Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 26

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

2023.05.26.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 665.268.292 forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 576.183.182 forintban,

ab) finanszírozási bevételét 89.085.110 forintban,

b) kiadási főösszegét 385.485.371 forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 376.222.703ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 9.262.668 forintban

összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2022. évben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

5. § (1) Sajóhídvég Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) ASajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat a 9. melléklet szerinti 1., 2., 3. és 4. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2022. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 10. melléklet szerinti 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 11. melléklet szerinti az 6.1, 6.2. és 6.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 12. melléklet szerinti mutatja be az önkormányzat.

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

													*forint*
BEVÉTELEK
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	332 047 932	254 955 944	-	77 091 988	356 015 238	271 600 472	-	84 414 766
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	197 543 435	-	70 610 373	325 022 932	249 550 944	-	75 471 988	333 910 124	251 257 084	-	82 653 040
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	8 002 209	8 002 209	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000	14 082 328	12 320 602	-	1 761 726
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	20 577	20 577	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-	220 167 944	220 167 944	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	550 715 876	473 623 888	-	77 091 988	576 183 182	491 768 416	-	84 414 766
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464	89 085 110	88 917 646	-	167 464
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	629 667 767	552 208 315	200 000	77 259 452	665 268 292	580 686 062	-	84 582 230


	KIADÁSOK
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	283 330 699	210 732 862	200 000	72 397 837	340 199 823	262 740 371	200 000	77 259 452	340 490 166	256 538 868	150 000	83 801 298
III.1	K1. Személyi juttatások	156 449 013	97 946 228	-	58 502 785	194 966 690	132 626 228	-	62 340 462	193 660 708	124 392 795	-	69 267 913
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	12 769 203	-	8 895 052	24 450 393	15 023 403	-	9 426 990	23 632 603	14 425 980	-	9 206 623
III.3	K3. Dologi kiadások	89 517 431	84 517 431	-	5 000 000	101 259 180	95 767 180	-	5 492 000	105 975 088	100 648 326	-	5 326 762
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-	14 498 500	14 498 500	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000	-	7 523 560	7 323 560	200 000	-	2 723 267	2 573 267	150 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	61 537 332	61 537 332	-	-	280 205 276	280 205 276	-	-	35 732 537	35 732 537	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 879 942	36 879 942	-	-	200 912 574	200 912 574	-	-	15 569 112	15 569 112	-	-
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390	-	-	79 292 702	79 292 702	-	-	20 163 425	20 163 425	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	344 868 031	272 270 194	200 000	72 397 837	620 405 099	542 945 647	200 000	77 259 452	376 222 703	292 271 405	150 000	83 801 298
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668	-	-	9 262 668	9 262 668	-	-	9 262 668	9 262 668	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	629 667 767	552 208 315	200 000	77 259 452	385 485 371	301 534 073	150 000	83 801 298

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	275 178 808				332 047 932				356 015 238
2.	Működési kiadások	283 330 699				340 199 823				340 490 166
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 8 151 891				- 8 151 891				15 525 072

4.	Felhalmozási bevételek	-				218 667 944				220 167 944
5.	Felhalmozási kiadások	61 537 332				280 205 276				35 732 537
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 61 537 332				- 61 537 332				184 435 407

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	275 178 808				550 715 876				576 183 182
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 868 031				620 405 099				376 222 703
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 69 689 223				- 69 689 223				199 960 479


sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	74 486
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	65 398
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 088
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	-
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	-
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.4	Értékpapírok kibocsátása	-
II.5	Váltóbevételek	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)	74 486

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 088
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )	9 088

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

					*forint*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	325 022 932	333 910 124	K1. Személyi juttatások	156 449 013	194 966 690	193 660 708
2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	8 002 209	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	24 450 393	23 632 603
3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	4 025 000	14 082 328	K3. Dologi kiadások	89 517 431	101 259 180	105 975 088
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			20 577	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	14 498 500
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	7 523 560	2 723 267
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	275 178 808	332 047 932	356 015 238	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	283 330 699	340 199 823	340 490 166
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	8 151 891	8 151 891	-15 525 072	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 151 891	8 151 891	-15 525 072	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	8 151 891	8 151 891	-15 525 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	283 330 699	340 199 823	340 490 166	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	283 330 699	340 199 823	340 490 166
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	340 199 823	340 490 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	340 199 823	340 490 166
18.	Költségvetési hiány:	8 151 891	8 151 891	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 525 072
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

