Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 812.150.658 forintban, ezen belül
aa) költségvetési bevételét 569.501.043 forintban,
ab) finanszírozási bevételét 242.649.525 forintban,
b) kiadási főösszegét 527.468.511 forintban, ezen belül
ba) költségvetési kiadását 521.213.021 forintban,
bb) finanszírozási kiadását 6.255.490 forintban
összegben állapítja meg.
2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzatnak 2023. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztései folyamatban vannak.
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat pénzeszköz változásainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 9. melléklet adatok tartalmazzák.
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal a 10. mellékletnek megfelelően az önkormányzat 2023. évben nem rendelkezett.
(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2023. december 31-i állapot szerint a 11. melléklet adatai tartalmazzák.
(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedés alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
9. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
297 831 552 |
258 961 552 |
- |
38 870 000 |
421 056 147 |
378 204 147 |
- |
42 852 000 |
396 999 667 |
356 100 817 |
- |
40 898 850 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 258 552 |
135 388 552 |
- |
38 870 000 |
227 064 647 |
184 242 647 |
- |
42 822 000 |
218 224 063 |
177 354 063 |
- |
40 870 000 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
- |
- |
54 160 000 |
54 160 000 |
- |
- |
54 107 522 |
54 107 522 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
76 373 000 |
- |
- |
111 336 500 |
111 306 500 |
- |
30 000 |
96 177 084 |
96 148 234 |
- |
28 850 |
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
28 495 000 |
28 495 000 |
- |
- |
28 490 998 |
28 490 998 |
- |
- |
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
172 501 376 |
77 147 380 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
95 353 996 |
- |
95 353 996 |
- |
95 353 996 |
- |
95 353 996 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
- |
- |
77 147 380 |
77 147 380 |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
464 664 552 |
258 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
593 640 143 |
455 434 147 |
95 353 996 |
42 852 000 |
569 501 043 |
433 248 197 |
95 353 996 |
40 898 850 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
236 105 861 |
45 100 005 |
190 707 000 |
298 856 |
242 649 525 |
46 324 868 |
196 025 800 |
298 857 |
242 649 525 |
46 324 868 |
196 025 800 |
298 857 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
700 770 413 |
304 061 557 |
357 540 000 |
39 168 856 |
836 289 668 |
501 759 015 |
291 379 796 |
43 150 857 |
812 150 568 |
479 573 065 |
291 379 796 |
41 197 707 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
336 994 923 |
252 667 470 |
33 309 453 |
51 018 000 |
531 906 483 |
434 131 265 |
33 309 453 |
64 465 765 |
473 079 794 |
405 599 924 |
6 737 619 |
60 742 251 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
118 248 273 |
- |
40 724 000 |
174 929 155 |
129 634 155 |
- |
45 295 000 |
172 056 136 |
127 536 418 |
- |
44 519 718 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
14 629 000 |
- |
5 294 000 |
22 616 000 |
16 524 000 |
- |
6 092 000 |
21 890 787 |
15 801 501 |
- |
6 089 286 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
84 799 830 |
33 309 453 |
5 000 000 |
313 947 370 |
267 559 152 |
33 309 453 |
13 078 765 |
260 685 194 |
243 814 328 |
6 737 619 |
10 133 247 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
- |
- |
6 518 000 |
6 518 000 |
- |
- |
5 349 800 |
5 349 800 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
27 472 367 |
- |
- |
13 895 958 |
13 895 958 |
- |
- |
13 097 877 |
13 097 877 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 604 031 |
210 000 |
291 379 796 |
14 235 |
48 133 227 |
199 945 |
47 919 047 |
14 235 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
- |
341 776 000 |
- |
212 506 683 |
210 000 |
212 282 448 |
14 235 |
16 601 650 |
199 945 |
16 387 470 |
14 235 |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
- |
15 764 000 |
- |
79 097 348 |
- |
79 097 348 |
- |
31 531 577 |
- |
31 531 577 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
694 534 923 |
252 667 470 |
390 849 453 |
51 018 000 |
823 510 514 |
434 341 265 |
324 689 249 |
64 480 000 |
521 213 021 |
405 799 869 |
54 656 666 |
60 756 486 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 255 490 |
6 255 490 |
- |
- |
12 779 154 |
12 779 154 |
- |
- |
6 255 490 |
6 255 490 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
700 790 413 |
258 922 960 |
390 849 453 |
51 018 000 |
836 289 668 |
447 120 419 |
324 689 249 |
64 480 000 |
527 468 511 |
412 055 359 |
54 656 666 |
60 756 486 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
297 831 552 |
421 056 147 |
396 999 667 |
|||||||||
|
2. |
Működési kiadások |
336 994 923 |
531 906 483 |
473 079 794 |
|||||||||
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 39 163 371 |
- 110 850 336 |
- 76 080 127 |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
166 833 000 |
172 583 996 |
172 501 376 |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
291 604 031 |
48 133 227 |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 190 707 000 |
- 119 020 035 |
124 368 149 |
|||||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
464 664 552 |
593 640 143 |
569 501 043 |
|||||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
694 534 923 |
823 510 514 |
521 213 021 |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 229 870 371 |
- 229 870 371 |
48 288 022 |
|||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
236 125 861 |
