Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.05.31.

5/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14) rendelet módosításáról

Répáshuta Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi

Költségvetési bevételét	53.071.162.- Ft-tal
Költségvetési kiadását	53.071.162.- Ft-tal
Finanszírozási bevételét	..............Ft-tal
Finanszírozási kiadását	..............Ft-tal

módosítja.

2. § Répáshuta Község Önkormányzatának a 1/2020. (II.14) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

183.245.606.-Ft	Költségvetési bevétellel
183.245.606.-Ft	Költségvetési kiadással
0.- Ft 0.- Ft 0 .-Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből működési (hiány,többlet) felhalmozási (hiány,többlet)

0.- Ft	Finanszírozási bevétellel
0.- Ft	Finanszírozási kiadással
0.- Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 183.245.606.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § Répáshuta Község Önkormányzatának a 1/2020. (II.14) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1,9.1.1,9.1.2,9.3,9.3.1n., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 400.000 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Nevelős Szabolcs sk.	Erdős Tamás sk.
jegyző	polgármester

1. melléklet

	1.1. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez


2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 408 666	119 636	4 911 375					5 031 011	35 439 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 575 100	-612 147						-612 147	10 962 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 630 340		1 315 080					1 315 080	11 945 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 403 226		38 738					38 738	6 441 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		200 000					200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 357 557					3 357 557	3 357 557
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		731 783						731 783	731 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 500 000								12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000								2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
4.3.	Iparűzési adó	6 700 000								6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000								2 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 095 390	3 837 182	3 863 425					7 700 607	27 795 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000		299 410					299 410	4 449 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 086 510		3 210 895					3 210 895	6 297 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 849 880	3 837 182	353 120					4 190 302	11 040 182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	65 803 842	3 956 818	53 071 162					57 027 980	122 831 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 104 486								38 104 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 104 486								38 104 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	22 309 298								22 309 298
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás	22 309 298								22 309 298
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	60 413 784								60 413 784
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	126 217 626	3 956 818	53 071 162					57 027 980	183 245 606

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	72 424 728	3 956 818	43 245 317					47 202 135	119 626 863
1.1.	Személyi juttatások	34 599 679	1 104 783	7 205 059					8 309 842	42 909 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 503 804		497 458					497 458	6 001 262
1.3.	Dologi kiadások	25 759 830	1 796 381	13 558 864					15 355 245	41 115 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000								3 422 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 739 415	1 055 654	21 983 936					23 039 590	25 779 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			918 912					918 912	918 912
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 739 415		2 289 274					2 289 274	5 028 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			19 831 404					19 831 404	19 831 404
1.18.	Tartalékok	400 000								400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000								400 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
2.1.	Beruházások	15 728 998		525 000					525 000	16 253 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 538 255		9 300 845					9 300 845	23 839 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 691 981	3 956 818	53 071 162					57 027 980	159 719 961
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	23 525 645								23 525 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 216 347								1 216 347
6.3.	Intézményfinanszírozás	22 309 298								22 309 298
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 525 645								23 525 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	126 217 626	3 956 818	53 071 162					57 027 980	183 245 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)									-36 888 139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)									36 888 139

2. melléklet

	1.2. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez


2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 408 666	119 636	4 911 375					5 031 011	35 439 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 575 100	-612 147						-612 147	10 962 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 630 340		1 315 080					1 315 080	11 945 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 403 226		38 738					38 738	6 441 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		200 000					200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 357 557					3 357 557	3 357 557
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		731 783						731 783	731 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 500 000								12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000								2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
4.3.	Iparűzési adó	6 700 000								6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000								2 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	20 095 390	3 837 182	3 863 425					7 700 607	27 795 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000		299 410					299 410	4 449 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 086 510		3 210 895					3 210 895	6 297 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 849 880	3 837 182	353 120					4 190 302	11 040 182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	63 004 056	3 956 818	12 425 791					16 382 609	79 386 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 637 019								10 637 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 637 019								10 637 019
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	22 309 298								22 309 298
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás	22 309 298								22 309 298
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 946 317								32 946 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 950 373	3 956 818	12 425 791					16 382 609	112 332 982

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	72 424 728	3 956 818	43 245 317					47 202 135	119 626 863
1.1.	Személyi juttatások	34 599 679	1 104 783	7 205 059					8 309 842	42 909 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 503 804		497 458					497 458	6 001 262
1.3.	Dologi kiadások	25 759 830	1 796 381	13 558 864					15 355 245	41 115 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000								3 422 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 739 415	1 055 654	21 983 936					23 039 590	25 779 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			918 912					918 912	918 912
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 739 415		2 289 274					2 289 274	5 028 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			19 831 404					19 831 404	19 831 404
1.18.	Tartalékok	400 000								400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000								400 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 424 728	3 956 818	43 245 317					47 202 135	119 626 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	23 525 645								23 525 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 216 347								1 216 347
6.3.	Intézményfinanszírozás	22 309 298								22 309 298
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 525 645								23 525 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 950 373	3 956 818	43 245 317					47 202 135	143 152 508

