Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 550.715.876 forintban,

b) költségvetési kiadását 620.405.099 forintban,

c) 69.689.223 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 8.151.891 forint működési hiánnyal,

cb) 61.537.332 forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból,69.689.223 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét8.151.891 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét61.537.332 forint összegben állapítja meg.””

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK									forintban!
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	332 047 932	254 955 944	-	77 091 988
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	197 543 435	-	70 610 373	325 022 932	249 550 944	-	75 471 988
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	550 715 876	473 623 888	-	77 091 988
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	629 667 767	552 208 315	200 000	77 259 452


KIADÁSOK									forintban!
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	283 330 699	210 732 862	200 000	72 397 837	340 199 823	262 740 371	200 000	77 259 452
III.1	K1. Személyi juttatások	156 449 013	97 946 228	-	58 502 785	194 966 690	132 626 228	-	62 340 462
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	12 769 203	-	8 895 052	24 450 393	15 023 403	-	9 426 990
III.3	K3. Dologi kiadások	89 517 431	84 517 431	-	5 000 000	101 259 180	95 767 180	-	5 492 000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000	-	7 523 560	7 323 560	200 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	61 537 332	61 537 332	-	-	280 205 276	280 205 276	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 879 942	36 879 942	-	-	200 912 574	200 912 574	-	-
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390	-	-	79 292 702	79 292 702	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	344 868 031	272 270 194	200 000	72 397 837	620 405 099	542 945 647	200 000	77 259 452
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668	-	-	9 262 668	9 262 668	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	629 667 767	552 208 315	200 000	77 259 452

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	275 178 808				332 047 932
2.	Működési kiadások	283 330 699				340 199 823
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 8 151 891				- 8 151 891

4.	Felhalmozási bevételek	-				218 667 944
5.	Felhalmozási kiadások	61 537 332				280 205 276
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 61 537 332				- 61 537 332

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	275 178 808				550 715 876
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 868 031				620 405 099
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 69 689 223				- 69 689 223


sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	78 951 891
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	69 689 223
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 262 668
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	-
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	-
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.4	Értékpapírok kibocsátása	-
II.5	Váltóbevételek	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)	78 951 891

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 262 668
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )	9 262 668

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	325 022 932	K1. Személyi juttatások	156 449 013	194 966 690
2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	24 450 393
3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	4 025 000	K3. Dologi kiadások	89 517 431	101 259 180
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	7 523 560
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	275 178 808	332 047 932	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	283 330 699	340 199 823
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	8 151 891	8 151 891	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 151 891	8 151 891	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	8 151 891	8 151 891	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	283 330 699	340 199 823	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	283 330 699	340 199 823
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	340 199 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	340 199 823
18.	Költségvetési hiány:	8 151 891	8 151 891	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 667 944	K6. Beruházások	36 879 942	200 912 574
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	24 657 390	79 292 702
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		218 667 944	Költségvetési kiadások összesen:	61 537 332	280 205 276
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	61 537 332	61 537 332	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 537 332	61 537 332	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	61 537 332	61 537 332	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	61 537 332	280 205 276	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	61 537 332	280 205 276
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	280 205 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	280 205 276
20.	Költségvetési hiány:	61 537 332	61 537 332	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

									forintban!
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	108 672 100	108 672 100	-	-	157 632 859	157 632 859	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 172 100	105 172 100			154 132 859	154 132 859
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
I.3.	B4. Működési bevételek	500 000	500 000			500 000	500 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				218 667 944	218 667 944
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	108 672 100	108 672 100	-	-	376 300 803	376 300 803	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 197 377	74 997 377	200 000		75 197 377	74 997 377	200 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	451 498 180	451 298 180	200 000	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	113 704 477	113 504 477	200 000	-	162 665 236	162 465 236	200 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	40 707 111	40 707 111			75 387 111	75 387 111
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 935	5 094 935			7 349 135	7 349 135
III.3	K3. Dologi kiadások	52 202 431	52 202 431			60 405 430	60 405 430
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000		7 523 560	7 323 560	200 000
IV.	Felhalmozási kiadások	60 902 332	60 902 332	-	-	279 570 276	279 570 276	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 244 942	36 244 942			200 277 574	200 277 574
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390			79 292 702	79 292 702
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	174 606 809	174 406 809	200 000	-	442 235 512	442 035 512	200 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668			9 262 668	9 262 668
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	451 498 180	451 298 180	200 000	-

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

									forintban!
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	94 276 335	94 276 335	-	-	97 323 085	97 323 085	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 371 335	92 371 335			95 418 085	95 418 085
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	94 276 335	94 276 335	-	-	97 323 085	97 323 085	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 587 050	3 587 050			3 587 050	3 587 050
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	97 228 385	97 228 385	-	-	100 275 135	100 275 135	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	57 239 117	57 239 117			57 239 117	57 239 117
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 674 268	7 674 268			7 674 268	7 674 268
III.3	K3. Dologi kiadások	32 315 000	32 315 000			35 361 750	35 361 750
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	-	-	635 000	635 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	635 000	635 000			635 000	635 000
IV.2	K7. Felújítások	-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-

”