|||||||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||||||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||||||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
229 870 371 |
|||||||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||||||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 255 490 |
|||||||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||||||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||||||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||||||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
236 125 861 |
||||||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 255 490 |
|||||||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 255 490 |
||||||||||||
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 258 552 |
227 064 647 |
218 224 063 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
174 929 155 |
172 056 136 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
54 160 000 |
54 107 522 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
22 616 000 |
21 890 787 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
111 336 500 |
96 177 084 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
313 947 370 |
260 685 194 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
28 495 000 |
28 490 998 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
6 518 000 |
5 349 800 |
|
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
13 895 958 |
13 097 877 |
||||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
297 831 552 |
421 056 147 |
396 999 667 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
336 994 923 |
531 906 483 |
473 079 794 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
39 163 371 |
110 850 336 |
76 080 127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 163 371 |
110 850 336 |
76 080 127 |
Értékpapírok kiadásai |
|||
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
39 163 371 |
110 850 336 |
76 080 127 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
|||
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
336 994 923 |
531 906 483 |
473 079 794 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
336 994 923 |
531 906 483 |
473 079 794 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
336 994 923 |
########### |
473 079 794 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
336 994 923 |
531 906 483 |
473 079 794 |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
39 163 371 |
########### |
76 080 127 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
95 353 996 |
95 353 996 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
212 506 683 |
16 601 650 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
77 230 000 |
77 147 380 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
79 097 348 |
31 531 577 |
|
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
166 833 000 |
172 583 996 |
172 501 376 |
Költségvetési kiadások összesen: |
357 540 000 |
291 604 031 |
48 133 227 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 707 000 |
119 020 035 |
Értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||||
|
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb kiadások |
||||||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
172 501 376 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
48 133 227 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
########### |
172 501 376 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
48 133 227 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
190 707 000 |
########### |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
124 368 149 |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
124 368 149 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
59 794 548 |
2023-2025 |
1 905 000 |
57 889 548 |
|
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség) |
17 932 000 |
2023-2025 |
17 932 000 |
||
|
Könyvtári beruházás |
577 995 |
2023 |
577 995 |
||
|
Óvoda, bölcsőde, Konyhai beruházások |
2 054 411 |
2023 |
2 054 411 |
||
|
Közös Hívatal eszközbeszerzés |
749 590 |
2023 |
749 590 |
||
|
Ifjusági tábor eszközbeszerzés |
363 960 |
2023 |
363 960 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
195 251 674 |
2022-2026 |
8 564 200 |
186 687 474 |
|
|
Település üzemeltetési |
2 386 494 |
2 386 494 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
279 110 672 |
16 601 650 |
262 509 022 |
||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség) |
15 727 448 |
2023-2025 |
15 727 448 |
||
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
126 000 |
|
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA |
5 000 000 |
2021-2023 |
6 521 565 |
-1 521 565 |
|
|
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 000 |
2021 - 2023 |
689 000 |
10 161 258 |
-854 258 |
|
Óvodai felújítás |
409 353 |
2023 |
409 353 |
||
|
BV gördülő fejl.pály. |
11944292 |
11 944 292 |
|||
|
Település üzemeltetés |
2 369 109 |
2023 |
2 369 109 |
||
|
ÖSSZESEN: |
114 446 202 |
69 563 000 |
31 531 577 |
13 351 625 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
71 265 939 |
71 265 939 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
71 265 939 |
0 |
0 |
71 265 939 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 457 910 |
6 457 910 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
beuházások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
6 457 910 |
0 |
0 |
6 457 910 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
35 268 510 |
35 268 510 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
beuházások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
195 251 674 |
195 251 674 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
195 251 674 |
0 |
0 |
0 |
195 251 674 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
972 930 |
972 930 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 591 270 |