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3. melléklet

	1.3. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez


2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 467 467								27 467 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 467 467								27 467 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	27 467 467								27 467 467
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	30 267 253		40 645 371					40 645 371	70 912 624

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
2.1.	Beruházások	15 728 998		525 000					525 000	16 253 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 538 255		9 300 845					9 300 845	23 839 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			30 819 526					30 819 526	3 352 059
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. …….-ig	2020. …….. Módisítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. …….-ig	2020. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 408 666	5 031 011	35 439 677	Személyi juttatások	34 599 679	8 309 842	42 909 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 650 991	3 650 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 503 804	497 458	6 001 262
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 759 830	15 355 245	41 115 075
4.	Közhatalmi bevételek	12 500 000		12 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000		3 422 000
5.	Működési bevételek	20 095 390	7 700 607	27 795 997	Egyéb működési célú kiadások	2 739 415	23 039 590	25 779 005
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	400 000		400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	63 004 056	16 382 609	79 386 665	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 424 728	47 202 135	119 626 863
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	32 946 317		32 946 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 637 019		10 637 019	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Központi irányítószervi támogatás	22 309 298		22 309 298	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Intézményfinanszírozás	22 309 298		22 309 298
22.	Váltóbevételek				Megelőlegezés visszafizetése	1 216 347		1 216 347
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 946 317		32 946 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 525 645		23 525 645
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	95 950 373	16 382 609	112 332 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	95 950 373	47 202 135	143 152 508
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:

5. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. …….-ig	2020. …….. Módisítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. …….-ig	2020. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	15 728 998	525 000	16 253 998
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 538 255	9 300 845	23 839 100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 799 786	40 645 371	43 445 157	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	2 799 786	40 645 371	43 445 157	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 267 253	9 825 845	40 093 098
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	27 467 467		27 467 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 467 467		27 467 467	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 467 467		27 467 467	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 267 253	40 645 371	70 912 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 267 253	9 825 845	40 093 098
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:

6. melléklet

		3. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Laptop vásárlás	525 000			1 999 998				1 999 998
Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása	14 999 998			14 999 998				14 999 998
Sószóró	729 000			729 000				729 000














ÖSSZESEN:	16 253 998			17 728 996				17 728 996

7. melléklet

		4. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Belvízelvezetés	2 779 786			2 779 786				2 779 786
Ady Munkácsy út felújítás	9 300 845				9 300 845		9 300 845	9 300 845
Buszmegálló	275 000
Óvodaudvar	1 999 998			1 999 998				1 999 998
Iskola energetika	9 758 471			9 758 471				9 758 471











ÖSSZESEN:	24 114 100			14 538 255	9 300 845		9 300 845	23 839 100

8. melléklet

Megnevezés	Répáshuta Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 408 666	119 636	4 911 375					5 031 011	35 439 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 575 100	-612 147						-612 147	10 962 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 630 340		1 315 080					1 315 080	11 945 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 403 226		38 738					38 738	6 441 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		200 000					200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 357 557					3 357 557	3 357 557
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		731 783						731 783	731 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 500 000								12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000								2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
4.3.	Iparűzési adó	6 700 000								6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000								2 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 008 880	3 837 182						3 837 182	20 846 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000								4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 849 880	3 837 182						3 837 182	10 687 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	62 717 332	3 956 818	49 207 737					53 164 555	115 881 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 700 370								37 700 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 700 370								37 700 370
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	37 700 370								37 700 370
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 417 702	3 956 818	49 207 737					53 164 555	153 582 257

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	46 624 804	3 956 818	39 381 892					43 338 710	89 963 514
1.1.	Személyi juttatások	18 894 816	1 104 783	4 905 102					6 009 885	24 904 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 453		300 806					300 806	3 056 259
1.3.	Dologi kiadások	18 413 120	1 796 381	12 192 048					13 988 429	32 401 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000								3 422 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 739 415	1 055 654	21 983 936					23 039 590	25 779 005
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			918 912					918 912	918 912
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 739 415	1 055 654	1 233 620					2 289 274	5 028 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			19 831 404					19 831 404	19 831 404
1.18.	Tartalékok	400 000								400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000								400 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
2.1.	Beruházások	15 728 998		525 000					525 000	16 253 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 538 255		9 300 845					9 300 845	23 839 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 892 057	3 956 818	49 207 737					53 164 555	130 056 612
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	23 525 645								23 525 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 216 347								1 216 347
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	22 309 298								22 309 298
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 525 645								23 525 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 417 702	3 956 818	49 207 737					53 164 555	153 582 257

