Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.3.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 06. 04

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.3.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

2020.06.04.

Sajóhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sajóhídvég Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 433.279 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 381.578 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 51 701 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 337.862 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 330.499ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 7.363ezer forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2019. évben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

5. § (1) Sajóhídvég Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2. és 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2019. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást az 6.1, 6.2. és 6.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 7. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

221 390

164 486

-

56 904

322 501

249 302

-

73 199

323 209

252 376

-

70 833

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

157 089

-

56 904

315 104

241 905

-

73 199

312 052

241 219

-

70 833

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

6 000

6 000

-

-

7 831

7 831

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

-

-

1 397

1 397

-

-

3 092

3 092

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

234

234

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

58 369

58 369

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

58 369

58 369

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

267 933

211 029

-

56 904

380 871

307 672

-

73 199

381 578

310 745

-

70 833

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

43 428

43 380

-

48

43 428

43 380

-

48

51 701

51 653

-

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

311 361

254 409

-

56 952

424 299

351 052

-

73 247

433 279

362 398

-

70 881

KIADÁSOK

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

238 941

181 989

-

56 952

339 653

266 406

-

73 247

315 468

244 609

-

70 859

III.1

K1. Személyi juttatások

126 653

81 134

-

45 519

198 087

141 479

-

56 608

178 946

123 308

-

55 638

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

15 540

-

9 488

33 191

21 517

-

11 674

29 426

18 670

-

10 756

III.3

K3. Dologi kiadások

70 110

68 165

-

1 945

84 780

82 391

-

2 389

89 422

86 207

-

3 215

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

-

-

13 549

13 549

-

-

10 879

10 879

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

-

-

10 046

7 470

-

2 576

6 795

5 545

-

1 250

IV.

Felhalmozási kiadások

65 057

65 057

-

-

77 283

77 283

-

-

15 031

15 031

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 847

2 847

-

-

5 166

5 166

-

-

4 864

4 864

-

-

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

-

-

72 117

72 117

-

-

10 167

10 167

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

303 998

247 046

-

56 952

416 936

343 689

-

73 247

330 499

259 640

-

70 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

-

-

7 363

7 363

-

-

7 363

7 363

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

311 361

254 409

-

56 952

424 299

351 052

-

73 247

337 862

267 003

-

70 859

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

221 390

322 501

323 209

2.

Működési kiadások

238 941

339 653

315 468

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 17 551

- 17 152

7 741

4.

Felhalmozási bevételek

46 543

58 370

58 369

5.

Felhalmozási kiadások

65 057

77 283

15 031

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 18 514

- 18 913

43 338

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

267 933

380 871

381 578

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

303 998

416 936

330 499

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 36 065

- 36 065

51 079

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

-

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 363

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

7 363

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

315 104

312 052

K1. Személyi juttatások

126 653

198 087

178 946

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

7 831

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

33 191

29 426

3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

3 092

K3. Dologi kiadások

70 110

84 780

89 422

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

234

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

13 549

10 879

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

10 046

6 795

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

221 390

322 501

323 209

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

238 941

339 653

315 468

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

17 551

17 152

-7 741

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 551

17 152

-7 741

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

17 551

17 152

-7 741

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

238 941

339 653

315 468

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

238 941

339 653

315 468

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

238 941

339 653

315 468

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

238 941

339 653

315 468

18.

Költségvetési hiány:

17 551

17 152

-

Költségvetési többlet:

-

-

7 741

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

58 370

58 369

K6. Beruházások

2 847

5 166

4 864

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

62 210

72 117

10 167

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

46 543

58 370

58 369

Költségvetési kiadások összesen:

65 057

77 283

15 031

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

18 514

18 913

-43 338

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 514

18 913

-43 338

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

18 514

18 913

-43 338

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

65 057

77 283

15 031

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

65 057

77 283

15 031

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

65 057

77 283

15 031

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

65 057

77 283

15 031

20.