7 591 270 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
beuházások |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
8 564 200 |
0 |
0 |
8 564 200 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
||||
|
forint |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
69 000 000 |
69 000 000 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
69 000 000 |
0 |
0 |
0 |
69 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
68 874 000 |
126 000 |
69 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
beuházások |
0 |
||||
|
Összesen: |
68 874 000 |
126 000 |
0 |
0 |
69 000 000 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
285 831 552 |
246 961 552 |
- |
38 870 000 |
397 404 147 |
356 534 147 |
- |
40 870 000 |
376 385 680 |
335 515 680 |
- |
40 870 000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 258 552 |
135 388 552 |
38 870 000 |
225 112 647 |
184 242 647 |
40 870 000 |
218 224 063 |
177 354 063 |
40 870 000 |
|||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
54 160 000 |
54 160 000 |
54 107 522 |
54 107 522 |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
64 373 000 |
64 373 000 |
89 636 500 |
89 636 500 |
75 563 097 |
75 563 097 |
||||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
28 495 000 |
28 495 000 |
28 490 998 |
28 490 998 |
|||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
172 501 376 |
77 147 380 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
166 833 000 |
95 353 996 |
95 353 996 |
95 353 996 |
95 353 996 |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
77 147 380 |
77 147 380 |
|||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
452 664 552 |
246 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
569 988 143 |
433 764 147 |
95 353 996 |
40 870 000 |
548 887 056 |
412 663 060 |
95 353 996 |
40 870 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
235 600 141 |
44 893 141 |
190 707 000 |
242 123 805 |
46 098 005 |
196 025 800 |
242 123 805 |
46 098 005 |
196 025 800 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
688 264 693 |
291 854 693 |
357 540 000 |
38 870 000 |
812 111 948 |
479 862 152 |
291 379 796 |
40 870 000 |
791 010 861 |
458 761 065 |
291 379 796 |
40 870 000 |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
200 241 060 |
166 931 607 |
33 309 453 |
- |
359 332 855 |
326 023 402 |
33 309 453 |
- |
309 720 070 |
302 982 451 |
6 737 619 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
60 146 273 |
60 146 273 |
67 207 155 |
67 207 155 |
65 695 044 |
65 695 044 |
||||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 170 000 |
7 170 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
7 842 059 |
7 842 059 |
||||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
97 934 420 |
64 624 967 |
33 309 453 |
263 291 742 |
229 982 289 |
33 309 453 |
217 735 290 |
210 997 671 |
6 737 619 |
|||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
6 518 000 |
6 518 000 |
5 349 800 |
5 349 800 |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
27 472 367 |
13 895 958 |
13 895 958 |
13 097 877 |
13 097 877 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 379 796 |
- |
291 379 796 |
- |
47 919 047 |
- |
47 919 047 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
341 776 000 |
212 282 448 |
16 387 470 |
16 387 470 |
|||||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
15 764 000 |
79 097 348 |
31 531 577 |
31 531 577 |
|||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
557 781 060 |
166 931 607 |
390 849 453 |
- |
650 712 651 |
326 023 402 |
324 689 249 |
- |
357 639 117 |
302 982 451 |
54 656 666 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
130 483 633 |
79 764 490 |
50 719 143 |
161 399 297 |
99 200 154 |
62 199 143 |
149 604 323 |
89 132 425 |
60 471 898 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
688 264 693 |
246 696 097 |
390 849 453 |
50 719 143 |
812 111 948 |
425 223 556 |
324 689 249 |
62 199 143 |
507 243 440 |
392 114 876 |
54 656 666 |
60 471 898 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hivatal |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
1 982 000 |
- |
- |
1 982 000 |
28 850 |
- |
- |
28 850 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
1 952 000 |
1 952 000 |
- |
||||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
- |
30 000 |
30 000 |
28 850 |
28 850 |
|||||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
- |
- |
- |
- |
1 982 000 |
- |
- |
1 982 000 |
28 850 |
- |
- |
28 850 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 018 000 |
51 018 000 |
62 498 000 |
62 498 000 |
60 770 755 |
60 770 755 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 018 000 |
- |
- |
51 018 000 |
64 480 000 |
- |
- |
64 480 000 |
60 799 605 |
- |
- |
60 799 605 |
|
|
298857 |
298857 |
298857 |
|||||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
51 018 000 |
- |
- |
51 018 000 |
64 465 765 |
- |
- |
64 465 765 |
60 742 251 |
- |
- |
60 742 251 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40 724 000 |
40 724 000 |
45 295 000 |
45 295 000 |
44 519 718 |
44 519 718 |
||||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 294 000 |
5 294 000 |
6 092 000 |
6 092 000 |
6 089 286 |
6 089 286 |
||||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 078 765 |
13 078 765 |
10 133 247 |
10 133 247 |
||||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|||||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
14 235 |
- |
- |
14 235 |
14 235 |
- |
- |
14 235 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
14 235 |
14 235 |
14 235 |
14 235 |
|||||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
51 018 000 |
- |
- |
51 018 000 |
64 480 000 |
- |
- |
64 480 000 |
60 756 486 |
- |
60 756 486 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51 018 000 |
