Parasznya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 23- 2025. 12. 30Parasznya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról1
Parasznya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 601.308.073.- Ft bevétellel
b) 460.227.973.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet, a kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. §.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 105.690.453.-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 13.989.732.-Ft
c) dologi jellegű kiadások 71.675.738.-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.627.510.-Ft
e) egyéb működési célú kiadások 51.487.242.-Ft
f) felújítás 76.736 441.-Ft
g) beruházás 117.399.404.-Ft
h) felhalmozási c. kiadások 2.586.987.-Ft
i) Áht-n belüli előleg visszafiz 6.055.255.-Ft
j) hitelek, kölcsönök visszafiz. 3.979.211.-Ft
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
5. § (1) A közös fenntartású Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A közös fenntartású Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásait jogcímenként 9. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2021. évi Vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i záró létszámát 52 főben állapítja meg, melyből 39 fő közfoglalkoztatott.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
1. melléklet
|
BEVÉTEL |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 530 459 |
80 777 558 |
80 777 558 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 305 300 |
40 103 300 |
40 103 300 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
22 265 600 |
23 369 428 |
23 369 428 |
|
Települési önkormányzatainak gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 725 932 |
5 757 639 |
5 757 639 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 554 090 |
2 596 462 |
2 596 462 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 829 666 |
4 829 666 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
34 260 |
34 260 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
151 381 381 |
157 468 313 |
157 468 313 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
54 558 658 |
73 364 879 |
70 221 554 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
5 789 728 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
13 547 900 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
43 922 688 |
|
ebből: helyi önkormányzatok, és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
5 961 238 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
205 940 039 |
230 833 192 |
227 689 867 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 856 087 |
18 856 087 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
122 360 605 |
122 360 605 |
|
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 360 605 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
105 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
141 216 692 |
141 216 692 |
|
Magánszemélyek jövedelem adói |
0 |
0 |
48 000 |
|
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
48 000 |
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
48 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
8 000 000 |
10 800 000 |
10 958 576 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
10 958 576 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
8 000 000 |
10 800 000 |
10 958 576 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
152 952 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
11 000 |
|
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
141 952 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
8 000 000 |
10 800 000 |
11 159 528 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
1 390 984 |
|
ebből: tárgyiesazközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
350 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
950 000 |
950 000 |
987 415 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
12 351 966 |
13 073 310 |
13 073 310 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
12 638 379 |
|
Ellátási díj (405) |
4 790 440 |
4 790 440 |
4 159 375 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
888 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
888 |
|
Részesedésből származó pénzügyi műveletek (B4091) |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
4 200 000 |
9 095 369 |
9 148 447 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
22 292 406 |
27 909 119 |
28 760 419 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
5 550 000 |
5 550 000 |
|
Tárgyieszköz értékesítés (B53) |
0 |
||
|
Részesedések értékesítései(>=227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
5 550 000 |
5 550 000 |
|
Egyéb működési célu átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
236 232 445 |
416 309 003 |
414 376 506 |
|
Hitelkölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
22 250 000 |
22 250 000 |
22 078 790 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
158 968 708 |
158 968 708 |
158 968 708 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
5 884 069 |
5 884 069 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
181 218 708 |
187 102 777 |
186 931 567 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
417 451 153 |
603 411 780 |
601 308 073 |
2. melléklet
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 000 000 |
78 132 143 |
77 284 452 |
|
Céljuttatás projekt prémium (K1103) |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
2 500 000 |
2 436 170 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 713 183 |
|
Közlekedési ktg térítés (K1109) |
900 000 |
1 115 000 |
991 228 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 000 000 |
5 035 082 |
4 107 658 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
95 200 000 |
90 732 225 |
88 182 691 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 000 000 |
