Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 329.366.719forintban,
b) költségvetési kiadását 587.689.572 forintban,
c) 258.322.853Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 34.247.781. forint működési hiánnyal,
cb) 224.075.072forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 258.322.853 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 34.247.781 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 224.075.072 forint összegben állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda költségvetési szerv részére 146.291.642 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 78.330.162 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5., 6. és 7. melléklete szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2024. évben ilyen ügyletet nem tervez.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékát 1.000.000 forint,
b) céltartalékát 1.000.000 forint
összegben hagyja jóvá.
(2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 8. melléklet, 9. és 10. mellékletek szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
12. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
13. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
14. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tanács – Adó Kft. képviseletében Kishonthy Judit belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
329 366 719 |
247 816 557 |
100 000 |
81 450 162 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
313 836 719 |
235 506 557 |
- |
78 330 162 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
7 900 000 |
100 000 |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
7 530 000 |
4 410 000 |
- |
3 120 000 |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
329 366 719 |
247 816 557 |
100 000 |
81 450 162 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
268 676 422 |
268 293 695 |
- |
382 727 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
598 043 141 |
516 110 252 |
100 000 |
81 832 889 |
|
KIADÁSOK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
363 614 500 |
281 681 611 |
100 000 |
81 832 889 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
198 531 086 |
130 270 861 |
- |
68 260 225 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 674 626 |
16 611 962 |
- |
9 062 664 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
120 808 788 |
116 298 788 |
- |
4 510 000 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 600 000 |
3 500 000 |
100 000 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
224 075 072 |
224 075 072 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
152 937 397 |
152 937 397 |
- |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
71 137 675 |
71 137 675 |
- |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
587 689 572 |
505 756 683 |
100 000 |
81 832 889 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 353 569 |
10 353 569 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
598 043 141 |
516 110 252 |
100 000 |
81 832 889 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Működési bevételek |
329 366 719 |
|||
2. |
Működési kiadások |
363 614 500 |
|||
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 34 247 781 |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
5. |
Felhalmozási kiadások |
224 075 072 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 224 075 072 |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
329 366 719 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
587 689 572 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 258 322 853 |
|||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
268 676 422 |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
258 322 853 |
|||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 353 569 |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
268 676 422 |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 353 569 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
10 353 569 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
258 322 853 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
313 836 719 |
K1. Személyi juttatások |
198 531 086 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 674 626 |
3. |
B4. Működési bevételek |
7 530 000 |
K3. Dologi kiadások |
120 808 788 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 600 000 |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
329 366 719 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
363 614 500 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
34 247 781 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 247 781 |
Értékpapírok kiadásai |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
34 247 781 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
363 614 500 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
363 614 500 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
363 614 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
363 614 500 |
18. |
Költségvetési hiány: |
34 247 781 |
Költségvetési többlet: |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
152 937 397 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
71 137 675 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
224 075 072 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
224 075 072 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
224 075 072 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
224 075 072 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
224 075 072 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
224 075 072 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
224 075 072 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
224 075 072 |
20. |
Költségvetési hiány: |
224 075 072 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Napközi felújítás |
42 539 926 |
2024 |
42 539 926 |
||
TOP Plusz útfelújítás Forgács Ady |
25 667 819 |
2024 |
25 667 819 |
||
faluház előtér újra burkolása |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
buszmegállók felújítása |
929 930 |
||||
egyéb felújítások |
1 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
71 137 675 |
69 207 745 |
|||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Bölcsöde |
145 151 633 |
2024 |
145 151 633 |
||
Piac áthelyezés |
4 000 000 |
2024 |
4 000 000 |
||
Telek vásárlás |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
kamera rendszer bővítése |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
faluházba asztalok székek vásárlása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
óvoda/konyha eszközk vásárlása |
500 000 |
500 000 |
|||
egyéb eszközök vásárlása |
285 764 |
285 764 |
|||
ÖSSZESEN: |
152 937 397 |
152 937 397 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
369 572 |
369 572 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
369 572 |
0 |
0 |
0 |
369 572 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
369 572 |
369 572 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
369 572 |
0 |
0 |
0 |
369 572 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044 |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
88 645 |
88 645 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
88 645 |
0 |
0 |
0 |
88 645 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
88 645 |
88 645 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
88 645 |
0 |
0 |
0 |
88 645 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1 "Bölcsöde" |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
