Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 29

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Sajóhídvég Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 449.549 ezer forintban, ezen belül
- aa) költségvetési bevételét 345.030 ezer forintban,
- ab) finanszírozási bevételét 104.519 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 365.974 ezer forintban, ezen belül
- ba) költségvetési kiadását 357.701 ezer forintban,
- bb) finanszírozási kiadását 8.273 ezer forintban
összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2020. évben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Sajóhídvég Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Sajóhídvég Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat a 9. melléklet szerint az 1., 2. és 3. tájékoztató táblák tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2020. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 10. melléklet szerinti 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 11. melléklet szerinti 6.1, 6.2. és 6.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat 12. melléklet szerinti a 7. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése


(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	232 895	168 049	-	64 846	300 525	234 803	-	65 722	317 704	247 643	-	70 061
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 998	160 152	-	64 846	293 428	227 706	-	65 722	302 737	234 141	-	68 596
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	6 000	6 000	-	-	5 200	5 200	-	-	7 508	7 508	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 897	1 897	-	-	1 897	1 897	-	-	7 125	5 660	-	1 465
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	334	334	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	26 932	26 932	-	-	27 326	27 326	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	26 932	26 932	-	-	27 326	27 326	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	232 895	168 049	-	64 846	327 457	261 735	-	65 722	345 030	274 969	-	70 061
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 318	95 146	150	22	95 318	95 146	150	22	104 519	104 311	180	28
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	328 213	263 195	150	64 868	422 775	356 881	150	65 744	449 549	379 280	180	70 089


	KIADÁSOK
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	253 414	188 396	150	64 868	311 594	245 700	150	65 744	290 923	220 845	180	69 898
III.1	K1. Személyi juttatások	138 555	85 973	-	52 582	180 069	126 735	-	53 334	168 105	111 450	-	56 655
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 222	14 766	-	9 456	28 169	18 589	-	9 580	25 242	16 067	-	9 175
III.3	K3. Dologi kiadások	76 487	73 657	-	2 830	87 468	84 638	-	2 830	85 025	80 957	-	4 068
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	-	-	11 000	11 000	-	-	10 882	10 882	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 150	3 000	150	-	4 888	4 738	150	-	1 669	1 489	180	-
IV.	Felhalmozási kiadások	66 526	66 526	-	-	102 908	102 908	-	-	66 778	66 741	-	37
IV.1	K6. Beruházások	7 574	7 574	-	-	11 574	11 574	-	-	6 209	6 172	-	37
IV.2	K7. Felújítások	58 952	58 952	-	-	91 334	91 334	-	-	60 569	60 569	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	319 940	254 922	150	64 868	414 502	348 608	150	65 744	357 701	287 586	180	69 935
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 273	8 273	-	-	8 273	8 273	-	-	8 273	8 273	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 213	263 195	150	64 868	422 775	356 881	150	65 744	365 974	295 859	180	69 935

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	232 895				300 525				317 704
2.	Működési kiadások	253 414				311 594				290 923
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 20 519				- 11 069				26 781

4.	Felhalmozási bevételek	-				26 932				27 326
5.	Felhalmozási kiadások	66 526				102 908				66 778
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 66 526				- 75 976				- 39 452

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	232 895				327 457				345 030
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	319 940				414 502				357 701
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 87 045				- 87 045				- 12 671


sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	8 273
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 273
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	-
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	-
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.4	Értékpapírok kibocsátása	-
II.5	Váltóbevételek	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)	8 273

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 273
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )	8 273

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 998	293 428	302 737	K1. Személyi juttatások	138 555	180 069	168 105
2.	B3 Közhatalmi bevételek	6 000	5 200	7 508	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 222	28 169	25 242
3.	B4. Működési bevételek	1 897	1 897	7 125	K3. Dologi kiadások	76 487	87 468	85 025
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			334	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	10 882
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	3 150	4 888	1 669
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	232 895	300 525	317 704	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	253 414	311 594	290 923
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	20 519	11 069	-26 781	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 519	11 069	-26 781	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	20 519	11 069	-26 781	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	253 414	311 594	290 923	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	253 414	311 594	290 923
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	253 414	311 594	290 923	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	253 414	311 594	290 923
18.	Költségvetési hiány:	20 519	11 069	-	Költségvetési többlet:	-	-	26 781
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 932	27 326	K6. Beruházások	7 574	11 574	6 209
2.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	58 952	91 334	60 569
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		26 932	27 326	Költségvetési kiadások összesen:	66 526	102 908	66 778
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	66 526	75 976	39 452	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 526	75 976	39 452	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	66 526	75 976	39 452	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	66 526	102 908	66 778	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	66 526	102 908	66 778
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	66 526	102 908	66 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	66 526	102 908	66 778
20.	Költségvetési hiány:	66 526	75 976	39 452	Költségvetési többlet:	-	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése	28 322	2020	21 747	6 575
Faluház energetikai fejlesztése	29 903	2020	26 294	3 609
Magyar Falu útfelújíások	9 671	2020	9 671
egyéb felújítások	79	2020	79
Gördölű fejlesztési terv csatorna	1 744	2020	1 744
Tornaszoba tervezés	639	2020	639
iskola faház felújítás	394	2020	394

