Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/ 2021 (II. 12) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/ 2021 (II. 12) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A településünk 2021. évre szóló költségvetést a törvényi rendelkezéseknek, előírásoknak megfelelően az év végi, pontosabban a IV. negyedévi gazdálkodás során jelentkezet, vagy általunk végrehajtott változtatások és egyéb körülmények miatt módosítani szükséges. A módosított rendelet tervet és a számszaki kimutatásokat összességében és intézményenként mellékletként csatoljuk.
A költségvetés módosítása során a következőket vettük figyelembe:
az önkormányzat és intézményeinél a bevételi és kiadási előirányzatok a rendeltetésüknek megfelelően kerüljenek felhasználásra,
az önkormányzat az állami támogatások maradéktalan és szakszerű felhasználását biztosítsa,
a helyi lakosság oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb szolgáltatási feladatainak maximális ellátását.
az üdülő, hétvégi pihenőt töltő vendégeink részére a szolgáltatási, ellátási igények minél teljesebb kielégítését, a szolgáltatási bevételek növelését.
A költségvetési bevételek:
Az Önkormányzati szintű bevételek a tervezet összege a IV. negyedévben 43 170 ezer forinttal nőttek. A növekedés mértéke, összege bevételi forrásonként eltérően alakultak. Részleteiben a következők szerint:
A működési célú állami támogatások összege 21 215 EFt-tal nőttek
. A növekedés az egyéb működési célú támogatásokat érintette (pld: Reki).
Közhatalmi bevételek (adók) a módosított tervhez viszonyítva 3 515 EFt.-al nőttek.
Az építményadó és az iparűzésiadó bevétel mellett az idegenforgalmi adóbevétel is megmozdult 3 236.- EFt -al.
Működési bevételek a vártnál kedvezőbben alakulnak, itt 23 426 EFt.-os növekedés történt.
A bevétel növekedés kapcsolódik a saját Kft. működtetéséhez.
Működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 10 000 EFt.-al csökkent.
A csökkenés részben átcsoportosítás, részben árfolyamváltozás miatt következett be.
A felhalmozási bevételeink 5 014 EFt.-al nőttek,
döntő részben pályázaton elnyert fejlesztési célokhoz kapcsolódik.
A költségvetési kiadások
A költségvetési kiadások összességében 48 771 EFt.-al nőnek. A kiadások 5 601 EFt.-al meghaladják a bevétel növekedését, de ezt a pénzmaradványból ellentételezzük.
Személyi jellegű kifizetések (bér + járulék) tervezett összege 7 917 EFt al csökkent
. A csökkenés döntő része az Önkormányzatot és a Közös Hivatalt érintette.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai
1 923 ezer forint átcsoportosításával tovább csökkent.
Dologi kiadások összege 49 148 EFt-al nőttek
. A költségnövekedés, a Bölcsőde intézményen kívül minden más intézményben bekövetkezett.
Az egyéb működési célú kiadások összege
10 016 EFt.-al nőttek.
Felhalmozási célú kiadások
A felhalmozási célú kiadásaink teljes listáját a rendelet tervezet mellékletének 3. számú táblázata részletezi. A kiadások volumenében alig változtak, belső összetételük a beruházások vonatkozásában nőttek, a felújítások csökkentek.
Intézményi gazdálkodás
Közös Hivatal
A Közös Hivatal költségvetését az 6. számú melléklet tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzata változatlan. Az intézményben a bérköltségek csökkenését a dologi költségek növekedése ellensúlyozta.
Szlovák Nemzetiségű Óvoda Konyha
Az óvoda konyha költségvetését az 7. számú melléklet tartalmazza. A táblázatból megállapítható, hogy a bevétel és kiadás összhangban van, viszont a bérköltség csökkenését a működési kiadások ellensúlyozták.
Bölcsőde
A Bölcsőde költségvetését az 8. számú melléklet tartalmazza. A kiadások és a bevételek a terveknek megfelelően alakultak. Ebben az intézményben a bérköltségek növekedését a működési kiadások ellensúlyozták.
Bükkszentkereszt, 2022. május 16.
Solymosi Konrád Ferenc
Polgármester