Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2021. 11. 03- 2021. 11. 03

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításához

2021.11.03.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 368.905 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását443.391 ezer forintban,

c) 74.486 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 5.669 ezer forint működési hiánnyal,

cb) 68.817ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 74.486 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 5.669 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 68.817 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint

(2) A Rendelet 2. melléklete a rendelet 2. melléklete szerint .

(3) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint .

(4) A Rendelet 6. melléklete a rendelet 4. melléklete szerint .

(5) A Rendelet 7. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

250 461

185 363

-

65 098

304 942

239 844

-

65 098

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

246 064

180 966

-

65 098

300 545

235 447

-

65 098

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

3 000

3 000

-

-

3 000

3 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

-

-

1 397

1 397

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

63 963

63 963

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

63 963

63 963

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

250 461

185 363

-

65 098

368 905

303 807

-

65 098

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

83 574

83 420

-

154

83 574

83 420

-

154

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

334 035

268 783

-

65 252

452 479

387 227

-

65 252

KIADÁSOK

Ezer forintban!

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

256 130

190 878

-

65 252

310 611

245 359

-

65 252

III.1

K1. Személyi juttatások

141 587

87 214

-

54 373

179 734

125 361

-

54 373

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 917

13 117

-

8 800

24 981

16 181

-

8 800

III.3

K3. Dologi kiadások

74 426

72 347

-

2 079

83 615

81 536

-

2 079

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000

15 000

-

-

15 000

15 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 200

3 200

-

-

7 281

7 281

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

68 817

68 817

-

-

132 780

132 780

-

-

IV.1

K6. Beruházások

11 035

11 035

-

-

41 300

41 300

-

-

IV.2

K7. Felújítások

57 782

57 782

-

-

91 480

91 480

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

324 947

259 695

-

65 252

443 391

378 139

-

65 252

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 088

9 088

-

-

9 088

9 088

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

334 035

268 783

-

65 252

452 479

387 227

-

65 252

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

250 461

304 942

2.

Működési kiadások

256 130

310 611

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 5 669

- 5 669

4.

Felhalmozási bevételek

-

63 963

5.

Felhalmozási kiadások

68 817

132 780

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 68 817

- 68 817

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

250 461

368 905

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

324 947

443 391

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 74 486

- 74 486

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

83 574

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

74 486

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 088

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

83 574

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 088

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

9 088

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

246 064

300 545

K1. Személyi juttatások

141 587

179 734

2.

B3 Közhatalmi bevételek

3 000

3 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 917

24 981

3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

K3. Dologi kiadások

74 426

83 615

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000

15 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 200

7 281

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

250 461

304 942

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

256 130

310 611

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

5 669

5 669

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 669

5 669

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

5 669

5 669

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

256 130

310 611

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

256 130

310 611

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

256 130

310 611

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

256 130

310 611

18.

Költségvetési hiány:

5 669

5 669

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2

3

3

4

5

5

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 963

K6. Beruházások

11 035

41 300

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

57 782

91 480

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

Költségvetési bevételek összesen:

63 963

Költségvetési kiadások összesen:

68 817

132 780

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

68 817

68 817

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

68 817

68 817

Értékpapírok kiadásai

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

68 817

68 817

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

68 817

132 780

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

68 817

132 780

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

68 817

132 780

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

68 817

132 780

Költségvetési hiány:

68 817

68 817

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

104 986

104 986

-

-

157 593

157 593

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

104 685

104 685

157 292

157 292

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

301

301

301

301

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

63 963

63 963

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

63 963

63 963

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

104 986

104 986

-

-

221 556

221 556

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

80 173

80 173

80 173

80 173

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

185 159

185 159

-

-

301 729

301 729

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

107 889

107 889

-

-

160 496

160 496

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

35 465

35 465

72 225

72 225

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 966

4 966

7 815

7 815

III.3

K3. Dologi kiadások

49 258

49 258

58 175

58 175

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000

15 000

15 000

15 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 200

3 200

7 281

7 281

IV.

Felhalmozási kiadások

68 182

68 182

-

-

132 145

132 145

-

-

IV.1

K6. Beruházások

10 400

10 400

40 665

40 665

IV.2

K7. Felújítások

57 782

57 782

91 480

91 480

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

176 071

176 071

-

-

292 641

292 641

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 088

9 088

9 088

9 088

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

185 159

185 159

-

-

301 729

301 729

-

-

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

80 377

80 377

-

-

82 251

82 251

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 281

76 281

78 155

78 155

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 699

2 699

2 699

2 699

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

80 377

80 377

-

-

82 251

82 251

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 247

3 247

3 247

3 247

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

83 624

83 624

-

-

85 498

85 498

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

82 989

82 989

-

-

84 863

84 863

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

51 749

51 749

53 136

53 136

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 151

8 151

8 366

8 366

III.3

K3. Dologi kiadások

23 089

23 089

23 361

23 361

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

635

635

-

-

635

635

-

-

IV.1

K6. Beruházások

635

635

635

635

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

83 624

83 624

-

-

85 498

85 498

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

83 624

83 624

-

-

85 498

85 498

-

-

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

65 098

-

-

65 098

65 098

-

-

65 098

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

65 098

65 098

65 098

65 098

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

65 098

-

-

65 098

65 098

-

-

65 098

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

154

154

154

154

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

65 252

-

-

65 252

65 252

-

-

65 252

sorszám

Kiadási jogcím

2021 .évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

65 252

-

-

65 252

65 252

-

-

65 252

III.1

K1. Személyi juttatások

54 373

54 373

54 373

54 373

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 800

8 800

8 800

8 800

III.3

K3. Dologi kiadások

2 079

2 079

2 079

2 079

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

65 252

-

-

65 252

65 252

-

-

65 252

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

65 252

-

-

65 252

65 252

-

-

65 252