- |
- |
51 018 000 |
64 480 000 |
- |
- |
64 480 000 |
60 756 486 |
- |
- |
60 756 486 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszenkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
21 670 000 |
21 670 000 |
- |
- |
20 585 137 |
20 585 137 |
- |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
21 670 000 |
21 670 000 |
20 585 137 |
20 585 137 |
||||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
21 670 000 |
21 670 000 |
- |
- |
20 585 137 |
20 585 137 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 735 863 |
73 735 863 |
86 647 863 |
86 647 863 |
83 103 798 |
83 103 798 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
85 735 863 |
85 735 863 |
- |
- |
108 317 863 |
108 317 863 |
- |
- |
103 688 935 |
103 688 935 |
- |
- |
|
|
226 863 |
226 863 |
226 863 |
|||||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2023. évi teljesítés |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
85 735 863 |
85 735 863 |
- |
- |
108 107 863 |
108 107 863 |
- |
- |
102 617 473 |
102 617 473 |
- |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
58 102 000 |
58 102 000 |
62 427 000 |
62 427 000 |
61 841 374 |
61 841 374 |
||||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 459 000 |
7 459 000 |
8 104 000 |
8 104 000 |
7 959 442 |
7 959 442 |
||||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
20 174 863 |
20 174 863 |
37 576 863 |
37 576 863 |
32 816 657 |
32 816 657 |
||||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|||||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
210 000 |
210 000 |
- |
- |
199 945 |
199 945 |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
210 000 |
210 000 |
199 945 |
199 945 |
||||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
85 735 863 |
85 735 863 |
- |
- |
108 317 863 |
108 317 863 |
- |
- |
102 817 418 |
102 817 418 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 735 863 |
85 735 863 |
- |
- |
108 317 863 |
108 317 863 |
- |
- |
102 817 418 |
102 817 418 |
- |
- |
|
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||||
|
forint |
||||
|
Megnevezés |
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv megnevezése |
Összesen |
|
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
||
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
548 887 056 |
28 850 |
20 585 137 |
569 501 043 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
357 639 117 |
60 756 486 |
102 817 418 |
521 213 021 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
191 247 939 |
- 60 727 636 |
- 82 232 281 |
48 288 022 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
242 123 805 |
60 770 755 |
83 103 798 |
385 998 358 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
149 604 323 |
149 604 323 |
||
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
92 519 482 |
60 770 755 |
83 103 798 |
236 394 035 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
283 767 421 |
43 119 |
871 517 |
284 682 057 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- |
|||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- |
|||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- |
|||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- |
|||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- |
|||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
- |
|||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
- |
|||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
283 767 421 |
43 119 |
871 517 |
284 682 057 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
283 767 421 |
43 119 |
871 517 |
284 682 057 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
- |
- |
- |
- |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
- |
|||
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
- |
|||
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok 2023. év |
|||
|---|---|---|---|
|
1. 2. 3. 4. tájékoztató tábla |
|||
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (1. tájákoztató tábla) |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-én |
248 208 947 |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
248 053 867 |
|
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
155 080 |
|
|
4. |
Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt |
-4 468 067 |
|
|
5. |
Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt |
275 254 |
|
|
6. |
Záró pénzkeszlet 2023. december 31-én |
297 828 018 |
|
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
297 417 708 |
|
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
410 310 |
|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
forint |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
53 642 214 |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
23 002 435 |
|
|
7. |
Talajterhelési díj |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 471 165 |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
24 168 614 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
27. |
Összesen: |
53 642 214 |
|
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (3. tájékoztató tábla) |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. év |
2025. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
320 325 487 |
331 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
52 754 000 |
55 000 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
71 013 780 |
75 000 000 |
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 704 707 |
190 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
10 853 000 |
11 000 000 |
|
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
50 000 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
|
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
320 325 487 |
381 000 000 |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
