Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 16

Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.16.

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [ Költségvetés főösszege]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)¹ 374.723.720.-Ft költségvetési bevétellel

b)² 374.723.720.-Ft költségvetési kiadással

c) .........................Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) .........................Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) .........................Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) .........................Ft finanszírozási bevétellel

g) .........................Ft finanszírozási kiadással

h) .........................Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 165.925.863.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet, a kötelező feladatokat a 2. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 8. melléklet, az önkormányzati kötelező feladatok bontását a 9. melléklet, az önkormányzati önként vállalat feladatok bontását a 10. melléklet, a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak megoszlását, a 11. melléklet a költségvetési szerv költségvetésének kötelező feladatok szerinti bontását a 12. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az előirányzat-felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között 400.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ….%-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 20/2010. (VII.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (3525 Miskolc Szepessy P. 2. 4/2.) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet³

Répáshuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

	1. melléklet a … / 2022. ( ……. ) önkormányzati rendelethez


2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	42 167 887	3 308 315	6 529 626					9 837 941	52 005 828
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 821 400	758 100						758 100	10 579 500
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 304 340	1 286 960						1 286 960	13 591 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 860 040	822 618	188 707					1 011 325	10 871 365
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 562 880	165 312						165 312	1 728 192
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 349 227	-453 175	5 556 767					5 103 592	11 452 819
8	Elszámolásból származó bevételek		578 500	676 984					1 255 484	1 255 484
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	42 167 887	3 158 315	6 422 458					9 580 773	51 748 660
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		150 000	107 168					257 168	257 168
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 400 000								11 400 000
24	Építményadó	2 500 000								2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
26	Iparűzési adó	8 000 000								8 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 866 900	5 170 596	6 036 856					11 207 452	31 074 352
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	160 600	1 796 808					1 957 408	5 957 408
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 340 100		4 240 048					4 240 048	7 580 148
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 517 800	5 009 996						5 009 996	11 527 796
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 434 787	11 591 315	193 824 651					205 415 966	278 850 753
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 552 658	20 005						20 005	70 572 663
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 552 658	20 005						20 005	70 572 663
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	92 491 076	20 005	3 361 886					3 381 891	95 872 967
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	165 925 863	11 611 320	197 186 537					208 797 857	374 723 720

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	87 006 559	9 380 720	19 847 617					29 228 337	116 634 896
2	Személyi juttatások	44 849 908	7 376 929	5 835 052					13 211 981	58 061 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432 688		1 277 585					1 277 585	6 710 273
4	Dologi kiadások	30 081 963	-1 652 083	11 367 044					9 714 961	39 796 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 000	1 497 000						1 497 000	5 139 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 158 874	1 367 936					3 526 810	6 526 810
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	400 000								400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	400 000								400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 548 139	1 830 600	173 785 843					175 616 443	231 164 582
23	Beruházások	1 999 999	1 830 600	3 827 513					5 658 113	7 658 112
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	53 548 140		169 958 330					169 958 330	223 506 470
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	142 554 698	11 211 320	193 633 460					204 844 780	347 799 478
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 432 747		191 191					191 191	1 623 938
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	165 925 863	11 211 320	197 186 537					208 397 857	374 723 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet⁴

Répáshuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	42 167 887	3 308 315	6 529 626					9 837 941	52 005 828
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 821 400	758 100						758 100	10 579 500
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 304 340	1 286 960						1 286 960	13 591 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 860 040	822 618	188 707					1 011 325	10 871 365
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 562 880	165 312						165 312	1 728 192
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 349 227	-453 175	5 556 767					5 103 592	11 452 819
8	Elszámolásból származó bevételek		578 500	676 984					1 255 484	1 255 484
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	42 167 887	3 158 315	6 422 458					9 580 773	51 748 660
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		150 000	107 168					257 168	257 168
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 400 000								11 400 000
24	Építményadó	2 500 000								2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
26	Iparűzési adó	8 000 000								8 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 501 073	5 009 996	6 036 856					11 046 852	30 547 925
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 634 173		1 796 808					1 796 808	5 430 981
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 340 100		4 240 048					4 240 048	7 580 148
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 517 800	5 009 996						5 009 996	11 527 796
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 068 960	8 318 311	18 988 940					20 884 793	93 953 753
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 959 743								6 959 743
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 959 743								6 959 743
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	28 898 161		3 361 886					3 361 886	32 260 047
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	101 967 121	8 318 311	22 350 826					24 246 679	126 213 800