					*forint*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 667 944	218 667 944	K6. Beruházások	36 879 942	200 912 574	15 569 112
2.	B5. Felhalmozási bevételek			1 500 000	K7. Felújítások	24 657 390	79 292 702	20 163 425
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		218 667 944	220 167 944	Költségvetési kiadások összesen:	61 537 332	280 205 276	35 732 537
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	61 537 332	61 537 332	-184 435 407	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 537 332	61 537 332	-184 435 407	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )				Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	61 537 332	61 537 332	-184 435 407	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	61 537 332	280 205 276	35 732 537	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	61 537 332	280 205 276	35 732 537
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	280 205 276	35 732 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	280 205 276	35 732 537
20.	Költségvetési hiány:	61 537 332	61 537 332	-	Költségvetési többlet:	-	-	184 435 407
21.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

					*forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Tornaszoba	6 767 968	2022		6 767 968
MFP közterület fennt. Trakt.	6 847 840	2022		6 847 840
Informatikai eszközök	275 871	2022		275 871
MFP Játszótér	768 180	2022		768 180
Egyéb eszközök vásárlása	259 354	2022		259 354
Asztalok és székek a kistelepülési pályázatból	499 999	2022		499 999
Óvoda eszközök	149 900	2022		149 900
		2 022
ÖSSZESEN:	15 569 112			15 569 112


Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
					*forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MFP Faluház belső felújítás	9 656 065	2022		9 656 065
MFP Kossuth és Forgács utcák járdáinak felújítása	9 686 635	2022		9 686 635
TOP Bölcsöde talajvizsgálat	228 600	2022		228 600
Borsodvíz GFT	401 625	2022		401 625
TOP napközi energetikai tanusítvány	190 500	2022		190 500
		2022
		2022
		2022
		2022
ÖSSZESEN:	20 163 425			20 163 425

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				108 392	108 392
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	0	0	108 392	108 392

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				7 051 446	7 051 446
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
beuházások					0
Összesen:	0	0	0	7 051 446	7 051 446

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				309 880	309 880
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
beuházások					0
Összesen:	0	0	0	309 880	309 880

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16 -BO1-2018-00110 Művház
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek				30	30
felújítások					0
Összesen:	0	0	0	30	30

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00044 Házasságkötő terem
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek				92 778	92 778
felújítások					0
Összesen:	0	0	0	92 778	92 778

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOPPlusz 2.1.1. "Napközi"
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás				44 636 000	44 636 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	0	0	44 636 000	44 636 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele				191 074	191 074
Adminisztratív költségek					0
felújítások					0
Összesen:	0	0	0	191 074	191 074

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOPPlusz 3.3.1 "Bölcsöde"
				*forint*
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás				159 032 633	159 032 633
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	0	0	159 032 633	159 032 633

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
felújítások					0
Összesen:	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