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6								6

9. melléklet

	9.1.1. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Répáshuta Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 408 666	119 636	4 911 375					5 031 011	35 439 677
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 575 100	-612 147						-612 147	10 962 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 630 340		1 315 080					1 315 080	11 945 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 403 226		38 738					38 738	6 441 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		200 000					200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 357 557					3 357 557	3 357 557
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		731 783						731 783	731 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			3 650 991					3 650 991	3 650 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 500 000								12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000								2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
4.3.	Iparűzési adó	6 700 000								6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000								2 400 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000								300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 849 880	3 837 182						3 837 182	10 687 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 849 880	3 837 182						3 837 182	10 687 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	49 758 546	3 956 818	8 562 366					12 519 184	62 277 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 232 903								10 232 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 232 903								10 232 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 232 903								10 232 903
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59 991 449	3 956 818	8 562 366					12 519 184	72 510 633

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	46 624 804	3 956 818	39 381 892					43 338 710	89 963 514
1.1.	Személyi juttatások	18 894 816	1 104 783	4 905 102					6 009 885	24 904 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 453		300 806					300 806	3 056 259
1.3.	Dologi kiadások	18 413 120	1 796 381	12 192 048					13 988 429	32 401 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 422 000								3 422 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 739 415	1 055 654	21 983 936					23 039 590	25 779 005
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			918 912					918 912	918 912
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 739 415	1 055 654	1 233 620					2 289 274	5 028 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			19 831 404					19 831 404	19 831 404
1.18.	Tartalékok	400 000								400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000								400 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 624 804	3 956 818	39 381 892					43 338 710	89 963 514
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	23 525 645								23 525 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 216 347								1 216 347
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	22 309 298								22 309 298
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 525 645								23 525 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 150 449	3 956 818	39 381 892					43 338 710	113 489 159

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6								6

10. melléklet

	9.1.2. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Répáshuta Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 799 786		40 645 371					40 645 371	43 445 157
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 159 000								10 159 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000								4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	12 958 786		40 645 371					40 645 371	53 604 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 467 467								27 467 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 467 467								27 467 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	27 467 467								27 467 467
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 426 253		40 645 371					40 645 371	81 071 624

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
2.1.	Beruházások	15 728 998		525 000					525 000	16 253 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 538 255		9 300 845					9 300 845	23 839 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 267 253		9 825 845					9 825 845	40 093 098

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

93.sz. melléklet a …/2020.(…) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 03
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím Eeredeti
előirányzat 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 3. sz. módosítás 4. sz. módosítás 5. sz. módosítás 6. sz. módosítás Módosítások
összesen ….számú módosítás utáni előirányzat

A B C D E F G H I J=(D+…+I) K=(C+J)
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 3 086 510 3 863 425 3 863 425 6 949 935
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 299 410 299 410 299 410
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 3 086 510 3 210 895 3 210 895 6 297 405
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek 353 120 353 120 353 120
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.3.-ból EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 086 510 3 863 425 3 863 425 6 949 935
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 22 713 414 22 713 414
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 404 116 404 116
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 22 309 298 22 309 298
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349
1.1. Személyi juttatások 15704863 2299957 2 299 957 18 004 820
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2748351 196652 196 652 2 945 003
1.3. Dologi kiadások 7346710 1366816 1 366 816 8 713 526
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 4 4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

9.3.1.sz. mellékleta …/3,3,(…)önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 03
Feladat megnevezése Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása 02
Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím Eeredeti
előirányzat 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 3. sz. módosítás 4. sz. módosítás 5. sz. módosítás 6. sz. módosítás Módosítások
összesen ….számú módosítás utáni előirányzat

A B C D E F G H I J=(D+…+I) K=(C+J)
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 3 086 510 3 863 425 3 863 425 6 949 935
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 299 410 299 410 299 410
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 3 086 510 3 210 895 3 210 895 6 297 405
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek 353 120 353 120 353 120
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.3.-ból EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 086 510 3 863 425 3 863 425 6 949 935
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 22 713 414 22 713 414
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 404 116 404 116
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 22 309 298 22 309 298
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349
1.1. Személyi juttatások 15704863 2299957 2 299 957 18 004 820
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2748351 196652 196 652 2 945 003
1.3. Dologi kiadások 7346710 1366816 1 366 816 8 713 526
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 25 799 924 3 863 425 3 863 425 29 663 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 4 4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)