Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 16

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.02.16.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.16.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 158 537 841 forintban,
b) költségvetési kiadását 204 659 842 forintban,
c) 46 122 001 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 22 825 729 forint működési hiánnyal,
cb) 23 296 272 forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 46 122 001 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 22 825 729 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 23 296 272 forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 451 046 forint,

b) céltartalékát 0 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. év

2019. év

2020. év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

186 000

187 000

188 700

2.

Közhatalmi bevételek

7 000

7 000

7 500

3.

Működési bevételek

1 000

1 000

1 200

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 000

179 000

180 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

186 000

187 000

188 700

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

17 900

19 100

19 600

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

17 900

19 100

19 600

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

203 900

206 100

208 300

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. év

2019. év

2020. év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

203 900

206 100

208 300

1.1.

Személyi juttatások

106 500

107 000

107 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 500

28 000

28 500

1.3.

Dologi kiadások

45 600

46 000

46 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 300

14 600

14 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 000

10 500

11 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

203 900

206 100

208 300

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

203 900

206 100

208 300

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

191 977

291 336

K1. Személyi juttatások

102 271

171 011

2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 400

4 400

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 679

30 613

3.

B4. Működési bevételek

1 587

1 950

K3. Dologi kiadások

56 072

72 974

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

14 143

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

17 575

17 913

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

197 964

297 691

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

209 597

306 654

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

11 633

8 963

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 633

8 963

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

11 633

8 963

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

209 597

306 654

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

209 597

306 654

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

209 597

306 654

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

209 597

306 654

18.

Költségvetési hiány:

11 633

8 963

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

167 000

168 600

K6. Beruházások

15 236

20 568

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

184 548

183 352

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

167 000

168 600

Költségvetési kiadások összesen:

199 784

203 920

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

32 784

35 320

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

32 784

35 320

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

32 784

35 320

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

199 784

203 920

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

199 784

203 920

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

199 784

203 920

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

199 784

203 920

20.

Költségvetési hiány:

32 784

35 320

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

régi orvosi rendelő

50 000

2017

50 000

falumúzeum tető

10 000

2017

10 000

iskola felújítás

100 000

2017

100 000

konyha felújítás

18 000

2017

18 000

faluház felújítás

198

2017

198

egyéb felújítás

5 154

2017

5 154

ÖSSZESEN:

183 352

183 352

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ASP Köfop eszközök

3 150

2017

3 150

konyha eszk.

8 993

2017

8 993

új hivatal eszközök

5 840

2017

5 840

egyéb eszközök vásárlása

2 585

2017

2 585

ÖSSZESEN:

20 568

20 568

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00491

Ezer forintban!

Források

2017.

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás (ASP csatlakozás)

7 000

7 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

7 000

0

0

7 000

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2019. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

3 850

3 850

Adminisztratív költségek

0

beuházások

3 150

3 150

0

0

Összesen:

7 000

0

0

7 000

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

75 604

75 604

-

-

167 739

167 739

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

71 141

71 141

163 213

163 213

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 400

4 400

4 400

4 400

I.3.

B4. Működési bevételek

63

63

126

126

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

167 000

167 000

-

-

168 600

168 600

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

167 000

167 000

168 600

168 600

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

242 604

242 604

-

-

336 339

336 339

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 111

47 961

150

57 555

57 405

150

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

290 715

290 565

150

-

393 894

393 744

150

-

sorszám

Kiadási jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

84 496

84 346

150

-

176 859

176 709

150

-

III.1

K1. Személyi juttatások

24 441

24 441

91 389

91 389

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 961

4 961

12 532

12 532

III.3

K3. Dologi kiadások

34 355

34 355

48 184

48 184

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

14 143

14 143

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 739

9 589

150

10 611

10 461

150

IV.

Felhalmozási kiadások

199 784

199 784

-

-

203 630

203 630

-

-

IV.1

K6. Beruházások

15 236

15 236

20 278

20 278

IV.2

K7. Felújítások

184 548

184 548

183 352

183 352

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

284 280

284 130

150

-

380 489

380 339

150

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 435

6 435

13 405

13 405

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

290 715

290 565

150

-

393 894

393 744

150

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

67 760

67 760

-

-

74 290

74 290

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66 236

66 236

72 466

72 466

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 524

1 524

1 824

1 824

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

67 760

67 760

-

-

74 290

74 290

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 708

2 708

105

105

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

70 468

70 468

-

-

74 395

74 395

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

70 468

70 468

-

-

74 105

74 105

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

42 487

42 487

43 641

43 641

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 800

9 800

9 984

9 984

III.3

K3. Dologi kiadások

18 181

18 181

20 480

20 480

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

290

290

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

290

290

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

70 468

70 468

-

-

74 395

74 395

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

70 468

70 468

-

-

74 395

74 395

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

54 600

-

-

54 600

55 662

-

-

55 662

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 600

54 600

55 657

55 657

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

5

5

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

54 600

-

-

54 600

55 662

-

-

55 662

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

33

33

28

28

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54 633

-

-

54 633

55 690

-

-

55 690

sorszám

Kiadási jogcím

2017. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2017. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

54 633

-

-

54 633

55 690

-

-

55 690

III.1

K1. Személyi juttatások

35 343

35 343

35 981

35 981

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 918

7 918

8 097

8 097

III.3

K3. Dologi kiadások

3 536

3 536

4 310

4 310

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 836

7 836

7 302

7 302

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

54 633

-

-

54 633

55 690

-

-

55 690

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 633

-

-

54 633

55 690

-

-

55 690