297 762 843 |
110 000 000 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 470 254 |
60 000 000 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
292 292 589 |
50 000 000 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
618 088 330 |
491 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. év |
2025. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
343 041 666 |
364 000 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
192 177 002 |
200 000 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
25 000 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
119 660 855 |
130 000 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
7 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
2 000 000 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
268 523 000 |
120 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
77 727 000 |
50 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
190 796 000 |
70 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
611 564 666 |
484 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
6 523 664 |
7 200 000 |
|
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
6 523 664 |
7 200 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
618 088 330 |
491 200 000 |
|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (4. tájékozató tábla) |
|||
|
forint |
|||
|
Sor- |
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
I. Működési célú költségvetési bevételek |
396 909 667 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
54 107 522 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
96 177 084 |
|
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 224 063 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
28 400 998 |
|
|
6. |
II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.) |
473 079 794 |
|
|
6.1 |
Személyi juttatások |
172 056 136 |
|
|
6.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 890 787 |
|
|
6.3 |
Dologi kiadások |
260 685 194 |
|
|
6.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 349 800 |
|
|
6.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 097 877 |
|
|
7. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.) |
-76 170 127 |
|
|
8. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
46 324 868 |
|
|
9. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9) |
-29 845 259 |
|
|
Sor- |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4) |
172 501 376 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 353 996 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
77 147 380 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
5. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3) |
48 133 227 |
|
|
5.1 |
Beruházások |
16 601 650 |
|
|
5.2 |
Felújítások |
31 531 577 |
|
|
5.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.) |
124 368 149 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
196 025 800 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||
|
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8) |
320 393 949 |
|
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok 2023. év |
|||
|---|---|---|---|
|
1. 2. 3. 4. tájékoztató tábla |
|||
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (1. tájákoztató tábla) |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-én |
248 208 947 |
|
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
248 053 867 |
|
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
155 080 |
|
|
4. |
Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt |
-4 468 067 |
|
|
5. |
Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt |
275 254 |
|
|
6. |
Záró pénzkeszlet 2023. december 31-én |
297 828 018 |
|
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
297 417 708 |
|
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
410 310 |
|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
forint |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
53 642 214 |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
23 002 435 |
|
|
7. |
Talajterhelési díj |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 471 165 |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
24 168 614 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
27. |
Összesen: |
53 642 214 |
|
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (3. tájékoztató tábla) |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. év |
2025. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
320 325 487 |
331 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
52 754 000 |
55 000 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
71 013 780 |
75 000 000 |
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 704 707 |
190 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
10 853 000 |
11 000 000 |
|
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
50 000 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
|
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
320 325 487 |
381 000 000 |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
297 762 843 |
110 000 000 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 470 254 |
60 000 000 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
292 292 589 |
50 000 000 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
618 088 330 |
491 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. év |
2025. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
343 041 666 |
364 000 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
192 177 002 |
200 000 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
25 000 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
119 660 855 |
130 000 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
7 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
2 000 000 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
