |
192 177 002 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
1 891 114 |
3 160 633 |
23 962 887 |
14. |
Dologi kiadások |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
10 023 433 |
9 403 092 |
119 660 855 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 292 |
561 288 |
6 735 500 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
305 422 |
505 422 |
||||||||||
17. |
Beruházások |
20 000 000 |
57 727 000 |
77 727 000 |
||||||||||
18. |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
40 796 000 |
190 796 000 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 523 664 |
||||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
28 546 354 |
28 546 354 |
35 070 018 |
48 746 354 |
78 546 354 |
28 546 354 |
78 546 354 |
28 851 776 |
136 273 354 |
28 546 354 |
69 342 354 |
28 526 350 |
618 088 330 |
22. |
Egyenleg |
291 515 780 |
-6 247 063 |
13 229 273 |
-26 447 063 |
-56 247 063 |
-6 247 063 |
-55 493 063 |
-6 552 485 |
-87 974 063 |
-6 247 063 |
-47 043 063 |
-6 247 064 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
23 127 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
5 200 000 |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
24 427 000 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
52 754 000 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
330 000 000 |
352 000 000 |
374 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
55 000 000 |
57 000 000 |
59 000 000 |
3. |
Működési bevételek |
75 000 000 |
80 000 000 |
85 000 000 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 000 000 |
200 000 000 |
210 000 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
430 000 000 |
462 000 000 |
494 000 000 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
440 000 000 |
472 000 000 |
506 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
331 000 000 |
362 000 000 |
395 000 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
200 000 000 |
210 000 000 |
210 000 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 000 000 |
108 000 000 |
139 000 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
431 000 000 |
462 000 000 |
495 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
440 000 000 |
472 000 000 |
506 000 000 |