145 151 633 |
145 151 633 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
145 151 633 |
0 |
0 |
0 |
145 151 633 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 305 200 |
2 305 200 |
|||
Beruházások, beszerzések |
142 846 433 |
142 846 433 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
145 151 633 |
0 |
0 |
0 |
145 151 633 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1 "Napközi" |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
44 454 956 |
44 454 956 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
44 454 956 |
0 |
0 |
0 |
44 454 956 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
44 454 956 |
44 454 956 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
44 454 956 |
0 |
0 |
0 |
44 454 956 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1 "utak" |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
25 667 819 |
25 667 819 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
25 667 819 |
0 |
0 |
0 |
25 667 819 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
25 667 819 |
25 667 819 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
25 667 819 |
0 |
0 |
0 |
25 667 819 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
105 459 661 |
105 359 661 |
100 000 |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 359 661 |
97 359 661 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
7 400 000 |
100 000 |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
105 459 661 |
105 359 661 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
260 126 008 |
260 126 008 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
365 585 669 |
365 485 669 |
100 000 |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
131 657 028 |
131 557 028 |
100 000 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
43 588 205 |
43 588 205 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 213 217 |
5 213 217 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
64 255 606 |
64 255 606 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 600 000 |
3 500 000 |
100 000 |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
223 575 072 |
223 575 072 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
152 437 397 |
152 437 397 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
71 137 675 |
71 137 675 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
355 232 100 |
355 132 100 |
100 000 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 353 569 |
10 353 569 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
365 585 669 |
365 485 669 |
100 000 |
- |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
142 456 896 |
142 456 896 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 146 896 |
138 146 896 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
142 456 896 |
142 456 896 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
8 167 687 |
8 167 687 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
150 624 583 |
150 624 583 |
- |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
150 124 583 |
150 124 583 |
- |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
86 682 656 |
86 682 656 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 398 745 |
11 398 745 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
52 043 182 |
52 043 182 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
150 624 583 |
150 624 583 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
150 624 583 |
150 624 583 |
- |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
81 450 162 |
- |
- |
81 450 162 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 330 162 |
78 330 162 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
3 120 000 |
3 120 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
81 450 162 |
- |
- |
81 450 162 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
382 727 |
382 727 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
81 832 889 |
- |
- |
81 832 889 |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022 .évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
81 832 889 |
- |
- |
81 832 889 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
68 260 225 |
68 260 225 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 062 664 |
9 062 664 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
4 510 000 |
4 510 000 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
81 832 889 |
- |
- |
81 832 889 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
81 832 889 |
- |
- |
81 832 889 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 060 |
26 153 059 |
313 836 719 |
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
666 666 |
666 666 |
666 669 |
666 666 |
666 666 |
666 666 |
666 666 |
666 666 |
666 669 |
666 666 |
666 668 |
666 666 |
8 000 000 |
4. |
B4. Működési bevételek |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
7 530 000 |
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 702 |
22 389 700 |
22 389 702 |
268 676 422 |
10. |
Bevételek összesen: |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 931 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 931 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 927 |
598 043 141 |
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 259 |
16 544 257 |
16 544 257 |
16 544 257 |
198 531 086 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 552 |
2 139 554 |
25 674 626 |
14. |
Dologi kiadások |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
10 067 399 |
120 808 788 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 600 000 |
17. |
Beruházások |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 784 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
12 744 783 |
152 937 397 |
18. |
Felújítások |
5 928 139 |
5 928 139 |
5 928 139 |
5 928 139 |
5 928 139 |
5 928 139 |
5 928 140 |
5 928 142 |
5 928 142 |
5 928 138 |
5 928 141 |
5 928 138 |
71 137 675 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
862 798 |
862 798 |
862 800 |
862 798 |
862 798 |
862 798 |
862 797 |
862 795 |
862 796 |
862 799 |
862 796 |
862 796 |
10 353 569 |
21. |
Kiadások összesen: |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 931 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 931 |
49 836 928 |
49 836 928 |
49 836 927 |
598 043 141 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 204 579 |
60 540 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Talajterhelési díj |
751 500 |
14 400 |
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
6 453 079 |
46 140 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
7 204 579 |
60 540 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 100 000 |
3. |
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 100 000 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 000 000 |
250 000 000 |
255 000 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
|||
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
|||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
|||
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
|||
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
150 000 000 |
155 000 000 |
161 000 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
69 000 000 |
75 000 000 |
71 200 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
|||
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
|||
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
256 000 000 |
266 000 000 |
271 200 000 |