Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 28

Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.28.

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)¹ 304.790.782 Ft költségvetési bevétellel

b)² 304.790.782 Ft költségvetési kiadással

c) .........................Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) .........................Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) .........................Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) .........................Ft finanszírozási bevétellel

g) .........................Ft finanszírozási kiadással

h) .........................Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i)³ a bevételek és kiadások főösszegét 304.790.782 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet, 5. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, melléklet szerint határozza meg.

c) Az előirányzat-felhasználási tervet a 12. melléklet tartalmazza

d) Az Önkormányzat a kiadások között 400.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként^, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 20/2010.(VII.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (3525 Miskolc Szepessy P 2. 4/2) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁴

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 635 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 735 655	17 815 655				17 815 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 926 692	24 340 774	-982 974	-1 050	-984 024	23 356 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 660	11 277 840	213 569	152 549	366 118	11 643 958
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 605 680	3 694 962	4 936		4 936	3 699 898
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 712 168	2 270 000	442 168		442 168	2 712 168
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 508 070		2 130 000	5 023 010	7 153 010	7 153 010
8	Elszámolásból származó bevételek	2 632 019		10 812		10 812	10 812
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	65 135 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 862 487			6 900 000	6 900 000	6 900 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 862 487			6 900 000	6 900 000	6 900 000
22	21-ből EU-s támogatás	863 828
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 100 184	15 800 000		500 000	500 000	16 300 000
24	Építményadó	2 015 078	2 500 000				2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 869 300	1 500 000		100 000	100 000	1 600 000
26	Iparűzési adó	16 749 033	11 500 000				11 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	466 773	300 000		400 000	400 000	700 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 614 444	52 539 644	1 563 763	4 177 174	5 740 937	29 666 137
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 930 974	4 000 000		196 004	196 004	4 196 004
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 488 482	7 983 480				7 983 480
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	10 217 353	8 500 000		500 000	500 000	9 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 977 598	3 441 720	1 563 763	3 481 170	5 044 933	8 486 653
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122 213 059	127 738 875	3 382 274	16 751 683	20 133 957	119 258 388
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	198 060 168	149 834 186	-125 744		-125 744	149 708 442
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 060 168	149 834 186	-125 744		-125 744	149 708 442
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	28 614 554	35 729 327	73 147	21 478	94 625	35 823 952
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 071 654		73 147	21 478	94 625	94 625
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás	26 542 900	35 729 327				35 729 327
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	226 674 722	185 563 513	-52 597	21 478	-31 119	185 532 394
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	348 887 781	313 302 388	3 329 677	16 773 161	20 102 838	304 790 782

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	122 292 793	109 173 713	7 407 792	21 751 683	29 159 475	138 333 188
2	Személyi juttatások	51 093 787	60 793 155	1 369 435	6 975 732	8 345 167	69 138 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 217	7 337 022		324 655	324 655	7 661 677
4	Dologi kiadások	52 059 520	34 506 857	-513 620	12 009 646	11 496 026	46 002 883
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 000	3 194 000	3 218 000		3 218 000	6 412 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 700 269	3 342 679	3 333 977	2 441 650	5 775 627	9 118 306
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 274 184
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			109 442		109 442	109 442
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 342 679				2 342 679
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	############	1 000 000	3 224 535	2 441 650	5 666 185	6 666 185
19	- Tartalékok		400 000				400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		400 000				400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	48 437 211	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
23	Beruházások	1 529 240	6 498 658				6 498 658
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 964 329	131 214 592	-4 151 262	-88 789 030	-92 940 292	38 274 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 943 642			83 789 030	83 789 030	83 789 030
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		246 886 963	3 256 530	16 751 683	20 008 213	266 895 176
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 906 435	2 071 654	73 147	21 478	94 625	2 166 279
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi irányítószervi támogatás	26 542 900	35 729 327				35 729 327
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	###########	284 687 944	3 329 677	16 773 161	20 102 838	304 790 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁵


2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 635 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 735 655	17 815 655				17 815 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 926 692	24 340 774	-982 974	-1 050	-984 024	23 356 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 660	11 277 840	213 569	152 549	366 118	11 643 958
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 605 680	3 694 962	4 936		4 936	3 699 898
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 712 168	2 270 000	442 168		442 168	2 712 168
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 508 070		2 130 000	5 023 010	7 153 010	7 153 010
8	Elszámolásból származó bevételek	2 632 019		10 812		10 812	10 812
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	65 135 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 196 045			6 900 000	6 900 000	6 900 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 196 045			6 900 000	6 900 000	6 900 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 100 184	15 800 000		500 000	500 000	16 300 000
24	Építményadó	2 015 078	2 500 000				2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 869 300	1 500 000		100 000	100 000	1 600 000
26	Iparűzési adó	16 749 033	11 500 000				11 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	466 773	300 000		400 000	400 000	700 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 614 444	23 925 200	1 563 763	4 177 174	5 740 937	29 666 137
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 930 974	4 000 000		196 004	196 004	4 196 004
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 488 482	7 983 480				7 983 480
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	10 217 353	8 500 000		500 000	500 000	9 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 977 598	3 441 720	1 563 763	3 481 170	5 044 933	8 486 653
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	116 350 572	99 124 431	3 382 274	16 751 683	20 133 957	119 258 388
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 124 731	12 120 936	-125 744		-125 744	11 995 192
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 124 731	12 120 936	-125 744		-125 744	11 995 192
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	28 614 554	35 729 327	73 147	21 478	94 625	35 823 952
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 071 654		73 147	21 478	94 625	94 625
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás	26 542 900	35 729 327				35 729 327
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	111 571 274	47 850 263	-52 597	21 478	-31 119	47 819 144
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	161 285 902	146 974 694	3 329 677	16 773 161	20 102 838	167 077 532

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 158 729	109 173 713	7 407 792	21 751 683	29 159 475	138 333 188
2	Személyi juttatások	51 093 787	60 793 155	1 369 435	6 975 732	8 345 167	69 138 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 217	7 337 022		324 655	324 655	7 661 677
4	Dologi kiadások	41 925 456	34 506 857	-513 620	12 009 646	11 496 026	46 002 883
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 000	3 194 000	3 218 000		3 218 000	6 412 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 700 269	3 342 679	3 333 977	2 441 650	5 775 627	9 118 306
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			109 442		109 442	109 442
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 342 679				2 342 679
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	3 324 535	2 441 650	5 766 185	6 766 185
19	- Tartalékok		400 000				400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		400 000				400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 533 082	0
23	Beruházások	589 440
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 943 642
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	114 691 811	109 173 713	7 407 792	21 751 683	29 159 475	138 333 188
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)		0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 906 435
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 071 654	73 147	21 478	94 625	2 166 279
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi irányítószervi támogatás	26 542 900	35 729 327				35 729 327
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)		0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	143 141 146	146 974 694	7 480 939	21 773 161	29 254 100	176 228 794
		0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁶


2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	6 528 929
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 528 929
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	186 935 437	137 713 250				137 713 250
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 935 437	137 713 250				137 713 250
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	186 935 437	137 713 250				137 713 250
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	193 464 366	137 713 250				137 713 250

K I A D Á S O K
							*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím		2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	10 134 064
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	10 134 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	48 437 211	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
23	Beruházások	1 529 240	6 498 658				6 498 658
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 964 329	131 214 592	-4 151 262	-88 789 030	-92 940 292	38 274 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 943 642			83 789 030	83 789 030	83 789 030
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Központi irányítószervi támogatás
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	58 571 275	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 1.sz Módosítás után	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 1.sz Módosítás után
B		C	D	E=C±D	F		G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 635 944	59 399 231	6 993 020	66 392 251	Személyi juttatások	51 093 787	60 793 155	8 345 167	69 138 322
1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 912 217	7 337 022	324 655	7 661 677
Közhatalmi bevételek	21 100 184	15 800 000	500 000	16 300 000	Dologi kiadások	41 925 456	34 506 857	11 496 026	46 002 883
Működési bevételek	28 614 444	23 925 200	5 740 937	29 666 137	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 000	3 194 000	3 218 000	6 412 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	9 700 269	3 342 679	5 775 627	9 118 306
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						9 700 269
Egyéb működési bevételek		35 729 327		35 729 327