ÖSSZESEN:	70 752		60 568	10 184


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ingatlanok vásárlása	1 150	2020	1 150
Tornaszoba tervezés	1 065	2020	1 065
Magyar Falu Pályázatok óvodaudvar	1 860	2020	1 860
Közfoglalkoztatási eszközök	500	2020	500
egyéb eszközök vásárlása	390	2020	390
Magyar Falu Pályázatok Rendelő eszk.	1 052	2020	1 052
Óvoda egyéb eszközök	155	2020	155
Közös hivatal egyéb eszk.	37	2020	37


ÖSSZESEN:	6 209		6 209

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése
				*Ezer forintban!*
Források	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	5 070	5 070	5 070	1 690	16 900
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	5 070	5 070	5 070	1 690	16 900

Kiadások, költségek	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	5 070	5 070	5 070	1 690	16 900
Adminisztratív költségek					0
beuházások					0
					0
					0
Összesen:	5 070	5 070	5 070	1 690	16 900

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése
				*Ezer forintban!*
Források	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	2 862				2 862
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	2 862	0	0	0	2 862

Kiadások, költségek	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 862				2 862
Adminisztratív költségek					0
beuházások					0
					0
					0
Összesen:	2 862	0	0	0	2 862

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16 -BO1-2018-00110 Művház
				*Ezer forintban!*
Források	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		25 510			25 510
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	25 510	0	0	25 510

Kiadások, költségek	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
felújítások			25 510		25 510
					0
					0
Összesen:	0	0	25 510	0	25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00044 Házasságkötő terem
				*Ezer forintban!*
Források	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		21 033			21 033
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	21 033	0	0	21 033

Kiadások, költségek	2018.	2020.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
felújítások			21 033		21 033
					0
					0

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

													ezer forint
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	a 4/2021. (V.28.) önkormányzati	83 926	-	-	146 165	146 165	-	-	167 020	167 020	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 390	82 390			145 429	145 429			154 820	154 820
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	1 036	1 036			236	236			7 508	7 508
I.3.	B4. Működési bevételek	500	500			500	500			4 358	4 358
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				334	334
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	26 932	26 932	-	-	27 326	27 326	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				26 932	26 932			27 326	27 326
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	83 926	83 926	-	-	173 097	173 097	-	-	194 346	194 346	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 158	95 008	150		95 158	95 008	150		104 287	104 107	180
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	179 084	178 934	150	-	268 255	268 105	150	-	298 633	298 453	180	-

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	104 539	104 389	150	-	157 328	157 178	150	-	140 492	140 312	180	-
III.1	K1. Személyi juttatások	34 716	34 716			71 569	71 569			63 249	63 249
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 421	5 421			8 638	8 638			7 691	7 691
III.3	K3. Dologi kiadások	50 252	50 252			61 233	61 233			57 001	57 001
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000			11 000	11 000			10 882	10 882
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 150	3 000	150		4 888	4 738	150		1 669	1 489	180
IV.	Felhalmozási kiadások	66 272	66 272	-	-	102 654	102 654	-	-	66 586	66 586	-	-
IV.1	K6. Beruházások	7 320	7 320			11 320	11 320			6 017	6 017
IV.2	K7. Felújítások	58 952	58 952			91 334	91 334			60 569	60 569
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	170 811	170 661	150	-	259 982	259 832	150	-	207 078	206 898	180	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 273	8 273			8 273	8 273			8 273	8 273
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 084	178 934	150	-	268 255	268 105	150	-	215 351	215 171	180	-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

													ezer forint
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	84 123	84 123	-	-	88 638	88 638	-	-	80 623	80 623	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 762	77 762			82 277	82 277			79 321	79 321
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	4 964	4 964			4 964	4 964			-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 397	1 397			1 397	1 397			1 302	1 302
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek									-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	84 123	84 123	-	-	88 638	88 638	-	-	80 623	80 623	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138	138			138	138			204	204
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 261	84 261	-	-	88 776	88 776	-	-	80 827	80 827	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	84 007	84 007	-	-	88 522	88 522	-	-	80 533	80 533	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	51 257	51 257			55 166	55 166			48 201	48 201
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 345	9 345			9 951	9 951			8 376	8 376
III.3	K3. Dologi kiadások	23 405	23 405			23 405	23 405			23 956	23 956
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	254	254	-	-	254	254	-	-	155	155	-	-
IV.1	K6. Beruházások	254	254			254	254			155	155
IV.2	K7. Felújítások	-				-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	84 261	84 261	-	-	88 776	88 776	-	-	80 688	80 688		-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84 261	84 261	-	-	88 776	88 776	-	-	80 688	80 688	-	-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

