Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.12.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha |
03 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1.sz. mód |
2. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
2023.évi teljesítés |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 473 559 |
8 500 000 |
696 004 |
696 004 |
9 196 004 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 256 206 |
196 004 |
196 004 |
196 004 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
10 217 353 |
8 500 000 |
500 000 |
500 000 |
9 000 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 473 559 |
8 500 000 |
696 004 |
696 004 |
9 196 004 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
26 885 569 |
35 865 071 |
35 865 071 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
342 669 |
135 744 |
135 744 |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 542 900 |
35 729 327 |
35 729 327 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
38 359 128 |
44 365 071 |
696 004 |
696 004 |
45 061 075 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
37 633 944 |
44 365 071 |
696 004 |
696 004 |
45 061 075 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
21 168 776 |
26 859 355 |
1 180 387 |
1 180 387 |
28 039 742 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 090 024 |
3 491 716 |
3 491 716 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
13 375 144 |
14 014 000 |
-484 383 |
-484 383 |
13 529 617 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
589 440 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
589 440 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
38 223 384 |
44 365 071 |
696 004 |
696 004 |
45 061 075 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||