					Az 5-ből -Tartalékok		400 000		400 000



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	116 350 572	134 853 758	13 233 957	148 087 715	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	112 158 729	109 173 713	29 159 475	138 333 188
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		12 120 936	-125 744	11 995 192	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	11 124 731	12 120 936	-125 744	11 995 192	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	26 542 900				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	2 071 654				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 906 435	2 071 654	94 625	2 166 279
Váltóbevételek					Központi irányítószervi támogatás	26 542 900	35 729 327		35 729 327
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	39 739 285	2 071 654	-125 744	1 945 910	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	28 449 335	37 800 981	94 625	37 895 606
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	156 089 857	136 925 412	13 108 213	150 033 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	140 608 064	146 974 694	29 254 100	176 228 794
Költségvetési hiány:		-		-	Költségvetési többlet:
Bruttó hiány:		10 049 282			Bruttó többlet:	-		-

5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)										2.2. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 1.sz Módosítás után	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. 1.sz Módosítás után
A	B		C	D	E=C±D	F		G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 529 240	6 498 658		6 498 658
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	44 964 329	131 214 592	-92 940 292	38 274 300
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	12 077 706		83 789 030	83 789 030
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 862 487		6 900 000	6 900 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	5 862 487		6 900 000	6 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	58 571 275	137 713 250	-9 151 262	128 561 988
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	186 935 437	137 713 250		137 713 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 935 437	137 713 250		137 713 250	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			94 625	94 625	Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			94 625	94 625
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	186 935 437	137 713 250	94 625	137 807 875	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	192 797 924	137 713 250	6 994 625	144 707 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 571 275	137 713 250	-9 151 262	128 561 988
27	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		-		-
28	Bruttó hiány:		-		-	Bruttó többlet:		-

6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁹

		3. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	… sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ravatalozó felújítás	9 999 992	2 024		9 999 992				9 999 992
Járda	4 998 658	2 024		4 998 658				4 998 658
Belvíz III.	121 214 600	2 024		117 063 338				117 063 338















ÖSSZESEN:	136 213 250			132 061 988				132 061 988

7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁰

	6. melléklet a … / 2024. ( ……. ) önkormányzati rendelethez
Répáshuta Község Önkormányzata							'01
Összes bevétel, kiadás módosítása							01
							*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	2023.évi teljesítés	2024.évi eredeti ei.	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 635 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 735 655	17 815 655			0	17 815 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 926 692	24 340 774	-982 974	-1 050	-984 024	23 356 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 660	11 277 840	213 569	152 549	366 118	11 643 958
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 605 680	3 694 962	4 936		4 936	3 699 898
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 712 168	2 270 000	442 168		442 168	2 712 168
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 508 070		2 130 000	5 023 010	7 153 010	7 153 010
8	Elszámolásból származó bevételek	2 632 019		10 812		10 812	10 812
9	Elvonások és befizetések bevételei					0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	65 135 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000				0	0
15	14-ből EU-s támogatás					0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 862 487	0	0	6 900 000	6 900 000	6 900 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 862 487			6 900 000	6 900 000	6 900 000
22	21-ből EU-s támogatás	863 828				0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 100 184	15 800 000	0	500 000	500 000	16 300 000
24	Építményadó	2 015 078	2 500 000			0	2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 869 300	1 500 000		100 000	100 000	1 600 000
26	Iparűzési adó	16 749 033	11 500 000			0	11 500 000
27	Talajterhelési díj					0	0
28	Gépjárműadó					0	0
29	Telekadó					0	0
30	Pótlék	466 773	300 000		400 000	400 000	700 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 140 885	15 425 200	1 563 763	3 481 170	5 044 933	20 470 133
32	Készletértékesítés ellenértéke					0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 674 768	4 000 000			0	4 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 488 482	7 983 480			0	7 983 480
35	Tulajdonosi bevételek					0	0
36	Ellátási díjak					0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37				0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
42	Egyéb működési bevételek	5 977 598	3 441 720	1 563 763	3 481 170	5 044 933	8 486 653
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése					0	0
45	Ingatlanok értékesítése					0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
47	Részesedések értékesítése					0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		0	0	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		0	0	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	110 739 500	90 624 431	3 382 274	16 055 679	19 437 953	110 062 384
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		0	0	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)		0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	197 717 499	149 698 442	-125 744	0	-125 744	149 572 698
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 717 499	149 698 442	-125 744		-125 744	149 572 698
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 071 654	0	73 147	21 478	94 625	94 625
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 071 654		73 147	21 478	94 625	94 625
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
75	Központi irányítószervi támogatás					0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)		0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
81	Váltóbevételek					0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	199 789 153	149 698 442	-52 597	21 478	-31 119	149 667 323
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	310 528 653	240 322 873	3 329 677	16 077 157	19 406 834	259 729 707