													ezer forint
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	64 846	-	-	64 846	65 722	-	-	65 722	70 061	-	-	70 061
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 846			64 846	65 722			65 722	68 596			68 596
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	-				-				1 465			1 465
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	64 846	-	-	64 846	65 722	-	-	65 722	70 061	-	-	70 061
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22			22	22			22	28			28
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 868	-	-	64 868	65 744	-	-	65 744	70 089	-	-	70 089

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2020. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	64 868	-	-	64 868	65 744	-	-	65 744	69 898	-	-	69 898
III.1	K1. Személyi juttatások	52 582			52 582	53 334			53 334	56 655			56 655
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 456			9 456	9 580			9 580	9 175			9 175
III.3	K3. Dologi kiadások	2 830			2 830	2 830			2 830	4 068			4 068
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	37
IV.1	K6. Beruházások	-			-	-				37			37
IV.2	K7. Felújítások	-				-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	64 868	-	-	64 868	65 744	-	-	65 744	69 935	-	-	69 935
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 868	-	-	64 868	65 744	-	-	65 744	69 935	-	-	69 935

8. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

				ezer forint
megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
megnevezés	Sajóhídvég Község Önkormányzata	Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal	Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda	összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	342 263	1 465	1 302	345 030
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 078	69 935	80 688	357 701
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	135 185	- 68 470	- 79 386	- 12 671
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 286	68 624	79 525	252 435
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 190			156 190
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 51 904	68 624	79 525	96 245
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	83 281	154	139	83 574
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
C) Összes maradvány (=A+B)	83 281	154	139	83 574
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 281	154	139	83 574
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				-
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**				-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

9. melléklet

1. 2. 3. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-én	95 550
2	Bankszámlák egyenlege	95 255
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	295
4	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	492 947
5	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	504 803
6	Záró pénzkeszlet 2020. december 31-én	83 694
7	Bankszámlák egyenlege	83 219
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	475

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 208	4 576
6.	-ebből: Építményadó
7.	Talajterhelési díj	1 595	268
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 613	4 308
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	12 208	4 576

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	186 000	187 000	188 700
2.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 500
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 200
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 000	179 000	180 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )*	*186 000*	*187 000*	*188 700*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)	17 900	19 100	19 600
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	17 900	19 100	19 600
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	203 900	206 100	208 300

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	203 900	206 100	208 300
1.1.	Személyi juttatások	106 500	107 000	107 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 500	28 000	28 500
1.3.	Dologi kiadások	45 600	46 000	46 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 600	14 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 500	11 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	203 900	206 100	208 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	203 900	206 100	208 300

10. melléklet

4. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b)

							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2020. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	415						415
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra	8 839						8 839
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 088						9 088
Belföldi összesen:		18 342						18 342
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		18 342						18 342

11. melléklet

6.1, 6.2. és 6.3. tájékoztató táblák: Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről:

		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 357	3
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	670 769	510 298
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	544 922	457 956
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	544 922	457 956
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	77 762	4 257
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	77 762	4 257
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	48 085	48 085
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	48 085	48 085
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 390	5 390
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 390	5 390
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	5 390	5 390
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	677 516	515 691
I. Készletek	46.	45	45
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	45	45
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	475	475
III. Forintszámlák	51.	83 219	83 219
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	83 694	83 694
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 202	7 202
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	200	200
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 402	7 402
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 057	-1 057
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	767 600	605 775

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról:

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	436 106
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 147
IV. Felhalmozott eredmény	04.	74 961
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 679
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	568 893
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 254
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 088
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	320
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 662
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 220
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	605 775

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről:

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	21 739
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	341
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	20 977
Készletek	4.	175
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		43 232
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

7. tájékoztató tábla: Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban) 2020. év

Sor- szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	317 704
2.	Közhatalmi bevételek	7 508
3.	Működési bevételek	7 125
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 737
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	334
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)	290 923
6.1	Személyi juttatások	168 105
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 242
6.3	Dologi kiadások	85 025
6.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 882
6.5	Egyéb működési célú kiadások	1 669
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	26 781
8.	Működési célú finanszírozási bevétel	-26 781
9.	Működési célú finanszírozási kiadás
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)


Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	27 326
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 326
3.	Felhalmozási bevételek
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)	66 778
5.1	Beruházások	6 209
5.2	Felújítások	60 569
5.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-39 452
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	39 452
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)