14 000 000 |
11 274 805 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 800 000 |
6 550 000 |
5 909 857 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
324 000 |
323 100 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 800 000 |
20 874 000 |
17 507 762 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
105 000 000 |
111 606 225 |
105 690 453 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 415 000 |
15 315 000 |
13 989 732 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 290 591 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
442 161 |
|
ebből: munkáltatót terhelő |
0 |
0 |
256 980 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 176 898 |
272 715 |
59 238 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 800 000 |
7 485 708 |
6 780 842 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 976 898 |
7 758 423 |
6 840 080 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 700 000 |
2 225 399 |
1 436 990 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
800 000 |
1 381 000 |
1 043 841 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 500 000 |
3 606 399 |
2 480 831 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 200 000 |
7 519 471 |
6 565 336 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 200 000 |
7 560 106 |
7 453 810 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 820 000 |
1 060 397 |
1 050 421 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 944 012 |
7 749 041 |
7 631 230 |
|
Közvetitett szolgáltatás (K335) |
950 000 |
1 230 000 |
1 205 445 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 000 |
16 518 224 |
14 015 902 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 400 000 |
11 599 015 |
11 233 780 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
793 246 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
44 514 012 |
53 236 254 |
49 155 924 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
690 000 |
610 221 |
185 715 |
|
Reklám, és propaganda kiadások (K342) |
80 000 |
55 425 |
20 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
770 000 |
665 646 |
205 715 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 027 994 |
14 210 784 |
9 684 238 |
|
Kamatkiadások (353) |
0 |
2 570 000 |
2 568 599 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek (K354) |
800 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 296 670 |
1 140 043 |
740 351 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 124 664 |
17 920 827 |
12 993 188 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
71 885 574 |
83 187 549 |
71 675 738 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
23 224 790 |
15 351 604 |
10 627 510 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 287 850 |
|
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48) |
5 322 160 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
23 224 790 |
15 351 604 |
10 627 510 |
|
A helyi önkormányzatok előzi évi elszámolásából származó kiadás |
0 |
2 353 544 |
2 353 544 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
2 353 544 |
2 353 544 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
50 373 226 |
47 562 798 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 644 207 |
||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
40 718 591 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
44 804 592 |
1 570 900 |
1 570 900 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 570 900 |
|
Tartalék |
2 100 000 |
71 883 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
46 904 592 |
54 369 553 |
51 487 242 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
168 548 531 |
91 326 630 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
945 578 |
944 806 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
12 080 016 |
587 859 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
46 744 584 |
24 540 109 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
228 318 709 |
117 399 404 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
119 701 700 |
60 475 835 |
60 475 546 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
32 319 497 |
16 260 994 |
16 260 895 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
152 021 197 |
76 736 829 |
76 736 441 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (K84) |
0 |
2 586 987 |
2 586 987 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84) |
215 940 |
||
|
ebből: eegyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
2 371 047 |
||
|
Egyéb felhalmozás célú kiadások |
0 |
2 586 987 |
2 586 987 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
413 451 153 |
587 472 456 |
450 193 507 |
|
Hitelkölcsön |
3 979 211 |
||
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 055 255 |
||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
53 140 918 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
63 175 384 |
|
Kiadások összesen |
413 451 153 |
587 472 456 |
460 227 973 |
3. melléklet
|
Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 441 179 |
0 |
11 159 528 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 237 742 |
0 |
6 109 774 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 611 045 |
0 |
13 854 581 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
38 289 966 |
0 |
31 123 883 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
143 858 944 |
0 |
157 468 313 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
107 878 065 |
0 |
70 221 554 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
179 914 681 |
0 |
141 216 692 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 565 588 |
0 |
14 698 447 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
436 217 278 |
0 |
383 605 006 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 884 988 |
0 |
6 840 080 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
82 322 538 |
0 |