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 658 849	64 808 642	7 407 792	21 055 679	28 463 471	93 272 113
2	Személyi juttatások	29 925 011	33 933 800	1 369 435	5 795 345	7 164 780	41 098 580
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 822 193	3 845 306		324 655	324 655	4 169 961
4	Dologi kiadások	38 684 376	20 492 857	-513 620	12 494 029	11 980 409	32 473 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 000	3 194 000	3 218 000		3 218 000	6 412 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 700 269	3 342 679	3 333 977	2 441 650	5 775 627	9 118 306
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 274 184
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			109 442		109 442	109 442
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 342 679				2 342 679
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 997 300	1 000 000	3 224 535		3 224 535	4 224 535
19	- Tartalékok		400 000				400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		400 000				400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 847 771	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
23	Beruházások	939 800	6 498 658				6 498 658
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		131 214 592	-4 151 262	-88 789 030	-92 940 292	38 274 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 964 329
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				83 789 030	83 789 030	83 789 030
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 943 642
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	132 506 620	202 521 892	3 256 530	16 055 679	19 312 209	221 834 101
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 906 435	2 071 654	73 147	21 478	94 625	2 166 279
51	Központi irányító szervi támogatás	26 542 900
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Központi irányítószervi támogatás		35 729 327				35 729 327
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	160 955 955	240 322 873	3 329 677	16 077 157	19 406 834	259 729 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	2				2

8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹¹

Répáshuta Község Önkormányzata							01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása							02
							*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 635 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 735 655	17 815 655				17 815 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 926 692	24 340 774	-982 974	-1 050	-984 024	23 356 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 660	11 277 840	213 569	152 549	366 118	11 643 958
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 605 680	3 694 962	4 936		4 936	3 699 898
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 712 168	2 270 000	442 168		442 168	2 712 168
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 130 000	5 023 010	7 153 010	7 153 010
8	Elszámolásból származó bevételek	10 508 070		10 812		10 812	10 812
9	Elvonások és befizetések bevételei	2 632 019
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	65 135 944	59 399 231	1 818 511	5 174 509	6 993 020	66 392 251
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 196 045			6 900 000	6 900 000	6 900 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 196 045			6 900 000	6 900 000	6 900 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	21 100 184	15 800 000		500 000	500 000	16 300 000
24	Építményadó	2 015 078	2 500 000				2 500 000
25	Idegenforgalmi adó	1 869 300	1 500 000		100 000	100 000	1 600 000
26	Iparűzési adó	16 749 033	11 500 000				11 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	466 773	300 000		400 000	400 000	700 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	17 140 885	15 425 200	1 563 763	3 481 170	5 044 933	20 470 133
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 674 768	4 000 000				4 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		7 983 480				7 983 480
35	Tulajdonosi bevételek	7 488 482
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 977 598	3 441 720	1 563 763	3 481 170	5 044 933	8 486 653
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	110 073 058	90 624 431	3 382 274	16 055 679	19 437 953	110 062 384
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	10 782 062	11 985 192	-125 744		-125 744	11 859 448
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 782 062	11 985 192	-125 744		-125 744	11 859 448
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			73 147	21 478	94 625	94 625
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			73 147	21 478	94 625	94 625
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	10 782 062	11 985 192	-52 597	21 478	-31 119	11 954 073
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	120 855 120	102 609 623	3 329 677	16 077 157	19 406 834	122 016 457

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 524 785	64 808 642	7 407 792	21 055 679	28 463 471	93 272 113
2	Személyi juttatások	29 925 011	33 933 800	1 369 435	5 795 345	7 164 780	41 098 580
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 822 193	3 845 306		324 655	324 655	4 169 961
4	Dologi kiadások	28 550 312	20 492 857	-513 620	12 494 029	11 980 409	32 473 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 527 000	3 194 000	3 218 000		3 218 000	6 412 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 700 269	3 342 679	3 333 977	2 441 650	5 775 627	9 118 306
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			109 442		109 442	109 442
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 342 679				2 342 679
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	3 224 535		3 224 535	4 224 535
19	- Tartalékok		400 000				400 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		400 000				400 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 943 642
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 943 642
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76 468 427	64 808 642	7 407 792	21 055 679	28 463 471	93 272 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 906 435	2 071 654	73 147	21 478	94 625	2 166 279
51	Központi irányító szervi támogatás	26 542 900	35 729 327				35 729 327
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Központi irányítószervi támogatás
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 449 335	37 800 981	73 147	21 478	94 625	37 895 606
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104 917 762	102 609 623	7 480 939	21 077 157	28 558 096	131 167 719

