Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 11. 29Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 310.489.976 Ft költségvetési bevétellel
b) 310.489.976 Ft költségvetési kiadással
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel (a)-b))
d) 0 Ft c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 0 Ft finanszírozási bevétellel
g) 0 Ft finanszírozási kiadással
h) 0 Ft finanszírozási egyenleggel (f)-g))
i) a bevételek és kiadások főösszegét 310.486.976 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselőtestület az 1. melléklet, 2. melléklet 3. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, 5. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(2) A 2.§.(1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az előirányzat-felhasználási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 400.000.-Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ... %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervehez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§.(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatit zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat tűllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [ A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben egyéb előirányzatokkal a 20/2010.(VII.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tóthné Golyán Mária (3525 Miskolc Szepessy P. 2. 4/2.) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a … / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||
Répáshuta Község Önkormányzata |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 660 859 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 715 655 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 257 200 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 041 740 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 376 264 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 660 859 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 800 000 |
24 |
Építményadó |
2 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 616 420 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 983 480 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
8 185 500 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 447 440 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
84 077 279 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
198 040 168 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 040 168 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
28 372 529 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
28 372 529 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
226 412 697 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
310 489 976 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
103 409 639 |
2 |
Személyi juttatások |
50 834 740 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 070 316 |
4 |
Dologi kiadások |
39 633 904 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 128 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 742 679 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 342 679 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
400 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
400 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
176 801 373 |
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
176 801 373 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
280 211 012 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 278 964 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 906 435 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
28 372 529 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 278 964 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
310 489 976 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 660 859 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 715 655 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 257 200 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 041 740 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 376 264 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 660 859 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 800 000 |
24 |
Építményadó |
2 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
24 616 420 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 983 480 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
8 185 500 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 447 440 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
84 077 279 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 104 731 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 104 731 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
28 372 529 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
28 372 529 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
39 477 260 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
123 554 539 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
93 275 575 |
2 |
Személyi juttatások |
50 834 740 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 070 316 |
4 |
Dologi kiadások |
29 499 840 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 128 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 742 679 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 342 679 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
400 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
400 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
93 275 575 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 278 964 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 906 435 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
28 372 529 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 278 964 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
123 554 539 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Építményadó |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
egyéb közhatalmi bevételek |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
186 935 437 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
186 935 437 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
186 935 437 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
186 935 437 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 134 064 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 134 064 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
176 801 373 |
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
176 801 373 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
186 935 437 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Központi irányítószervi támogatás |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
186 935 437 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2. melléklet a … / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 660 859 |
Személyi juttatások |
50 834 740 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 070 316 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 800 000 |
Dologi kiadások |
29 499 840 |
|
4 |
Működési bevételek |
24 616 420 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 128 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
3 742 679 |
||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
||||
8 |
|||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
84 077 279 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
93 275 575 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
39 477 260 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 104 731 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18 |
Intézmény finanszírozás |
28 372 529 |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 906 435 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
központi irányítószervi támogatás |
28 372 529 |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
39 477 260 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
30 278 964 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
123 554 539 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
123 554 539 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
||
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
176 801 373 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 134 064 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
186 935 437 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
186 935 437 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
186 935 437 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
186 935 437 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
186 935 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
186 935 437 |
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a … / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ravatalozó felújítás |
9 999 992 |
2023 |
9 999 992 |
||
Önkormányzati épület belső felújítása |
9 998 751 |
2023 |
9 998 751 |
||
Játszótér |
29 546 830 |
2023 |
29 546 830 |
||
Belvíz III. ütem |
127 255 800 |
127 255 800 |
|||
ÖSSZESEN: |
176 801 373 |
176 801 373 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a … / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 660 859 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 715 655 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 257 200 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 041 740 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 376 264 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 660 859 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 800 000 |
24 |
Építményadó |
2 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 430 920 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 983 480 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 447 440 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 891 779 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
197 697 499 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 697 499 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
197 697 499 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
273 589 278 |
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
66 508 941 |
2 |
Személyi juttatások |
29 676 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 319 758 |
4 |
Dologi kiadások |
26 641 904 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 128 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 742 679 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 342 679 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
400 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
400 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
176 801 373 |
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
176 801 373 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
243 310 314 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 278 964 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 906 435 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 372 529 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Központi irányítószervi támogatás |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 278 964 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
273 589 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
47 660 859 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 715 655 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 257 200 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 041 740 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 376 264 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 660 859 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 800 000 |
24 |
Építményadó |
2 500 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 430 920 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 983 480 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 447 440 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 891 779 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
10 762 062 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 762 062 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
10 762 062 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 653 841 |
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 374 877 |
2 |
Személyi juttatások |
29 676 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 319 758 |
4 |
Dologi kiadások |
16 507 840 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 128 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 742 679 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 342 679 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
19 |
- Tartalékok |
400 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
400 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
56 374 877 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 278 964 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 906 435 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 372 529 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Központi irányítószervi támogatás |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 278 964 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
86 653 841 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
24 |
Építményadó |
||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
26 |
Iparűzési adó |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Telekadó |
||
30 |
egyéb közhatalmi bevétel |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
186 935 437 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
186 935 437 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Intézményfinanszírozás |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
186 935 437 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
186 935 437 |
|
Répáshuta Község Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 134 064 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
4 |
Dologi kiadások |
10 134 064 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
19 |
- Tartalékok |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
21 |
- Céltartalék |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
176 801 373 |
|
23 |
Beruházások |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
25 |
Felújítások |
176 801 373 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
186 935 437 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Központi irányítószervi támogatás |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
186 935 437 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
RÉPÁSHUTAI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA |
03 |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 185 500 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
8 185 500 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 185 500 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
28 715 198 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
342 669 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 372 529 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 900 698 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 900 698 |
2 |
Személyi juttatások |
21 158 140 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 558 |
4 |
Dologi kiadások |
12 992 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 900 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
RÉPÁSHUTAI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA |
03 |
|
|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 185 500 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
8 185 500 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 185 500 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
28 715 198 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
342 669 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 372 529 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 900 698 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 900 698 |
2 |
Személyi juttatások |
21 158 140 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 558 |
4 |
Dologi kiadások |
12 992 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 900 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a … / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 738 |
3 971 741 |
47 660 859 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 900 000 |
5 900 000 |
11 800 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 368 |
2 051 372 |
24 616 420 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
200 404 545 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 382 |
226 412 697 |
10. |
Bevételek összesen: |
206 427 651 |
8 387 483 |
14 287 483 |
8 387 483 |
8 387 483 |
8 387 483 |
8 387 483 |
8 387 483 |
14 287 483 |
8 387 483 |
8 387 483 |
8 387 495 |
310 489 976 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 228 |
4 236 232 |
50 834 740 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 860 |
505 856 |
6 070 316 |
14. |
Dologi kiadások |
3 302 825 |
3 302 825 |
3 302 825 |
3 302 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 305 825 |
3 281 829 |
39 633 904 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
257 000 |
3 128 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 890 |
311 889 |
3 742 679 |
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
18. |
Felújítások |
44 200 343 |
44 200 343 |
44 200 343 |
44 200 344 |
176 801 373 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
4 270 812 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 377 |
2 364 382 |
30 278 964 |
21. |
Kiadások összesen: |
12 888 615 |
10 982 180 |
55 182 523 |
10 982 180 |
10 985 180 |
55 185 523 |
10 985 180 |
10 985 180 |
55 185 523 |
10 985 180 |
10 985 180 |
55 157 532 |
310 489 976 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||