50 637 025 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 232 877 |
0 |
1 205 445 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
90 440 403 |
0 |
58 682 550 |
|
18 |
14 Bérköltség |
85 992 745 |
0 |
82 203 408 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 299 957 |
0 |
24 319 831 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
14 218 149 |
0 |
14 851 425 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
118 510 851 |
0 |
121 374 664 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 417 897 |
55 233 789 |
|
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
136 705 981 |
0 |
115 927 332 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
91 432 112 |
0 |
63 510 554 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 779 |
0 |
888 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 779 |
0 |
888 |
|
24 Fizetendő kamatok |
708 509 |
2 568 599 |
||
|
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
708 509 |
2 568 599 |
||
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-702 730 |
0 |
-2 567 711 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
90 729 382 |
0 |
60 942 843 |
4. melléklet
|
Az önkormányzat 2021. évi mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Módosítások |
Állomány a tárgyidőszak végén |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
697 259 412 |
0 |
936 081 441 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 281 563 |
0 |
3 238 810 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
240 722 175 |
0 |
115 373 713 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
950 263 150 |
0 |
1 054 693 964 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 935 000 |
0 |
11 935 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 935 000 |
0 |
11 935 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 935 000 |
0 |
11 935 000 |
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
169 102 255 |
0 |
162 276 743 |
|
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
169 102 255 |
0 |
162 276 743 |
|
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
169 102 255 |
0 |
162 276 743 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 131 300 405 |
0 |
1 228 905 707 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
33 250 |
0 |
135 985 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
33 250 |
0 |
135 985 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 943 074 |
0 |
33 417 466 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
132 358 959 |
97 189 463 |
||
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
154 302 033 |
0 |
130 606 929 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
154 335 283 |
0 |
130 742 914 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 608 634 |
0 |
3 608 634 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
715 654 |
0 |
715 654 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 115 889 |
0 |
1 115 889 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 777 091 |
0 |
1 777 091 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 346 959 |
0 |
4 700 230 |
|
D/I/4A- ebből ktgvetési évben esdékes követelések készlet értékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére közvetített szolgáltatások ellenértékére |
825 000 |
0 |
825 000 |
|
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 521 959 |
0 |
3 875 230 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 955 593 |
0 |
8 308 864 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 166 527 |
0 |
4 045 855 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 166 527 |
0 |
4 045 855 |
|
D/4III/4Forgótőke elszámolása |
110 000 |
0 |
190 000 |
|
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 276 527 |
0 |
4 235 855 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 232 120 |
0 |
12 544 719 |
|
EIII/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
4 614 085 |
||
|
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások |
0 |
4 614 085 |
||
|
E egyéb sajátos elszámolások |
0 |
4 614 085 |
||
|
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 295 867 808 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 769 741 196 |
0 |
0 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
5 532 605 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
-620 134 248 |
0 |
1 376 807 425 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
90 899 911 |
0 |
1 769 741 196 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 245 863 158 |
0 |
5 356 299 |
|
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
178 545 |
0 |
-529 234 337 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
139 400 |
0 |
62 030 615 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
225 890 |
0 |
1 307 893 773 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
543 835 |
0 |
178 545 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira |
42 976 465 |
0 |
139 400 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb működési célu kiadásokra |
36 921 210 |
0 |
225 890 |
|
|
HI/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6 055 255 |
0 |
20 789 |
|
|
HI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
564 624 |
|||
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
42 976 465 |
0 |
60 884 069 |
|
H/II/9A ebből költségvetési évet követően esdékes hitelek kölcsönök törlesztéséére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
55 000 000 |
|
|
H6II69E ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
5 884 069 |
|
|
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
60 884 069 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
43 520 300 |
0 |
0 |
|
|
H/III/3 Más szervezeteket megillető bevételek elszámolása |
6 484 350 |
0 |
0 |
|
|
H/III Kötelezetség jellegű sajátos elszámolások |
1 295 867 808 |
0 |
0 |
|
|
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