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	2				2

9. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹²

Répáshuta Község Önkormányzata							01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							03
							*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	6 528 929
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 862 487
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 442
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	186 935 437	137 713 250				137 713 250
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 935 437	137 713 250				137 713 250
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi irányítószervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	186 935 437	137 713 250				137 713 250
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	193 464 366	137 713 250				137 713 250

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	10 134 064
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	10 134 064
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 847 771	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
23	Beruházások	939 800	6 498 658	-4 151 262	4 151 262		6 498 658
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 964 329	131 214 592		-92 940 292	-92 940 292	38 274 300
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 943 642			83 789 030	83 789 030	83 789 030
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	57 981 835	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Központi irányítószervi támogatás
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	57 981 835	137 713 250	-4 151 262	-5 000 000	-9 151 262	128 561 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹³

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha						03
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		2023. évi teljesítés

A	B		C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 473 559	8 500 000	696 004	696 004	9 196 004
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 256 206		196 004	196 004	196 004
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 217 353	8 500 000	500 000	500 000	9 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 473 559	8 500 000	696 004	696 004	9 196 004
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	26 885 569	35 865 071			35 865 071
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	342 669	135 744			135 744
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 542 900	35 729 327			35 729 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	38 259 128	44 365 071	696 004	696 004	45 061 075
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	37 633 944	44 365 071	696 004	696 004	45 061 075
2	Személyi juttatások	21 168 776	26 859 355	1 180 387	1 180 387	28 039 742
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 090 024	3 491 716			3 491 716
4	Dologi kiadások	13 375 144	14 014 000	-484 383	-484 383	13 529 617
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	589 440
8	Beruházások	589 440
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	38 223 384	44 365 071	696 004	696 004	45 061 075

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha							03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása							02
							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		Eeredeti előirányzat	1.sz. mód	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		2023.évi teljesítés

A	B		C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 473 559	8 500 000		696 004	696 004	9 196 004
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 256 206			196 004	196 004	196 004
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	10 217 353	8 500 000		500 000	500 000	9 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 473 559	8 500 000		696 004	696 004	9 196 004
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	26 885 569	35 865 071				35 865 071
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	342 669	135 744				135 744
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 542 900	35 729 327				35 729 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	38 359 128	44 365 071		696 004	696 004	45 061 075
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	37 633 944	44 365 071		696 004	696 004	45 061 075
2	Személyi juttatások	21 168 776	26 859 355		1 180 387	1 180 387	28 039 742
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 090 024	3 491 716				3 491 716
4	Dologi kiadások	13 375 144	14 014 000		-484 383	-484 383	13 529 617
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	589 440
8	Beruházások	589 440
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	38 223 384	44 365 071		696 004	696 004	45 061 075

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

														4. tájékoztató tábla a … / 2024. ( … ) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 936	4 949 935	59 399 231
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			7 900 000						7 900 000				15 800 000
5.	Működési bevételek	1 827 083	1 827 823	1 827 823	3 827 823	1 827 823	1 827 823	1 827 823	1 827 823	1 827 823	1 827 823	1 827 823	1 819 887	23 925 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Maradvány igénybevétek	149 834 186												149 834 186
9.	Finanszírozási bevételek	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 443	35 729 327
10.	Bevételek összesen:	159 588 649	9 755 203	17 655 203	11 755 203	9 755 203	9 755 203	9 755 203	9 755 203	17 655 203	9 755 203	9 755 203	9 747 265	284 687 944
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 096	5 066 099	60 793 155
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 419	611 413	7 337 022
14.	Dologi kiadások	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 571	2 875 576	34 506 857
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 167	266 163	3 194 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 557	278 552	3 342 679
17.	Beruházások									137 713 250				137 713 250
18.	Felújítások
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	5 049 098	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 444	2 977 443	37 800 981
21.	Kiadások összesen:	14 146 908	12 075 254	12 075 254	12 075 254	12 075 254	12 075 254	12 075 254	12 075 254	149 788 504	12 075 254	12 075 254	12 075 246	284 687 944
22.	Egyenleg

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.