													*forint*
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	108 672 100	108 672 100	-	-	157 632 859	157 632 859	-	-	172 084 036	172 084 036	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 172 100	105 172 100			154 132 859	154 132 859			154 940 992	154 940 992
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			8 002 209	8 002 209
I.3.	B4. Működési bevételek	500 000	500 000			500 000	500 000			9 120 258	9 120 258
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				20 577	20 577
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	218 667 944	218 667 944	-	-	220 167 944	220 167 944	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				218 667 944	218 667 944			218 667 944	218 667 944
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				1 500 000	1 500 000
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	108 672 100	108 672 100	-	-	376 300 803	376 300 803	-	-	392 251 980	392 251 980	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 197 377	74 997 377	200 000		75 197 377	74 997 377	200 000		88 709 051	88 709 051
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	451 498 180	451 298 180	200 000	-	480 961 031	480 961 031	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	113 704 477	113 504 477	200 000	-	162 665 236	162 465 236	200 000	-	157 159 599	157 009 599	150 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	40 707 111	40 707 111			75 387 111	75 387 111			70 842 764	70 842 764
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 935	5 094 935			7 349 135	7 349 135			7 121 436	7 121 436
III.3	K3. Dologi kiadások	52 202 431	52 202 431			60 405 430	60 405 430			61 973 632	61 973 632
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			14 498 500	14 498 500
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000		7 523 560	7 323 560	200 000		2 723 267	2 573 267	150 000
IV.	Felhalmozási kiadások	60 902 332	60 902 332	-	-	279 570 276	279 570 276	-	-	35 582 637	35 582 637	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 244 942	36 244 942			200 277 574	200 277 574			15 419 212	15 419 212
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390			79 292 702	79 292 702			20 163 425	20 163 425
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	174 606 809	174 406 809	200 000	-	442 235 512	442 035 512	200 000	-	192 742 236	192 592 236	150 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668			9 262 668	9 262 668			9 262 668	9 262 668
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	451 498 180	451 298 180	200 000	-	202 004 904	201 854 904	150 000	-

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

													*forint*
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	94 276 335	94 276 335	-	-	97 323 085	97 323 085	-	-	99 516 436	99 516 436	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 371 335	92 371 335			95 418 085	95 418 085			96 316 092	96 316 092
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000			3 200 344	3 200 344
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek									-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	94 276 335	94 276 335	-	-	97 323 085	97 323 085	-	-	99 516 436	99 516 436	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 587 050	3 587 050			3 587 050	3 587 050			208 595	208 595
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-	99 725 031	99 725 031	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	97 228 385	97 228 385	-	-	100 275 135	100 275 135	-	-	99 529 269	99 529 269	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	57 239 117	57 239 117			57 239 117	57 239 117			53 550 031	53 550 031
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 674 268	7 674 268			7 674 268	7 674 268			7 304 544	7 304 544
III.3	K3. Dologi kiadások	32 315 000	32 315 000			35 361 750	35 361 750			38 674 694	38 674 694
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	-	-	635 000	635 000	-	-	149 900	149 900	-	-
IV.1	K6. Beruházások	635 000	635 000			635 000	635 000			149 900	149 900
IV.2	K7. Felújítások	-				-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-	99 679 169	99 679 169		-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	97 863 385	97 863 385	-	-	100 910 135	100 910 135	-	-	99 679 169	99 679 169	-	-

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

													*forint*
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	72 230 373	-	-	72 230 373	77 091 988	-	-	77 091 988	84 414 766	-	-	84 414 766
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 610 373			70 610 373	75 471 988			75 471 988	82 653 040			82 653 040
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000	1 761 726			1 761 726
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	72 230 373	-	-	72 230 373	77 091 988	-	-	77 091 988	84 414 766	-	-	84 414 766
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 464			167 464	167 464			167 464	167 464			167 464
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452	84 582 230	-	-	84 582 230

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452	83 801 298	-	-	83 801 298
III.1	K1. Személyi juttatások	58 502 785			58 502 785	62 340 462			62 340 462	69 267 913			69 267 913
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 895 052			8 895 052	9 426 990			9 426 990	9 206 623			9 206 623
III.3	K3. Dologi kiadások	5 000 000			5 000 000	5 492 000			5 492 000	5 326 762			5 326 762
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-			-	-				-
IV.2	K7. Felújítások	-				-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452	83 801 298	-	-	83 801 298
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452	83 801 298	-	-	83 801 298

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

				*forint*
Megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
Megnevezés	Sajóhídvég Község Önkormányzata	Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal	Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda	összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	565 512 841	7 469 997	3 200 344	576 183 182
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 742 236	83 801 298	99 679 169	376 222 703
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	372 770 605	- 76 331 301	- 96 478 825	199 960 479
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 709 051	77 112 233	96 524 687	262 345 971
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	182 523 529			182 523 529
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 93 814 478	77 112 233	96 524 687	79 822 442
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	278 956 127	780 932	45 862	279 782 921
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				-
C) Összes maradvány (=A+B)	278 956 127	780 932	45 862	279 782 921
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	248 664 834	243 848		248 908 682
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 291 293	537 084	45 862	30 874 239
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**				-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok 2022. év 1. 2. 3. 4. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (1. tájákoztató tábla)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én	79 071 563
2.	Bankszámlák egyenlege	78 588 438
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	483 125
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	486 439 082
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	285 578 052
6.	Záró pénzkeszlet 2022. december 31-én	279 932 593
7.	Bankszámlák egyenlege	279 378 928
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	553 665