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	78 595 956	9 380 720	10 912 882					20 293 602	99 289 558
2	Személyi juttatások	44 201 908	7 376 929	5 835 052					13 211 981	57 413 889
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 348 448		1 277 585					1 277 585	6 626 033
4	Dologi kiadások	22 403 600	-1 652 083	2 432 309					780 226	23 183 826
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 000	1 497 000						1 497 000	5 139 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 158 874	1 367 936					3 526 810	6 526 810
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	400 000								400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	400 000								400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	78 595 956	9 380 720	10 912 882					20 293 602	99 289 558
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 432 747		191 191					191 191	1 623 938
51	Központi irányítószervi támogatás	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	101 967 121	9 380 720	14 465 959					23 846 679	126 213 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

3. melléklet⁵

Répáshuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	365 827	160 600						160 600	526 427
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	365 827	160 600						160 600	526 427
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	365 827	3 273 004	181 258 169					184 531 173	184 897 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	63 958 742	3 293 009	181 258 169					184 551 178	248 509 920

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	8 410 603		8 934 735					8 934 735	17 345 338
2	Személyi juttatások	648 000								648 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240								84 240
4	Dologi kiadások	7 678 363		8 934 735					8 934 735	16 613 098
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 548 139	1 830 600	173 785 843					175 616 443	231 164 582
23	Beruházások	1 999 999	1 830 600	3 827 513					5 658 113	7 658 112
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	53 548 140		169 958 330					169 958 330	223 506 470
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	63 958 742	1 830 600	182 720 578					184 551 178	248 509 920
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	63 958 742	1 830 600	182 720 578					184 551 178	248 509 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-1 462 409
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet⁶

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2. melléklet a … / 2022. ( ……. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 167 887	9 837 941	52 005 828	Személyi juttatások	44 849 908	13 211 981	58 061 889
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432 688	1 277 585	6 710 273
3	Közhatalmi bevételek	11 400 000		11 400 000	Dologi kiadások	30 081 963	9 714 961	39 796 924
4	Működési bevételek	19 501 073	11 207 452	30 708 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 000	1 497 000	5 139 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	3 526 810	6 926 810
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	400 000		400 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	73 068 960	21 045 393	94 114 353	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	87 406 559	29 228 337	116 634 896
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 898 161	3 361 886	32 260 047	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 959 743		6 959 743	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Központi irányítószervi támogatás	21 938 418	3 361 886	25 300 304	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 432 747	191 191	1 623 938
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	21 938 418	3 361 886	25 300 304
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 898 161	3 361 886	32 260 047	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 371 165	3 553 077	26 924 242
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	101 967 121	24 407 279	126 374 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	110 777 724	32 781 414	143 559 138
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		-

5. melléklet⁷

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.20-ig	2022. 09.20 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09.20-ig	2022. 09.20 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 999 999	5 658 113	7 658 112
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	53 548 140	169 958 330	223 506 470
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	365 827	184 370 573	184 736 400
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	365 827	184 370 573	184 736 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	55 548 139	175 616 443	231 164 582
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	63 592 915	20 005	63 612 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 592 915	20 005	63 612 920	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	63 592 915	20 005	63 612 920	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 958 742	184 390 578	248 349 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 548 139	175 616 443	231 164 582
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:

6. melléklet⁸

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		3. melléklet a … / 2022. ( ……. ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. …..-ig	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Pótkocsi vásárlás	1 999 999	2 022		1 999 999				1 999 999
Fazék+fedő 2 darab					160 600		160 600	160 600
fényképezőgép					169 997		169 997	169 997
partybox					194 989		194 989	194 989
8 db sörpad garnitúra					403 920		403 920	403 920
Rendezvénysátor					467 792		467 792	467 792
					433 302		433 302	433 302
Sepregetőgép, légfék, szárzúzó					2 908 300		2 908 300	2 908 300
gáztűzhely					107 998		107 998	107 998
hűtő







ÖSSZESEN:	1 999 999			1 999 999			4 846 898	6 846 897

7. melléklet⁹

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

		4. melléklet a … / 2022. ( ……. ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. …..-ig	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati hivatal épületének belső felújítása	4 903 132	2 022		4 903 132				4 903 132
Közösségi színtér (kazáncsere)	658 137	2 021		658 137				658 137
Belvízelvezetés II. ütem	30 757 528	2 021		30 757 528				30 757 528
Iskola energetikai fejlesztése	2 817 100	2 021		2 817 100				2 817 100
Játszótér	29 546 830	2 022				29 546 830	29 546 830	29 546 830
Önkormányzati hivatal épületének belső felújítása	9 998 751	2 022				9 998 751	9 998 751	9 998 751
Ravatalozó	9 999 992	2 022				9 999 992	9 999 992	9 999 992
Belvízelvezetés III.ütem	131 827 800	2 022				131 827 800	131 827 800	131 827 800
Kommunális eszöz beszerzése	2 997 200	2 022				2 997 200	2 997 200	2 997 200