43 520 300 |
0 |
61 448 693 |
|
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 484 350 |
0 |
7 464 959 |
|
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 295 867 808 |
0 |
1 376 807 425 |
5. melléklet
|
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
Ft |
|||
|
FORRÁS |
FELHASZNÁLÁS |
||
|
Megnevezés |
2021. évi tény |
Megnevezés |
2021. évi tény |
|
Önkormányzati működési bevételek |
157 468 313 |
Működésre |
330 207 116 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele |
70 221 554 |
Finanszírozási |
|
|
Közhatalmi bevételek |
11 159 528 |
||
|
Műk.célú tám.bev. |
28 760 419 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
72 631 768 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZ.: |
340 241 582 |
FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.: |
340 241 582 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
Ft |
|||
|
FORRÁS |
FELHASZNÁLÁS |
||
|
Megnevezés |
2021. évi tény |
Megnevezés |
2021. évi tény |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
146 766 692 |
Beruházás, felújítás , Tám.ért.felhalm.kiad. |
119 986 391 |
|
Finanszírozási bevételek |
114 299 799 |
||
|
FORRÁS ÖSSZESEN |
261 066 491 |
FELHASZNÁLÁS |
119 986 391 |
6. melléklet
|
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 333 429 |
1 125 037 468 |
66 180 480 |
0 |
240 722 175 |
227 517 119 |
1 664 790 671 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 725 025 |
0 |
91 725 025 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 475 546 |
0 |
60 475 546 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
273 346 828 |
5 336 475 |
0 |
0 |
0 |
278 683 303 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
|||||||
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
273 346 828 |
5 336 475 |
0 |
152 200 571 |
0 |
430 883 874 |
|
Értékesítés |
5 550 000 |
0 |
0 |
5 550 000 |
||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 549 033 |
0 |
277 549 033 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
277 549 033 |
0 |
283 099 033 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 333 429 |
1 392 834 296 |
71 516 955 |
0 |
115 373 713 |
227 517 119 |
1 812 575 512 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 333 429 |
427 778 056 |
53 898 917 |
0 |
0 |
58 414 864 |
545 425 266 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
28 974 799 |
14 283 478 |
0 |
0 |
6 825 512 |
50 083 789 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
5 333 429 |
456 752 855 |
67 782 395 |
0 |
0 |
65 240 376 |
595 109 055 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 333 429 |
456 752 855 |
67 782 395 |
0 |
0 |
65 240 376 |
595 109 055 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
936 084 441 |
3 734 560 |
0 |
115 373 713 |
162 276 743 |
1 217 466 457 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 333 429 |
0 |
44 892 601 |
0 |
0 |
0 |
50 226 030 |
7. melléklet
|
Parasznya Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásairól |
||||
|
eFt |
||||
|
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
8. melléklet
|
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi bevételei |
||||
|
forintban |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcim |
Eredeti előirányzat |
Módositott |
Teljesités |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
93 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
93 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
53 078 |
|
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
53 171 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
53 171 |
9. melléklet
|
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi kiadásai |
|||
|
forintban |
|||
|
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
10 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 000 000 |
32 931 426 |
30 826 245 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
5 115 000 |
5 222 336 |
4 936 011 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
21 678 904 |
1 355 111 |
10 216 754 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
59 793 904 |
59 793 904 |
54 063 741 |
10. melléklet
|
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Bevételi Előirányzatok |
Kiadási Előirányzatok |
|||
|
TOP 2.1.3-BO1-2021-00092 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||
|
TOP 2.1.3 -16 Pályázat |
136 129 429 |
136 129 429 |
|||
|
226 129 429 |
226 129 429 |
||||
11. melléklet
|
Parasznya Község Önkormányzata |
||
|
2021. évi vagyonkimutatása |
||
|
Immateriális javak |
- |
|
|
Korl.forg.képes |
||
|
Tárgyi eszközök |
1 055 189 714 |
|
|
Ingatlan |
936 081 441 |
|
|
Forg.képtelen |
936 081 441 |
|
|
Korl.forg.képes |
||
|
Forg.képes |
||
|
Gépek,berend, járművek |
3 734 560 |
|
|
Korl.forg.képes |
3 734 560 |
|
|
- |
||
|
Beruházás |
115 373 713 |
|
|
Korl.forg.képes |
||
|
Befektetett pénzügyi eszk. |
11 935 000 |
|
|
Korl.forg.képes |
11 935 000 |
|
|
Forg.képes |
0 |
|
|
Koncesszióba adott |
162 276 743 |
|
|
Készletek |
||
|
Forg.képes |
||
|
Követelések |
14 028 215 |
|
|
Forg.képes |
14 028 215 |
|
|
Pénzeszközök |
130 746 664 |
|
|
Forg.képes |
130 746 664 |
|
|
For.képtelen(Idegen bev.) |
- |
|
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszám. |
4 614 085 |
|
|
Pénzügyi elszámolás |
- |
|
|
Forg.képes |
||
|
Forg.képes |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 378 790 421 |
|
|
Saját tőke |
1 305 054 402 |
|
|
Tartós tőke |
1 244 111 559 |
|
|
Tőkeváltozások |
60 942 843 |
|
|
Tartalék |
- |
|
|
Forg.képes |
||
|
Kötelezettségek |
61 524 371 |
|
|
Forg.képes |
61 524 371 |
|
|
Forg.képtelen |
||
|
Passzív időbeli elhatárolások |
12 211 648 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 790 421 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Parasznya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.