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (2. tájékoztató tábla)
			*forint*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 734 836	98 051
6.	-ebből: Építményadó
7.	Talajterhelési díj	586 800	79 200
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	9 148 036	18 851
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
27.	Összesen:	9 734 836	98 051


A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (3. tájékoztató tábla)

B E V É T E L E K
				*forint*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év	2024. év	2025. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	186 000 000	187 000 000	188 700 000
2.	Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 500 000
3.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 200 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 000 000	179 000 000	180 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )*	*186 000 000*	*187 000 000*	*188 700 000*
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)	17 900 000	19 100 000	19 600 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	17 900 000	19 100 000	19 600 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	203 900 000	206 100 000	208 300 000

K I A D Á S O K
				*Ezer forint*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	203 900 000	206 100 000	208 300 000
1.1.	Személyi juttatások	106 500 000	107 000 000	107 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 500 000	28 000 000	28 500 000
1.3.	Dologi kiadások	45 600 000	46 000 000	46 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000	14 600 000	14 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 500 000	11 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*	203 900 000	206 100 000	208 300 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	203 900 000	206 100 000	208 300 000


Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (4. tájékozató tábla)
		*forint*
Sor- szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	356 015 238
2.	Közhatalmi bevételek	8 002 209
3.	Működési bevételek	14 082 328
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 910 124
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	20 577
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)	340 490 166
6.1	Személyi juttatások	193 660 708
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 632 603
6.3	Dologi kiadások	105 975 088
6.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 498 500
6.5	Egyéb működési célú kiadások	2 723 267
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	15 525 072
8.	Működési célú finanszírozási bevétel	-15 525 072
9.	Működési célú finanszírozási kiadás
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)

Sor- szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2022. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	220 167 944
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 667 944
3.	Felhalmozási bevételek	1 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)	35 732 537
5.1	Beruházások	15 569 112
5.2	Felújítások	20 163 425
5.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	184 435 407
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	-184 435 407
8.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)

10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. § (2) b)

							*forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön
2.	Értékpapír
3.	Váltó
4.	Pénzügyi lizing
5.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek
7.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:
10. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2022. december 31-én
							*forint*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 133 219						10 133 219
Belföldi összesen:		10 133 219						10 133 219
II. Külföldi hitelezők
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
6.	Kötelezettségek beruházásokra
7.	Kötelezettségek felújításokra
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		10 133 219						10 133 219

11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6.1. 6.2. 6.3. tájékoztató táblák: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

		*forint*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 357 109
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	755 850 719	569 580 077
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	657 246 014	550 501 364
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	657 246 014	550 501 364
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	89 176 962	9 650 970
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	89 176 962	9 650 970
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 427 743	9 427 743
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	9 427 743	9 427 743
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 390 000	5 390 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 390 000	5 390 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	5 390 000	5 390 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	762 597 828	574 970 077
I. Készletek	46.	52 381	52 381
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	52 381	52 381
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	553 665	553 665
III. Forintszámlák	51.	279 378 928	279 378 928
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	279 932 593	279 932 593
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 223 631	7 223 631
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	170 000	170 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 393 631	7 393 631
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 755 000	-1 755 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 048 221 433	860 593 682

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

	*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	436 105 708
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 147 099
IV. Felhalmozott eredmény	04.	134 797 451
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	217 120 485
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	835 170 743
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 133 219
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	319 672
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 452 891
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 970 048
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	860 593 682

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (E Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	21 739
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	341
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	20 977
Készletek	4.	175
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		43 232
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

			*forint*
		*2022.12.31-én*
Megnevezés	befektetési forma	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	5 390 000	5 390 000
összesen		5 390 000	5 390 000