ÖSSZESEN:	223 506 470			39 135 897			184 370 573	223 506 470

8. melléklet¹⁰

Répáshuta Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	6. melléklet a … / 2022. ( ……. ) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	42 167 887	3 308 315	6 529 626					9 837 941	52 005 828
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 821 400	758 100						758 100	10 579 500
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 304 340	1 286 960						1 286 960	13 591 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 860 040	822 618	188 707					1 011 325	10 871 365
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 562 880	165 312						165 312	1 728 192
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 349 227		5 103 592					5 103 592	11 452 819
8	Elszámolásból származó bevételek		-453 175	1 708 659					1 255 484	1 255 484
9	Elvonások és befizetések bevételei		578 500	-578 500
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	42 167 887	3 158 315	6 422 458					9 580 773	51 748 660
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		150 000	107 168					257 168	257 168
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 400 000								11 400 000
24	Építményadó	2 500 000								2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
26	Iparűzési adó	8 000 000								8 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 526 800	5 009 996						5 009 996	21 536 796
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000								4 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 517 800	5 009 996						5 009 996	11 527 796
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	70 094 687	11 430 715	194 210 253					199 218 510	269 313 197
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 147 298	20 005						20 005	70 167 303
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 147 298	20 005						20 005	70 167 303
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 147 298	20 005						20 005	70 167 303
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	140 241 985	11 450 720	194 210 253					199 238 515	339 480 500

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	61 322 681	9 380 720	10 448 875					19 829 595	81 552 276
2	Személyi juttatások	28 878 600	7 071 475	980 858					8 052 333	36 930 933
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 356 418		677 738					677 738	4 034 156
4	Dologi kiadások	22 445 663	-1 346 629	7 422 343					6 075 714	28 521 377
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 000	1 497 000						1 497 000	5 139 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 158 874	1 367 936					3 526 810	6 526 810
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	400 000								400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	400 000								400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 548 139	1 670 000	173 785 843					175 455 843	231 003 982
23	Beruházások	1 999 999	1 670 000	3 827 513					5 497 513	7 497 512
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	53 548 140		169 958 330					169 958 330	223 506 470
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	116 870 820	11 050 720	184 234 718					195 285 438	312 556 258
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 432 747		191 191					191 191	1 623 938
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	140 241 985	11 050 720	187 787 795					198 838 515	339 480 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	-1	1						5

9. melléklet¹¹

Répáshuta Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Répáshuta Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	42 167 887	3 308 315	6 529 626					9 837 941	52 005 828
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 821 400	758 100						758 100	10 579 500
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 304 340	1 286 960						1 286 960	13 591 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 860 040	822 618	188 707					1 011 325	10 871 365
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 562 880	165 312						165 312	1 728 192
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 349 227		5 103 592					5 103 592	11 452 819
8	Elszámolásból származó bevételek		-453 175	1 708 659					1 255 484	1 255 484
9	Elvonások és befizetések bevételei		578 500	-578 500
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	42 167 887	3 158 315	6 422 458					9 580 773	51 748 660
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		150 000	107 168					257 168	257 168
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	11 400 000								11 400 000
24	Építményadó	2 500 000								2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	600 000								600 000
26	Iparűzési adó	8 000 000								8 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó	300 000								300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 160 973	5 009 996						5 009 996	21 170 969
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 634 173								3 634 173
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 009 000								6 009 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 517 800	5 009 996						5 009 996	11 527 796
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	69 728 860	8 318 311	12 952 084					14 847 937	84 576 797
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 554 383								6 554 383
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 554 383								6 554 383
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	6 554 383								6 554 383
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	76 283 243	8 318 311	12 952 084					14 847 937	91 131 180

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	52 912 078	9 380 720	1 514 140					10 894 860	64 206 938
2	Személyi juttatások	28 230 600	7 071 475	980 858					8 052 333	36 282 933
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 272 178		677 738					677 738	3 949 916
4	Dologi kiadások	14 767 300	-1 346 629	-1 512 392					-2 859 021	11 908 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 000	1 497 000						1 497 000	5 139 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 158 874	1 367 936					3 526 810	6 526 810
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	400 000								400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	400 000								400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	52 912 078	9 380 720	1 514 140					10 894 860	64 206 938
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 432 747		191 191					191 191	1 623 938
51	Központi irányító szervi támogatás	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 371 165		3 553 077					3 553 077	26 924 242
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	76 283 243	9 380 720	5 067 217					14 447 937	91 131 180