268 523 000 |
120 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
77 727 000 |
50 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
190 796 000 |
70 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
611 564 666 |
484 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
6 523 664 |
7 200 000 |
|
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
6 523 664 |
7 200 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
618 088 330 |
491 200 000 |
|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (4. tájékozató tábla) |
|||
|
forint |
|||
|
Sor- |
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
I. Működési célú költségvetési bevételek |
396 909 667 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
54 107 522 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
96 177 084 |
|
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 224 063 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
28 400 998 |
|
|
6. |
II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.) |
473 079 794 |
|
|
6.1 |
Személyi juttatások |
172 056 136 |
|
|
6.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 890 787 |
|
|
6.3 |
Dologi kiadások |
260 685 194 |
|
|
6.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 349 800 |
|
|
6.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 097 877 |
|
|
7. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.) |
-76 170 127 |
|
|
8. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
46 324 868 |
|
|
9. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9) |
-29 845 259 |
|
|
Sor- |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4) |
172 501 376 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 353 996 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
77 147 380 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
5. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3) |
48 133 227 |
|
|
5.1 |
Beruházások |
16 601 650 |
|
|
5.2 |
Felújítások |
31 531 577 |
|
|
5.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.) |
124 368 149 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
196 025 800 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||
|
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8) |
320 393 949 |
|
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6.1. 6.2. 6.3. tájékoztató táblák: Vagyonkimutatás |
|||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||
|
2023. év |
|||||
|
forint |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
|
állományi érték |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
I. Immateriális javak |
01. |
16 709 703 |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 252 555 356 |
1 720 869 087 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 100 718 494 |
1 689 439 049 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
2 100 718 494 |
1 689 439 049 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
144 023 070 |
23 616 246 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
144 023 070 |
23 616 246 |
||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
7 813 792 |
7 813 792 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
7 813 792 |
7 813 792 |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 634 000 |
20 634 000 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 634 000 |
20 634 000 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
20 634 000 |
20 634 000 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 289 899 059 |
1 741 503 087 |
||
|
I. Készletek |
46. |
1 867 950 |
1 867 950 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 867 950 |
1 867 950 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
410 310 |
410 310 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
297 417 708 |
297 417 708 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
297 828 018 |
297 828 018 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
21 071 921 |
21 071 921 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 110 767 |
2 110 767 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
23 182 688 |
23 182 688 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
||||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 612 777 715 |
2 064 381 743 |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||||
|
2023. év |
|||||
|
Adatok: forintban! |
|||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
773 906 635 |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
4 205 963 |
|||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 246 597 332 |
|||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-59 558 679 |
|||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 965 151 251 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
54 898 434 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 523 664 |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
15 256 728 |
|||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
76 678 826 |
|||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
22 551 666 |
|||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 064 381 743 |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Értéke |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||||
|
Készletek |
4. |
||||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||||
|
Régészeti lelet |
17. |
||||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d) |
|||
|---|---|---|---|
|
forint |
|||
|
2023.12.31-én |
|||
|
Megnevezés |
befektetési forma |
névérték |
könyvszerinti érték |
|
BORSODVÍZ Rt |
üzletrész |
8 344 000 |
8 344 000 |
|
REGIHU Sajópetri Kft |
Üzletrész |
6 237 000 |
6 237 000 |
|
EHEP T-40 |
részvény |
3 053 000 |
3 053 000 |
|
Saját Kft |
tulajdon rész |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Összesen |
20 634 000 |
20 634 000 |
|