Költségvetési hiány:

18 514

18 913

-

Költségvetési többlet:

-

-

43 338

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi teljesítés

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Napközi tető felújítása

8 331

2019

8 331

napközi terem felújítás+ablakok

1 033

2019

1 033

egyéb felújítások

803

2019

803

ÖSSZESEN:

10 167

10 167

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi teljesítés

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

közfoglalkoztatási eszközök

1 237

2019

1 060

177

közös hivatal eszközök

1 837

2019

1 837

Óvoda/konyha eszközök

541

2019

150

391

egyéb eszközök

1 168

1 168

rendelő eszközök

81

81

ÖSSZESEN:

4 864

4 296

568

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 862 160

2 862 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 862 160

0

0

0

2 862 160

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 862 160

2 862 160

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 862 160

0

0

0

2 862 160

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16 -BO1-2018-00110 Művház

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

25 510

25 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

25 510

0

0

25 510

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

25 510

25 510

0

0

Összesen:

0

0

25 510

0

25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00044 Házasságkötő terem

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 033

21 033

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

21 033

0

0

21 033

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

21 033

21 033

0

0

Összesen:

0

0

21 033

0

21 033

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

85 942

85 942

-

-

167 309

167 309

-

-

171 723

171 723

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 847

84 847

166 214

166 214

167 256

167 256

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

1 095

1 095

1 095

1 095

2 778

2 778

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

1 455

1 455

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

234

234

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

58 369

58 369

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

58 370

58 370

58 369

58 369

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

132 485

132 485

-

-

225 679

225 679

-

-

230 092

230 092

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42 968

42 968

42 968

42 968

51 241

51 241

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

175 453

175 453

-

-

268 647

268 647

-

-

281 333

281 333

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

103 541

103 541

-

-

184 509

184 509

-

-

164 073

164 073

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

32 191

32 191

92 464

92 464

76 173

76 173

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 700

5 700

11 664

11 664

9 636

9 636

III.3

K3. Dologi kiadások

48 500

48 500

59 362

59 362

61 840

61 840

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

13 549

13 549

10 879

10 879

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

7 470

7 470

5 545

5 545

IV.

Felhalmozási kiadások

64 549

64 549

-

-

76 775

76 775

-

-

14 640

14 640

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 339

2 339

4 658

4 658

4 473

4 473

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

72 117

72 117

10 167

10 167

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

168 090

168 090

-

-

261 284

261 284

-

-

178 713

178 713

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

7 363

7 363

7 363

7 363

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

175 453

175 453

-

-

268 647

268 647

-

-

186 076

186 076

-

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

78 544

78 544

-

-

81 993

81 993

-

-

80 653

80 653

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 242

72 242

75 691

75 691

73 963

73 963

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 905

4 905

4 905

4 905

5 053

5 053

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

1 637

1 637

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

78 544

78 544

-

-

81 993

81 993

-

-

80 653

80 653

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

412

412

412

412

412

412

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

81 065

81 065

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

78 448

78 448

-

-

81 897

81 897

-

-

80 536

80 536

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

48 943

48 943

49 015

49 015

47 135

47 135

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 840

9 840

9 853

9 853

9 034

9 034

III.3

K3. Dologi kiadások

19 665

19 665

23 029

23 029

24 367

24 367

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

508

508

-

-

508

508

-

-

391

391

-

-

IV.1

K6. Beruházások

508

508

508

508

391

391

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

80 927

80 927

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

80 927

80 927

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

56 904

-

-

56 904

73 199

-

-

73 199

70 833

-

-

70 833

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 904

56 904

73 199

73 199

70 833

70 833

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

56 904

-

-

56 904

73 199

-

-

73 199

70 833

-

-

70 833

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48

48

48

48

48

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

70 881

-

-

70 881

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

70 859

-

-

70 859

III.1

K1. Személyi juttatások

45 519

45 519

56 608

56 608

55 638

55 638

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 488

9 488

11 674

11 674

10 756

10 756

III.3

K3. Dologi kiadások

1 945

1 945

2 389

2 389

3 215

3 215

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

2 576

2 576

1 250

1 250

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

70 859

-

-

70 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

70 859

-

-

70 859

8. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Sajóhídvég Község Önkormányzata

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

376 195

3 746

1 636

381 577

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

178 713

70 859

80 927

330 499

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

197 482

- 67 113

- 79 291

51 078

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

51 241

67 136

79 428

197 805

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

153 467

153 467

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

- 102 226

67 136

79 428

44 338

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

95 256

23

137

95 416

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

95 256

23

137

95 416

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

95 256

23

137

95 416

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-