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	-1	1						5

10. melléklet¹²

Répáshuta Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételi, kiadásai

Répáshuta Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb települési adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	365 827								365 827
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	365 827								365 827
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 370 573
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	365 827	3 112 404	181 258 169					184 370 573	184 736 400
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 592 915	20 005						20 005	63 612 920
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	63 958 742	3 132 409	181 258 169					184 390 578	248 349 320

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6+20)	8 410 603		8 934 735					8 934 735	17 345 338
2	Személyi juttatások	648 000								648 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 240								84 240
4	Dologi kiadások	7 678 363		8 934 735					8 934 735	16 613 098
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 548 139	1 670 000	173 785 843					175 455 843	231 003 982
23	Beruházások	1 999 999	1 670 000	3 827 513					5 497 513	7 497 512
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	53 548 140		169 958 330					169 958 330	223 506 470
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	63 958 742	1 670 000	182 720 578					184 390 578	248 349 320
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	63 958 742	1 670 000	182 720 578					184 390 578	248 349 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet¹³

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 340 100	160 600	6 036 856					6 197 456	9 537 556
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		160 600	1 796 808					1 957 408	1 957 408
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 340 100		4 240 048					4 240 048	7 580 148
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 340 100	160 600	6 036 856					6 197 456	9 537 556
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	22 343 778		3 361 886					3 361 886	25 705 664
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	405 360								405 360
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 683 878	160 600	9 398 742					9 559 342	35 243 220
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	25 683 878		9 398 742					9 398 742	35 082 620
2	Személyi juttatások	15 971 308		4 854 194					4 854 194	20 825 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 270		599 847					599 847	2 676 117
4	Dologi kiadások	7 636 300		3 944 701					3 944 701	11 581 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		160 600						160 600	160 600
8	Beruházások		160 600						160 600	160 600
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 683 878	160 600	9 398 742					9 559 342	35 243 220

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet¹⁴

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételi, kiadásai

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 sz. módosítás	2.sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 340 100	160 600	6 036 856					6 197 456	9 537 556
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		160 600	1 796 808					1 957 408	1 957 408
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 340 100		4 240 048					4 240 048	7 580 148
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 340 100	160 600	6 036 856					6 197 456	9 537 556
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	22 343 778		3 361 886					3 361 886	25 705 664
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	405 360								405 360
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 938 418		3 361 886					3 361 886	25 300 304
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 683 878	160 600	9 398 742					9 559 342	35 243 220
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	25 683 878		9 398 742					9 398 742	35 082 620
2	Személyi juttatások	15 971 308		4 854 194					4 854 194	20 825 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 076 270		599 847					599 847	2 676 117
4	Dologi kiadások	7 636 300		3 944 701					3 944 701	11 581 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		160 600						160 600	160 600
8	Beruházások		160 600						160 600	160 600
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 683 878	160 600	9 398 742					9 559 342	35 243 220

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre


	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 991	3 513 986	42 167 887
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4	Közhatalmi bevételek			5 700 000						5 700 000				11 400 000
5	Működési bevételek	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	1 655 575	19 866 900
6	Felhalmozási bevételek
7	Működési célú átvett pénzeszközök
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9	Finanszírozási bevételek	72 380 859	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 207	92 491 076
10	Bevételek összesen:	77 550 425	6 997 767	12 697 767	6 997 767	6 997 767	6 997 767	6 997 767	6 997 767	12 697 767	6 997 767	6 997 767	6 997 768	165 925 863
11	*Kiadások*
12	Személyi juttatások	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 492	3 737 496	44 849 908
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	452 724	5 432 688
14	Dologi kiadások	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 830	2 506 833	30 081 963
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500	3 642 000
16	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17	Beruházások			1 999 999										1 999 999
18	Felújítások										53 548 140			53 548 140
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Finanszírozási kiadások	3 260 948	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 201	1 828 207	23 371 165
21	Kiadások összesen:	10 511 494	9 078 747	11 078 746	9 078 747	9 078 747	9 078 747	9 078 747	9 078 747	9 078 747	62 626 887	9 078 747	9 078 760	165 925 863
22	Egyenleg

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.